4.4Описание дерева входящих документов 4.4.1Дерево форм
Развернутое дерево входящего документа любого типа (кроме выписки по счету клиента) содержит следующие формы:
Новые форма, содержащая список новых документов.
Избранное форма, содержащая список документов, прочитанных клиентом и перенесенных им в Избранное.
Архив форма, содержащая список документов, прочитанных клиентом и перенесенных им в Архив.
Рисунок 4 - Документы из банка (Входящие документы)
4.4.2Новые
Форма Новые содержит список документов, полученных из банка. В случае если есть непросмотренные новые документы, рядом с названием формы красным цветом отображается количество непросмотренных документов.
Входящий документ, отображаемый в этой форме, можно
просмотреть,
перенести в Избранное,
перенести в Архив,
распечатать.
4.4.3Избранное
Форма Избранное содержит список документов, полученных из банка, прочитанных клиентом и перенесенных им в Избранное.
Входящий документ, отображаемый в этой форме, можно
просмотреть,
перенести в Архив,
распечатать.
4.4.4Архив
Форма Архив содержит список документов, полученных из банка, прочитанных клиентом и перенесенных им в Архив.
Входящий документ, отображаемый в этой форме, можно
просмотреть,
распечатать.
4.5Действия над исходящими документами 4.5.1Как создать документ?
Для создания нового документа выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите команду Создать или нажмите кнопку  на панели инструментов, если Вы находитесь в какой-либо форме списка документов.
В правой части окна появится форма документа.
Рисунок 5 - Новое платежное поручение
Введите данные документа.
Замечание: Размер суммы в системе - 17 символьный:
14 цифр целая часть + "." + 2 цифры дробная.
Передвижение между полями выполняется с помощью указателя мыши или клавиши Tab.
Для облегчения ввода информации можно использовать следующие кнопки:
 - выбор даты из встроенного календаря,
 - проверка БИК, подстановка реквизитов банка,
 - переход в справочник для выбора нужного значения поля ввода,
 - добавление примечания об НДС в поле Назначение платежа,
 - подстановка значения из списка.
4.5.2Как создать документ из шаблона?
Создание нового документа системы с использованием шаблона возможно несколькими способами:
с использованием собственно шаблона,
с использованием в качестве шаблона любого документа системы.
4.5.2.1Использование собственно шаблона
Для создания нового документа из шаблона выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите форму Шаблоны.
В правой части окна появится список шаблонов документа.
Выберите нужный шаблон. Пометьте его подсветкой.
Нажмите на кнопку панели инструментов.
В правой части окна появится форма документа.
Введите данные документа.
Замечание: Размер суммы в системе - 17 символьный:
14 цифр целая часть + "." + 2 цифры дробная.
Передвижение между полями выполняется с помощью указателя мыши или клавиши Tab.
Для облегчения ввода информации можно использовать следующие кнопки:
- выбор даты из встроенного календаря,
- проверка БИК, подстановка реквизитов банка,
- переход в справочник для выбора нужного значения поля ввода,
- добавление примечания об НДС в поле Назначение платежа,
- подстановка значения из списка.
4.5.2.2Использование в качестве шаблона любого документа
В системе предусмотрена возможность использования в качестве шаблона любого документа из форм Новые, Подписанные, В обработке, Отказанные, Архив, Все документы.
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите нужную форму документа (Новые, Подписанные, ..., Все документы).
В правой части окна появится соответствующий список документов.
Выберите нужный документ. Пометьте его подсветкой.
Нажмите на кнопку панели инструментов.
В правой части окна появится частично заполненная форма документа.
Введите данные документа.
Замечание: Размер суммы в системе - 17 символьный:
14 цифр целая часть + "." + 2 цифры дробная.
Примечание: для того, чтобы подставить в поле документа выбранное значение из справочника, нажмите кнопку  рядом с полем, выберите и отметьте нужное значение, нажмите кнопку  на панели инструментов.
4.5.3Как сохранить документ?
Для того чтобы сохранить создаваемый документ, нажмите на кнопку  панели инструментов окна браузера.
Если сохраняемый документ не содержит ошибок, в окне браузера будет выведено сообщение системы о сохранении документа со статусом Новый.
Иначе будет выведено сообщение об ошибках и предоставлена возможность их исправления.
Если при сохранении документа были обнаружены ошибки контроля, в окне браузера будет выведено сообщение обработчика запросов.
Вы можете перейти в режим редактирования документа с помощью кнопки  и внести в него изменения.
При нажатии на кнопку  Вы сохраните документ, как есть – с ошибками контроля.
При этом документ будет сохранен со статусом Новый. Его можно подписать и отправить в обработку. Но на каждом этапе обработки система будет Вам выводить в окне браузера предупреждение о том, что в документе имеются ошибки.
4.5.4Как подписать документ?
Подписать можно документы, имеющие статус Новый.
Выполнить процедуру подписания документа можно несколькими путями:
при создании нового документа (на основе шаблона или без него),
при просмотре списка новых документов.
Для того чтобы подписать документ, выполните действия:
Найдите документ в списке (если Вы находитесь в режиме создания документа, искать ничего не надо).
Нажмите на кнопку  панели инструментов в верхней части окна браузера.
На экране появится небольшое окно обработчика запроса системы.
Рисунок 6 - Окно подписи документа
Наличие или отсутствие подписи документа отражается в надписи на верхней кнопке и графическим изображением и .
Если документ не подписан, верхняя кнопка имеет наименование Подписать и знак .
Если документ уже подписан - Снять подпись и знак .
Подпись на документе установлена.
Надпись на кнопке изменится на Снять подпись.
Рисунок 7 - Окно снятия подписи документа
Если в процессе подписи в документе не будут найдены ошибки, документ изменит свой статус на подписан (подписан I, подписан II).
Внимание! Если подписывается создаваемый документ, его необходимо сохранить.
4.5.5Как отправить документ в банк?
Отправить в банк можно документы, имеющие статус Новый, Подписан.
Выполнить процедуру отправки документа в банк можно несколькими путями:
при создании нового документа (на основе шаблона или без него),
при просмотре списка новых документов,
при просмотре списка подписанных документов.
4.5.5.1Отправка нового документа
Для того чтобы отправить новый документ в обработку, выполните действия:
Найдите документ в списке (если Вы находитесь в режиме создания документа, искать ничего не надо).
Нажмите на кнопку  панели инструментов в верхней части окна браузера.
Документ будет сначала подписан (при этом необходимо выполнить все действия для подписания, о чем подробно описано в разделе Как подписать документ?), а потом передан банку для обработки.
Внимание! Если отправляется создаваемый документ, его необходимо сохранить после подписания и подготовки к отправке.
4.5.5.2Отправка подписанного документа
Для того чтобы отправить подписанный документ в банк, выполните действия:
Найдите документ в списке.
Выделите документ подсветкой.
Нажмите на кнопку  панели инструментов окна браузера.
Документ будет передан банку для обработки.
Внимание! Если Вы проводили перегенерацию ключей, документы, подписанные старыми ключами, отправить в банк будет нельзя. Необходимо снять с документов старую подпись и подписать новыми ключами.
4.5.6Как посмотреть документ?
Просмотреть документ можно в любом списке документов из форм Новые, Подписанные, В обработке, Отказанные, Архив, Все документы.
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите в дереве форм нужную форму документа (Новые, Подписанные, ..., Все документы).
В правой части окна появится список документов.
Выберите нужный документ. Пометьте его подсветкой.
Нажмите на кнопку  панели инструментов браузера или выполните двойной щелчок мышью на строке документа.
Форма документа откроется для просмотра в новом окне.
После просмотра документа закройте окно.
4.5.7Как редактировать документ?
Так как ЭЦП связана с текстом документа однозначным образом, редактировать подписанный документ нельзя. Для того, чтобы подписанный документ можно было отредактировать, необходимо снять подпись с документа (подробно о снятии подписи с документа смотрите в разделе Как снять подпись с документа?).
Также нельзя редактировать документы, отправленные на обработку в банк, их нужно сначала отозвать (подробно об отзыве документа смотрите в разделе Как отозвать документ?).
Таким образом, возможно редактирование документов только со статусом Новый.
Для редактирования документа выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите форму Новые.
В правой части окна появится список документов.
Выберите нужный документ. Пометьте его подсветкой.
Нажмите на кнопку  панели инструментов браузера или выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на строке документа в списке.
В правой части окна появится форма документа.
При редактировании доступны следующие действия над документом:
вернуться к списку документов без сохранения введенных изменений, выбрав в дереве форм Новые,
сохранить изменения и вернуться к списку документов, используя кнопку ,
подписать, используя кнопку ,
подписать и подготовить к отправке, используя кнопку ,
сохранить копию документа как шаблон, используя кнопку  ,
распечатать, используя кнопку  ,
выйти из режима редактирования без сохранения введенных изменений, выбрав в дереве форм любую форму Новые, ..., Шаблоны.
4.5.8Как снять подпись с документа?
В системе «Интернет – Клиент» снять подпись возможно с документов только со статусом Подписан, Подписан I, Подписан II (если есть две подписи).
Для снятия подписи с документа выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите форму Подписанные.
В правой части окна появится соответствующий список документов.
Найдите документ в списке (если Вы находитесь в режиме создания документа, искать ничего не надо).
Нажмите на кнопку панели инструментов в верхней части окна браузера.
На экране появится небольшое окно обработчика запроса системы (Рисунок 6)Рисунок 6 - Окно подписи документа.
Наличие или отсутствие подписи документа отражается в надписи на верхней кнопке и графическим изображением и .
Если документ не подписан, верхняя кнопка имеет наименование Подписать и знак .
Если документ уже подписан - Снять подпись и знак .
Для снятия подписи документа нажмите на кнопку Снять подпись.
На экране появится вопрос системы о продолжении процедуры снятия подписи.
Рисунок 8 - Подтверждение снятия подписи
Подпись с документа снята.
Надпись на кнопке изменится на Подписать (Рисунок 6).
Документ изменит свой статус на Новый.
Примечание: Снятие подписи с документа, имеющего две подписи, выполняется аналогично.
4.5.9Как распечатать документ?
В СБК распечатать документ можно с любым статусом.
Распечатать документ можно двумя способами:
стандартным способом с помощью кнопки ,
из режима просмотра документа.
4.5.9.1Печать документа стандартными средствами
Для печати документа стандартным способом выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите в дереве форм нужную форму документа (Новые, Подписанные, ..., Шаблоны).
В правой части окна появится список документов.
Выберите нужный документ. Выделите его подсветкой.
Нажмите на кнопку панели инструментов окна браузера.
На экране появится стандартное окно для выбора принтера.
Выберите принтер, укажите количество копий документа и нажмите на кнопку Print (Печать).
Документ будет выведен на печать.
4.5.9.2Печать документа из режима просмотра
Кроме того, распечатать документ можно из режима просмотра.
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите форму Новые...Все документы.
В правой части окна появится список документов.
Выберите нужный документ. Пометьте его подсветкой.
Нажмите на кнопку панели инструментов браузера или выполните двойной щелчок мышью на строке документа.
Форма документа откроется для просмотра в новом окне.
Нажмите на кнопку PRINT (печать)  в нижней части окна просмотра.
На экране появится стандартное окно для выбора принтера.
Выберите принтер, укажите количество копий документа и нажмите на кнопку Print (Печать).
Документ будет выведен на печать.
После вывода документа на печать закройте окно просмотра документа.
4.5.10Как создать шаблон документа?
Создать новый шаблон документа можно несколькими способами:
при создании нового документа,
при просмотре любого документа (кроме списка документов Шаблоны),
при редактировании нового документа.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что при создании шаблона Вы должны самостоятельно определить, с какими параметрами, в том числе с суммой или без суммы, хранить документ.
В первом случае удобно делать платежи с фиксированной суммой (например, какие-либо регулярные платежи), а во втором - снижается вероятность перечисления неверной суммы.
4.5.10.1Создание шаблона на основе нового документа
Для создания шаблона на основе нового документа выполните действия:
Создайте новый документ.
Нажмите на кнопку панели инструментов браузера.
Копия документа будет сохранена как шаблон.
4.5.10.2Создание шаблона на основе просматриваемого документа
Для того чтобы создать шаблон на основе просматриваемого документа, выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите нужную форму документа (Новые, Подписанные, ..., Все документы).
В правой части окна появится соответствующий список документов.
Выберите документ, на основании которого будет создаваться шаблон, откройте его на просмотр
Нажмите на кнопку панели инструментов браузера.
Копия документа будет сохранена как шаблон.
4.5.10.3Создание шаблона на основе редактируемого документа
Для создания шаблона на основе редактируемого документа выполните действия:
Отредактируйте документ.
Нажмите на кнопку панели инструментов браузера.
Копия документа будет сохранена как шаблон.
4.5.11Как редактировать шаблон документа?
Для редактирования шаблона документа выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите форму Шаблоны.
В правой части окна появится список шаблонов документов.
Выберите нужный шаблон документа. Пометьте его подсветкой.
Нажмите на кнопку панели инструментов браузера или выполните двойной щелчок левой кнопки мыши на строке шаблона документа в списке.
В правой части окна появится форма документа.
При редактировании доступны следующие действия над шаблоном документа:
вернуться к списку документов без сохранения введенных изменений, выбрав в дереве форм Шаблоны,
сохранить изменения и вернуться к списку документов, используя кнопку ,
подписать, используя кнопку ,
подписать и подготовить к отправке, используя кнопку ,
распечатать, используя кнопку ,
выйти из режима редактирования без сохранения введенных изменений, выбрав в дереве форм любую форму Новые, ..., Шаблоны.
4.5.12Как удалить документ?
В СБК возможно удаление документов только со статусами Новый и Импортирован. Если Вы хотите удалить документ, со статусом Подписан, снимите с него ЭЦП.
Для удаления документа выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите форму Новые.
В правой части окна появится список документов.
Выберите нужный документ. Выделите его подсветкой.
Нажмите на кнопку  панели инструментов окна браузера.
На экране появится небольшое окно обработчика запроса.
Для продолжения процедуры удаления документа нажмите на кнопку OK.
4.5.13Как удалить шаблон документа?
Для удаления шаблона документа выполните действия:
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите форму Шаблоны.
В правой части окна появится список шаблонов документов.
Выберите нужный документ. Выделите его подсветкой.
Нажмите на кнопку панели инструментов окна браузера.
На экране появится небольшое окно обработчика запроса.
Для продолжения процедуры удаления шаблона документа нажмите на кнопку OK.
Шаблон документа будет удален.
4.5.14Как отозвать документ?
Отозвать можно документы, имеющие статус В обработке.
Для того чтобы отозвать документ, находящийся в обработке в банке, выполните действия:
Создайте, подпишите и отправьте в обработку заявление на отзыв документа. Подробнее об этом смотрите раздел Заявление на отзыв документа.
Внимание! Документ должен быть обязательно сохранен. Несохраненные документы в обработку системы не поступают!
После того, как заявление на отзыв документа поступит в обработку, указанный в нем документ будет отозван.
4.5.15Как найти документ?
Для того, чтобы найти документ, необходимо знать, какие действия были выполнены над этим документом:
Если документ только создан или был импортирован из бухгалтерской системы, он отображается в форме Новые.
Если документ был подписан, его можно найти в форме Подписанные.
Если документ был отправлен в банк, обрабатывается и ошибок при этом не обнаружено, он отображается в форме В обработке.
Если документ был отправлен в банк, но при обработке его были обнаружены ошибки, данный документ можно найти в форме. Отказанные
Если документ был отправлен в банк и обработан банковской системой, он отображается в форме Архив.
Кроме этого, любой документ можно найти в форме Все документы.
Откройте дерево Документы.
Раскройте ветку нужного типа документов.
Выберите нужную форму документа (Новые, Подписанные, ..., Все документы).
В правой части окна появится соответствующий список документов.
Для поиска нужного документа воспользуйтесь сервисами системы:
4.5.15.1Фильтрация
В верхней части экрана находится окно для применения фильтрации списка документов.
Рисунок 9 - Инструменты фильтрации списка документов
Примечание: Для каждого документа системы перечень полей, по которым возможен режим фильтрации, свой. В данном примере показано окно формы Платежные поручения.
Укажите параметры в предлагаемом окне.
Нажмите на кнопку  для применения фильтра.
В списке документов останутся только те, которые удовлетворяют заданным ограничениям.
Для отмены фильтрации списка документов нажмите на кнопку  .
4.5.15.2Сортировка
В списке форм название каждой графы, по которой можно провести сортировку, подчеркнуто.
Рисунок 10 - Параметры сортировки записей
Примечание: В данном примере показано окно формы Платежные поручения.
Выберите графу, по которой Вы хотите отсортировать информацию. Например, по № документа.
Установите указатель мыши на название графы таблицы.
Название графы изменит цвет на красный.
Кликните левой кнопкой мыши.
Список форм будет отсортирован по убыванию выбранного параметра.
Справа от названия графы появится стрелка  .
Рисунок 11 - Сортировка по номеру документа (по убыванию)
Для изменения порядка сортировки по выбранному полю выполните повторный клик мыши на названии графы таблицы.
Список форм будет отсортирован по возрастанию выбранного параметра.
Справа от названия графы появится стрелка  .
Рисунок 12 - Сортировка по номеру документа (по возрастанию)
Внимание! Выполнить сортировку одновременно по нескольким полям нельзя.
|
