Таблица 55
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(в абсолютном выражении)
(тыс. руб.)
Наименования позиций
|
Даты
|
|
|
|
|
01.01.2003
|
01.01.2004
|
01.01.2005
|
01.01.2006
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
|
-
|
+1 737
|
+152 689
|
+144 875
|
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
|
-
|
+2 403
|
+85 907
|
+81 273
|
Валовая прибыль
|
-
|
-666
|
+66 782
|
+63 602
|
Коммерческие расходы
|
-
|
+288
|
+13 823
|
+6 721
|
Управленческие расходы
|
-
|
0
|
0
|
0
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
-
|
-954
|
+52 959
|
+56 881
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
|
Проценты к получению
|
-
|
+2
|
+220
|
-169
|
Проценты к уплате
|
-
|
-8
|
-47
|
-12
|
Доходы от участия в других организациях
|
-
|
+21
|
-10
|
-4
|
Прочие операционные доходы
|
-
|
+2 681
|
-3 792
|
+9 463
|
Прочие операционные расходы
|
-
|
+3 290
|
-3 408
|
+7 667
|
Внереализационные доходы
|
-
|
+226
|
+1 328
|
-111
|
Внереализационные расходы
|
-
|
+572
|
+1 211
|
+39
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
-
|
-1 878
|
+52 949
|
+58 366
|
Отложенные налоговые активы
|
-
|
0
|
0
|
0
|
Отложенные налоговые обязательства
|
-
|
0
|
0
|
0
|
Текущий налог на прибыль
|
-
|
+1 789
|
+3 266
|
+11 863
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
-
|
-3 667
|
+49 683
|
+46 503
|
Таблица 56
ЛИКВИДНОСТЬ
Наименования позиций
|
Ед.
|
Даты
|
|
|
|
|
изм.
|
01.01.03
|
01.01.04
|
01.01.05
|
01.01.06
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент общей ликвидности (CR)
|
разы
|
1,85
|
2,55
|
2,28
|
1,18
|
Коэффициент среднесрочной ликвидности (QR)
|
разы
|
0,81
|
1,10
|
1,32
|
0,83
|
Коэффициент абсолютной ликвидности
|
разы
|
0,07
|
0,05
|
0,30
|
0,03
|
Чистый оборотный капитал, NWC
|
тыс. руб.
|
9584
|
25973
|
73552
|
41591
|
|
|
|
|
|
|
Изменение коэффициента общей ликвидности
|
разы
|
-
|
0,70
|
-0,27
|
-1,10
|
Влияние изменения инвестированного капитала
|
разы
|
-
|
2,84
|
2,50
|
2,11
|
Влияние изменения постоянных активов
|
разы
|
-
|
-1,38
|
0,34
|
-2,67
|
Влияние изменения текущих пассивов
|
разы
|
-
|
-0,76
|
-3,11
|
-0,55
|
Контроль
|
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
Среднедневные платежи
|
тыс. руб.
|
250
|
291
|
624
|
898
|
Текущие затраты
|
тыс. руб.
|
86 890
|
89 581
|
189 311
|
277 305
|
Налоговые выплаты
|
тыс. руб.
|
3 096
|
4 885
|
8 151
|
20 014
|
Амортизация (за период)
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прирост запасов и затрат
|
тыс. руб.
|
-
|
10 303
|
27 062
|
26 050
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент покрытия среднедневных платежей денежными средствами
|
дни
|
2,9
|
2,7
|
13,0
|
8,0
|
График: Ликвидность
График: Чистый оборотный капитал
Таблица 57
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Наименования позиций
|
Ед.
|
Даты
|
|
|
|
|
изм.
|
01.01.03
|
01.01.04
|
01.01.05
|
01.01.06
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
|
|
Стоимость чистых активов
|
тыс. руб.
|
198 495
|
230 988
|
277 332
|
444 559
|
Коэффициент автономии
|
разы
|
17,63
|
13,75
|
4,74
|
1,67
|
Коэффициент общей платежеспособности
|
разы
|
0,95
|
0,93
|
0,83
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент маневренности
|
разы
|
0,05
|
0,11
|
0,27
|
0,11
|
Доля собственных источников финансирования оборотных активов
|
%
|
46%
|
61%
|
56%
|
15%
|
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования
|
разы
|
1,01
|
2,21
|
2,52
|
1,11
|
Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам
|
разы
|
553,88
|
612,81
|
7426,25
|
-
|
Коэффициент иммобилизации
|
разы
|
9,06
|
4,78
|
1,52
|
1,27
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ
|
|
Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными средствами
|
разы
|
1,05
|
1,13
|
1,37
|
1,12
|
Коэффициент самофинансирования
|
%
|
-
|
79%
|
77%
|
73%
|
Коэффициент мобилизации инвестированного капитала
|
разы
|
-
|
0,51
|
1,13
|
0
|
Коэффициент мобилизации накопленного капитала
|
разы
|
-
|
0,67
|
0,77
|
0
|
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
|
|
Показатель Альтмана Z
|
разы
|
-
|
1,57
|
2,94
|
2,87
|
Степень мобилизации активов
|
разы
|
0,10
|
0,17
|
0,40
|
0,44
|
Рентабельность активов
|
разы
|
-
|
0,16
|
0,31
|
0,30
|
Уровень самофинансирования
|
разы
|
0,12
|
0,20
|
0,34
|
0,33
|
Доля акционерного капитала в источниках
|
разы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Оборачиваемость активов
|
разы
|
-
|
0,55
|
0,96
|
0,88
|
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса
|
%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
Коэффициент покрытия процентов
|
разы
|
558,4
|
602,2
|
7369,3
|
-
|
Общий коэффициент покрытия долга
|
разы
|
-
|
1,1
|
7,0
|
-
|
Таблица 58
|
