Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета коды
Скачать 0.54 Mb.
|
| Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Бюджет Петрозаводского городского округа на 2011 год утвержден Решением Петрозаводского городского Совета от 15.12.2010 № 26/48-940 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2011 год», в соответствии с которым утверждены основные характеристики бюджета Петрозаводского городского округа на 2011 год: - общий объем доходов бюджета округа в сумме 4 477 303 100,00 руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 096 386 100,00 руб., из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 1 090 577 000,00 руб.; - общий объем расходов бюджета округа в сумме 4 744 467 876,00 руб.; - дефицит бюджета округа в сумме 267 164 776,00 руб. На основании решений, принятых органами исполнительной власти Республики Карелия, а также в связи с уточнением ожидаемого поступления доходов в бюджет Петрозаводского городского округа, необходимостью расходования остатков средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, находящихся на 01 января 2011 года на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа, по целевому назначению в 2011 году и в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отчетном периоде внесены изменения в бюджет Петрозаводского городского округа. По состоянию на 01.01.2012 года уточненный план по доходам составляет 6 417 610 322,59 руб., расходам – 7 174 125 015,53 руб., дефицит – 756 514 692,94 руб. Информация об изменении сводной бюджетной росписи по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета и причины изменений отражены в форме № 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета». При этом, следует отметить, что вносимые изменения осуществлялись, прежде всего, на основании Решений Петрозаводского городского Совета «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 15 декабря 2010 года № 26/48-940 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2011 год». Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа в течение 2011 года осуществлялось в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2011 год», все положения и нормы которого в течение финансового года были актуальны и использовались по мере необходимости. Сведения об исполнении текстовых статей Решения о бюджете отражены в Таблице № 3 к форме № 0503360. В 2011 году в бюджет Петрозаводского городского округа при уточненном годовом плане 6 417 610 322,59 руб. доходов поступило 6 376 258 049,39 руб. или 99,36 процента годового плана, в том числе: - налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 4 249 087 971,59 руб. фактически поступило 4 265 515 156,86 руб. или 100,39 процента годового плана; - безвозмездные поступления при уточненном годовом плане 2 168 522 351,00 руб. фактически поступило 2 110 742 892,53 руб. или 97,34 процента годового плана, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при уточненном годовом плане 2 019 779 851,00 руб. фактически поступило 1 991 071 521,16 руб. или 98,58 процента годового плана. В разрезе групп, подгрупп бюджетной классификации Российской Федерации фактическое исполнение сложилось следующим образом: - группа, подгруппа 101 «Налоги на прибыль, доходы» при годовом плане 1 532 706 500,00 руб. фактически поступило 1 568 249 856,71 руб. или 102,32 процента годового плана в связи с ростом налогооблагаемой базы и принятыми мерами по выплате заработной платы в полном объеме за декабрь по учреждениям, в том числе финансируемым за счет средств бюджета Республики Карелия; - группа, подгруппа 105 «Налоги на совокупный доход» при годовом плане 223 522 000,00 руб. фактически поступило 225 286 850,90 руб. или 100,79 процента годового плана в связи с ростом налогооблагаемой базы; - группа, подгруппа 106 «Налоги на имущество» при годовом плане 74 091 000,00 руб. фактически поступило 83 481 275,47 руб. или 112,67 процента годового плана в связи с погашением значительной части недоимки по налогу на имущество физических лиц, сложившейся на 01 января 2011 года, и досрочной уплатой налогоплательщиками в декабре 2011 года земельного налога по сроку 15 февраля 2012 года; - группа, подгруппа 108 «Государственная пошлина» при годовом плане 113 582 300,00 руб. фактически поступило 113 191 281,60 руб. или 99,66 процента годового плана в связи с отсутствием сделок, источник носит заявительный характер; - группа, подгруппа 111 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» при годовом плане 322 277 800,00 руб. фактически поступило 332 586 611,83 руб. или 103,20 процента годового плана в связи с влиянием результатов проводимых аукционов по продаже права аренды; - группа, подгруппа 112 «Платежи при пользовании природными ресурсами» при годовом плане 19 159 400,00 руб. фактически поступило 21 061 193,74 руб. или 109,93 процента годового плана в связи с уплатой рядом предприятий платежей, вызванных отсутствием разрешительной документации на сброс загрязняющих окружающую среду веществ; - группа, подгруппа 113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» при годовом плане 1 217 801 067,59 руб. фактически поступило 1 124 467 172,42 руб. или 92,34 процента годового плана в связи с недоперечислением средств Фонда обязательного медицинского страхования; - группа, подгруппа 114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» при годовом плане 670 993 200,00 руб. фактически поступило 723 023 136,68 руб. или 107,75 процента годового плана в связи с результатами проводимых аукционов, ростом темпов реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - группа, подгруппа 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» при годовом плане 71 913 600,00 руб. фактически поступило 70 704 525,60 руб. или 98,32 процента годового плана в связи с тем, что источник основан на применении мер принудительного взыскания и носит сложнопрогнозируемый характер; - группа, подгруппа 117 «Прочие неналоговые доходы» при годовом плане 3 041 104,00 руб. фактически поступило 4 134 249,36 руб. или 135,95 процента годового плана в связи тем, что источник носит разовый характер поступления; - группа, подгруппа 202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» при годовом плане 2 019 779 851,00 руб. фактически поступило 1 991 071 521,16 руб. или 98,58 процента годового плана в связи с недопоступлением из бюджета Республики Карелия отдельных видов межбюджетных трансфертов; - группа, подгруппа 204 «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» при годовом плане 142 658 500,00 руб. фактически поступило 120 943 109,80 руб. или 84,78 процента годового плана в связи с недопоступлением средств страховых медицинских организаций на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи; - группа, подгруппа 207 «Прочие безвозмездные поступления» при годовом плане 6 084 000,00 руб. фактически поступило 4 256 998,99 руб. или 69,97 процента годового плана в связи с перечислением невостребованных в 2011 году безвозмездных поступлений на счет 40703 для дальнейшего перечисления в 2012 году на счет 40701 ввиду исключения бюджетных учреждений с 01.01.2012г. из участников бюджетного процесса. За 2011 год бюджет Петрозаводского городского округа по расходам выполнен на 91,06 процента. При уточненном плане 7 174 125 015,53 руб. расходы составили 6 532 526 552,80 руб. Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по расходам в течение отчетного периода осуществлялось в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Петрозаводского городского округа, утвержденным Главой Петрозаводского городского округа, и сформированным исходя из ожидаемого поступления доходов с учетом сроков их уплаты, сезонного характера выполнения работ, оказания услуг. При исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год по ряду разделов и подразделов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение составило менее 95,0 процентов, а именно: - по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» при утвержденных ассигнованиях 18 978 100,00 руб. исполнение составило 17 958 700,75 руб. или 94,63 процента, что обусловлено отсутствием потребности в заключении договоров на оплату товаров, услуг; - по подразделу 0105 «Судебная система» при утвержденных ассигнованиях 40 200,00 руб. исполнение составило 5 180,00 руб. или 12,89 процента, что обусловлено отсутствием потребности в проведении расходов по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; - по подразделу 0111 «Резервные фонды» при утвержденных ассигнованиях 1 985 996,80 руб. исполнение составило 1 406 004,53 руб. или 70,80 процента, что обусловлено отсутствием обращений о выделении средств из резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа и возникновения чрезвычайных ситуаций по выделению средств из резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; - по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при утвержденных ассигнованиях 68 287 725,00 руб. исполнение составило 57 621 464,28 руб. или 84,38 процента, что обусловлено отсутствием потребности при осуществлении полномочий по подготовке проведения статистических переписей, отсутствием предъявленных к оплате исполнительных документов; - по подразделу 0408 «Транспорт» при утвержденных ассигнованиях 83 554 610,00 руб. исполнение составило 76 045 202,92 руб. или 91,01 процента, что обусловлено снижением объема предоставленных юридическим лицам в рамках ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидий в связи с сокращением контингента в сравнении с планируемым, а также частичным перечислением субсидий за декабрь 2011 года в 2012 году (после предоставления годовой бухгалтерской отчетности) в соответствии с условиями заключенного договора на предоставление субсидий; - по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при утвержденных ассигнованиях 95 107 498,13 руб. исполнение составило 82 941 100,96 руб. или 87,21 процента, что обусловлено отсутствием актов выполненных работ; снижением цены контрактов в сравнении с начальной (максимальной) ценой по итогам проведенных аукционов; передачей части полномочий по организации и проведению торгов по продаже земельных участков и подготовке земельных участков для продажи ГУП РК "Фонд государственного имущества"; - по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденных ассигнованиях 482 882 860,48 руб. исполнение составило 381 166 731,90 руб. или 78,94 процента, что обусловлено не выполнением подрядчиками работ по капитальному ремонту жилищного фонда в установленные контрактами сроки; не представлением организациями-заказчиками подтверждающих документов на перечисление средств из бюджета в части расходов Петрозаводского городского округа, как собственника помещений в многоквартирных домах, в рамках региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год (первый и второй транши), сокращением доли муниципального жилья в многоквартирных домах, участвующих в указанных программах; отсутствием реализации на территории Петрозаводского городского округа в 2011 году региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2011 год и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы; - по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденных ассигнованиях 148 262 167,07 руб. исполнение составило 74 840 544,46 руб. или 50,48 процента, что обусловлено заключением муниципального контракта на выполнение работ по объекту "Строительство и реконструкция ВОС (II этап). Четвертый пусковой комплекс – электролизная станция" в декабре 2011 года в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств по средствам субсидии из бюджета Республики Карелия, финансовым обеспечением которых являются средства Инвестиционного фонда РФ, только в ноябре т.г., ввиду принятия в указанный период решения на уровне РФ об использовании средств Инвестиционного фонда на строительство электролизной станции; размещением муниципального заказа на право заключения долгосрочного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на строительство разгрузочного коллектора по ул. Фурманова от КНС-4 до ул.Чапаева в декабре 2011 года вследствие недостаточного объема доведенных субсидий из бюджета Республики Карелия и отсутствия собственных источников для заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ (выполнение и оплата работ запланирована на 2012 год в пределах средств, предусмотренных в бюджете округа, средств субсидий из бюджета РК на 2012 год и остатка средств субсидий на счете на 01.01.2012 года), а также учитывая, что положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по данному объекту получено только в октябре 2011 года; не выполнением подрядчиками работ в установленные контрактами сроки по переводу жилых домов на природный газ; отсутствием претендентов на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по переводу жилых домов микрорайона СКЗ на природный газ; - по подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденных ассигнованиях 852 706 740,42 руб. исполнение составило 743 036 531,20 руб. или 87,14 процента, что обусловлено не исполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам (договорам) по отдельным расходам; частичной оплатой выполненных в декабре 2011 года работ (оказанных услуг) в 2012 году в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров); экономией бюджетных ассигнований по итогам размещения муниципального заказа и по факту выполнения работ (оказания услуг); не освоением бюджетных средств по реконструкции ул.Достоевского на участке от ул.Зайцева до пр.Октябрьский в связи с отсутствием проектно-сметной документации и не выделением средств из бюджета Республики Карелия на софинансирование проекта; - по подразделу 0701 «Дошкольное образование» при утвержденных ассигнованиях 996 884 884,48 руб. исполнение составило 933 870 369,78 руб. или 93,68 процента, что обусловлено не выполнением подрядной организацией обязательств в срок, установленный муниципальным контрактом на приобретение, поставку и установку оборудования, капитальный ремонт, проведение текущего ремонта, а также на проведение ремонтных работ и приобретения оборудования в рамках РЦП "Развитие сети дошкольных учреждений"; - по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» при утвержденных ассигнованиях 366 500,00 руб. исполнение составило 205 000,00 руб. или 55,93 процента, что обусловлено экономией по расходам на профессиональную переподготовку врачей муниципальных учреждений здравоохранения в рамках Региональной программы поддержки занятости населения в Республике Карелия на 2011 год, в связи с проведением переподготовки непосредственно в г.Петрозаводске, тогда как при расчете потребности были учтены расходы по оплате командировочных и иных расходов, связанных с прохождением переподготовки в другом городе; - по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» при утвержденных ассигнованиях 713 868 160,00 руб. исполнение составило 659 584 062,12 руб. или 92,40 процента, что обусловлено неисполнением подрядной организацией обязательств в установленный муниципальным контрактом срок на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение реконструкции приемного отделения МУЗ "БСМП" и по капитальному ремонту инженерных сетей правого крыла здания стационара (ул.Кирова, 40), отсутствием подтверждающих документов для оплаты расходов направленных на укрепление материально-технической базы, внедрения информационных технологий и внедрения стандартов медицинской помощи; - по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» при утвержденных ассигнованиях 132 235 148,07 руб. исполнение составило 123 740 408,47 руб. или 93,58 процента, что обусловлено исполнением процедуры размещения муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров для нужд муниципальных учреждений социального обслуживания населения, учитывая, что дополнительные бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания доведены до Петрозаводского городского округа 30.11.2012, освоение средств субвенции планируется в 2012 году в соответствии с заключенными долгосрочными муниципальными контрактами на проведение ремонтных работ в учреждениях социальной защиты; - по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при утвержденных ассигнованиях 94 139 633,25 руб. исполнение составило 51 104 734,09 руб. или 54,29 процента, что обусловлено отсутствием реализации молодыми семьями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; - по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» при утвержденных ассигнованиях 125 432 342,81 руб. исполнение составило 81 502 516,19 руб. или 64,98 процента и обусловлено отсутствием потребности по выплате пособия малообеспеченным родителям, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения в возрасте от 1,5 до 3 лет, в связи с сокращением контингента; отсутствием претендентов на участие в проводимых Администрацией Петрозаводского городского округа аукционах на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством); заключением долгосрочного муниципального контракта на приобретение для указанной категории граждан жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирных домов в пределах доведенных на 2011 год лимитов бюджетных обязательств в декабре отчетного года, по условиям которого оплата (85 процентов от цены контракта) будет производиться в 2012 году; - по подразделу 1102 «Массовый спорт» при утвержденных ассигнованиях 23 449 000,00 руб. исполнение составило 17 643 433,94 руб. или 75,24 процента, что вызвано неисполнением подрядчиком графика производства работ в 2011 году в соответствии с долгосрочным муниципальным контрактом на выполнение работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена"; нарушением подрядчиком условий контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту "Строительство крытого катка в микрорайоне Перевалка"; - по подразделу 1301 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при утвержденных ассигнованиях 41 450 469,20 руб. исполнение составило 25 710 625,44 руб. или 62,03 процента, что обусловлено проведением эффективной политики по управлению муниципальным долгом. По итогам исполнения бюджета Петрозаводского городского округа за 2011 год фактически сложился дефицит бюджета в сумме 156 268 503,41 руб. Сведения об исполнении бюджета отражены в форме 0503364. По сравнению с 2010 годом доходная часть бюджета округа возросла на 742 628 591,22 руб. или 13,18 процента, что обусловлено увеличением поступления налоговых и неналоговых доходов в основном за счет: - доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, - доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, - налога на доходы физических лиц, - единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - земельного налога, - доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, - штрафов, санкций, возмещения ущерба. Расходы увеличились на 1 030 267 817,72 руб. или на 18,72 процента, в основном, в связи с увеличением тарифов страховых взносов в систему обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, индексацией фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, проведением расходов по капитальному ремонту муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты Петрозаводского городского округа, текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства, строительству многоквартирного дома на пересечении ул. Боровая и ул.Тупиковая и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул.Хейкконена, а также реконструкции части незавершенного строительством производственно-бытового корпуса троллейбусного депо по Курганскому проезду для размещения административного здания УВД по городу Петрозаводску. На реализацию 23 целевых и ведомственных программ Петрозаводского городского округа в бюджете округа на 2011 год предусмотрены средства в сумме 248 314 702,92 руб., исполнение составило 214 206 669,61 руб. или 86,3 процента. Доля расходов на реализацию целевых программ в общем объеме расходов составила 3,3 процента. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ отражены в форме № 0503166. Исполнение по средствам федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ за 2011 год составляет 46,0 процента. В целом из бюджета Петрозаводского городского округа в 2011 году на реализацию федеральных целевых программ направлено 20 053 543,00 руб., из них за счет средств федерального бюджета 14 314 725,00 руб., в том числе: - в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы – 17 659 545,00 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета – 13 404 600,00 руб. Реализация данной подпрограммы на территории Петрозаводского городского округа завершена в 2011 году, всего в рамках подпрограммы получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 36 молодых семей – участниц подпрограммы, из них в 2011 году – 26 семей. Кроме того, в отчетном году за счет собственных средств Петрозаводского городского округа в связи с рождением ребенка двум молодым семьям – участницам подпрограммы предоставлена дополнительная социальная выплата в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения, на общую сумму 277 425,00 руб. - в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 2 116 573,00 руб., из них за счет средств федерального бюджета – 910 125,00 руб. В рамках указанной подпрограммы в 2011 году Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы 56 молодым семьям, из них фактически получили социальную выплату (реализовали Свидетельства) в отчетном году 4 молодые семьи. |
Похожие:
 | Республики Карелия, а также обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами и законами |  | Брянской области, установленных нормативными правовыми актами и заключенными органами государственной власти и государственными казенными... |
| Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) (далее – Справочная... | | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) (далее – Справочная... |
| Ленинградской области в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2004г. №319 «Об утверждении... | | Бюджетного и Налогового Кодексов Российской Федерации, нормативно – правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных... |
| | Форматы файлов для загрузки отчетов по форме 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта... | |
| Министерства финансов Российской Федерации к отчету о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого... | | Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования |