Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области


НазваниеЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
страница15/19
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Приложение № 5

к протоколу заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 16 от 21.03.2014



Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью "Санаторный коммунальный комплекс" г.Прокопьевск



Показатели

Еденицы измерения

Предложения предприятия на 2014 год

Предложения экспертов

Коррекктировка, +/-

с 01.01.2014 г.

с 01.07.2014 г.

1

2

3

5

6

7

8

 

Поступление тепловой энергии в сеть

тыс. Гкал

10,2720

10,2300

10,2300

-0,04

 

Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе:

тыс. Гкал

9,6910

9,6790

9,6790

-0,01

 

потребительский рынок:

тыс. Гкал

9,4430

9,4430

9,4430

0,00

 

- жилищные организации

тыс. Гкал

2,4770

2,4770

2,4770

0,00

 

- бюджетные потребители

тыс. Гкал

0,0000

0,0000

0,0000

0,00

 

- иные потребители

тыс. Гкал

6,9660

6,9660

6,9660

0,00

 

производственные нужды

тыс. Гкал

0,2480

0,2360

0,2360

-0,01

 

Потери в тепловых сетях:

 

 

 

 

 

 

- тепловой энергии

тыс. Гкал

0,5810

0,5510

0,5510

-0,03

 

- теплоносителя

тыс. м3

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

I

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего

тыс.руб.

15 331,64

12 972,60

13 048,30

-2 283,33

1.1

- расходы на сырье и материалы, в т.ч

тыс.руб.

158,20

152,70

152,70

-5,50

 

вспомогательные материалы в том числе:

тыс.руб.

158,20

152,70

152,70

-5,50

1.2

- расходы на топливо

тыс.руб.

4 216,80

3 165,90

3 165,90

-1 050,90

 

натуральное топливо

тыс.руб.

4 216,80

3 165,90

3 165,90

-1 050,90

1.3

- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:

тыс.руб.

1 215,95

951,45

1 019,95

-196,00

 

электроэнергия

тыс.руб.

1 215,95

951,45

1 019,95

-196,00

1.4

- холодная вода

тыс.руб.

0,00

40,32

42,01

42,01

1.5

- теплоноситель

тыс.руб.

683,52

0,00

0,00

-683,52

1.6

- амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

- оплата труда всего, в том числе

тыс.руб.

5 344,76

5 250,02

5 250,02

-94,75

 

ППП

тыс.руб.

4 224,84

4 224,84

4 224,84

0,00

 

ИТР

тыс.руб.

1 119,92

1 025,17

1 025,17

-94,75

 

численность всего, в том числе

чел.

29,00

29,00

29,00

0,00

 

ППП

тыс.руб.

24,50

24,50

24,50

0,00

 

ИТР

чел.

4,50

4,50

4,50

0,00

 

Средняя заработная плата на человека всего, в том числе

руб./мес.

15 358,51

15 086,25

15 086,25

-272,26

 

ИТР

руб./мес.

20 739,26

18 984,63

18 984,63

-1 754,63

 

ППП

руб./мес.

14 370,21

14 370,21

14 370,21

0,00

1.8

- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе

тыс.руб.

1 783,12

1 699,33

1 699,33

-83,78

 

ППП

тыс.руб.

1 444,90

1 389,73

1 389,73

-55,17

 

ИТР

тыс.руб.

338,22

309,60

309,60

-28,62

1.9

- ремонт основных средств всего, в том числе

тыс.руб.

1 090,24

960,50

960,50

-129,74

1.10

- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы)

тыс.руб.

26,41

21,45

22,35

-4,06

1.11

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

тыс.руб.

74,60

74,60

74,60

0,00

 

услуги сторонних организаций (обслуживание, ремонт, проектные работы по тепловым сетям)

тыс.руб.

74,60

74,60

74,60

0,00

1.12

- затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

тыс.руб.

121,09

96,09

100,70

-20,39

1.14

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

тыс.руб.

39,94

0,01

0,01

-39,93

1.15

- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе:

тыс.руб.

427,11

424,50

424,50

-2,61

1.16

- расходы на служебные командировки

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.17

- расходы на обучение персонала

тыс.руб.

14,50

14,50

14,50

0,00

1.18

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.19

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:

тыс.руб.

135,40

121,22

121,22

-14,18

II

Внереализационные расходы, всего

тыс.руб.

33,00

26,02

26,02

-6,98

2.4

- другие обоснованные расходы, в том числе:

тыс.руб.

33,00

26,02

26,02

-6,98

III

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего

тыс.руб.

43,90

43,90

43,90

0,00

IV

Налог на прибыль

тыс.руб.

10,98

10,98

10,98

-0,01

V

Выпадающие доходы/экономия средств

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

Необходимая валовая выручка (в целом по предприятию)

тыс.руб.

15 419,52

13 053,49

13 129,20

-2 290,32

 

Необходимая валовая выручка (потребительский рынок) в том числе:

тыс.руб.

15 331,64

12 972,60

13 048,30

 

6.2

- на производство тепловой энергии (потребительский рынок)

тыс.руб.

15 331,64

12 972,60

13 048,30

-2 283,33

6.4

Себестоимость 1Гкал.

руб/Гкал

1 582,05

1 340,28

1 348,10

-233,94

VII

Полезный отпуск на потребительский рынок

тыс.Гкал.

14 994,17

12 711,17

12 785,03

-2 209,14

VIII

Тариф на потребительский рынок (без НДС)

руб/Гкал

1 587,86

1 346,09

1 353,92

 

 

Рост

 

 

0,85

0,85

0,85
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Похожие:

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Члены Правления: Дюков А. В., Незнанов П. Г., Чурсина О. А., Гусельщиков Э. Б. Саврасов М. Г. (с правом совещательного голоса (не...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Крумгольц А. Р ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconЗаседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области
Лобач Н. А. – начальник управления регулирования организаций коммунального комплекса, транспортных и социально-значимых услуг

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПостановление от 6 сентября 2013 г. N 371 об утверждении положения...
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconОтчет о результатах деятельности Региональной энергетической комиссии
Основные задачи и функции Региональной энергетической комиссии

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconДоклад
Кемеровской области и направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов Кемеровской области, Главному федеральному...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconПриказ от Место № Место
Российской Федерации от 30. 12. 2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия, информации организациями коммунального комплекса»,...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconИзбирательная комиссия кемеровской области
Кемеровской области Н. Н. Плешкань об обеспечении избирательных комиссий Рабочим блокнотом участковой избирательной комиссии, предназначенным...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconВыписка из протокола заседания Правления Некоммерческого партнерства
Общее количество членов Правления составляет – 7 (семь) человек. Количество членов Правления, принявшие участие в заседании (голосовании)...

Заседания правления региональной энергетической комиссии кемеровской области iconО реализации закона кемеровской области
Во исполнение Закона Кемеровской области от 14. 11. 2005 n 123-оз "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области"...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск