Выплата доходов ценными бумагами.
Содержание операции: Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.
Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.
Основание для операции:
Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной на основании решения эмитента операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
поручения инициатора операции.
Исходящие документы:
Завершением Депозитарной операции выплаты доходов ценными бумагами является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых выполнена операция по выплате доходов ценными бумагами, отчета о совершенной операции и размещение информации о проведении такой операции на Сайте Депозитария.
Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг.
Содержание операции: Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
При проведении операции объединения выпусков Депозитарий обязан:
провести сверку количества ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре, с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных в Депозитарии лиц;
в случае необходимости – принять на обслуживание ценные бумаги Эмитента основного выпуска;
списать ценные бумаги дополнительных выпусков со счета депо Депонента и зачислить ценные бумаги основного выпуска на счет депо того же Депонента;
внести соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг;
снять с обслуживания ценные бумаги дополнительных выпусков.
Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления либо отчета/справки реестродержателя или отчета Депозитария мест хранения.
Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги объединяемых выпусков.
Основание для операции:
Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.
Исходящие документы:
Завершением операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета о проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг и размещение информации о проведении такой операции на Сайте Депозитария.
Аннулирование кода дополнительного выпуска.
Содержание операции: Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.
Основание для операции:
Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании уведомления либо отчета/справки реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения.
Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в день получения уведомления регистрирующего органа, либо уведомления Реестродержателя, либо отчета Депозитария места хранения в отношении всех Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.
При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска Депозитарий обязан:
провести сверку количества ценных бумаг дополнительного выпуска, списанных со счета депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на Лицевых счетах депо Депонентов;
списать ценные бумаги дополнительного выпуска со счетов депо Депонентов и зачислить на счета депо Депонентов то же количество ценных бумаг выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (объединение выпусков);
провести сверку количества ценных бумаг Эмитента объединенного выпуска, учитываемых в Депозитарии на счетах депо зарегистрированных лиц, с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;
снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного выпуска.
Исходящие документы:
Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска Депозитарий направляет Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчеты соответственно по списанию ценных бумаг дополнительного выпуска и объединению с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Информация о проведении указанной операции размещается на Сайте Депозитария.
Начиная с даты размещения на Сайте Депозитария информационного сообщения об аннулировании ценных бумаг дополнительного выпуска и объединении их с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, Депозитарий не принимает Поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами аннулированного выпуска.
Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг (включая информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска) и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
|
