Руководство пользователя Приложение Б. Основные операции в системе для Клиентов Филиала «Промсвязьбанк-Кипр»

Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

1 Введение 6

1.1 Целевая аудитория 6

1.2 Назначение документа 6

1.3 Перечень эксплуатационной документации по Системе 6

1.4 Версия программы 7

1.5 Необходимая подготовка 7

2 Общие принципы работы в системе 8

3 Расчетные документы в валюте РФ 9

3.1 Платежное поручение 9

3.2 Особенности ввода налоговых и таможенных платежей 12

4 Расчетные документы в инвалюте 14

4.1 Payment order for Cyprus (Заявление на перевод валюты) 14

4.2 SEPA Payment order (Заявление на перевод валюты с использованием системы SEPA) 20

4.3 Payment order in favour of Promsvyazbank (Платеж в пользу Промсвязьбанка) 23

4.4 Internal payment order for Cyprus (Внутренний перевод) 27

4.5 Request for purchase of foreign currency for rubles of RF (Заявление на покупку валюты за рубли РФ) 30

4.6 Request for sale of foreign currency for rubles of RF (Заявление на продажу валюты за рубли РФ) 33

5 Справочные документы в иностранной и\или валюте РФ 37

5.1 Alteration of payment details (Заявление на уточнение реквизитов п/п) 37

5.2 Request for confirmation of crediting of beneficiary (Запрос подтверждения о поступлении средств бенефициару) 40

5.3 Cancellation of payment order (Поручение на отмену платежа) 42

5.4 Return of remittance (Запрос на возврат средств отправителю) 44

5.5 Request for Statement (Запрос на выписку) 47

5.6 Request for Statement (on a regular basis) (Запрос на выписку (на постоянной основе)) 49

5.7 Request for Balances Confirmation (Запрос на подтверждение остатков) 52

5.8 Request for Inquiry About Turnover (Запрос на справку по оборотам) 55

5.9 Request for Reference Letter (Запрос на рекомендательное письмо) 58

5.10 Request for Copy(ies) of Payment Order(s) (Запрос на копию (-ии) платежного(-ых) поручения (-ий)) 61

5.11 Request for SWIFT Copy(is) of Payment(s) (Запрос на СВИФТ копию (-ии) платежа (-ей)) 66

5.12 Request for other Information/document (Запрос на прочую информацию/документ) 69

5.13 Произвольный документ с вложенным файлом 72

5.14 Application for Letter of Credit (Заявление на аккредитив) 74

5.15 . Tranche under credit line (Транш по кредитной линии) 76