Номер
|
Наименование
|
Значение
|
|
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД денежных средств физического лица без открытия счета в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (в валюте ____)
|
Указывается наименование распоряжения на бумажном носителе.
|
|
Номер распоряжения
|
Указывается номер Заявления на перевод цифрами.
|
|
Дата составления Заявления на перевод
|
Указывается в формате: число - цифрами, месяц - прописью, год – цифрами.
|
|
Я,
|
Указывается фамилия, имя, отчество плательщика (полностью, если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
|
Гражданство Клиента
|
Указывается гражданство Клиента, код (согласно Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001) и наименование страны, гражданином которой он является.
|
|
Место рождения Клиента
|
При проведении операции на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей и выше указывается место рождения плательщика, согласно документу, удостоверяющему личность
|
|
Дата рождения Клиента
|
При проведении операции на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей и выше указывается дата рождения плательщика, согласно документу, удостоверяющему личность
|
|
Документ, удостоверяющий личность Клиента (серия, номер, выдан кем, когда)
|
При проведении операции на сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей и выше указывается наименование документа, удостоверяющего личность плательщика, его серия, номер, кем и когда выдан.
|
|
Проживающий по адресу
|
Указывается место жительства плательщика, согласно документу, удостоверяющему личность, или иному документу, подтверждающему местожительство (место пребывания).
|
|
ИНН
|
Указывается номер Свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе плательщика (при наличии).
|
|
прошу осуществить перевод денежных средств в
|
Указывается наименование иностранной валюты, выбранной для перевода.
|
|
Сумма перевода (цифрами)
|
Указывается сумма перевода цифрами, основные единицы (доллары, евро и проч.) отделяются от сотых (центов и проч.) знаком тире «-». Если сумма перевода цифрами выражена в целых единицах, то сотые можно не указывать, в этом случае указываются сумма перевода и знак равенства «=», при этом в поле «Сумма перевода (прописью)» указывается сумма перевода в целых единицах.
|
|
Сумма перевода (прописью)
|
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма перевода прописью, при этом наименование валюты («доллар», «долларов», «доллара» и т.д.) не сокращается, сотые (центы и проч.) указываются цифрами, слово «цент» («центов», «цента») также не сокращается. Если сумма перевода прописью выражена в целых единицах, то сотые можно не указывать, при этом в поле «Сумма перевода (цифрами)» указываются сумма перевода и знак равенства «=»
Внимание!
Данное поле заполняется на русском языке.
|
|
Получатель
|
Указывается наименование или фамилия, имя, отчество (полностью) получателя средств
|
|
ИНН получателя
|
Указывается ИНН получателя (при наличии)
|
|
Счет получателя / IBAN
|
Проставляется номер лицевого счета получателя, открытый в обслуживающем его банке или IBAN (международный банковский номер счета), если присвоен.
Внимание!
IBAN является обязательным реквизитом при осуществлении платежей в страны ЕЭС (Европейское Экономическое Сообщество).
|
|
Город и страна
|
Указывается город и страна местонахождения получателя.
|
| Корреспондент банка получателя |
Указывается наименование кредитной организации – корреспондента. Внимание!
При осуществлении переводов в Евро, информация о корреспонденте банка бенефициара не указывается.
При осуществлении переводов в Долларах США, информация о корреспонденте банка должна быть указана в обязательном порядке. Уполномоченный сотрудник Банка проверяет только факт заполнения информации о корреспонденте банка бенефициара и соответствие информации значению поля.
В остальных случаях заполнение данного поля осуществляется по желанию клиента и при наличии у него точных данных о корреспондента банка бенефициара.
При осуществлении внутрибанковских переводов в иностранной валюте информация о корреспонденте банка бенефициара не заполняется.
|
|
Код SWIFT
|
Указывается код SWIFT банка – корреспондента.
Внимание!
При осуществлении переводов в Евро, информация о корреспонденте банка бенефициара не указывается.
При осуществлении переводов в Долларах США, информация о корреспонденте банка должна быть указана в обязательном порядке. Уполномоченный сотрудник Банка проверяет только факт заполнения информации о корреспонденте банка бенефициара и соответствие информации значению поля.
В остальных случаях заполнение данного поля осуществляется по желанию клиента и при наличии у него точных данных о коде Swift корреспондента банка бенефициара.
При осуществлении внутрибанковских переводов в иностранной валюте информация о корреспонденте банка бенефициара не заполняется.
|
|
Город и страна
|
Указывается местонахождение банка – корреспондента.
Внимание!
При осуществлении переводов в Евро, информация о корреспонденте банка бенефициара не указывается.
При осуществлении переводов в Долларах США, информация о корреспонденте банка должна быть указана в обязательном порядке. Уполномоченный сотрудник Банка проверяет только факт заполнения информации о корреспонденте банка бенефициара и соответствие информации значению поля.
В остальных случаях заполнение данного поля осуществляется по желанию клиента и при наличии у него точных данных о городе и стране местонахождения корреспондента банка бенефициара.
При осуществлении внутрибанковских переводов в иностранной валюте информация о корреспонденте банка бенефициара не заполняется.
|
|
Банк получателя
|
Указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей получателя.
|
|
Код SWIFT/счет
|
Указывается код SWIFT банка, обслуживающего получателя средств, и номер счета через «/» (при наличии).
|
|
Город и страна
|
Указывается местонахождение кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей получателя.
|
|
Назначение
платежа
|
Указываются назначение платежа, наименование товаров, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, характер платежа (при авансовых или частичных платежах), также может быть указана другая необходимая информация.
Внимание!
При осуществлении внутрибанковских платежей возможно заполнение данного поля на русском языке.
|
|
Детали платежа
|
Указывается информация о получателе средств, а именно к какой категории клиентов относится (физическое лицо; физическое лицо, занимающееся частной практикой; юридическое лицо) и информацию о резидентности получателя (резидент/нерезидент), а так же дополнительная информация, установленная действующим законодательством и внутренними документами Банка
|
|
Прошу также принять оплату комиссии Банка
|
Указывается размер комиссионного вознаграждения, в соответствии с действующими Тарифами Банка.
|
|
Общая сумма взноса наличных денежных средств
|
Указывается общая сумма платежа, состоящая из суммы перевода и суммы комиссионного вознаграждения.
|
|
Подпись
|
Проставляется подпись плательщика.
|
|
Фамилия и инициалы
|
Проставляется фамилия и инициалы плательщика.
|
|
Отметки банка
|
Проставляются штамп Банка, дата и подпись ответственного исполнителя.
|
