Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
---------------------------------------------------------------------------
Отметка органа Федерального казначейства
о согласии на получение карт
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__
Приложение N 8
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований), утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. N 10н
┌─────────────────┐
РЕЕСТР N │ │
└─────────────────┘
на выпуск карт
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531248 │
├───────────┤
от "__" ______ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
по Сводному │ │
реестру │ │
├───────────┤
ИНН │ │
├───────────┤
КПП │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства ______________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Счет N 40116 ______________________ │ │
├───────────┤
по Сводному │ │
Наименование клиента _______________________ реестру │ │
├───────────┤
ИНН │ │
├───────────┤
КПП │ │
└───────────┘
┌───────────┐
Просим выдать карты в количестве _______________ шт. │ │
(прописью) └───────────┘
персонифицировано следующим уполномоченным работникам клиента:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Фамилия, имя, отчество _________________________________________________│
│Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____ N _________│
│ (наименование │
│ документа) │
│Кем и когда выдан: ______________________________________│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Фамилия, имя, отчество _________________________________________________│
│Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____ N _________│
│ (наименование │
│ документа) │
│Кем и когда выдан: ______________________________________│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Фамилия, имя, отчество _________________________________________________│
│Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____ N _________│
│ (наименование │
│ документа) │
│Кем и когда выдан: ______________________________________│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Фамилия, имя, отчество _________________________________________________│
│Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия _____ N _________│
│ (наименование │
│ документа) │
│Кем и когда выдан: ______________________________________│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Уполномоченные работники клиента обязуются хранить карты под ключом, в
безопасном от огня и хищения помещении.
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение N 9
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований), утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. N 10н
Журнал регистрации карт
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531249 │
├───────────┤
Дата │ │
открытия │ │
├───────────┤
Дата │ │
закрытия │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства _________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Наименование кредитной │ │
организации _________________ Номер счета │ │
├───────────┤
БИК │ │
├───────────┤
Корреспондентский │ │
счет │ │
└───────────┘
N п/п
|
Номер карты
|
Выдано карт и конвертов с пин-кодом клиенту
|
Возвращено клиентом в кредитную организацию
|
Отметка о факте утери пин-кода и (или) карты по информации клиента
|
дата выдачи
|
наименование клиента
|
номер и дата Заявления на получение карт
|
инициалы, фамилия работника клиента
|
дата возврата
|
дата сообщения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 10
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований), утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. N 10н
┌──────────────┐
РАСШИФРОВКА N │ │
└──────────────┘
суммы средств, перечисленных на счет органа
Федерального казначейства N 40116 по картам
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531250 │
├───────────┤
за "__" ______ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства _________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
┌─────────────────┐
Денежные средства в сумме │ │ перечисленные на счет N 40116
└─────────────────┘
┌─────────┐ ┌────────┐
платежным поручением N │ │ дата │ │ зачислить на карты:
└─────────┘ └────────┘
N п/п
|
Номер карты
|
Фамилия, имя, отчество
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
| |
