Поле
| Назначение
| Способ заполнения
|
№
| Регистрационный номер поручения у клиента
| Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате
|
Дата
| Дата регистрации поручения у клиента
| Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( ). По умолчанию вводится текущая дата.
|
Наименование клиента
| Полное наименование организации - клиента
| Автоматически
|
Общая сумма валютной выручки
| Сумма валютной выручки, зачисленная на счет
| Вручную
|
Валюта продажи:
Код валюты
Наименование иностранной валюты
| Символьный код продаваемой валюты
Полное наименование продаваемой валюты
| Выбирается из выпадающего списка или вводится автоматически в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты. Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.
|
По договору №
| Регистрационный номер договора и дата его заключения
| Вручную
|
По паспорту сделки №
| номер паспорта импортной или экспортной сделки и дата его регистрации
| Вручную
|
ГТД №
| номер грузовой таможенной декларации и дата ее регистрации
| Вручную
|
Уведомление о зачислении иностранной валюты № и дата регистрации
| Номер уведомления и дата его регистрации
| Вручную (Дата может выбираться с помощью календаря ( По умолчанию вводится текущая дата.
|
Справка о валютных операциях от
| Дата регистрации Справки о валютных операциях
| Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( ). По умолчанию вводится текущая дата.
|
Сумма и дата договора по сделкам
| Расходы и иные платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок, расчеты по которым осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом в иностранной валюте:
| Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( ). По умолчанию вводится текущая дата. Если расходов по сделке нет, то в поле Сумма вводится значение "0".
|
№ транзитного валютного счета
| Номер транзитного валютного счета клиента с которого списывается остаток валюты
| Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.
|
Зачисление на текущий валютный счет № текущего валютного счета БИК Сумма
| Номер текущего валютного счета клиента для зачисления валюты с транзитного счета БИК уполномоченного банка, где находится текущий валютный счет клиента Сумма, зачисляемая на текущий валютный счет
| Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента. БИК вводится автоматически Сумма вводится вручную, если зачислений нет, то в поле вводится «0»
|
Перечисление суммы для обязательной продажи Сумма Режим обязательной продажи
| Перечисление на отдельный лицевой счет для обязательной продажи суммы валюты в размере установленного ЦБ норматива (10% от оставшейся выручки)
| Вручную Установка режима: непосредственно уполномоченным банком либо через уполномоченный банк на валютных биржах - выбор режима ()
|
Перечисление суммы для продажи валюты сверх установленной нормы Сумма Режим продажи
| Перечисление на отдельный лицевой счет для продажи суммы валюты в размере сверх установленного ЦБ норматива
| Вручную Установка режима: непосредственно уполномоченным банком либо через уполномоченный банк на валютных биржах - выбор режима ()
|
Зачисление выручки от продажи валюты № расчетного рублевого счета БИК
| № счета, на который зачисляются рублевые денежные средства от обязательной продажи (обязательной и сверх нормативной) части валютной выручки БИК уполномоченного банка, где находится расчетный рублевый счет клиента
| Автоматически или выбирается из выпадающего списка расчетных рублевых счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента. БИК вводится автоматически
|
Руководитель, главный бухгалтер
| Фамилия, имя, отчество ответственных лиц
| Автоматически
|
Сохранить как шаблон
| Режим сохранения документа как шаблона
| Включение данного режима ()
|
Поле
| Назначение
| Способ заполнения
|
Заявление №
Дата
| Регистрационный номер заявления у клиента
Дата регистрации заявления у клиента
| Автоматически (автонумерация) или вручную в числовом формате
Вручную в формате дд.мм.гггг или выбирается с помощью календаря ( ). По умолчанию вводится текущая дата.
|
Сумма перевода
|
| Вручную
|
Валюта перевода:
Код валюты
Наименование иностранной валюты
| Символьный код переводимой валюты
Полное наименование переводимой валюты
| Выбирается из выпадающего списка или вводится автоматически в соответствии с введенным выбранным наименованием иностранной валюты. Автоматически в соответствии с выбранным кодом валюты или выбирается из выпадающего списка.
|
№ счета
| Номер валютного счета клиента, с которого производится списание иностранной валюты для перевода.
| Автоматически или выбирается из выпадающего списка валютных счетов клиента. По умолчанию вводится номер первый из списка номер счета клиента.
|
Плательщик:
ИНН
ОКПО
ОКАТО
| Полное наименование организации Идентификационный номер налогоплательщика – клиента Код клиента по общероссийскому классификатору предприятий и организаций Код клиента по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.
| Автоматически
|
Банк-корреспондент:
Город Страна SWIFT
| Наименование Банка-корреспондента Название города, где расположен Банк-корреспондент Название страны, где находится Банк-корреспондент Буквенно-числовой SWIFT код регистрации банка-корреспондента
| Банк-корреспондент указывается либо по желанию клиента, либо берется из контракта.
Значения вводятся вручную
|
Банк бенефициара:
Код страны Страна Город
SWIFT Корсчет №
| Наименование Банка бенефициара Город, где расположен Банк бенефициара Страна, где находится Банк бенефициара Буквенно-числовой SWIFT код регистрации банка бенефициара Номер Корсчета банка бенефициара
| Вручную. Код и наименование страны выбирается из выпадающего списка *
|
Бенефициар: Наименование получателя перевода Адрес получателя Счет
| Полное наименование организации – получателя платежа Адрес получателя платежа № счета получателя платежа
| Вручную В случае погашения внутрибанковского кредита и процентов по нему номер счета берется из кредитного договора.
|
Назначение платежа
| Назначение платежа с указанием номера контракта и ссылкой на положение ЦБ РФ.
| Вручную
|
Контракт, дата контракта
| Наименование, номер и дата регистрации контракта
| Вручную
|
ПСи, дата ПСи
| Паспорт сделки и дата его регистрации ( в случае оплаты за товары).
| Вручную
|
Документы
| В случае оплаты за товары записываются грузовые таможенные декларации (ГТД) с указанием номера и даты регистрации. Если указано несколько ГТД, то необходимо указать сумму перевода по каждой из них. При оплате услуг в поле записываются инвойсы с номером и датой регистрации.
| Вручную
|
Расходы и комиссии банка
| Указание о том, куда отнести расходы и комиссии по переводу валюты
| Значения выбираются из выпадающего списка
|
Расходы и комиссии зарубежного банка-корреспондента
| Указание о том, куда отнести расходы и комиссии зарубежного банка-корреспондента
| Значения выбираются из выпадающего списка
|
Руководитель, главный бухгалтер
| Фамилия, имя, отчество ответственных лиц
| Автоматически
|
Сохранить как шаблон
| Режим сохранения документа как шаблона
| Режим сохранения документа () устанавливается вручную
|
Срочный платеж
| Присвоение платежному документу категории срочного платежа
| Режим срочного платежа () устанавливается вручную
|