2Общие принципы работы в системе
Клиенты Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» в системе могут оформлять следующие документы:
Расчетные документы в валюте РФ:
Расчетные документы в инвалюте:
Payment order (Заявление на перевод валюты).
SEPA Payment order (Заявление на перевод валюты с использованием системы SEPA)
Payment order in favour of Promsvyazbank (Платеж в пользу Промсвязьбанка)
Internal payment order for Cyprus (Внутренний перевод)
Request for purchase of foreign currency for rubles of RF (Заявление на покупку валюты за рубли РФ).
Request for sale of foreign currency for rubles of RF (Заявление на продажу валюты за рубли РФ).
Справочные документы в иностранной и/или валюте РФ:
Произвольный документ с вложенным файлом.
Alteration of payment details (Заявление на уточнение реквизитов п/п).
Request for confirmation of crediting of beneficiary (Запрос подтверждения о поступлении средств бенефициару).
Cancellation of payment order (Поручение на отмену платежа).
Return of remittance (Запрос на возврат средств отправителю).
Request for Statement (Запрос на выписку).
Request for Statement (on a regular basis) (Запрос на выписку на постоянной основе).
Request for Balances Confirmation (Запрос на подтверждение остатков).
Request for Inquiry About Turnover (Запрос на справку по оборотам).
Request for Reference Letter (Запрос на рекомендательное письмо).
Request for Copy(ies) of Payment Order(s) (Запрос на копию(-ии) платежного(-ых) поручения(-ий)).
Request for SWIFT Copy(ies) of Payment(s) (Запрос на СВИФТ копию(-ии) платежа(-ей)).
Request for other Information / document (Запрос на прочую информацию / документ).
Произвольный документ с вложенным файлом
Application for Letter of Credit (Заявление на аккредитив)
3Расчетные документы в валюте РФ 3.1Платежное поручение 3.1.1Общие принципы
В данном разделе подробно описан порядок ручного формирования платежного поручения.
В системе запрещено ручное формирование платежного поручения по следующим счетам:
счет Банка-получателя «к/с ПСБ Москва»; счет получателя 00000000000000000000.
счет Банка-получателя «к/с ПСБ Москва/филиалы»; счет получателя 706010810Х5001210201 либо 706010810Х5001210202 (отличаются только ключами в № счета).
3.1.2Запуск операции
Для того чтобы оформить в системе платеж в рублях, в основном окне системы следует (Рис. 3.1 -1):
Выбрать из раскрывающегося списка наименование организации, от имени которой будет оформлена операция.
Выбрать из раскрывающегося списка значение «Руб.».
Выбрать из раскрывающегося списка номер счета, по которому будет оформлена операция.
Далее, перейти на закладку «Платежи», Рис. 3.1 -2.
Рис. 3.1 1 Основное окно системы - закладка «Документы»
На закладке «Платежи», следует (Рис. 3.1 -2):
Перейти на дополнительную закладку «Расчетные документы».
Активировать опцию «Платежное поручение».
Нажать на кнопку «Выбрать». Будет открыто окно «Платежное поручение», Рис. 3.1 -3.
 
Рис.3.1 2 Основное окно системы - закладка «Расчетные документы»
3.1.3Оформление операции
Для того чтобы ввести платеж в рублях, в окне «Платежное поручение» следует (Рис. 3.1 -3):
Перейти на закладку «Общие».
Указать сумму платежа.
Нажать на кнопку  и выбрать из выпадающего списка вид платежа:
Электронно;
Срочно;
Почта;
Телеграф.
Выбрать из раскрывающегося списка ставку НДС. Сумма НДС будет автоматически указана в поле «Назначение платежа».
Указать данные о получателе:
Если данные о получателе платежа не были ранее сохранены в справочнике «Контрагенты», то необходимо указать:
Наименование получателя платежа.
ИНН получателя платежа.
Номер счета зачисления.
КПП. При вводе КПП возможно вводить значения не только из цифр, но и с буквой в 6-м разряде
Если данные о получателе платежа были ранее сохранены в справочнике «Контрагенты», то необходимо справа от поля «Клиент» нажать на пиктограмму -  . Будет открыто окно «Список получателей»1. При выборе данных из справочника «Контрагенты» все необходимые реквизиты платежа будут автоматически подставлены в соответствующие поля документа.
Указать БИК банка получателя.
Нажать на кнопку «Поиск». Будет выполнен поиск реквизитов банка получателя по справочнику банков в Системе. После успешного2 завершения поиска, все необходимые реквизиты банка плательщика будут автоматически подставлены в соответствующие поля документа.
Указать назначение платежа3.
Нажать на кнопку «Сохранить». Окно «Платежное поручение» будет закрыто и будет открыто основное окно системы, Рис. 3.1 -4
После того как будет сформировано платежное поручение, в главном окне системы, на закладке «Документы», будет отображена строка с данными оформленного документа, Рис. 3.1 -4.
Примечание: В окне «Платежное поручение» отображается переключатель «Обновлять поля ПП после сохранения документа», Рис. 3.1 -3.
В том случае, если данный переключатель активирован, то после сохранения документа, в окне «Платежное поручение» из всех полей будут удалены значения.
В том случае, если данный переключатель деактивирован, то после сохранения документа, в окне «Платежное поручение» будут сохранены все реквизиты, и при повторном вызове окна «Платежное поручение» сохраненные реквизиты будут отображаться.
Рис.3.1 3 Окно «Платежное поручение» - закладка «Общие»
Рис.3.1 4 Основное окно системы – закладка «Документы»
|
