Приложение № 5
к протоколу заседания Правления
РЭК Кемеровской области
№ 16 от 21.03.2014
Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии Общества с ограниченной ответственностью "Санаторный коммунальный комплекс" г.Прокопьевск
|
| Показатели
| Еденицы измерения
| Предложения предприятия на 2014 год
| Предложения экспертов
| Коррекктировка, +/-
| с 01.01.2014 г.
| с 01.07.2014 г.
| 1
| 2
| 3
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| Поступление тепловой энергии в сеть
| тыс. Гкал
| 10,2720
| 10,2300
| 10,2300
| -0,04
|
| Полезный отпуск на потребительский рынок, в том числе:
| тыс. Гкал
| 9,6910
| 9,6790
| 9,6790
| -0,01
|
| потребительский рынок:
| тыс. Гкал
| 9,4430
| 9,4430
| 9,4430
| 0,00
|
| - жилищные организации
| тыс. Гкал
| 2,4770
| 2,4770
| 2,4770
| 0,00
|
| - бюджетные потребители
| тыс. Гкал
| 0,0000
| 0,0000
| 0,0000
| 0,00
|
| - иные потребители
| тыс. Гкал
| 6,9660
| 6,9660
| 6,9660
| 0,00
|
| производственные нужды
| тыс. Гкал
| 0,2480
| 0,2360
| 0,2360
| -0,01
|
| Потери в тепловых сетях:
|
|
|
|
|
|
| - тепловой энергии
| тыс. Гкал
| 0,5810
| 0,5510
| 0,5510
| -0,03
|
| - теплоносителя
| тыс. м3
| 0,0000
| 0,0000
| 0,0000
| 0,0000
| I
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего
| тыс.руб.
| 15 331,64
| 12 972,60
| 13 048,30
| -2 283,33
| 1.1
| - расходы на сырье и материалы, в т.ч
| тыс.руб.
| 158,20
| 152,70
| 152,70
| -5,50
|
| вспомогательные материалы в том числе:
| тыс.руб.
| 158,20
| 152,70
| 152,70
| -5,50
| 1.2
| - расходы на топливо
| тыс.руб.
| 4 216,80
| 3 165,90
| 3 165,90
| -1 050,90
|
| натуральное топливо
| тыс.руб.
| 4 216,80
| 3 165,90
| 3 165,90
| -1 050,90
| 1.3
| - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе:
| тыс.руб.
| 1 215,95
| 951,45
| 1 019,95
| -196,00
|
| электроэнергия
| тыс.руб.
| 1 215,95
| 951,45
| 1 019,95
| -196,00
| 1.4
| - холодная вода
| тыс.руб.
| 0,00
| 40,32
| 42,01
| 42,01
| 1.5
| - теплоноситель
| тыс.руб.
| 683,52
| 0,00
| 0,00
| -683,52
| 1.6
| - амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)
| тыс.руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 1.7
| - оплата труда всего, в том числе
| тыс.руб.
| 5 344,76
| 5 250,02
| 5 250,02
| -94,75
|
| ППП
| тыс.руб.
| 4 224,84
| 4 224,84
| 4 224,84
| 0,00
|
| ИТР
| тыс.руб.
| 1 119,92
| 1 025,17
| 1 025,17
| -94,75
|
| численность всего, в том числе
| чел.
| 29,00
| 29,00
| 29,00
| 0,00
|
| ППП
| тыс.руб.
| 24,50
| 24,50
| 24,50
| 0,00
|
| ИТР
| чел.
| 4,50
| 4,50
| 4,50
| 0,00
|
| Средняя заработная плата на человека всего, в том числе
| руб./мес.
| 15 358,51
| 15 086,25
| 15 086,25
| -272,26
|
| ИТР
| руб./мес.
| 20 739,26
| 18 984,63
| 18 984,63
| -1 754,63
|
| ППП
| руб./мес.
| 14 370,21
| 14 370,21
| 14 370,21
| 0,00
| 1.8
| - отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе
| тыс.руб.
| 1 783,12
| 1 699,33
| 1 699,33
| -83,78
|
| ППП
| тыс.руб.
| 1 444,90
| 1 389,73
| 1 389,73
| -55,17
|
| ИТР
| тыс.руб.
| 338,22
| 309,60
| 309,60
| -28,62
| 1.9
| - ремонт основных средств всего, в том числе
| тыс.руб.
| 1 090,24
| 960,50
| 960,50
| -129,74
| 1.10
| - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы)
| тыс.руб.
| 26,41
| 21,45
| 22,35
| -4,06
| 1.11
| - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
| тыс.руб.
| 74,60
| 74,60
| 74,60
| 0,00
|
| услуги сторонних организаций (обслуживание, ремонт, проектные работы по тепловым сетям)
| тыс.руб.
| 74,60
| 74,60
| 74,60
| 0,00
| 1.12
| - затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники
| тыс.руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 1.13
| - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
| тыс.руб.
| 121,09
| 96,09
| 100,70
| -20,39
| 1.14
| - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
| тыс.руб.
| 39,94
| 0,01
| 0,01
| -39,93
| 1.15
| - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, в том числе:
| тыс.руб.
| 427,11
| 424,50
| 424,50
| -2,61
| 1.16
| - расходы на служебные командировки
| тыс.руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 1.17
| - расходы на обучение персонала
| тыс.руб.
| 14,50
| 14,50
| 14,50
| 0,00
| 1.18
| - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
| тыс.руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 1.19
| - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:
| тыс.руб.
| 135,40
| 121,22
| 121,22
| -14,18
| II
| Внереализационные расходы, всего
| тыс.руб.
| 33,00
| 26,02
| 26,02
| -6,98
| 2.4
| - другие обоснованные расходы, в том числе:
| тыс.руб.
| 33,00
| 26,02
| 26,02
| -6,98
| III
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
| тыс.руб.
| 43,90
| 43,90
| 43,90
| 0,00
| IV
| Налог на прибыль
| тыс.руб.
| 10,98
| 10,98
| 10,98
| -0,01
| V
| Выпадающие доходы/экономия средств
| тыс.руб.
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| VI
| Необходимая валовая выручка (в целом по предприятию)
| тыс.руб.
| 15 419,52
| 13 053,49
| 13 129,20
| -2 290,32
|
| Необходимая валовая выручка (потребительский рынок) в том числе:
| тыс.руб.
| 15 331,64
| 12 972,60
| 13 048,30
|
| 6.2
| - на производство тепловой энергии (потребительский рынок)
| тыс.руб.
| 15 331,64
| 12 972,60
| 13 048,30
| -2 283,33
| 6.4
| Себестоимость 1Гкал.
| руб/Гкал
| 1 582,05
| 1 340,28
| 1 348,10
| -233,94
| VII
| Полезный отпуск на потребительский рынок
| тыс.Гкал.
| 14 994,17
| 12 711,17
| 12 785,03
| -2 209,14
| VIII
| Тариф на потребительский рынок (без НДС)
| руб/Гкал
| 1 587,86
| 1 346,09
| 1 353,92
|
|
| Рост
|
|
| 0,85
| 0,85
| 0,85
| |