Скачать 1.12 Mb.
|
55. Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, заполняются органом Федерального казначейства в следующем порядке. В заголовочной части формы Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, указывается: в наименовании формы - номер, присвоенный органом Федерального казначейства; дата, за которую формируются Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование клиента" - полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента и его кода по Сводному реестру (в случае, если клиент является участником бюджетного процесса федерального уровня); по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК. В табличной части Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт, указывается: в графе 1 - номера карт, с использованием которых совершены операции; в графе 2 - остаток средств на начало дня по соответствующей карте; в графе 3 - остаток зарезервированных сумм на начало дня по соответствующей карте; в графе 4 - доступный к использованию остаток средств на начало дня по соответствующей карте; в графе 5 - вид операции: "зачисление" - в случае зачисления денежных средств на основании расчетного документа органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом); "списание" - в случае списания денежных средств на основании расчетного документа органа Федерального казначейства; "получение наличных денег" - в случае получения клиентом наличных денег; "взнос наличных денег" - в случае взноса клиентом наличных денег; "оплата расходов" - в случае оплаты расходов, связанных с деятельностью клиента; "комиссионное вознаграждение" - в случае взимания комиссии кредитной организацией-эквайрером; "завершение расчетов" - в случае завершения расчетов по операциям, для осуществления которых были зарезервированы средства; в графе 6 - наименование контрагента (наименование соответствующего органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), наименование организации-контрагента, с которой клиент осуществляет расчеты с использованием карты, наименование и место расположения пункта выдачи наличных денег, банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием карт) (при наличии соответствующих сведений в информации, полученной органом Федерального казначейства от кредитной организации в соответствии с абзацем пятым пункта 5 настоящих Правил); в графе 7 - реквизиты контрагента (номер соответствующего счета органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления внебюджетным фондом), идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического средства, предназначенного для совершения операций с использованием карт) (при наличии соответствующих сведений в информации, полученной органом Федерального казначейства от кредитной организации в соответствии с абзацем пятым пункта 5 настоящих Правил); в графе 8 - сумма зачислений по соответствующей карте; в графе 9 - зарезервированные суммы; в графе 10 - сумма списаний по соответствующей карте; в графе 11 - зарезервированные суммы; в графе 12 - по строке "Итого по карте" указывается остаток средств на конец дня по соответствующей карте; в графе 13 - по строке "Итого по карте" указывается остаток зарезервированных сумм на конец дня по соответствующей карте; в графе 14 - по строке "Итого по карте" указывается доступный к использованию остаток средств на конец дня по соответствующей карте; по строке "Всего" в графах 2 - 4, 8 - 14 отражается итоговая информация по соответствующим графам. 56. Заявление на получение карт заполняется клиентом в следующем порядке. В заголовочной части формы Заявления на получение карт клиентом указывается: в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом; дата формирования Заявления на получение карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявления на получение карт указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру; по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК. В содержательной части Заявления на получение карт клиентом указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), должности, фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, а также реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи. Работники клиента, уполномоченные на получение карт, ставят свои подписи, которые заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием должности, расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение карт. При принятии решения органом Федерального казначейства об удовлетворении Заявления на получение карт "Отметка органа Федерального казначейства" подписывается: ответственным исполнителем - работником органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию; руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами с указанием должности) органа Федерального казначейства с указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом. 57. Реестр заполняется органом Федерального казначейства в следующем порядке. В заголовочной части формы Реестра указывается: в наименовании формы - номер, присвоенный органом Федерального казначейства; дата формирования Реестра, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его ИНН, КПП, кода по Сводному реестру, а также кода по КОФК; по строке "Счет N 40116" указывается номер соответствующего счета N 40116, открытый органу Федерального казначейства в кредитной организации; по строке "Наименование клиента" - полное (сокращенное) наименование клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Для получателей средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Реестра указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру. В содержательной части Реестра указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, а также реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи. В Реестре проставляются: подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа Федерального казначейства и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии; подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии; подпись ответственного исполнителя - работника органа Федерального казначейства, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом. 58. Журнал регистрации карт ведется органом Федерального казначейства на бумажном носителе в следующем порядке. Журнал регистрации карт открывается органом Федерального казначейства на каждый счет N 40116. В случае отсутствия операций по соответствующему счету N 40116 Журнал регистрации карт на указанный счет N 40116 органом Федерального казначейства не открывается. Журнал регистрации карт должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации карт заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц) органа Федерального казначейства, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом. При открытии Журнала регистрации карт органом Федерального казначейства в заголовочной части формы указывается: по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы кода по КОФК; по строке "Наименование кредитной организации" - полное (сокращенное) наименование кредитной организации, в которой органу Федерального казначейства открыт соответствующий счет N 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы номера счета N 40116, БИК и корреспондентского счета кредитной организации; в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000). Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации карт не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями. Запись в Журнале регистрации карт, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью работника органа Федерального казначейства, наделенного полномочиями по ведению учета карт, с указанием даты аннулирования в формате "день, месяц, год" (00.00.0000). При закрытии Журнала регистрации карт работником органа Федерального казначейства, уполномоченным на ведение учета карт, в кодовой зоне заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации карт. При закрытии Журнала регистрации карт, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации карт. Табличная часть Журнала регистрации карт заполняется следующим образом: в графе 1 - порядковый номер записи; в графе 2 - номер карты, полученной клиентом в кредитной организации; в графе 3 - дата выдачи клиенту карты и конверта с пин-кодом в кредитной организации; в графе 4 - наименование клиента, которому выдана карта и конверт с пин-кодом; в графе 5 - номер и дата Заявления на получение карт; в графе 6 - инициалы и фамилия работника клиента, которому была выдана карта и конверт с пин-кодом; в графах 7 и 8 - даты возврата клиентом карты в кредитную организацию и предоставления кредитной организацией сведений о ее возврате соответственно; в графе 9 - проставляется отметка о факте утери пин-кода и (или) карты, а также реквизиты информационного письма клиента (при наличии). 59. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531250) осуществляется в следующем порядке. В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531250) указываются: в наименовании - номер, присвоенный органом Федерального казначейства; дата формирования Расшифровки (код формы по КФД 0531250), оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК, сформировавшего Расшифровку (код формы по КФД 0531250). В содержательной части Расшифровки (код формы по КФД 0531250) указывается сумма денежных средств, перечисленных на счет N 40116, с указанием номера и даты платежного поручения, которым они перечислены. В табличной части Расшифровки (код формы по КФД 0531250) указывается: в графе 1 - порядковый номер записи; в графе 2 - номера карт, на которые необходимо зачислить средства; в графе 3 - фамилия, имя и отчество работника клиента, которому выдана карта; в графе 4 - сумма средств, подлежащая зачислению на соответствующую карту; по строке "Итого" в графе 4 - итоговая сумма, перечисленная на счет N 40116. В случае, если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется. Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке "Денежные средства в сумме". В Расшифровке (код формы по КФД 0531250) проставляются: подпись руководителя органа Федерального казначейства (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии; подпись главного бухгалтера органа Федерального казначейства (уполномоченного руководителем органа Федерального казначейства лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии; дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом. 60. Формирование Расшифровки (код формы по КФД 0531251) осуществляется клиентом в следующем порядке. В заголовочной части формы Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указываются: в наименовании - номер, присвоенный клиентом; дата формирования Расшифровки (код формы по КФД 0531251), оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру; по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК; по строке "код объекта ФАИП" указывается соответствующий код объекта ФАИП (при наличии). В содержательной части Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указывается сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств на счете N 40116, вид операции - "неиспользованные по карте" ("внесенные наличными"), номер карты, по которой были не использованы (внесены) денежные средства, а также номер лицевого счета клиента, на который должны быть зачислены неиспользованные (внесенные) денежные средства. В табличной части Расшифровки (код формы по КФД 0531251) указывается: в графе 1 - порядковый номер записи по строке; в графе 2: при взносе наличных денег получателем средств бюджета - код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому средства подлежат отражению на лицевом счете получателя бюджетных средств (администратора доходов бюджета). При взносе получателем средств бюджета средств, поступающих в его временное распоряжение, графа 2 не заполняется; |
Федеральное казначейство в целях проведения разъяснительных работ по формированию и ведению закрытого реестра банковских гарантий... | Кфд 0531975) (далее Реестр) в электронном виде в срок до 01. 07. 2015, а также провести рабочие совещания с гадб федерального бюджета,... | ||
Федеральное казначейство направляет для сведения и учета в работе ответы на вопросы по организации исполнения решений налоговых органов,... | К форматам и способам передачи в электронном виде в министерство финансов российской федерации отчета о произведенных кассовых расходах... | ||
К форматам и способам передачи в электронном виде в министерство финансов российской федерации отчета о произведенных кассовых расходах... | Порядок исправления ошибок в файлах, направляемых в министерство финансов российской федерации 14 | ||
Порядок исправления ошибок в файлах, направляемых в министерство финансов российской федерации 14 | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство финансов Российской... | ||
Фз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |