при взносе наличных денег неучастником бюджетного процесса указывается двадцатизначный код, содержащий в 1 - 17 разрядах нули, в 18 - 20 разрядах код классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код операции), за исключением случаев, когда взнос наличных денег осуществляется за счет средств неучастников бюджетного процесса, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежат учету по кодам классификации операций сектора государственного управления;
в графе 3 - наименование вида неиспользованных (внесенных) денежных средств: средства бюджета, доходы от оказываемых получателями средств бюджета платных услуг, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства, поступающие во временное распоряжение, средства юридических лиц (для неучастников бюджетного процесса);
в графе 4 указывается (при наличии):
в случае если операция осуществляется со средствами бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, аналитический код, идентифицирующий операцию, связанную с межбюджетными трансфертами, в соответствии с кодами, установленными Федеральным казначейством;
в случае если операция осуществляется со средствами, предоставленными бюджетному (автономному) учреждению в виде субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетное (автономное) учреждение (его уполномоченное подразделение) указывает аналитический код, присвоенный органом исполнительной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения, для учета операций с субсидиями на иные цели;
в графе 5 - сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств;
по строке "Итого" в графе 5 указывается итоговая сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.
Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке "Денежные средства в сумме".
В графе 6 - текстовое примечание.
В Расшифровке проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом.
61. Перечень финансового органа заполняется финансовым органом (органом управления внебюджетным фондом) в следующем порядке:
В заголовочной части формы Перечня финансового органа указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный финансовым органом (органом управления внебюджетным фондом);
дата формирования Перечня финансового органа, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование финансового органа (органа управления внебюджетным фондом)" - наименование финансового органа соответствующего бюджета (наименование органа управления внебюджетным фондом), с отражением в кодовой зоне заголовочной части кода ОКПО;
по строке "Наименование бюджета" - наименование соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное (сокращенное) наименование органа Федерального казначейства, с отражением в кодовой зоне заголовочной части его кода по КОФК;
по строке "Номер счета" - номер соответствующего счета финансового органа (соответствующего счета органа управления внебюджетным фондом);
по строке "Наименование получателя средств бюджета, передающего бюджетные полномочия" - полное (сокращенное) наименование получателя средств бюджета, передающего бюджетные полномочия, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы его ИНН, КПП.
В содержательной части Перечня финансового органа указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - полное наименование удаленного получателя средств (удаленного неучастника бюджетного процесса);
в графе 3 - сокращенное наименование удаленного получателя средств бюджета (удаленного неучастника бюджетного процесса) (при наличии);
в графах 4 и 5 - соответственно ИНН, КПП удаленного получателя средств бюджета (удаленного неучастника бюджетного процесса);
в графе 6 - текстовое примечание.
В Перечне финансового органа проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) финансового органа и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) финансового органа и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.
При представлении Перечня финансового органа органом управления внебюджетным фондом в Перечне финансового органа проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) органа управления внебюджетным фондом и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) органа управления внебюджетным фондом и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии. Приложение N 1
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
образований), утвержденным
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. N 10н
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек ┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531241 │
├───────────┤
Дата открытия │ │
├───────────┤
Дата закрытия │ │
├───────────┤
Наименование органа │ │
Федерального казначейства _________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Наименование банка _________________ Номер счета │ │
├───────────┤
БИК │ │
├───────────┤
Корреспондентский │ │
счет │ │
└───────────┘
Раздел 1
N п/п
| Серия и номера денежных чеков
| Получено в банке
| Выдано клиенту
| дата получения
| уполномоченный работник органа Федерального казначейства
| дата выдачи
| наименование клиента
| номер и дата Заявления на получение денежных чековых книжек
| уполномоченное лицо клиента
| инициалы, фамилия
| подпись
| инициалы, фамилия
| подпись
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |