Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ


НазваниеМинистерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ
страница5/10
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

55. Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, заполняются органом Федерального казначейства в следующем порядке.

В заголовочной части формы Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный органом Федерального казначейства;

дата, за которую формируются Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" - полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента и его кода по Сводному реестру (в случае, если клиент является участником бюджетного процесса федерального уровня);

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.

В табличной части Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, указывается:

в графе 1 - номера карт, с использованием которых совершены операции;

в графе 2 - остаток средств на начало дня по соответствующей карте;

в графе 3 - остаток зарезервированных сумм на начало дня по соответствующей карте;

в графе 4 - доступный к использованию остаток средств на начало дня по соответствующей карте;

в графе 5 - вид операции:

"зачисление" - в случае зачисления денежных средств на основании расчетного документа органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом);

"списание" - в случае списания денежных средств на основании расчетного документа органа Федерального казначейства;

"получение наличных денег" - в случае получения клиентом наличных денег;

"взнос наличных денег" - в случае взноса клиентом наличных денег;

"оплата расходов" - в случае оплаты расходов, связанных с деятельностью клиента;

"комиссионное вознаграждение" - в случае взимания комиссии кредитной организацией-эквайрером;

"завершение расчетов" - в случае завершения расчетов по операциям, для осуществления которых были зарезервированы средства;

в графе 6 - наименование контрагента (наименование соответствующего органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), наименование организации-контрагента, с которой клиент осуществляет расчеты с использованием карты, наименование и место расположения пункта выдачи наличных денег, банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием карт) (при наличии соответствующих сведений в информации, полученной органом Федерального казначейства от кредитной организации в соответствии с абзацем пятым пункта 5 настоящих Правил);

в графе 7 - реквизиты контрагента (номер соответствующего счета органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием карт) (при наличии соответствующих сведений в информации, полученной органом Федерального казначейства от кредитной организации в соответствии с абзацем пятым пункта 5 настоящих Правил);

в графе 8 - сумма зачислений по соответствующей карте;

в графе 9 - зарезервированные суммы;

в графе 10 - сумма списаний по соответствующей карте;

в графе 11 - зарезервированные суммы;

в графе 12 - по строке "Итого по карте" указывается остаток средств на конец дня по соответствующей карте;

в графе 13 - по строке "Итого по карте" указывается остаток зарезервированных сумм на конец дня по соответствующей карте;

в графе 14 - по строке "Итого по карте" указывается доступный к использованию остаток средств на конец дня по соответствующей карте;

по строке "Всего" в графах 2 - 4, 8 - 14 отражается итоговая информация по соответствующим графам.

56. Заявление на получение карт заполняется клиентом в следующем порядке.

В заголовочной части формы Заявления на получение карт клиентом указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;

дата формирования Заявления на получение карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявления на получение карт указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру;

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК.

В содержательной части Заявления на получение карт клиентом указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), должности, фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, а также реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи.

Работники клиента, уполномоченные на получение карт, ставят свои подписи, которые заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием должности, расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение карт.

При принятии решения органом Федерального казначейства об удовлетворении Заявления на получение карт "Отметка органа Федерального казначейства" подписывается:

ответственным исполнителем - работником органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию;

руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами с указанием должности) органа Федерального казначейства с указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.

57. Реестр заполняется органом Федерального казначейства в следующем порядке.

В заголовочной части формы Реестра указывается:

в наименовании формы - номер, присвоенный органом Федерального казначейства;

дата формирования Реестра, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его ИНН, КПП, кода по Сводному реестру, а также кода по КОФК;

по строке "Счет N 40116" указывается номер соответствующего счета N 40116, открытый органу Федерального казначейства в кредитной организации;

по строке "Наименование клиента" - полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Для получателей средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Реестра указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру.

В содержательной части Реестра указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, а также реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи.

В Реестре проставляются:

подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись ответственного исполнителя - работника органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.

58. Журнал регистрации карт ведется органом Федерального казначейства на бумажном носителе в следующем порядке.

Журнал регистрации карт открывается органом Федерального казначейства на каждый счет N 40116. В случае отсутствия операций по соответствующему счету N 40116 Журнал регистрации карт на указанный счет N 40116 органом Федерального казначейства не открывается.

Журнал регистрации карт должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации карт заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц) органа Федерального казначейства, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации карт органом Федерального казначейства в заголовочной части формы указывается:

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы кода по КОФК;

по строке "Наименование кредитной организации" - полное (сокращенное) наименование кредитной организации, в которой органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы номера счета N 40116, БИК и корреспондентского счета кредитной организации;

в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000). Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации карт не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.

Запись в Журнале регистрации карт, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью работника органа Федерального казначейства, наделенного полномочиями по ведению учета карт, с указанием даты аннулирования в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

При закрытии Журнала регистрации карт работником органа Федерального казначейства, уполномоченным на ведение учета карт, в кодовой зоне заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации карт.

При закрытии Журнала регистрации карт, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации карт.

Табличная часть Журнала регистрации карт заполняется следующим образом:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - номер карты, полученной клиентом в кредитной организации;

в графе 3 - дата выдачи клиенту карты и конверта с пин-кодом в кредитной организации;

в графе 4 - наименование клиента, которому выдана карта и конверт с пин-кодом;

в графе 5 - номер и дата Заявления на получение карт;

в графе 6 - инициалы и фамилия работника клиента, которому была выдана карта и конверт с пин-кодом;

в графах 7 и 8 - даты возврата клиентом карты в кредитную организацию и предоставления кредитной организацией сведений о ее возврате соответственно;

в графе 9 - проставляется отметка о факте утери пин-кода и (или) карты, а также реквизиты информационного письма клиента (при наличии).

59. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531250) осуществляется в следующем порядке.

В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531250) указываются:

в наименовании - номер, присвоенный органом Федерального казначейства;

дата формирования Расшифровки (код формы по КФД 0531250), оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК, сформировавшего Расшифровку (код формы по КФД 0531250).

В содержательной части Расшифровки (код формы по КФД 0531250) указывается сумма денежных средств, перечисленных на счет N 40116, с указанием номера и даты платежного поручения, которым они перечислены.

В табличной части Расшифровки (код формы по КФД 0531250) указывается:

в графе 1 - порядковый номер записи;

в графе 2 - номера карт, на которые необходимо зачислить средства;

в графе 3 - фамилия, имя и отчество работника клиента, которому выдана карта;

в графе 4 - сумма средств, подлежащая зачислению на соответствующую карту;

по строке "Итого" в графе 4 - итоговая сумма, перечисленная на счет N 40116. В случае, если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.

Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке "Денежные средства в сумме".

В Расшифровке (код формы по КФД 0531250) проставляются:

подпись руководителя органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

подпись главного бухгалтера органа Федерального казначейства (уполномоченного руководителем органа Федерального казначейства лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;

дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом.

60. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531251) осуществляется клиентом в следующем порядке.

В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указываются:

в наименовании - номер, присвоенный клиентом;

дата формирования Расшифровки (код формы по КФД 0531251), оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру;

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК;

по строке "код объекта ФАИП" указывается соответствующий код объекта ФАИП (при наличии).

В содержательной части Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указывается сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств на счете N 40116, вид операции - "неиспользованные по карте" ("внесенные наличными"), номер карты, по которой были не использованы (внесены) денежные средства, а также номер лицевого счета клиента, на который должны быть зачислены неиспользованные (внесенные) денежные средства.

В табличной части Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указывается:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке;

в графе 2:

при взносе наличных денег получателем средств бюджета - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому средства подлежат отражению на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора доходов бюджета). При взносе получателем средств бюджета средств, поступающих в его временное распоряжение, графа 2 не заполняется;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconРоссийской федерации федеральное казначейство (казначейство россии)
Федеральное казначейство в целях проведения разъяснительных работ по формированию и ведению закрытого реестра банковских гарантий...

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconМинистерство финансов российской федерации федеральное казначейство письмо
Кфд 0531975) (далее Реестр) в электронном виде в срок до 01. 07. 2015, а также провести рабочие совещания с гадб федерального бюджета,...

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconРоссийской федерации федеральное казначейство (казначейство россии)
Федеральное казначейство направляет для сведения и учета в работе ответы на вопросы по организации исполнения решений налоговых органов,...

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconМинистерство финансов российской федерации
К форматам и способам передачи в электронном виде в министерство финансов российской федерации отчета о произведенных кассовых расходах...

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconМинистерство финансов российской федерации
К форматам и способам передачи в электронном виде в министерство финансов российской федерации отчета о произведенных кассовых расходах...

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconРоссийской Федерации От 28. 04. 20 08 г №11-13-12/379 министерство финансов российской федерации
Порядок исправления ошибок в файлах, направляемых в министерство финансов российской федерации 14

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconРоссийской Федерации От 28. 04. 20 08 г №11-13-12/379 министерство финансов российской федерации
Порядок исправления ошибок в файлах, направляемых в министерство финансов российской федерации 14

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconВ электронном виде между налоговыми органами государств-членов евразийского...
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство финансов Российской...

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconМинистерство финансов российской федерации приказ

Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ iconФедеральное казначейство приказ
Фз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск