Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске ипотечных ценных бумаг») и проспекту ценных бумаг, подготовленному в отношении Облигаций класса «А» (далее – «Проспект ценных бумаг»).
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.
До Даты начала размещения Облигаций (как этот термин определен ниже) Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на эмиссионные ценные бумаги, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии» и каждый в отдельности – «Депозитарий»).
Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.
Право собственности на Облигации (вместе с правами, закрепленными Облигацией) переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон о РЦБ»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями) (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), иными нормативными правовыми актами, а также внутренними документами депозитариев.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.
Снятие сертификата Облигаций с хранения в НРД производится после списания всех Облигаций выпуска со счетов в НРД.
В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Сертификате упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А» составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
Количество размещаемых Облигаций составляет 1 241 056 (Один миллион двести сорок одна тысяча пятьдесят шесть) штук. Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации класса «А» представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом ипотечного покрытия и поручительством.
Облигации предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигаций имеет следующие права:
право на получение полной номинальной стоимости Облигации в срок и в порядке, установленном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, преимущественно перед получением владельцами Облигаций класса «Б» номинальной стоимости Облигаций класса «Б», обеспеченных залогом того же ипотечного покрытия;
право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3, п. 9.4 и п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, преимущественно перед получением процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» владельцами Облигаций класса «Б»;
право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и в порядке очередности, установленных в п. 9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
все права, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на Облигацию является недействительной;
все права, возникающие из поручительства, в соответствии с условиями такого поручительства, указанными в п. 12 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на ипотечное покрытие в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям составляющих дефолт в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, и на удовлетворение таких требований в порядке очередности, установленном в п. 12 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
право обращаться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Поручитель»);
право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации ипотечного покрытия. Указанные требования владельцев Облигаций класса «А» удовлетворяются Эмитентом преимущественно перед удовлетворением аналогичных требований владельцев Облигаций класса «Б» в порядке очередности, установленном в п.12.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
равные с правами других владельцев Облигаций права в отношении требований и иного имущества, составляющих ипотечное покрытие, а в случае изъятия посредством выкупа заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации – в отношении также страхового возмещения, сумм возмещения, причитающихся залогодателю, или имущества, предоставляемого залогодателю взамен;
право претендовать на удовлетворение своих требований в ходе конкурсного производства в пределах суммы, недополученной при реализации ипотечного покрытия (в случае его возбуждения) с учетом иных положений Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации класса «А». Обращение Облигаций класса «А» на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А». В целях дальнейшего публичного обращения Облигаций класса «А» выпуск Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. Публичное обращение Облигаций класса «А» возможно только после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций;
право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания (определения), не имеют права предъявлять в суд (арбитражный суд) заявление о признании Эмитента банкротом до даты реализации ипотечного покрытия вследствие обращения взыскания на данное ипотечное покрытие. После даты реализации ипотечного покрытия владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания, вправе предъявлять в суд заявление о признании Эмитента банкротом в соответствии с действующим законодательством. В случае возбуждения производства по делу о банкротстве в отношении Эмитента по заявлению лица, не являющегося владельцем облигаций, размещенных Эмитентом, владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», если реализация данных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Сертификатом отнесена к его полномочиям, осуществляют права кредиторов, в том числе конкурсных кредиторов, в полном объеме.
На дату утверждения Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен1 (не избран).
В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций, представитель владельцев Облигаций будет обязан, в частности:
заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве Эмитента;
заявлять требования об обращении взыскания на ипотечное покрытие;
контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
в установленном порядке информировать владельцев Облигаций, в частности, о:
случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;
наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения.
В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций, представитель владельцев Облигаций будет вправе, в частности:
требовать от лица, осуществляющего учет прав на Облигации, предоставления списка владельцев Облигаций, составленного на указанную представителем владельцев Облигаций дату;
присутствовать без права голоса на общих собраниях участников (акционеров) Эмитента;
обращаться с требованиями в арбитражный суд, совершать любые другие процессуальные действия,
получать присужденные владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту денежные средства или иное имущество;
осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами о ценных бумагах и решением общего собрания владельцев Облигаций.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Поручителю, предоставляющему обеспечение по Облигациям в форме поручительства на условиях, предусмотренных в п. 12 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 8.12.2.2. Проспекта ценных бумаг.
Сведения о Поручителе:
Полное фирменное наименование:
|
Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
|
ОГРН
|
1027700262270
|
ИНН
|
7729355614
|
Место нахождения:
|
Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69
| |
