5.Работа с отчетами Выписка из лицевого счета ПБС (Отчет о состоянии лицевого счета ПБС).
Отчеты в навигаторе находятся в разделе ОТЧЕТЫ.
Разберем метод формирования отчетов по Приказу №7Н, на примере Выписки из лицевого счета ПБС. Развернем ОТЧЕТЫ – ПРИКАЗ 7Н и выберем Выписку из лицевого счета ПБС.
В зависимости от вида и типа отчета набор Группа настроек и Группа отборов может различаться.
Настройки обычно содержат дату или период формирования отчета и дополнительные настройки, включить которые можно установив галочку.
Группа отборов предназначены для ограничения вывода информации по выбранным значениям. Отбор осуществляется нажатием кнопки  .
В открывшемся окне отбора, в параметре Лицевые счета необходимо отметить Ваш лицевой счет и нажать кнопку «Запомнить»:
Далее в окне отбора, в параметре Счета бюджета необходимо отметить счет бюджета 02092002360 и нажать кнопку «Запомнить»:
После нажатия на кнопку  «Печать» на панели инструментов отчет будет выведен на экран. Обращаем особое внимание, что для Выписки из лицевого счета ПБС пункт Типы счетов отбирать не требуется.
Другие отчеты по Приказу №7Н а также по Приказу №55Н формируются по аналогии.
Состояние лицевого счета
Отчет «Состояние счета» (ОТЧЕТЫ – Состояние счета) позволяет получить информацию о бюджетной росписи, лимитах бюджетных обязательств, финансировании, кассовых расходах на заданном лицевом счете на определенную дату. Выберем пункт ОТЧЕТЫ - Состояние счета.
В открывшемся окне отметим Состояние счета ПБС нажмем на кнопку «Просмотр варианта состояния счета».
В поле «Лицевой счет» необходимо указать анализируемый счет, а в поле дата – дату формирования состояния счета. Лицевой счет выбирается из справочника нажатием кнопки с изображением 3 точек  .
В появившемся окне отмечаем необходимый нам лицевой счет и нажимаем кнопку «Запомнить»
Через несколько секунд сформируется таблица следующего вида (на рисунке показана не полностью)
Режим состояния лицевого счета содержит следующие данные в разрезе кодов бюджетной классификации:
«Роспись» (Роспись) - подтвержденный план по ассигнованиям с учетом изменений на указанную дату (Годовой план);
«Лимиты» (Лимиты) - подтвержденные лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений на указанную дату. (Поквартальная разбивка годового плана. В данной графе она указывается как сумма (I) + (II) + (III) + (IV) квартала(ов) в зависимости от текущего квартала);
«Сумма БО» (Сумма БО) - сумма принятых на учет договоров (бюджетных обязательств), с января по заданный период;
«Кассовый расход» (КР) - итоговое (с учетом возвратов) списание со счета по кассовым проводкам с учетом только проведенных документов, в т.ч. расход по БО (Общий кассовый расход);
«Финансирование» (Поступившие ОФ) - итоговое (с учетом возвратов) поступление на счет не по кассовым проводкам с учетом только проведенных документов;
«Кассовый расход по бюджетным обязательствам» (КР (БО)) - итоговое (с учетом возвратов) списание со счета по кассовым проводкам с учетом только проведенных документов только по БО;
«Остаток по бюджетному обязательству» (Остаток по БО) – разница между суммой заведенных бюджетных обязательств на год и кассовым расходом по БО;
«Остаток» - рассчитывается как разница проведенного финансирования и кассового расхода, т.е. графа «Финансирование» - графа «Кассовый расход»;
«Остаток росписи» - разница между бюджетными ассигнованиями на год (роспись расходная) и проведенным кассовым расходом.
«Остаток росписи с учетом БО» - остаток росписи с учетом принятых БО. Данная графа является показателем «чистого остатка» по данной КБК, т.е. отражается цифра Расчитаная по формуле: Годовые лимиты – Сумма БО – (Кассовый расход по БО – Кассовый расход без БО).
«Остаток лимитов» - разница между графами «Лимиты» и «Кассовый расход»;
«Черновики» - сумма платежных поручений находящихся в черновиках.
«Непроведенные п/п» -сумма платежных поручений находящихся в беловиках но без даты проводки.
Для формирования отчета в формате Excel, необходимо нажать на кнопку  .
Для более наглядного отображения проводимых операций по каждой КБК в «Состоянии счета» есть возможность просмотра движения по КБК. Для этого необходимо отметить нужную КБК и нажать на кнопку  - Движение по счету.
Будет сформирована следующая таблица отражающая ВСЕ движение, внутри данной КБК (на рисунке показана не полностью).
Перечень документов отражаемых в таблице «Движение по счету»:
Платежное поручение (расходная классификация);
Платежное поручение (доходная классификация) в т.ч. восстановления кассового расхода и финансирование соц. страха;
Мемориальный ордер;
Лимиты бюджетных обязательств;
Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2);
Расшифровки к договорам (БО);
Изменения к договорам;
Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа;
По кнопке большинство документов можно вывести в Excel для дальнейшей печати.
|
