Необходимая валовая выручка, всего
тыс.руб.
|
14000,49
|
31315,65
|
18699,84
|
19281,11
|
-12034,54
|
6.1
|
- на производство электрической энергии
|
тыс.руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.2
|
- на производство тепловой энергии (потребительский рынок)
|
тыс.руб.
|
1209,56
|
2574,72
|
1600,88
|
1650,65
|
-924,07
|
6.3
|
- на производство теплоносителя
|
тыс.руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.4
|
- прочая продукция
|
тыс.руб.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
VII
|
Полезный отпуск на потребительский рынок
|
тыс.Гкал.
|
2,3099
|
2,3099
|
2,3099
|
2,3099
|
0,00
|
VIII
|
Среднеотпускной тариф на потребительский рынок (без НДС), в том числе
|
руб./Гкал
|
523,64
|
1114,65
|
693,05
|
714,60
|
-400,05
|
Приложение № 10
к протоколу заседания Правления
РЭК Кемеровской области
№ 16 от 21.03.2014
Сравнительный анализ деятельности
|
по производству и реализации тепловой энергии ООО "Мечта-НК" (г. Новокузнецк) по 2012 году
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п.п
|
Статьи затрат
|
Ед. изм.
|
Утверждено РЭК КО с 01.01.2008
|
Фактические затраты предприятия
|
Отклонение (5)-(4)
|
Причина отклонений
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Нормативная выработка
|
тыс. Гкал
|
30,4170
|
30,4170
|
0,00
|
По представленным отчетным материалам предприятия отклонений не выявлено
|
2
|
Полезный отпуск тепла, в т.ч.:
|
-//-
|
26,9818
|
26,9818
|
0,00
|
По представленным отчетным материалам предприятия отклонений не выявлено
|
|
потребительский рынок:
|
-//-
|
2,3099
|
2,3099
|
0,00
|
|
- бюджетные потребители
|
-//-
|
1,3978
|
1,3978
|
0,00
|
|
- жилищные организации
|
-//-
|
0,0000
|
0,0000
|
0,00
|
|
- иные потребители
|
-//-
|
0,9121
|
0,9121
|
0,00
|
|
производственные нужды
|
-//-
|
24,6719
|
24,6719
|
0,00
|
3
|
Потери, в т.ч.:
|
-//-
|
3,4352
|
3,4352
|
0,00
|
По представленным отчетным материалам предприятия отклонений не выявлено
|
|
- на собственные нужды котельной
|
-//-
|
1,4682
|
1,4682
|
0,00
|
|
- в тепловых сетях, находящихся на балансе предприятия
|
-//-
|
1,9670
|
1,9670
|
0,00
|
4
|
Сырье и материалы на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
1 632,26
|
1 632,00
|
-0,26
|
Отклонение незначительно
|
|
- вода
|
-//-
|
1 436,77
|
1 417,00
|
-19,77
|
|
- реагенты
|
-//-
|
195,49
|
215,00
|
19,51
|
5
|
Топливо на технологические цели с расходами по перевозке всего, в том числе:
|
-//-
|
4 868,97
|
9 645,00
|
4 776,03
|
Отклонение обусловлено ценовыми параметрами используемого угля. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008
|
|
- стоимость натурального топлива
|
-//-
|
3 768,09
|
8 420,00
|
4 651,91
|
6
|
Электроэнергия
|
-//-
|
1 546,35
|
2 896,00
|
1 349,65
|
Отклонение обусловлено ценовыми параметрами используемой электроэнергии. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008
|
7
|
Затраты на оплату труда
|
-//-
|
2 090,25
|
5 270,00
|
3 179,75
|
Существенное отклонение по рассматриваемым статьям. Отклонение по ЕСН, кроме того, обусловлено изменением нормативных документов. Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008
|
Отчисления на социальные нужды:
|
-//-
|
543,47
|
1 581,00
|
1 037,53
|
Средний уровень заработной платы
|
руб.
|
5 123,16
|
12 916,67
|
7 793,50
|
Численность
|
чел.
|
34,00
|
34,00
|
0,00
|
8
|
Амортизация основных средств
|
тыс. руб.
|
327,00
|
321,00
|
-6,00
|
Выбытие основных средств
|
9
|
Прочие затраты всего, в т. ч.:
|
-//-
|
2 716,60
|
2 912,00
|
195,40
|
Причины отклонений приведены ниже:
|
- затраты на ремонтные работы
|
-//-
|
1 970,00
|
1 970,00
|
0,00
|
Отклонений нет
|
- услуги производственного характера
|
-//-
|
425,00
|
590,00
|
165,00
|
Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008
|
- вспомогательные материалы
|
-//-
|
289,00
|
320,00
|
31,00
|
Фактические затраты по текущему содержанию оборудования и сооружений выше, чем учтено при тарифном регулировании. Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности
|
- налоги, относимые на производственные затраты
|
-//-
|
32,60
|
32,00
|
-0,60
|
Отклонение незначительно (выбытие ОС)
|
10
|
Общехозяйственные расходы
|
-//-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Предприятием данная статья не формируется
|
11
|
Другие расходы
|
-//-
|
179,98
|
247,28
|
67,30
|
Фактический уровень расходов превышает параметры, утвержденные при тарифном регулировании. Финансирование проведено предприятием самостоятельно за счет иных видов деятельности
|
12
|
Итого расходов
|
-//-
|
13 904,88
|
24 504,28
|
10 599,40
|
В целом отклонение расходов от параметров, утвержденных при тарифном регулировании, составляет +76,22%. Финансирование превышения проведено предприятием самостоятельно за счет основногоиных видов деятельности. Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008
|
13
|
Себестоимость 1Гкал
|
руб./Гкал
|
515,34
|
908,18
|
392,84
|
Фактическая себестоимость генерации, передачи и распределения тепловой энергии выше параметров, утвержденных при тарифном регулировании на 76,22% (за счет превышения по статьям расходов относительно параметров, принятых при тарифном регулировании)
|
14
|
Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.:
|
тыс. руб.
|
78,61
|
47,00
|
-31,61
|
Причины отклонений приведены ниже:
|
|
- на развитие производства
|
-//-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Инвестиционная программа не утверждалась
|
|
- на поощрение
|
-//-
|
48,00
|
47,00
|
-1,00
|
Отклонение незначительно
|
|
- целевые средства для реализации Программы энергосбережения
|
-//-
|
15,07
|
0,00
|
-15,07
|
Расходы предприятием не сформированы
|
|
- налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч:
|
-//-
|
15,54
|
0,00
|
-15,54
|
|
|
- налог на прибыль
|
-//-
|
11,52
|
0,00
|
-11,52
|
Расходы предприятием не сформированы
|
|
- налог на прибыль с целевых средств
|
-//-
|
4,02
|
0,00
|
-4,02
|
Расходы предприятием не сформированы
|
|
- плата за временно согласованные выбросы загрязняющих веществ
|
-//-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- пеня, штрафы
|
-//-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
Необходимая валовая выручка всего, в т. ч.:
|
-//-
|
13 983,49
|
24 551,28
|
10 567,79
|
Фактический объем необхоимой валовой выручки по генерации, передачи и распределения тепловой энергии выше параметров, утвержденных при тарифном регулировании на 75,57% (за счет превышения по статьям расходов относительно параметров, принятых при тарифном регулировании). Тариф для предприятия утвержден с 01.01.2008
|
- на потребительском рынке
|
-//-
|
1 269,00
|
2 101,82
|
832,82
|
16
|
Тариф на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке (без НДС)
|
руб./Гкал
|
549,37
|
549,37
|
0,00
|
|
17
|
Рентабельность производства тепла при отпуске на потребительский рынок
|
%
|
6,60
|
-39,51
|
-46,11
|
За счет превышения по статьям расходов у предприятия сложилась отрицательная рентабельность и от деятельности по теплоснабжению получен убыток в сумме 10567,79 тыс. руб.
|
ВЫВОДЫ:
|
1. Отклонений в показателях баланса производства и реализации тепловой энергии не выявлено
|
2. Фактический объем необхоимой валовой выручки по генерации, передачи и распределения тепловой энергии выше параметров, утвержденных при тарифном регулировании на 75,75% (за счет превышения по статьям расходов относительно параметров, принятых при тарифном регулировании). За счет превышения по статьям расходов у предприятия сложилась отрицательная рентабельность и от деятельности по теплоснабжению получен убыток в сумме 10567,79 тыс. руб. Недоисполнения по статьям расходов не допущено
|
3. Выпадающие доходы по статьям расходов предприятием не заявлены
| |
