6.2. Техническое обеспечение
Для функционирования Системы требуются следующие технические средства.
Сервер для работы MS Internet Information Server (IIS). Должен быть закуплен.
Сервер для работы MS SQL Server. Должен быть закуплен.
Файловый сервер для обмена информацией с системой Казначейства и системами Банк-Клиент. Должен использоваться существующий файловый сервер.
Почтовый сервер для рассылки уведомлений. Должен использоваться существующий почтовый сервер.
IIS-сервер и MS SQL-сервер физически могут располагаться на одном компьютере.
6.3. Организационное обеспечение
В рамках реализации бизнес-плана и в соответствии со спецификой функционала внедряемой Системы, разработать следующие документы:
1. Порядок эксплуатации Системы.
В рамках документа регламентировать процедуру эксплуатации Системы, включая механизм изменений. Отразить взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем.
2. Порядок согласования и исполнения Заданий на платеж.
В рамках документа регламентировать технологию -процедуру инициации, согласования и исполнения Заданий на платеж в электронном виде, закрепить основные полномочия и ответственность участников процесса.
7. Требования к алгоритмам 7.1. Требования к алгоритму оформления ЗП
Пользователь с ролью инициатора должен иметь возможность оформлять ЗП и передавать оформленные ЗП на согласование. При этом должны быть реализованы следующие требования.
Инициатор при оформлении может вводить любое количество доступных ему реквизитов ЗП и сохранять такое ЗП в Системе.
Сохраненное ЗП должно быть доступно инициатору для редактирования, удаления, и для передачи на согласование.
При передаче ЗП на согласование Системой должен осуществляться контроль на полноту и корректность данных.
Контроль на полноту данных проходит успешно, если введены реквизиты ЗП, доступные инициатору:
подразделение-заявитель (из справочника),
плательщик (из справочника),
сумма ЗП без налогов,
маршрут согласования ЗП (из справочника),
назначение платежа,
получатель (из справочника вместе со всеми реквизитами: счет, банк и т.д.).
Система не должна передавать ЗП на согласование в случае отсутствия хотя бы одного из этих реквизитов.
Реквизиты: “Бюджет” и “Дата бюджетного назначения” – должны быть либо одновременно пустыми, либо одновременно непустыми.
В Системе должна быть предусмотрена возможность распределения суммы ЗП (в валюте ЗП) по нескольким бюджетам управляющих компаний с контролем на соответствие суммы ЗП суммам, распределенным по бюджетам.
Регистрационный номер ЗП должен формироваться автоматически при первом сохранении ЗП в формате ГГММДДЧЧММССПППП (ХХХХХХХХХХ),
где
ГГММДД - дата регистрации (год, месяц, день);
ЧЧММСС - время регистрации (часы, минуты, секунды);
ПППП - системный числовой код инициатора (присваивается автоматически каждому пользователю Системы во время регистрации пользователя);
ХХХХХХХХХХ – доступная для редактирования инициатором часть регистрационного номера ЗП. Эта часть номера доступна для редактирования до передачи ЗП на согласование. Если эта часть после передачи ЗП на согласование будет пуста, регистрационный номер ЗП будет иметь формат ГГММДДЧЧММССПППП.
При оформлении ЗП инициатор должен иметь возможность заполнить Реквизит ЗП “Особые условия оплаты”. Данный реквизит заполняется в случае, когда валюта оплаты отличается от валюты ЗП. Реквизит “Особые условия оплаты” по сути является составным и должен представлять собой следующий структурированный текст одного из форматов, перечисленных ниже:
оплата в <валюта оплаты> по курсу ЦБ <курс> на день оплаты [плюс <процент>%];
оплата в <валюта оплаты> по курсу ЦБ <курс> на день оплаты [плюс <сумма валюты оплаты>]. Где выражения в квадратных скобках не обязательны для заполнения.
Для удобства формирования и редактирования поля “Особые условия оплаты” пользователю должна быть предоставлена соответствующая экранная форма. При вводе курса пользователем, имеющим доступ к реквизиту, сумма ПП должна быть пересчитана по одной из формул (в зависимости от формата):
сумма ПП = сумма ЗП * курс [+ сумма в валюте оплаты] если валюта ЗП#RUR,
сумма ПП = сумма ЗП / курс [+ сумма в валюте оплаты] если валюта ЗП=RUR,
сумма ПП = сумма ЗП * курс [+ сумма процентов] если валюта ЗП#RUR,
сумма ПП = сумма ЗП / курс [+ сумма процентов] если валюта ЗП=RUR,
где
сумма процентов = сумма ЗП * курс* процент/100 если валюта ЗП#RUR или
сумма процентов = сумма ЗП / курс* процент/100, если валюта ЗП=RUR
Инициатор должен иметь возможность прикрепить к ЗП сопроводительные документы в виде одного или нескольких файлов (не более 10, их общий объем не должен превышать 5 Мбайт). Прикрепленные файлы должны быть доступны согласующим инстанциям в процессе согласования ЗП. После согласования ЗП исполнителем (Банк-Клиент) прикрепление к ЗП новых файлов не допускается. Дата прикрепления файлов к ЗП должна фиксироваться и должна быть видна при согласовании ЗП. Срок хранения в Системе прикрепленных файлов – 1 месяц после исполнения данного ЗП. По истечении этого срока сопроводительные документы к данному ЗП должны удаляться из Системы.
|
