Оглавление


Скачать 5.45 Mb.
НазваниеОглавление
страница22/74
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   74

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА / SECURITIES SETTLEMENT INSTRUCTION


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION

1
Номер поручения / Instruction Reference



Дата поручения/ Instruction Date



2
Номер связанного(ых) поручения(ий) / Related Reference(s)



Дата поручения/ Instruction Date






Дата поручения/ Instruction Date



3
Наименование Депонента / Client’s Name



4
Назначение поручения / Reason of Instruction

□ Новое поручение / New Instruction
□ Отмена поручения / Instruction Cancellation

5
Тип расчетов /

Settlement Type

□ Зачисление / Receipt
□ Списание / Delivery

□ Без платежа / Free of Payment
□ Против платежа / Against Payment

□ индикатор дневного режима/ Daylight Indicator
□Ценные бумаги обременены обязательствами / Securities are encumbered(*)

□ Расчеты на платформе Fundsettle/ Settlement on Fundsettle platform
□ сделка РЕПО (**)

6
Тип поручения / Transaction

Type

□ Внутридепозитарный перевод / Internal Transfer
□ Изменение места хранения/ Change of place of safekeeping

□ Внешний перевод без смены владельца / External Transfer WITH NO Change of Beneficial Owner

□ Внешний перевод со сменой владельца / External Transfer WITH Change of Beneficial Owner

□ Блокировка / Blocking □ Разблокировка / Unblocking

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ / TRADE DETAILS

7
Дата расчетов / Settlement Date ( ***)



Дата сделки / Trade Date



8
Сумма сделки (цифрами) / Trade Amount (in figures)



Валюта / Currency



9
Сумма сделки (прописью) / Trade Amount (in words)



ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ / FINANCIAL INSTRUMENT’ DETAILS

10
Наименование финансового инструмента / Financial Instrument Name




11
Код ISIN, CFI / Identification Number: ISIN, CFI




12
Номер государственной регистрации / State Registration Number




13
Количество финансового инструмента / Quantity of Financial Instruments

□ Штуки / UNIT □ Номинал / FAMT



14
Тип финансового инструмента /

Financial Instrument Type



□ Перечень ценных бумаг прилагается /

The List of Securities is Attached

МЕСТО ХРАНЕНИЯ / СЧЕТ / PLACE OF SAFEKEEPING / ACCOUNT

15
Номер счета и раздела счета Депо /

Safekeeping Account and Subaccount Number



16
Место хранения / счет /

Place of Safekeeping / account




17
Номер банковского счета / Cash Account Number




УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ / SETTLEMENT MEMBERS

18
Контрагент в месте расчетов / Counterparty in Place of Settlement



19
Номер Счета и раздела счета Депо контрагента в месте расчетов/

Counterparty’s Safekeeping Account and Subaccount Numbers in Place of Settlement



20
Клиент контрагента в месте расчетов /

Counterparty 's Client in Place of Settlement



21
Номер Счета и раздела счета Депо клиента контрагента /

Counterparty‘s Client Safekeeping Account and Subaccount Numbers in Place of Settlement



22
Место расчета (BIC или наименование) / Place of Settlement (BIC or Name)



□ ВТБ / VTB □ НРД / NSD □ Реестр/ REGISTRAR □ Euroclear □ Clearstream □ CITI Bank NY □ Другое/ Other

23
Банковский счет контрагента / Counterparty’s cash account




24
Основание операции/ Confirming documents

□ Договор купли-продажи / Purchase & Sale Agreement
Номер / Number



Дата / Date



□ Депозитарный договор / Custody Agreement
Номер / Number



Дата / Date



□ Договор о номинальном держании / Nominee Agreement
Номер / Number



Дата / Date






□ Междепозитарный договор / Inter-Depositary Agreement
Номер / Number



Дата / Date





□ Другое/ Other
Номер / Number



Дата / Date



25
Регистрационные данные / Registration details
Наименование документа / Document Name



Серия / Series



Номер / Number



Дата / Date



Наименование органа, осуществившего регистрацию /

Name of State registration Authority



26
Дополнительная информация / Additional Information













От лица Депонента /For and on behalf of Client’s authorized person:

МП/Seal

при наличии/if available

(*)В случае обременения ценных бумаг обязательствами условия обременения должны быть указаны в пункте 26/

if securities are encumbered the conditions of encumbrance should be indicated in section 26

(**) – для расчетов по сделкам РЕПО в поле дополнительная информация указывается часть сделки (первая или вторая часть сделки РЕПО)

и дата другой части сделки РЕПО.

(***)Для операций на платформе FUNDSETTLE- Дата начала периода исполнения Поручения Депонента/

For transactions on FUNDSETTLE platform – Starting Date of execution of Client’s Securities Settlement Instruction

Приложение 6-2

к Условиям осуществления

депозитарной деятельности

для Клиентов Депозитария

Вниманию Депозитария от:

Attn: Custody Department from:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   74

Похожие:

Оглавление iconОглавление оглавление 1
Заявка на предоставление постоянных пропусков, пропусков на машину,обслуживающего персонала уборку стенда. 11
Оглавление iconОглавление автоматические тормоза подвижного состава железных дорог 1 оглавление 2
Проверка тормозного оборудования при смене бригад без отцепки локомотива от состава. 359
Оглавление iconКраткая инструкция пользователя Екатеринбург, 2012г. Оглавление Оглавление...
Если платежное поручение в статусе Отказано абс. Как можно посмотреть причину отказа? 10
Оглавление iconКраткая инструкция пользователя Екатеринбург, 2012г. Оглавление Оглавление...
Если платежное поручение в статусе Отказано абс. Как можно посмотреть причину отказа? 10
Оглавление iconПравила платежной системы «МультиКарта» Москва 2014 Оглавление Оглавление...
Виды, критерии и условия участия, приостановления и прекращения участия в платежной системе 11
Оглавление iconОглавление Оглавление 1 Конференция «Организация и выпускник: потенциал,...
Общие выводы по проведению конференции и круглых столов, организованных в рамках мероприятия «Дни карьеры-2015» в нгу
Оглавление iconИнструкция пользователя Москва 2016 Оглавление Оглавление 2 1 введение...
Услуга «Запись в первый класс» предоставляется в электронном виде через портал государственных услуг Московской области
Оглавление iconИнструкция пользователя Москва 2016 Оглавление Оглавление 2 1 введение...
Услуга «Запись в первый класс» предоставляется в электронном виде через портал государственных услуг Московской области
Оглавление iconКраткая инструкция для операторов Оглавление Оглавление 2
Как правило они появляются из-за неоформленных вовремя документов поступления товаров или из-за пересортицы. Необходимо выяснить,...
Оглавление iconРуководство пользователя. Шаг за шагом. Оглавление Оглавление 2 Начало...
Начало работы, загрузка сотрудников из пп «Федеральный регистр медицинских работников» 3
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru



При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru


Бланк
Бланки резюме
Бланки доверенности
Бланки отчетности
Бланки заявлений

Бланк ЕГЭ 2015
Бланк ЕГЭ 2017

Инструкция по
заполнению бланков ЕГЭ

Порядок заполнения
КУДИР

Заявление образец
загранпаспорт образец
заявление бланк
заявление на возврат
заявление о перерасчете
размера пенсии
суд заявление
исковое заявление
налоговый вычет
образец договора
образец приказа
трудовой договор
приказ мвд 615

скачать образец




Поиск