Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области


НазваниеЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
страница19/19
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Необходимая валовая выручка, всего


Приложение № 10

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 16 от 21.03.2014



тыс.руб.

14000,49

31315,65

18699,84

19281,11

-12034,54

6.1

- на производство электрической энергии

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

- на производство тепловой энергии (потребительский рынок)

тыс.руб.

1209,56

2574,72

1600,88

1650,65

-924,07

6.3

- на производство теплоносителя

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4

- прочая продукция

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

Полезный отпуск на потребительский рынок

тыс.Гкал.

2,3099

2,3099

2,3099

2,3099

0,00

VIII

Среднеотпускной тариф на потребительский рынок (без НДС), в том числе

руб./Гкал

523,64

1114,65

693,05

714,60

-400,05

Сравнительный анализ деятельности

по производству и реализации тепловой энергии ООО "Мечта-НК" (г. Новокузнецк) по 2012 году






















п.п

Статьи затрат

Ед. изм.

Утверждено РЭК КО с 01.01.2008

Фактические затраты предприятия

Отклонение (5)-(4)

Причина отклонений

1

2

3

4

5

6

7

1

Нормативная выработка

тыс. Гкал

30,4170

30,4170

0,00

По представленным отчетным материалам предприятия отклонений не выявлено

2

Полезный отпуск тепла, в т.ч.:

-//-

26,9818

26,9818

0,00

По представленным отчетным материалам предприятия отклонений не выявлено

 

потребительский рынок:

-//-

2,3099

2,3099

0,00

 

- бюджетные потребители

-//-

1,3978

1,3978

0,00

 

- жилищные организации

-//-

0,0000

0,0000

0,00

 

- иные потребители

-//-

0,9121

0,9121

0,00

 

производственные нужды

-//-

24,6719

24,6719

0,00

3

Потери, в т.ч.:

-//-

3,4352

3,4352

0,00

По представленным отчетным материалам предприятия отклонений не выявлено

 

- на собственные нужды котельной

-//-

1,4682

1,4682

0,00

 

- в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия

-//-

1,9670

1,9670

0,00

4

Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:

тыс. руб.

1 632,26

1 632,00

-0,26

Отклонение незначительно

 

- вода

-//-

1 436,77

1 417,00

-19,77

 

- реагенты

-//-

195,49

215,00

19,51

5

Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:

-//-

4 868,97

9 645,00

4 776,03

Отклонение обусловлено ценовыми параметрами используемого угля. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008

 

- стоимость натурального топлива

-//-

3 768,09

8 420,00

4 651,91

6

Электроэнергия

-//-

1 546,35

2 896,00

1 349,65

Отклонение обусловлено ценовыми параметрами используемой электроэнергии. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008

7

Затраты на оплату труда

-//-

2 090,25

5 270,00

3 179,75

Существенное отклонение по рассматриваемым статьям. Отклонение по ЕСН, кроме того, обусловлено изменением нормативных документов. Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008

Отчисления на социальные нужды:

-//-

543,47

1 581,00

1 037,53

Средний уровень заработной платы

руб.

5 123,16

12 916,67

7 793,50

Численность

чел.

34,00

34,00

0,00

8

Амортизация основных средств

тыс. руб.

327,00

321,00

-6,00

Выбытие основных средств

9

Прочие затраты всего, в т. ч.:

-//-

2 716,60

2 912,00

195,40

Причины отклонений приведены ниже:

- затраты на ремонтные работы

-//-

1 970,00

1 970,00

0,00

Отклонений нет

- услуги производственного характера

-//-

425,00

590,00

165,00

Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008

- вспомогательные материалы

-//-

289,00

320,00

31,00

Фактические затраты по текущему содержанию оборудования и сооружений выше, чем учтено при тарифном регулировании. Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности

- налоги, относимые на производственные затраты

-//-

32,60

32,00

-0,60

Отклонение незначительно (выбытие ОС)

10

Общехозяйственные расходы

-//-

0,00

0,00

0,00

Предприятием данная статья не формируется

11

Другие расходы

-//-

179,98

247,28

67,30

Фактический уровень расходов превышает параметры, утвержденные при тарифном регулировании. Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности

12

Итого расходов

-//-

13 904,88

24 504,28

10 599,40

В целом отклонение расходов от параметров, утвержденных при тарифном регулировании, составляет +76,22%. Финансирование превышения проведено предприятием самостоятельно за счет основногоиных видов деятельности. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008

13

Себестоимость 1Гкал

руб./Гкал

515,34

908,18

392,84

Фактическая себестоимость генерации, передачи и распределения тепловой энергии выше параметров, утвержденных при тарифном регулировании на 76,22% (за счет превышения по статьям расходов относительно параметров, принятых при тарифном регулировании)

14

Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:

тыс. руб.

78,61

47,00

-31,61

Причины отклонений приведены ниже:

 

- на развитие производства

-//-

0,00

0,00

0,00

Инвестиционная программа не утверждалась

 

- на поощрение

-//-

48,00

47,00

-1,00

Отклонение незначительно

 

- целевые средства для реализации Программы энергосбережения

-//-

15,07

0,00

-15,07

Расходы предприятием не сформированы

 

- налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч:

-//-

15,54

0,00

-15,54

 

 

- налог на прибыль

-//-

11,52

0,00

-11,52

Расходы предприятием не сформированы

 

- налог на прибыль с целевых средств

-//-

4,02

0,00

-4,02

Расходы предприятием не сформированы

 

- плата за временно согласованные выбросы загрязняющих веществ

-//-

0,00

0,00

0,00

 

 

- пеня, штрафы

-//-

0,00

0,00

0,00

 

15

Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.:

-//-

13 983,49

24 551,28

10 567,79

Фактический объем необхоимой валовой выручки по генерации, передачи и распределения тепловой энергии выше параметров, утвержденных при тарифном регулировании на 75,57% (за счет превышения по статьям расходов относительно параметров, принятых при тарифном регулировании). Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008

- на потребительском рынке

-//-

1 269,00

2 101,82

832,82

16

Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС)

руб./Гкал

549,37

549,37

0,00

 

17

Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок

%

6,60

-39,51

-46,11

За счет превышения по статьям расходов у предприятия сложилась отрицательная рентабельность и от деятельности по теплоснабжению получен убыток в сумме 10567,79 тыс. руб.

ВЫВОДЫ:

1. Отклонений в показателях баланса производства и реализации тепловой энергии не выявлено

2. Фактический объем необхоимой валовой выручки по генерации, передачи и распределения тепловой энергии выше параметров, утвержденных при тарифном регулировании на 75,75% (за счет превышения по статьям расходов относительно параметров, принятых при тарифном регулировании). За счет превышения по статьям расходов у предприятия сложилась отрицательная рентабельность и от деятельности по теплоснабжению получен убыток в сумме 10567,79 тыс. руб. Недоисполнения по статьям расходов не допущено

3. Выпадающие доходы по статьям расходов предприятием не заявлены
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Похожие:

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Члены Правления: Дюков А. В., Незнанов П. Г., Чурсина О. А., Гусельщиков Э. Б. Саврасов М. Г. (с правом совещательного голоса (не...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Крумгольц А. Р ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Лобач Н. А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПостановление от 6 сентября 2013 г. N 371 об утверждении положения...
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconОтчет о результатах деятельности Региональной энергетической комиссии
Основные задачи и функции Региональной энергетической комиссии

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconДоклад
Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПриказ от Место № Место
Российской Федерации от 30. 12. 2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия, информации организациями коммунального комплекса»,...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconИзбирательная комиссия кемеровской области
Кемеровской области Н. Н. Плешкань об обеспечении избирательных комиссий Рабочим блокнотом участковой избирательной комиссии, предназначенным...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconВыписка из протокола заседания Правления Некоммерческого партнерства
Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании)...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconО реализации закона кемеровской области
Во исполнение Закона Кемеровской области от 14. 11. 2005 n 123-оз "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск