№ п\п
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств в кассе на 31.03.__ г
|
15000
|
1
|
03.04.
|
Получены с текущего счета денежные средства для выплаты заработной платы
|
15000
|
2
|
03.04.
|
Выплачена заработная плата работникам предприятия
|
13856
|
3
|
7.04.
|
Возвращена на текущий счет сумма депонированной заработной платы
|
1144
|
4
|
15.04.
|
Получены денежные средства на командировочные расходы
|
2500
|
5
|
15.04.
|
Выданы денежные средства на командировочные расходы
|
1500
|
6
|
15.04.
|
Выданы денежные средства менеджеру отдела маркетинга Карасеву О.В. на командировку
|
1000
|
7
|
17.04.
|
Получена от Ильченко С.И. неиспользованная подотчетная сумма
|
95
|
8
|
17.04.
|
Внесена возвращенная сумма на текущий счет
|
95
|
9
|
23.04.
|
Получены денежные средства с текущего счета для хозяйственных нужд предприятия
|
1700
|
10
|
23.04.
|
Выданы экспедитору ОМТС Колосовой И.Т. денежные средства для приобретения металлопроката
|
1620
|
11
|
24.04.
|
Возмещен Колосовой И.Т. перерасход подотчетных сумм
|
80
|
12
|
25.04.
|
Получены денежные средства от виновника недостач в возмещение материального ущерба
|
4000
|
13
|
25.04.
|
Внесена на текущий счет сумма возмещения
|
4000
|
14
|
|
Определен доход от реализации готовой продукции
|
1700
|
15
|
29.04.
|
Приобретены за наличный расчет акции ЗАО «Донецксталь»
|
3000
|
1
|
|
Остаток на счете на 30.04.__ г.
|
?
|
№ п\п
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств в кассе на 31.03.__г.
|
15000
|
1
|
03.04.
|
Получены с текущего счета денежные средства для выплаты заработной платы
|
15000
|
2
|
03.04.
|
Выплачена заработная плата работникам предприятия
|
13856
|
3
|
7.04.
|
Возвращена на текущий счет сумма депонированной заработной платы
|
1144
|
4
|
15.04.
|
Получены денежные средства на командировочные расходы
|
2500
|
5
|
15.04.
|
Выданы денежные средства для приобретения канцелярских товаров
|
1500
|
6
|
15.04.
|
Выданы денежные средства на командировочные расходы
|
1000
|
7
|
17.04.
|
Получена от Демченко П.В. неиспользованная подотчетная сумма
|
95
|
8
|
17.04.
|
Внесена возвращенная сумма на текущий счет
|
95
|
9
|
24.04.
|
Получены денежные средства с текущего счета для хозяйственных нужд предприятия
|
1700
|
10
|
24.04.
|
Выданы экспедитору ОМТС Колосовой И.Т. денежные средства для приобретения металлопроката
|
800
|
11
|
25.04.
|
Возмещен Колосовой И.Т. перерасход подотчетных сумм
|
80
|
12
|
|
Получены с текущего счета денежные средства на нужды предприятия
|
4000
|
13
|
|
Внесена на текущий счет сумма возмещения
|
4000
|
14
|
|
Определен доход от реализации готовой продукции
|
1500
|
15
|
29.04.
|
Приобретены за наличный расчет акции ЗАО «Донецксталь»
|
3000
|
1
|
|
Остаток на счете на 30.04.__ г.
|
?
|
№ п\п
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств в кассе
|
7000
|
1
|
03.04.
|
Получены с текущего счета денежные средства на нужды предприятия
|
10000
|
2
|
03.04.
|
Возвращены ОАО «Фокстрот» денежные средства, ранее полученные в качестве предоплаты
|
9500
|
3
|
03.04.
|
Получена в кассу выручка от ООО «Синтал» за реализованную продукцию
|
1700
|
4
|
03.04.
|
Внесены полученные средства на текущий счет
|
2200
|
5
|
10.04.
|
Получены денежные средства от акционеров в качестве взноса в уставный капитал
|
15000
|
6
|
10.04.
|
Внесены полученные средства на текущий счет
|
15000
|
7
|
15.04.
|
Получены с текущего счета денежные средства для выплаты заработной платы
|
19000
|
8
|
16.04.
|
Выплачена заработная плата работникам предприятия
|
19000
|
9
|
20.04.
|
Получены с текущего счета средства на административные нужды предприятия
|
1600
|
10
|
20.04.
|
Оплачена наличными подписка на газету «Налоги и бухгалтерский учет» на ІІ полугодие 20__ года
|
400
|
11
|
20.04.
|
Выданы денежные средства программисту Вовк О.Л. для приобретения материнской платы
|
800
|
12
|
20.04.
|
Выданы денежные средства Вовк О.Л. в возмещение перерасхода по подотчетным суммам
|
400
|
13
|
25.04.
|
Получены денежные средства от повторной реализации ранее выкупленных акций
|
1000
|
14
|
25.04.
|
Внесены на текущий счет полученные средства
|
1000
|
15
|
29.04.
|
Получены с текущего счета денежные средства на нужды предприятия
|
3000
|
|
|
Остаток средств в кассе на 30.04.__ г.
|
?
|
№ п\п
|
Дата
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
|
Остаток средств на счете на 31.03.__ г.
|
250000
|
1
|
03.04.
|
Зачислены денежные средства, ранее числящиеся в пути
|
7000
|
2
|
|
Перечислена задолженность органам социального страхования
|
1300
|
3
|
|
Возвращена ООО «Донснаб» излишне перечисленная сумма за полученную спецодежду
|
170
|
4
|
|
Получено от ГП «Шахта «Краснолиманская» за изготовление насосов ЦНС
|
18000
|
5
|
07.04.
|
Возвращена на текущий счет депонированная заработная плата
|
300
|
6
|
|
Перечислено ЧП «Гермес» за ранее полученные ГСМ
|
4000
|
7
|
|
Зачислены на текущий счет дивиденды по акциям ОАО «ДМЗ»
|
5000
|
8
|
|
Зачислена выручка от реализации вертикально-фрезерного станка
|
35000
|
9
|
15.04.
|
Получена предоплата от АО «Дак» в счет будущей поставки продукции
|
12000
|
10
|
|
Перечислена задолженность по налогу на землю
|
3000
|
11
|
|
Перечислена сумма в погашение краткосрочного кредита
|
1600
|
12
|
25.04.
|
Зачислен долгосрочный кредит банка «Недра»
|
1000
|
13
|
|
Согласно заявлению перечислены средства на чековый счет
|
20000
|
14
|
|
Получены в кассу наличные денежные средства на нужды предприятия
|
350
|
15
|
30.04.
|
Перечислены проценты за пользование банковским кредитом
|
550
|
|
|
Остаток на счете на 30.04.__ руб.
|
?
|
