Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество
|
|
Дата рождения
|
Место рождения
|
Гражданство
|
|
|
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность
|
Наименование
|
Серия
|
Номер
|
Дата выдачи
|
Наименование органа, выдавшего документ
|
Код подразделения (если имеется)
|
|
|
|
|
|
|
Данные миграционной карты
|
Номер
|
Дата начала срока пребывания
|
Дата окончания срока пребывания
|
|
|
|
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание)
в Российской Федерации ________________________________________________________________________________________
(Наименование документа)
|
Серия (если имеется)
|
Номер
|
Дата начала срока действия
права пребывания (проживания)
|
Дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)
|
|
|
|
|
Адрес места жительства (регистрации)
|
|
Адрес места пребывания (фактического проживания)
|
|
Почтовый адрес
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
Адрес электронной почты (при наличии)
|
|
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
|
Дата регистрации
|
Государственный регистрационный номер
|
Наименование регистрирующего органа,
место регистрации
|
|
|
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
Вид лицензии,
перечень видов лицензируемой деятельности
|
Номер
|
Дата выдачи лицензии
|
Кем выдана
|
Срок действия
|
|
|
|
|
|
Виды деятельности (основной указывается первым)
(для резидента указывается информация из письма государственного органа статистики РФ (из выписки из единого государственного реестра юридических лиц - в случае отсутствия такой информации в письме государственного органа статистики РФ), для нерезидента – из устава или иного документа, предусмотренного законодательством страны регистрации юридического лица)
|
|
Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность в Центральном банке РФ, государственной корпорации и иной организации, созданной РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (в случае положительного ответа, необходимо указать должность)
|
|
Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам
|
Не являюсь иностранным публичным должностным лицом
Являюсь иностранным публичным должностным лицом – назначаемым или избираемым лицом, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства/лицом, выполняющем какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, а именно (пожалуйста, конкретизируйте) ___________________________
Являюсь супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным (имеет общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем, усыновленным) иностранного публичного должностного лица, а именно (пожалуйста, конкретизируйте) ______________________________________
Действую от имени иностранного публичного должностного лица, супруга (супруги), близкого родственника (родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного (имеющего общего отца или мать) брата или сестры, усыновителя, усыновленного) иностранного публичного должностного лица, а именно (пожалуйста, конкретизируйте) __________________________________________
|
Бенефициарный владелец - ____________________________________
Наличие бенефициарного владельца – физического лица, которое имеет возможность контролировать действия клиента.
Да Нет
В случае положительного ответа указывается ФИО физического лица – бенефициарного владельца и основания, по которым бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента ________________________________________________________________________________________________________________
На каждое физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем, заполняется приложение к Анкете клиента Сведения о бенефициарном владельце.
|
При наличии лица, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, заполняется Анкета выгодоприобретателя; при отсутствии - ставится отметка , и Анкета выгодоприобретателя не заполняется. В случае изменения данных о вышеуказанном лице клиент обязан в течение 3 рабочих дней предоставить в Банк вновь заполненную Анкету выгодоприобретателя.
|
Цели установления деловых отношений с Банком
Расчетно-кассовое обслуживание
Зарплатные проекты
Кредитование
Банковские гарантии
Депозиты
Внешнеэкономическая деятельность
Операции с ценными бумагами
Кредиты
Другое________________________________________________________________________________________________________
Планируете ли Вы заключать внешнеэкономические контракты на поставку товара с территории Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан при условии оплаты контрагентам-нерезидентам, не являющимся резидентами Республики Беларусь и (или) Республики Казахстан? Да Нет
|
Предполагаемый характер деловых отношений с Банком
Краткосрочный
Долгосрочный
|
Цели финансово-хозяйственной деятельности
Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
Некоммерческая деятельность (реализация общественных проектов)
Необходимо заполнить Сведения о планируемых операциях и (или) Виды договоров (контрактов) и (или) Основные контрагенты (заполняется на выбор, отметить ):
Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода:
|
Планируемые операции
|
неделя
|
месяц
|
квартал
|
год
|
количество
|
|
|
|
|
сумма (рублей)
|
|
|
|
|
В том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме
|
|
|
|
|
количество
|
|
|
|
|
сумма (рублей)
|
|
|
|
В том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности
|
Вид валюты
|
Экспорт/ импорт
|
неделя
|
месяц
|
квартал
|
год
|
количество
|
|
|
|
|
|
|
сумма
|
|
|
|
|
|
|
и (или) Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк:
|
Виды договоров
|
купли-продажи; аренды; подряда; оказания услуг; поставки; займа; иные (указать)________________________
|
и (или) Основные контрагенты индивидуального предпринимателя, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:
|
Наименование контрагента (с указанием организационно-правовой формы)
|
Плательщики (ИНН)
|
Получатели (ИНН)
|
|
|
|
|
Финансовое положение
Организация создана менее 3-х месяцев назад
Стабильное (устойчиво прибыльное)
Условно стабильное (стадия развития, реорганизации, смены видов деятельности, смены собственников)
Не стабильное (убыточность деятельности, наличие задолженности по налогам, судебных предписаний)
|
Применяемый режим налогообложения (необходимо отметить ):
обычный
упрощенная система налогообложения (УСН)
налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
|
Сведения (документы) о финансовом положении (необходимо отметить имеющиеся документы (в зависимости от применяемого режима налогообложения) и предоставить надлежаще заверенные копии в Банк):
|
|
годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии (если применимо)
|
|
и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация (налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость) с отметками налогового органа об их принятии (если применимо)
|
|
и (или) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с УСН
|
|
и (или) налоговую декларацию по ЕВНД
|
|
и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год
|
|
и (или) Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, выданная налоговым органом
|
Сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации:
отсутствуют
при наличии указать
- реквизиты вступившего в силу решения судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом)_______________________
- реквизиты решщения принятого компетентными органами (лицами) о проведении процедур ликвидации _______________________
|
Имеются ли сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах: Да Нет
|
Имеются ли данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные на сайте международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств: Да Нет
|
|
Деловая репутация
1. Новая организация для нового бизнеса Да Нет
2.Новая организация для существующего бизнеса Да Нет
3.Организация, созданная в процессе реорганизации Да Нет
4.Наличие интернет-сайта Да Нет (при наличии укажите адрес_________________________________________________________________)
5. Наличие информации в общедоступных источниках (СМИ, интернет, пресса, телевидение) Да Нет
6. Участие в государственных проектах Да Нет
7. Участие в тендерах, государственных заказах Да Нет
8. Наличие общедоступного источника информации, содержащий финансовый отчет организации Да Нет (при наличии укажите наименование общедоступного источника________________________________________________)
9. Наличие отзывов о Вашей организации других юридических лиц ООО «банк Раунд», имеющих с Вами деловые отношения (в произвольной форме, при возможности их получения) Да Нет (в случае наличия отзывов необходимо предоставить отзывы)
10. Наличие отзывов от других кредитных организаций, в которых Ваша организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Вашей организации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Да Нет (в случае наличия отзывов необходимо предоставить отзывы)
|
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества______________________________________________________________
(Заполняется в произвольной форме. Например, основной вид деятельности, доходы от инвестиционной деятельности, доходы от предпринимательской деятельности и т.п.)
|
