Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА
ТЕХНИЧЕСКое ЗАДАНИЕ
на выполнение ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, направленных на реализацию проекта по разработке и ВНЕДРЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
НА БАЗЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ SAP
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие сведения
Сокращения и определения
Ниже приводятся термины, сокращения, аббревиатуры, используемые в настоящем Техническом задании.
-
Термин
|
Определение
|
Бизнес-процесс
|
Последовательность определенных операций (работ, заданий, процедур), совершаемых работниками для решения какой-либо задачи в рамках деятельности Заказчика
|
Система
|
Корпоративная информационная система управления ресурсами на основе программного обеспечения SAP
|
Нормативно-справочная информация (НСИ)
|
Условно-постоянная информация, в основе которой лежат классификаторы и справочники, используемые в различных компонентах системы
|
Ведение НСИ
|
Поддержка НСИ в актуальном состоянии, в том числе – по запросам пользователей
|
Заказчик
|
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
|
Организационные рамки проекта
|
Перечень подразделений Заказчика, затрагиваемых внедрением Системы
|
Функциональные рамки проекта
|
Состав функций, реализуемых Системой
|
ПО
|
Программное обеспечение
|
СУБД
|
Система управления базами данных
|
ТМЦ
|
Товарно-материальные ценности
|
ТОРО
|
Техническое обслуживание и ремонты оборудования
|
Проект
|
Совокупность работ по разработке и внедрению Системы
|
АСКУЭ
|
Автоматизированная система коммерческого учёта электрической энергии
|
ПО SAP
|
Программное обеспечение фирмы SAP AG
|
SAP ERP
|
Решение SAP ERP (Enterprise Resource Planning) - система управления ресурсами предприятия. Охватывает все участки финансового и управленческого учета, документооборота, оперативной деятельности и сервисных служб компании.
|
SAP CRM
|
Решение SAP CRM (Customer Relationship Management) - комплексное решение, которое поддерживает полный цикл взаимодействия с клиентами: от привлечения клиентов до управления всем циклом взаимодействия с ними.
|
SAP HCM
|
Решение SAP HCM (Human Capital Management) - полнофункциональное комплексное решение для управления персоналом.
|
SAP BI-BW
|
Решение, предназначенное для получения отчетности, включает в себя все информационные, технические инструменты для сбора, хранения и анализа данных, имеющихся в компании.
|
SAP SM
|
Платформа SAP SM (Solution Manager) – это централизованный, комплексный набор инструментов для управления решениями. Он позволяет компаниям внедрять, эксплуатировать, осуществлять мониторинг и поддержку решений SAP.
|
OED
|
Система разработки в ландшафте SAP ERP
|
OET
|
Система контроля качества в ландшафте SAP ERP
|
OEP
|
Продуктивная система в ландшафте SAP ERP
|
BID
|
Система разработки в ландшафте SAP BI-BW
|
BIP
|
Продуктивная система в ландшафте SAP BI-BW
|
HRD
|
Система разработки в ландшафте SAP HCM
|
HRP
|
Продуктивная система в ландшафте SAP HCM
|
CRD
|
Система разработки в ландшафте SAP CRM
|
CRP
|
Продуктивная система в ландшафте SAP CRM
|
SMO
|
Продуктивная система в ландшафте SAP SM
|
SAP RCM
|
SAP RCM (Records and Case Management System) - компонент ERP, предназначенный для автоматизации управления записями и случаями.
|
SAP SD
|
SAP SD (Sales and Distribution) - компонент системы SAP ERP, задачей которого является обеспечение позможности выполнения операций по продаже и доставке продукции и сервисов компании покупателям и бизнес-партнерам. Компонент ERP, предназначенный для автоматизации процессов реализации услуг и материалов.
|
EhP
|
EhP (enhancement package) - пакеты программного обеспечения SAP, позволяющие получить расширение стандартной функциональности SAP без необходимости полного обновления релиза.
|
ЭСК
|
Энергосбытовая компания
|
ТСО
|
Территориальная сетевая организация
|
ТОРО
|
Техническое обслуживание и ремонт оборудования
|
Трансформаторная подстанция (ТП)
|
Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов. Служат для приема, трансформирования и распределения электроэнергии потребителям
|
Распределительный пункт (РП)
|
Распределительным пунктом (РП) называется РУ, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции.
|
ВЛ
|
Воздушная линия
|
КЛ
|
Кабельная линия
|
Подстанция (ПС)
|
Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств
|
РЗАиПА
|
Оборудование Релейной защиты и противоаварийной автоматики
|
ЛЭП
|
Линия электропередач (включает в себя ВЛ и КЛ)
|
ССР
|
Сводный сметный расчет
|
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА
В Функциональные рамки проекта входит автоматизация следующих бизнес-процессов:
Управление имуществом
Геоинформационный блок (ГИС)
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования
Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета
Ведение учета по реализации
Управление финансами
Управление материальными ресурсами
Обеспечение материальными ресурсами
Управление предоставлением услуг технического присоединения
Управление персоналом
Управление предоставлением услуг по передаче электрической энергии
Учет капитального строительства
Ведение договорной деятельности
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ ПРОЕКТА
В организационные рамки проекта входят следующие подразделения Заказчика
Технический блок
Дирекция по транспорту электрической энергии
Дирекция по закупочной деятельности
Дирекция по экономике и финансам
Дирекция по управлению персоналом
Бухгалтерия
Дирекция по технологическим присоединениям
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
4.2. Требования к составу решаемых задач
Разрабатываемая Система должна обеспечивать информационную поддержку выполнения следующих задач в рамках основной деятельности ОАО «ОЭК»:
Управление имуществом
Геоинформационный блок (ГИС)
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования
Ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета
Ведение учета по реализации
Управление финансами
Управление материальными ресурсами
Управление предоставлением услуг технического присоединения
Управление персоналом
Управление предоставлением услуг по передаче электрической энергии
Учет капитального строительства
Обеспечение материальными ресурсами
Ведение договорной деятельности
ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ СИСТЕМЫ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В ХОДЕ 2 ОЧЕРЕДИ (2011-2015 ГОДЫ)
В рамках данной очереди работ по разработке и внедрению Системы, Подрядчик должен реализовать в Системе следующие функции:
5.2.2. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ ОБОРУДОВАНИЯ
Формирование паспортов оборудования:
Паспорт КЛ
Паспорт ВЛ
Паспорт РП
Паспорт РТП
Паспорт ТП
Учет испытаний и измерений. Анализ технического состояния оборудования
Ведение каталогов дефектов оборудования;
Учет характеристик дефектов (место дефекта, вид дефекта)
Учет нормативных и фактических характеристик испытаний;
Отображение информации по испытаниям и измерениям;
Формирование отчетности для анализа параметров дефектов: видов, причин, мероприятий по устранению
Формирование ведомости дефектов
5.2.3 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО, НАЛОГОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА", ВЕДЕНИЕ УЧЕТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
5.2.3.1. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Ведение бухгалтерского учета
Учет основных средств и нематериальных активов (ОС и НМА)
Учёт расчётов с дебиторами и кредиторами
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет кредитов и займов
Учет операций по кассе и денежным документам
Учет НДС
Формирование отчетности по НДС
Закрытие периода
Формирование оперативной бухгалтерской отчетности (Оборотно-сальдовая ведомость и Анализ счета)
Формирование обязательной финансовой отчетности (форма 1, форма 2, форма 3, форма 4, приложение к балансу)
5.2.3.2. ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Сбор базы по налогу на прибыль
Учет доходов и расходов от реализации
Учет прочих доходов и расходов
Учет нормируемых расходов
Учет резервов по отпускам
Учет корректировок прошлых периодов
Учет убытков прошлых лет
Формирование декларации по налогу на прибыль и утвержденных учетной политикой налоговых регистров
Учет налоговых разниц по ПБУ18
Сбор базы налоговых разниц
Проводка налоговых разниц по счетам Главной книги
Регистр налоговых разниц
5.2.3.3. ВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Ведение управленческого учёт
Обеспечение введения согласованных вне системы плановых данных в разрезе организационной структуры, финансовой структуры (ЦФО, ЦД, ЦЗ), вида затрат, мероприятий
Обеспечение учета, анализа (на уровне отчетности: план/факт/отклонение) и затрат в ракурсе организационной (отдельные структурные подразделения, их отделы и службы) и финансовой структуры предприятия по ЦФО, ЦД, ЦЗ
Обеспечение учета и анализа затрат в ракурсе видов затрат, статей затрат
Обеспечение учета и анализа затрат в ракурсе видов деятельности предприятия
Обеспечение расчета фактической себестоимости готовой продукции и услуг по видам деятельности
Обеспечение учета и анализа затрат в ракурсе непрофильных видов деятельности
Обеспечение учета, анализа (на уровне отчетности: план/факт/отклонение) и затрат по прочим доходам/расходам (91 счет) в требуемой аналитике
Обеспечение учета, анализа (на уровне отчетности: план/факт/отклонение) и затрат по исполнению выполнения плана по мероприятиям в целях автоматического построения отчетности из системы по имеющемуся у заказчика плана выполняемых мероприятий по каждому подразделению (план мероприятий согласовывается вне системы)
Обеспечение распределения косвенных затрат по видам деятельности согласно утвержденных методик на предприятии
5.2.3.4. УЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Формирование согласованных инвестиционных программ
Ввод в систему утвержденных вне системы SAP R/3 инвестиционных программ в разрезе направлений инвестиций (Новое строительство, реконструкция, приобретение ОФ и т.п.) в соответствии со структурой инвестиционной программы с необходимым горизонтом планирования (год, 5 лет)
Ввод утвержденных плана ввода мощностей и плана финансирования утвержденных вне системы SAP R/3 инвестиционных мероприятий
Функция планирования проекта
Ввод и ведение структуры проектов в соответствии с ССР (сводный сметный расчет) или в соответствии с договорами капитального строительства
Ввод плана освоения по проектам в соответствии с ССР
Функция исполнения проекта
Формирование сведений о фактическом исполнении работ по проекту
Учет фактических затрат на работу собственных сотрудников в рамках проектов
Учет платежей за выполненные работы в рамках проектов
Учет СМР, ПИР и прочих подрядных выполненных работ в рамках проектов
Распределения прямых и косвенных расходов на объекты НКС согласно существующей на предприятии методики
Распределение процентов по кредитам, взятым для реализации инвестиционных проектов, согласно существующей на предприятии методики
Формирование стоимости объектов НКС
Аналитическая отчетность по показателям проекта (освоение, финансирование)
Функция завершения проекта
Распределение ПИР на объекты будущих ОС согласно существующей на предприятии методики
Ввод в эксплуатацию
Формирование аналитической отчетности (ввод в эксплуатацию)
Мониторинг исполнения программ
Контроль соответствия плановых и фактических затрат утвержденным бюджетам проектов в виде план/факт отчетности по инвестиционной программе
Оперативные корректировки планов инвестиций на основе фактического исполнения
Формирование данных (план/факт по освоению и финансированию) для составления аналитической отчетности
5.2.3.5. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
Учет операций по реализации работ/услуг ТМЦ:
Ведение организационной структуры сбыта: Отображение организационных и производственных структур с точки зрения сбыта и отгрузки, формирование рынков сбыта; интеграция организационных структур с организационными структурами финансового и материального учета
Ведение основных данных в проекции сбыт работ/услуг и ТМЦ:
ведение справочника реализуемых работ/услуг;
ведение условий цены для реализуемых работ/услуг и ТМЦ, ведение условий для НДС;
Отражение операций по прочей реализации работ/услуг и ТМЦ:
регистрация и ведение разовых и долгосрочных договоров клиентов (договоры на оказание услуг, договоры поставки ТМЦ, периодический договор на оказание услуг), обеспечение возможности группирования договоров в качестве субконтрактов, поток документов;
формирование счетов на оплату, в том числе посредством обработки требования авансового платежа к договорам и заказам клиентов;
обработка заказов клиентов, в том числе обеспечение проверки доступности запасов; обработка запроса корректуры для корректировки счетов-фактур;
обработка документов отгрузки;
фактурирование операций по реализации с возможностью автоматического отражения по счетам финансовой бухгалтерии, в том числе обеспечение проверки наличия документа отпуска материала при фактурировании; обработка рабочего списка счетов-фактур; обработка кредитового авизо (корректировка счетов-фактур);
Формирование унифицированных выходных документов по операциям реализации:
счет на предоплату, квитанция (для физических лиц);
накладная на отпуск материалов на сторону (ТОРГ-12, М-15);
счет-фактура, корректирующий счет-фактура;
Отчеты:
Формирование рабочих списков торговых документов:
отчет по торговым документам (формирование реестров по различным критериям с возможностью просмотра потока документов, печати выходных форм, просмотра данных финансовой бухгалтерии, перехода в режим изменения документов из отчета, просмотр статусов, данных партнеров, текстов, изменений, выгрузка в приложение MS Office Excel);
отчет по поставкам, мониторинг документов отгрузки, в том числе возможность получения списка документов отгрузки для отпуска материала;
отчет по счетам-фактурам (формирование реестра по различным критериям с возможностью просмотра потока документов, печати выходных форм, просмотра данных финансовой бухгалтерии, данных партнеров, изменений, выгрузка в приложение MS Office Excel);
отчет по фактическим бухгалтерским проводкам к торговым документам;
отчет по платежам к торговым документам
Услуги технологического присоединения
Отражение операций по процессу технологического присоединения:
Фактурирование операций по процессу ТП с возможностью автоматического отражения по счетам финансовой бухгалтерии;
Формирование выходных документов, утвержденных законодательными и нормативными актами РФ по операциям реализации услуг технологического присоединения к сети в автоматизированном режиме:
квитанция, счет на оплату по договору технологического присоединения;
счет-фактура по договору технологического присоединения;
|
