Практикум Базовая настройка системы mbs navision Цель: Научиться создавать и настраивать новую фирму в mbs navision. Изучить различные виды информации, предназначенной для ввода и регистрации в mbs navision.

Скачать 487.9 Kb.

Название	Практикум Базовая настройка системы mbs navision Цель: Научиться создавать и настраивать новую фирму в mbs navision. Изучить различные виды информации, предназначенной для ввода и регистрации в mbs navision.
страница	5/9
Тип	Документы

filling-form.ru > бланк резюме > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задание 10. Настроить план счетов

Главным элементом учетной политики фирмы является ее план счетов — список бухгалтерских счетов, на которых учитываются финансовые операции. Для ввода финансовых счетов и просмотра балансов по ним используется окно План Счетов.

В учебной фирме создан подробный план счетов и субсчетов, соответствующий по основным статьям требованиям Минфина по состоянию на 2004 г. Кроме того, каждый счет имеет ряд субсчетов.

В соответствии с требованиями Минфина количество счетов и субсчетов, участвующих в финансовых операциях, может устанавливаться непосредственно предприятием.

В своей фирме вы должны оставить только те счета, по которым будут выполняться транзакции.

Откройте План счетов в учебной фирме.
Просмотрите, какие столбцы отображены в плане счетов и как они заполнены. В последних столбцах приведены Оборот и Баланс по каждому счету.
Посмотрите, какие таблицы подключаются при заполнении данных в столбцах.
Скопируйте таблицу План счетов из учебной фирмы.
Просмотрите окно План счетов в учебной фирме, а потом в своей. Найдите отличия.
В меню Финансы выберите План Счетов. Система позволяет просмотреть финансовые счета в виде списка. Вы не можете изменить настройки счета в этом режиме.
Просмотрите, какие столбцы отображены в плане счетов и как они заполнены, есть ли данные в последних столбцах Оборот и Баланс по каждому счету.
Посмотрите, какие таблицы подключаются при заполнении данных в столбцах и какие данные введены в этих столбцах (Ответ: никакие, так как эти таблицы в вашей фирме еще не заполнены).
Найдите и выберите фин.счет номер 90-110, Выручка от прод. тов., Россия.
Нажмите Фин. Счет, Карточка для вызова карточки финансового счета. В режиме просмотра счета в виде карточки вы можете изменить настройки фин. счета, удалить фин. счет, создать новый фин. счет.

Закладка Общее

Рис. 11

Ознакомьтесь с назначением полей закладки Общее.

Поле Но. — служит для ввода финансового счета, который вы заводите. Можно ввести не более 20 символов, как буквы, так и цифры. Номер идентифицирует счет.

Поле Название — здесь указывается название финансового счета, не превышающее 30 символов.

Поле Операционный/Балансовый — определяет, является ли финансовый счет балансовым или операционным. Это поле играет важную роль при реформации баланса в конце финансового года.

Поле Дебет/Кредит — позволяет определить стандартный тип транзакций, учитываемых на данном финансовом счете. Это ни в коей мере не ограничивает возможности учета транзакций различного типа, а только усиливает функции отчетности.

Поле Тип Счета — определяет назначение счета.

Учетный — используется для аккумулирования транзакций.

Заголовок — используется исключительно в описательных целях.

Сумма — используется для подведения итогов по группе счетов. Набор счетов, включаемых в группу, определяется пользователем. Такие счета могут пригодиться для обобщения итогов по группам счетов разной классификации (валовый доход).

От-Сумма и До-Сумма — От-Сумма определяет начало диапазона счетов, До-Сумма — конец этого диапазона. Каждый счет До-Сумма имеет диапазон счетов в поле Группировка. Группа может быть сформирована автоматически или введена вручную. Если вы не определите диапазон вручную, первый счет этого диапазона определяется полем Отступ. Последний счет диапазон всегда должен быть счетом До-Сумма в диапазоне. Вы также можете создать многоуровневый план счетов, где счета От-Сумма и До-Сумма находятся в других счетах От-Сумма и До-Сумма.

Поле Группировка — используется для определения, какие счета будут относиться к записям Сумма или До-Сумма.

Поля Число Пустых Строк, Новая Страница и Отступ определяют, как счета выглядят в отчетах. В частности:

количество пустых строк перед счетом в отчете;
начинается ли после счета новая страница;
отступ от стандартных рамок отчета.

Поле Выверять Счет — предназначено для определения того, будет ли этот финансовый счет включен в окно Выверка финансового журнала. Окно Выверка открывается путем выбора Учет, Выверить. Окно Выверка используется после того, как заполнен финансовый журнал (но перед учетом) для выверки счетов, учитываемых в журнале. В демонстрационной фирме в счетах Кассы поле Выверять счет отмечено. Таким образом, ликвидные активы могут быть выверены с ежедневными входящими и исходящими платежами.

Поле Авто Вставка Расш. Текста — при наличии в этом поле флажка все описания, добавленные к финансовому счету, будут представлены в документах покупки/продажи в полях описания. Если вы не хотите автоматически добавлять расширенные тексты, в документах имеется опция, позволяющая сделать это вручную. Для создания расширенного текста щелкните мышью на Фин. Счет, Расширенные тексты. Авто Вставка Расш. Текста может быть настроена для счетов, товаров и ресурсов.

Поле Прямой учет — показывает, разрешен ли для этого счета прямой учет из строки журнала.

Поле Блокировка — установив здесь флажок, можно заблокировать учет операций на данный финансовый счет. Для разблокирования счета удалите из поля флажок. Иногда, в силу разных причин, вы можете временно блокировать учет на отдельных счетах. Затем блокировка счета может быть отменена.

Закладка Учет

Рис. 12

Закладка Учет содержит информацию, которую программа использует для регистрации финансовых и налоговых транзакций.

Общий Тип Учета — этот код определяет, будет ли этот счет использован исключительно в связи с транзакциями типа Продажа или Покупка или с обоими типами транзакций. Поле Общий Тип Учета используется вместе с полями НДС Бизнес Группа и НДС Товарная Группа для поиска счета, на который программа учитывает НДС. Поле должно быть заполнено только для счетов прибыли и убытков, связанных с начислением НДС. Для прочих счетов выберите опцию Пробел.

Общая Бизнес Группа — стандартная бизнес-группа для определенного счета. Код Общей бизнес-группы идентифицирует продавца или покупателя товара. Этот код используется вместе с кодами Общая товарная группа и Общая группа учета для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает продажи, покупку, скидки, себестоимость реализованных товаров и корректировку товарных запасов.

Общая товарная группа — стандартная бизнес-группа учета для определенного счета. Код общей товарной группы показывает, какой именно товар вы продаете или покупаете. Этот код используется вместе с кодами Общая бизнес группа и Общая группа учета для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает продажи, покупку, скидки, себестоимость реализованных товаров и корректировку товарных запасов.

НДС бизнес группа — стандартная бизнес-группа учета НДС для определенного счета. Этот код используется программой вместе с кодами НДС Товарная группа и Общая группа учета для определения %НДС, вычисления типа НДС и для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает НДС.

НДС товарная группа — стандартная бизнес-группа учета НДС для определенного счета. Этот код используется программой вместе с кодами НДС Бизнес группа и Общая группа учета для определения %НДС, вычисления типа НДС и для поиска финансовых счетов, на которые программа учитывает НДС.

Внимание

После того как вы присвоили тип учета и все коды групп учета финансовому счету, эти коды будут автоматически вставляться в журнал, строки продаж или покупки при выборе финансового счета.

Для общей бизнес-группы можно определить стандартную группу учета НДС. Когда вы присваиваете группу учета в поле Общая бизнес группа, программа автоматически копирует стандартную НДС бизнес-группу в поле НДС бизнес группа.

Настройке групп учета будет выполнена позже.

Кнопка Фин. счет

Просмотрите функции кнопки Фин. счет:

Список — показ списка всех счетов. Обратите внимание — это не тот же план счетов, поскольку он не включает и сопоставляет или суммирует информацию.

Учтенные операции — показ всех учтенных операций для этого счета.

Комментарии — показ или ввод любых дополнительных комментариев по этому счету.

Измерения — показ или ввод стандартных измерений для этого счета.

Расширенные тексты — показ или ввод расширенного текста для этого счета.

Поступления-платежи

Рис. 13

Просмотрите функцию Поступления и платежи в учебной фирме. Сначала выберите режим просмотра в целом по годам, затем по месяцам и, наконец, по дням.

Просмотрите функцию Поступления и платежи в своей фирме.

Этот отчет предоставляет резюме ожидаемого чистого оборота наличных с клиентами и поставщиками за определенный период времени. Это просто резюме открытых учтенных операций клиента и поставщика, отсортированные по Дате оплаты, а не по Дате учета. Можно указать тот период, который вы хотите видеть, например, ежедневно, ежемесячно, поквартально и т. д. Если вы хотите видеть ожидаемый чистый баланс не оплатившего клиента и балансы поставщика на любую дату, выберите кнопку Баланс на дату. Если вы хотите видеть ожидаемое движение наличности за определенный период, выберите кнопку Оборот.

Кнопка Баланс

Кнопка Баланс предназначена для показа информации о балансах и суммах транзакций для этого счета.

Просмотрите функции кнопки Баланс в учебной фирме и в своей фирме. Отметьте разницу.

Фин. Счет Баланс — показывает баланс или оборот для финансового счета за период времени.

Фин. Баланс — показывает баланс или оборот для финансового счета за период времени.

Фин. Баланс по Измерениям — показывает баланс или оборот по всем счетам. Информация может быть показана в столбцах и строках финансового счета, периода или двух глобальных измерений.

Окно План счетов

Закройте карточку финансового счета и вернитесь в окно План Счетов.

Рис. 14

В окне План счетов есть все поля, которые содержатся в карточке финансового счета в формате таблицы. В дополнение к информации из карточки финансового счета там также присутствует текущая информация по обороту и балансу.

Внимание

В нижней части окна План счетов находится кнопка Функции.

Если номера счетов состоят только из цифр, они будут отсортированы в окне План счетов в зависимости от того, работаете вы на Navision Server или на Microsoft SQL Server. При Navision Server номера счетов будут отсортированы в порядке возрастания. При Navision Server номера счетов будут отсортированы по алфавиту в порядке возрастания. В результате необходимо аккуратно настраивать структуру номеров счетов для обеспечения корректной нумерации счетов в вашем плане счетов.

Единственная ее функция, Создать отступы в плане счетов, используется для форматирования полей Сумма, От-сумма и До-сумма и расположения счетов в соответствии с заданной иерархией. Иерархия устанавливается исходя из типов счетов От-сумма и До-сумма. Номера счетов между ними будут включены в диапазон До-сумма в поле Группировка.

Внимание

План счетов в программе отличается от плана счетов в других программах, поскольку он включает только итоговые финансовые счета. Обычно детализированный анализ транзакций по измерениям достигался настройкой подробного плана счетов с большим количеством счетов. В нашей программе детализация может храниться в отдельных таблицах в качестве измерений и присваиваться транзакциям только при записи транзакции. В результате у нас получается меньший план счетов при одновременной поддержке возможности подробного анализа. Однако это не препятствует созданию при необходимости большого плана счетов в традиционном формате.

Окно План счетов также содержит кнопки Фин. Счет и Баланс, такие же, как и в карточке счета. Функции на них тоже похожи. Программа использует строку План счетов, на которой находится курсор при выборе функции на кнопке.

Кнопка Фин. Счет

Карточка — показывает карточку счета для финансового счета, на котором установлен курсор.

Измерения/для одного — та же функция, что и Измерения на карточке финансового счета.

Измерения/для выбранных — присваивает те же стандартные измерения для выбранных счетов. Поскольку окно План счетов представляет собой список финансовых счетов, можно присваивать одинаковые стандартные измерения нескольким счетам, выбирая соответствующие строки счетов. Таким образом сокращается время ввода, необходимое для настройки стандартных измерений.

Учтенные операции, Комментарии, Расширенные тексты, Поступления-Платежи — это такие же функции, что и на карточке финансового счета.

Кнопка Баланс

Фин. Счет Баланс, Фин. Баланс, Фин. Баланс по Измерению — показывают ту же информацию, что и в карточке финансового счета.

Фин. Счет Баланс/Бюджет — показывает реальный и расчетный баланс или оборот для финансового счета за период времени.

Фин. Баланс/Бюджет — показывает реальный или планируемый (бюджетный) баланс или оборот по всем финансовым счетам за установленный период времени.

Отчеты на кнопке Баланс в карточке финансового счета и в плане счетов будут рассмотрены далее в учебных материалах по финансовому менеджменту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

	Описание предприятия Кейс «Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием информационной системы mbs navision»		Программа «1С: Бухгалтерия» являемся одним из продуктов системы программ «1С: Предприятие» Цель занятия – научиться запускать программу «1С: Предприятие 0» (1С: Бухгалтерия), создавать новую учебную базу в «1С: Предприятие...
	Партнерская программа корпорации Майкрософт Компетенция «Решения... Распространение учебных материалов mlp и/или mbs через партнеров со статусом Microsoft Learning Solutions 26		Практикум по курсу «информационные технологии в экономике» Цель. Научиться создавать презентации, редактировать их, проводить презентации в сети
	Лабороторная работа на тему: «Ознакомление с Flash. Создание простого мультика» Содержание Цель занятия: познакомится с основными командами Меню, научиться создавать простые мульты		Лабораторная работа № Тема: Разработка и демонстрация презентаций... Цель проведения: в результате выполнения лабораторной работы студент должен уметь создавать презентацию с помощью шаблона оформления...
	Методическая разработка практического занятия для студентов для специальности... Изучить нормативные документы в процессе учебной деятельности, выполняя блок заданий в тестовой форме. Изучить структуру гф и других...		Практическая работа №2 Цель. Изучение понятия Спецификация. Применение спецификации. Изучить разделы спецификации и их составляющие. Научиться правильно...
	«Базы данных» Научиться создавать новый файл базы данных Access, создавать таблицы в этом файле с помощью средств пользовательского интерфейса...		Согласовано Системы защиты информации информационной системы персональных данных «наименование системы». Совместно со специалистами сторонней...

Задание 10. Настроить план счетов

Закладка Общее

Кнопка Фин. счет

Похожие: