Приложение №4.
Порядок заполнения и контроля значений реквизитов Распоряжений
Порядок заполнения и контроля значений реквизитов Распоряжений.
Наименование реквизита
|
Порядок заполнения реквизита
|
Порядок контроля значения реквизита
|
Наименование Распоряжения, установленное законодательством (в т.ч., Положением №383-П) или внутренним документам Банка
|
Указывается в Распоряжении на бумажном носителе.
|
Контролируется соответствие представленного Клиентом документа обозначенной в наименовании форме Распоряжения.
|
Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее - ОКУД) ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации".
|
Указывается в Распоряжении на бумажном носителе, составленном в форме платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения.
|
Контролируется соответствия номеру формы в ОКУД:
0401060 - платежное поручение,
0401061 - платежное требование,
0401071 - инкассовое поручение.
|
Номер Распоряжения
|
Указывается номер Распоряжения цифрами.
При осуществлении перевода средств в рамках платежной системы Банка России в случае, если значение реквизита состоит более чем из трех цифр, Распоряжение идентифицируется по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от «000».
|
Контролируется наличие информации и отличие значения от нуля.
|
Дата составления Распоряжения
|
В Распоряжениях на бумажном носителе, составленных в форме платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры).
В Заявлении на перевод без открытия счета указывается в формате: число - цифрами, месяц - прописью, год – цифрами.
В Распоряжениях Взыскателей, составленных в форме исполнительных документов, допускается указание данных в формате «ДД.ММ.ГГГГ», «ДД месяц ГГГГ» и прочих, позволяющих однозначно идентифицировать дату Распоряжения.
В иных Распоряжениях, составленных по форме Банка, указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ», если иное не определено внутренними нормативными документами.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Вид платежа
|
Указывается «срочно» – для Распоряжений, подлежащих отправке с использованием системы «БЭСП», «почтой» / «телеграфом» – для Распоряжений подлежащих отправке, соответственно, по каналам почтовой / телеграфной связи, «электронно» - для Распоряжений, подлежащих отправке Банком в электронном виде (если банк получателя является участником электронных расчетов).
В Распоряжениях на бумажном носителе, если банк получателя является участником электронных расчетов, поле может не заполняться.
|
Контролируется доступность указанного способа осуществления перевода денежных средств для использования Банком, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Сумма прописью
|
Указывается в Распоряжениях на бумажных носителях.
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки могут не указываться, при этом в реквизите «Сумма» указывается сумма платежа и знак равенства «=».
В Распоряжении на общую сумму с реестром указывается общая сумма платежа прописью, соответствующая общей сумме реестра.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Сумма цифрами
|
В Распоряжении на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях.
В Распоряжении в электронном виде в сумме платежа цифрами рубли отделяются от копеек знаком запятой «,».
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
В Распоряжении на бумажном носителе дополнительно контролируется соответствие сумме платежа прописью.
|
Плательщик
|
Для юридических лиц указывается полное или сокращенное наименование (согласно Уставу); для физических лиц - полностью ФИО (если иное не вытекает из закона или национального обычая) для индивидуальных предпринимателей – ФИО и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, ФИО, и указание на вид деятельности. В платежном требовании указывается (при наличии) ИНН или КИО плательщика.
В случае если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств, является иностранным банком, после наименования юридического лица указывается адрес его места нахождения, после ФИО физического лица, правового статуса индивидуального предпринимателя, указания на вид деятельности физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
При переводе денежных средств по банковскому счету физического лица, в реквизите «ИНН» плательщика указывается ИНН (при его наличии), либо в реквизите «Плательщик» после ФИО адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
Если в поле «Получатель» указан счет, номер которого начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, то в реквизите «Плательщик» указывается: для физических лиц ФИО при указании уникального идентификатора начисления (при его наличии) либо после ФИО - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; для индивидуальных предпринимателей – ФИО и в скобках «ИП», адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, - ФИО и в скобках указание на вид деятельности, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
Для выделения информации об адресе места нахождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания до и после адреса используется символ "//". При указании адреса допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию.
В платежном поручении, составляемом в целях исполнения Распоряжения, переданного с использованием электронного средства платежа, проставляется идентификатор электронного средства платежа.
После вышеперечисленных данных может указываться (в соответствии с законодательством или Договором) дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике, при этом для их выделения используется символ "//".
|
Контролируется наличие информации, соответствие данным, которыми располагает Банк (на основании сведений, представленных плательщиком при открытии / в процессе обслуживания счета в Банке), а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Номер счета плательщика
|
Указывается номер счета плательщика, открытого в соответствии с Договором.
|
Контролируется наличие информации и соответствие Договору.
|
Гражданство Клиента
|
В Заявлении на перевод средств без открытия счета указывается гражданство Клиента, код (согласно Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001) и наименование страны, гражданином которой он является.
|
Контролируется наличие информации. При проведении операций на сумму 15.000 рублей и выше также контролируется соответствие данным о гражданстве в представленном документе, удостоверяющем личность.
|
Место рождения Клиента
|
В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше) указывается место рождения плательщика.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие данным о месте рождения в представленном документе, удостоверяющем личность. При проведении операции на сумму менее 15.000 рублей проверка не проводится.
|
Дата рождения Клиента
|
В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше) указывается дата рождения плательщика.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие данным о дате рождения в представленном документе, удостоверяющем личность. При проведении операции на сумму менее 15.000 рублей проверка не проводится.
|
Документ, удостоверяющий личность Клиента (серия, номер, выдан кем, когда)
|
В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше) указывается наименование документа, удостоверяющего личность плательщика, его серия, номер, кем и когда выдан.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие данным представленного документа, удостоверяющего личность. При проведении операции на сумму менее 15.000 рублей проверка не проводится.
|
Адрес места жительства (Проживающий по адресу)
|
В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше либо, если в поле «Получатель» указан счет, номер которого начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде) указывается место жительства плательщика в Российской Федерации.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие данным о месте жительства в представленном документе, удостоверяющем личность. При проведении операции на сумму менее 15.000 рублей (кроме перевода средств в бюджетную систему РФ) проверка не проводится.
|
Банк плательщика
|
В Распоряжении на бумажном носителе указывается сокращенное наименование и место нахождения Банка / филиала Банка, в котором открыт счет плательщика:
КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО) Г.МОСКВА – для переводов денежных средств со счетов, открытых в Головном офисе Банка (включая внутренние структурные подразделения в Москве, а также в Московской, Воронежской, Белгородской, Ивановской, Ярославской областях);
Филиал "Екатеринбург" КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) Г. ЕКАТЕРИНБУРГ - для переводов денежных средств со счетов, открытых в Филиале "Екатеринбург" (включая внутренние структурные подразделения в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях)
Филиал "Новосибирск" КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) Г. НОВОСИБИРСК - для переводов денежных средств со счетов, открытых в Филиале "Новосибирск" (включая внутренние структурные подразделения в Новосибирской и Омской областях);
Филиал "Ростов-на-Дону" КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ - для переводов денежных средств со счетов, открытых в Филиале "Ростов-на-Дону" (включая внутренние структурные подразделения в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае);
Филиал "Самара" КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) Г. САМАРА - для переводов денежных средств со счетов, открытых в Филиале "Самара" (включая внутренние структурные подразделения в Самарской, Нижегородской, Саратовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Пермском крае);
Филиал "Санкт-Петербург" КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - для переводов денежных средств со счетов, открытых в Филиале "Санкт-Петербург" (включая внутренние структурные подразделения в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской и Калининградской областях).
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
БИК банка плательщика
|
Указывается БИК Банка / филиала Банка, в котором открыт счет плательщика:
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) – 044585161;
Филиал "Екатеринбург" – 046568932;
Филиал "Новосибирск" – 045003855;
Филиал "Ростов-на-Дону" – 046027276;
Филиал "Самара" – 043601925;
Филиал "Санкт-Петербург" – 044030867.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Номер корреспондентского счета банка плательщика
|
Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) Банка (филиала Банка), открытый в подразделении Банка России:
КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) – 30101810500000000161;
Филиал "Екатеринбург" – 30101810800000000932;
Филиал "Новосибирск" – 30101810550030000855;
Филиал "Ростов-на-Дону" – 30101810000000000276;
Филиал "Самара" – 30101810500000000925;
Филиал "Санкт-Петербург" – 30101810600000000867.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Банк получателя
|
Указываются наименование и место нахождения банка получателя средств.
|
Контролируется соответствие банковскому идентификационному коду (БИК) и номеру корреспондентского счета банка получателя, указанным в соответствующих полях Распоряжения, на основании сведений, содержащихся в Справочнике БИК России.
|
БИК банка получателя
|
Указывается БИК банка получателя средств.
|
Контролируется соответствие наименованию и местонахождению банка получателя, а также номеру его корреспондентского счета, указанным в соответствующих полях Распоряжения, на основании сведений, содержащихся в Справочнике БИК России.
|
Номер корреспондентского счета банка получателя
|
Указывается номер корреспондентского счета банка получателя средств, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытый в подразделении Банка России.
Значение реквизита не указывается, если получатель средств - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении Банка России, или подразделение Банка России.
|
Контролируется соответствие наименованию и местонахождению банка получателя, а также БИК банка получателя, указанным в соответствующих полях Распоряжения, на основании сведений, содержащихся в Справочнике БИК России.
|
Получатель
|
Для юридических лиц, банков указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц - ФИО; для индивидуальных предпринимателей - ФИО и правовой статус; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, - ФИО и указание на вид деятельности.
В платежном требовании указывается ИНН (при наличии) получателя средств.
Дополнительно указываются номер счета клиента, наименование и место нахождения (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае если перевод денежных средств клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, филиале другой кредитной организации корреспондентский счет (субсчет), счет участника расчетов, указанный в реквизите "Счет получателя".
После указания установленной настоящей графой соответствующей информации в реквизите "Получатель" может указываться в соответствии с законодательством или договором плательщика и получателя дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о получателе средств, при этом для их выделения используется символ "//".
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Счет получателя
|
Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. Номер счета получателя может не указываться, если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации.
|
Контролируется наличие информации, соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением), а также соответствие реквизиту «Номер корреспондентского счета банка получателя» (проверка производится с применением программно-технических средств на основании анализа защитного ключа).
|
Вид операции
|
В Распоряжениях в форме платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения указывается шифр - 01, 02, 06 соответственно, согласно Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.
В Распоряжениях, составленных в формах, установленных Банком, реквизит может не заполняться.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Очередность платежа
|
В Распоряжениях в форме платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения указывается очередность платежа цифрой в соответствии со ст.855 ГК РФ:
1 - по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;
2 - по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
3 - по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
4 - по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
5 - по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Назначение платежа
|
В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании, заявлении на перевод денежных средств без открытия счета указывается назначение платежа и/или наименование товаров и/или работ и/или услуг, номера и даты договоров и/или товарных документов, а также другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством.
В Распоряжениях на перевод денежных средств (кроме перевода средств в бюджет и внебюджетные фонды) налог на добавленную стоимость выделяется отдельной строкой, или делается ссылка на то, что налог не уплачивается.
В инкассовом поручении указываются при взыскании денежных средств на основании закона наименование взыскания, дата, номер и статья федерального закона, предусматривающего право взыскания денежных средств, номер и дата решения о взыскании денежных средств, если принятие такого решения предусмотрено федеральным законом, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов - наименование органа, выдавшего исполнительный документ, дата выдачи исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ.
В платежном требовании на общую сумму с реестром делается ссылка на реестр и общее количество Распоряжений, включенных в реестр, при этом до и после слова "реестр" указывается символ "//".
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Условие оплаты
|
Заполняется в Распоряжениях в форме платежного требования.
Указывается цифра "1" - заранее данный акцепт плательщика или цифра "2" - требуется получение акцепта плательщика.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением). При указании значения «1», дополнительно контролируется наличие заранее данного акцепта плательщика.
|
Срок для акцепта
|
Заполняется в Распоряжениях в форме платежного требования.
Указывается количество дней для получения акцепта плательщика.
В случае заранее данного акцепта плательщика и в платежном требовании на общую сумму с реестром значение реквизита не указывается.
Если срок для акцепта (в платежном требовании, требующем получения акцепта плательщика) не указан, то сроком для акцепта следует считать пять рабочих дней.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
|
Указывается дата (в порядке, установленном для реквизита "Дата") отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику.
В платежном требовании на общую сумму с реестром значение реквизита не указывается.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
ИНН плательщика
|
Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) плательщика.
Если в поле «Получатель» указан счет, номер которого начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, то в реквизите «ИНН плательщика» для физических лиц указывается ИНН Клиента, при отсутствии ИНН указывается значение «0».
|
Контролируется соответствие данным, которыми располагает Банк (на основании сведений, представленных плательщиком при открытии / в процессе обслуживания счета в Банке), а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
ИНН получателя
|
Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) получателя средств.
|
Контролируется соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Бюджетные поля (поля 101 – 109 в Распоряжениях в форме платежного поручения, платежного требования, инкассового поручения, Заявления на перевод денежных средств без открытия счета): КПП, Статус - Статус составителя расчетного документа, КБК - Код бюджетной классификации, ОКТМО, ОП - Основание платежа, НП - Налоговый период, НД - Номер документа, ДД - Дата документа
|
Указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России, в т.ч., Приказом Минфина РФ от 12.11.2013г. N 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании, если поле «101» заполнено, то поля «102-109» обязательны для заполнения; если поля «102-109» заполнены, то поле «101» обязательно для заполнения; если в поле «Получатель» указан счет, номер которого начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, то поля «101-109» обязательны для заполнения.
В Заявлении на перевод денежных средств без открытия счета при указании в поле «Счет получателя» счета, номер которого начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, бюджетные поля также обязательны для заполнения.
|
Контролируется наличие информации в соответствующих полях, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением). При этом корректность указанной информации по существу не анализируется.
|
110
|
В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном требовании, если реквизит 101 имеет значение, то в реквизите 110 указывается значение "0" (информация указывается в соответствии с разъяснениями Центрального Банка России Письмо №234-Т от 30.12.2014г. «О реквизите 110 распоряжений»).
|
Контролируется соответствие правилам заполнения, установленным законодательством (в т.ч., Положением 383-П) и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Размер комиссии Банка
|
В Заявлении на перевод денежных средств без открытия счета указывается размер комиссионного вознаграждения, в соответствии с Тарифами Банка.
|
Контролируется наличие информации и корректность расчета суммы на основании действующих Тарифов.
|
Общая сумма взноса наличных денежных средств
|
В Заявлении на перевод денежных средств без открытия счета указывается общая сумма взноса, состоящая из суммы перевода и суммы комиссионного вознаграждения.
|
Контролируется наличие информации, а также корректность расчета суммы, согласно правилам заполнения, установленным внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Фамилия и инициалы
|
В Заявлении на перевод денежных средств без открытия счета указываются фамилия и инициалы плательщика.
При оформлении перевода по доверенности, указываются реквизиты доверенного лица, осуществляющего подписание заявления от имени плательщика.
|
Контролируется наличие информации, а также соответствие правилам заполнения, установленным внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Срок платежа
|
Реквизит платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования. Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России.
|
Контролируется соответствие правилам заполнения, установленным законодательством и внутренними документами Банка.
|
Назначение платежа кодовое
|
Реквизит платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования. Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России.
|
Контролируется соответствие правилам заполнения, установленным законодательством и внутренними документами Банка.
|
Код
|
Указывается уникальный идентификатор платежа
Уникальный идентификатор платежа указывается в случае его присвоения получателем средств. Уникальный идентификатор платежа доводится получателем средств до плательщика в соответствии с договором.
В случае осуществления перевода денежных средств на банковский счет получателя средств, открытый в целях идентификации платежа указывается уникальный идентификатор платежа. Если в поле «Получатель» указан счет, номер которого начинается с 40822, то поле «Код» обязательно для заполнения.
В распоряжениях о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации указывается уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления или индекс документа из извещения физического лица, заполненного за плательщика налоговых платежей налоговым органом) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России, в т.ч., Приказом Минфина РФ от 12.11.2013г. N 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации». Если в поле «Получатель» указан счет, номер которого начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом разряде,40601 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, то поле «Код» обязательно для заполнения.
|
Контролируется наличие информации в соответствующих полях, а также соответствие правилам заполнения, установленным законодательством и внутренними документами Банка (в т.ч., настоящим Положением).
|
Резервное поле
|
Реквизит платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования. Значение реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России.
|
Контролируется соответствие правилам заполнения, установленным законодательством и внутренними документами Банка.
|
Детали платежа
|
Реквизит Заявления на перевод денежных средств без открытия счета. Значение реквизита не указывается, если иное не установлено внутренними документами Банка.
|
Контролируется соответствие правилам заполнения, установленным законодательством и внутренними документами Банка.
|
|
