Министерство финансов российской федерации федеральное казначейство приказ
Скачать 1.12 Mb.
|
| Раздел 1 Журнала регистрации денежных чеков заполняется следующим образом: в графе 1 - порядковый номер записи; в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежных чеков в денежной чековой книжке, полученной органом Федерального казначейства в банке; в графе 3 - дата получения денежной чековой книжки в банке; в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись работника органа Федерального казначейства, получившего денежную чековую книжку в банке; в графе 6 - дата выдачи клиенту денежной чековой книжки органом Федерального казначейства; в графе 7 - наименование клиента, которому выдана денежная чековая книжка; в графе 8 - номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек; в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника клиента, которому была выдана денежная чековая книжка. Раздел 2 Журнала регистрации денежных чеков заполняется следующим образом: в графе 1 - порядковый номер записи; в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежных чеков в денежной чековой книжке, полученной органом Федерального казначейства в банке; в графе 3 - наименование клиента, возвратившего денежную чековую книжку; в графе 4 - номер и дата Заявления о возврате неиспользованных денежных чековых книжек; в графе 5 - дата возврата денежной чековой книжки в орган Федерального казначейства; в графах 6 и 7 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись работника клиента, возвратившего денежную чековую книжку в орган Федерального казначейства; в графе 8 - дата возврата органом Федерального казначейства денежной чековой книжки в банк; в графах 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись работника органа Федерального казначейства, возвратившего денежную чековую книжку в банк. 51. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом в следующем порядке. В заголовочной части формы Заявления на получение денежных чековых книжек клиентом указывается: в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом; дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование клиента" полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр) - для получателей средств федерального бюджета; по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, обслуживающего соответствующий лицевой счет клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК. В содержательной части Заявления на получение денежных чековых книжек указывается необходимое количество денежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество работника клиента, уполномоченного на получение денежных чековых книжек, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, серия и номер документа, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи. Работник клиента, уполномоченный на получение денежных чековых книжек, проставляет свою подпись в строке "Подпись доверенного лица ____________ удостоверяем", которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием должности, расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение денежных чековых книжек. При принятии решения органом Федерального казначейства об удовлетворении Заявления на получение денежных чековых книжек работником органа Федерального казначейства, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, заполняется "Отметка органа Федерального казначейства о выдаче денежных чековых книжек" с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной денежной чековой книжке. "Отметка органа Федерального казначейства о выдаче денежных чековых книжек" подписывается: работником органа Федерального казначейства - ответственным исполнителем с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и номера телефона; руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами с указанием должности уполномоченных лиц) органа Федерального казначейства, с указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом. 52. Формирование Заявки (код формы по КФД 0531243) осуществляется клиентом в следующем порядке. В наименовании формы документа указывается номер, присвоенный клиентом, оформляющим Заявку (код формы по КФД 0531243). В заголовочной части формы Заявки (код формы по КФД 0531243) клиентом указываются: дата формирования Заявки (код формы по КФД 0531243), оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части Заявки (код формы по КФД 0531243) ИНН, КПП и номера лицевого счета клиента. Получатели средств федерального бюджета в кодовой зоне заголовочной части Заявки (код формы по КФД 0531243) указывают присвоенный им в установленном порядке код по Сводному реестру; по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, в котором открыт соответствующий лицевой счет клиента, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК. В кодовой зоне Заявки (код формы по КФД 0531243): по строке "Учетный номер обязательства" указывается номер бюджетного обязательства, учтенного на лицевом счете получателя бюджетных средств или на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется Заявка (код формы по КФД 0531243) (в случае если соответствующее бюджетное обязательство поставлено на учет в органе Федерального казначейства до представления Заявки (код формы по КФД 0531243) в орган Федерального казначейства); по строке "код объекта ФАИП" в случае если операция осуществляется за счет средств, предоставленных федеральному государственному унитарному предприятию в виде субсидии на капитальные вложения, указывается аналитический код, присвоенный для учета операций с субсидией на капитальные вложения главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление субсидии на капитальные вложения, в первых четырех знаках которого указываются буквы "ФАИП", с пятого знака - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (далее - код объекта ФАИП) (при наличии). В содержательной части Заявки (код формы по КФД 0531243) указывается сумма денежных средств, номер карты, на которую они должны быть перечислены, а также должность, фамилия, имя и отчество работника клиента, который получил данную карту. Табличная часть Заявки (код формы по КФД 0531243) заполняется в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил. По строке "Итого" в графе 4 указывается итоговая сумма, перечисляемая на карту. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется. Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке "Денежные средства в сумме". В Заявке (код формы по КФД 0531243) проставляются: подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии; подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии; дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом. 53. Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета оформляется органом Федерального казначейства. В заголовочной части формы документа указывается: дата формирования Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета, оформленная словесно-цифровым способом, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК; по строке "Наименование уполномоченного подразделения" - полное (сокращенное) наименование уполномоченного подразделения получателя средств бюджета (удаленного получателя средств бюджета), с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы документа учетного номера. Если Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета имеет более одной страницы, последующие страницы нумеруются с указанием: в правом верхнем углу - кода формы документа, а также даты, соответствующей дате, содержащейся в заголовочной части формы документа; в правом нижнем углу - номера страницы и общего числа страниц документа. В табличной части Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета отражаются: в содержательной части - остатки денежных средств, полученных для соответствующего уполномоченного подразделения получателя средств бюджета (удаленного получателя средств бюджета), числящиеся на начало дня, за который сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета (удаленного получателя средств бюджета), соответственно по видам средств: средств бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение; в графе 1 - порядковый номер записи; в графах 2, 3 - соответственно номер и дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) документа, в соответствии с которым поступили (списаны) средства для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета (удаленного получателя средств бюджета); в графах 4, 5 - сумма поступивших на соответствующий счет N 40116 органа Федерального казначейства в пользу уполномоченного подразделения получателя средств бюджета (удаленного получателя средств бюджета) денежных средств, соответственно по видам: средств бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение; в графах 6, 7 - сумма списанных с соответствующего счета N 40116 органом Федерального казначейства денежных средств, соответственно по видам: средств бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение; по строке "Сумма оборотов за день" в графах 4 - 7 отражаются суммы поступлений и списаний денежных средств по всем отраженным документам, в соответствии с которыми поступили (списаны) средства для уполномоченного подразделения получателя средств бюджета (удаленного получателя средств бюджета). После подведения итогов по общей сумме оборотов за день в содержательной части формы документа отражаются остатки денежных средств уполномоченного подразделения (удаленного получателя средств бюджета), числящиеся на конец дня, за который сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета, соответственно по видам средств: средств бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение. Остатки на конец дня по видам средств: средств бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение, переносятся в качестве остатков на начало дня соответственно по видам средств: средств бюджета, средств, поступающих во временное распоряжение, при открытии органом Федерального казначейства Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета следующего операционного дня. Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета подписывается ответственным исполнителем - работником органа Федерального казначейства, с указанием его должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера контактного телефона и даты формирования Ведомости операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета, оформленной словесно-цифровым способом. 54. Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса оформляется органом Федерального казначейства. В заголовочной части формы указывается: дата формирования Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, оформленная словесно-цифровым способом, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000); по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его кода по КОФК; по строке "Наименование уполномоченного подразделения" - полное (сокращенное) наименование уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы учетного номера. Если Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса имеет более одной страницы, последующие страницы нумеруются с указанием: в правом верхнем углу - кода формы документа, а также даты, соответствующей дате, содержащейся в заголовочной части формы документа; в правом нижнем углу - номера страницы и общего числа страниц документа. В табличной части Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса отражаются: в содержательной части формы - остаток денежных средств, полученных для соответствующего уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, числящийся на начало дня, за который сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса; в графе 1 - порядковый номер записи; в графах 2, 3 - соответственно номер и дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) документа, в соответствии с которым поступили (списаны) средства для уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса; в графе 4 - сумма денежных средств, поступивших на соответствующий счет N 40116 органа Федерального казначейства для уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса; в графе 5 - сумма денежных средств, списанных с соответствующего счета N 40116 органом Федерального казначейства; по строке "Сумма оборотов за день" в графах 4 и 5 отражается сумма поступлений и списаний денежных средств по всем отраженным документам, в соответствии с которыми поступили (списаны) средства для уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса. После подведения итогов по общей сумме оборотов за день в содержательной части формы документа отражается остаток денежных средств уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, числящийся на конец дня, за который сформирована Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса. Остаток на конец дня переносится в качестве остатка на начало дня при открытии органом Федерального казначейства Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса следующего операционного дня. Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса подписывается ответственным исполнителем - работником органа Федерального казначейства с указанием его должности, расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, номера контактного телефона и даты формирования Ведомости операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса, оформленной словесно-цифровым способом. |
Похожие:
 | Федеральное казначейство в целях проведения разъяснительных работ по формированию и ведению закрытого реестра банковских гарантий... | | Кфд 0531975) (далее Реестр) в электронном виде в срок до 01. 07. 2015, а также провести рабочие совещания с гадб федерального бюджета,... |
| Федеральное казначейство направляет для сведения и учета в работе ответы на вопросы по организации исполнения решений налоговых органов,... |  | К форматам и способам передачи в электронном виде в министерство финансов российской федерации отчета о произведенных кассовых расходах... |
| К форматам и способам передачи в электронном виде в министерство финансов российской федерации отчета о произведенных кассовых расходах... | | Порядок исправления ошибок в файлах, направляемых в министерство финансов российской федерации 14 |
| Порядок исправления ошибок в файлах, направляемых в министерство финансов российской федерации 14 | | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство финансов Российской... |
| | Фз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных... |