Упражнение №4. Знакомство со структурой плана счетов и финансовых аналитик в DAX2012 План упражнения
Знакомство планами счетов ГК.
Знакомство со структурой финансовых аналитик
Знакомство со структурой счета
Структура счета
Дополнительные правила
Настройки компании и главной книги
Выполнение задания
Ввод нового счета на плане счетов РСБУ
Регистрация новой аналитики в структуре финансовых аналитик
Регистрация нового дополнительного правила, добавление правила в структуру счета
Регистрация и разноска в Системе журнала ГК с указанием аналитик, для разных счетов в соответствии со структурой счета.
Структура плана счетов и финансовых аналитик является важнейшим инструментом в анализе хозяйственной деятельности любого предприятия и формирования необходимой отчетности.
В данном задании будет показано, как можно добавить в систему и настроить счета ГК, финансовые аналитики и структуру счета.
Для удобства пользователей в Системе создана компания CRUS (Contoso Retail RUS), в которой определен российский план счетов и настроены некоторые структуры счета и дополнительные правила. Настроить более детальные структуры предстоит слушателям во время лабораторных работ.
Задание 1: Финансы в Microsoft Dynamics AX2012
В данном разделе описывается общая информация о том, как устроено управлению финансами в Microsoft Dynamics AX2012. Обязательно к прочтению.
Внимание!
Все действия в этом задании осуществляются под пользователем Administrator в компании CRUS.
План счетов ГК в AX2012
Зайдите на виртуальную машину под следующим аккаунтом:
Логин: Administrator
Пароль: pass@word1
Зайдите в систему Microsoft Dynamics AX2012 из списка компаний выберите компанию CRUS:
В DAX2012 счета ГК являются общими для всех компаний системы таблицами, при настройке конкретной компании выбирается определенный план счетов. Все планы счетов, зарегистрированные в системе, можно посмотреть ГМ– Главная книга -> Настройка – План счетов –> План счетов.
В левой части формы отображаются названия планов счетов, зарегистрированных в Системе, в правой – Счета ГК, относящиеся к данному плану счетов и структуры счетов, соответствующие этому плану счетов.
Для редактирования счетов в данном плане счетов нажмите кнопку Правка. 
Для наглядности в Систему загружен российский план счетов.
Зарегистрируем новые субсчет, к примеру, для счета 26 – Общехозяйственные расходы.
Нажмем кнопку Правка – попадаем в форму Счета ГК – План счетов.
Вводим в поле Счет ГК – номер(код) счета
В поле Имя – наименование счета
В полях в нижней части формы можно установить дополнительные параметры – Тип счета, валюту, активность (возможность разноски на данный счет) и период активности, а также тип разноски (Налог, Журнал ГК и т.д.), который проверяется при выполнении операций и настройки разноски.
После регистрации в Системе субсчетов счета 26, необходимо счету 26.00.00 установить тип Итоги и определить, какие счета формируют сальдо по 26 счету.
Финансовые аналитики
В DAX 2012 полностью переработана система финансовых аналитик. В качестве финансовой аналитики могут использоваться практически все справочники (поставщики, клиенты, группы клиентов и поставщиков, номенклатуры и т.д.) со своими значениями, а также создаваться настраиваемые аналитики, для которых необходимо задавать значение аналитик.
Путь в Системе Главная книга -> Настройка->Финансовые аналитики->Финансовые аналитики.
Обратите внимание, финансовая аналитика BusinessUnit - аналитика, соответствующая справочнику Бизнес – единиц. По кнопке Значение финансовых аналитик открываются значения из справочника Бизнес-единиц. 
Можно настроить область отображения финансовых аналитик – общие, используемые для определенного плана счетов, используемые для определенной компании.
Настраиваемые аналитики (к примеру аналитика статей БДДС) относится к настраиваемым аналитикам.
В форме Значение финансовых аналитик можно добавлять и удалять аналитики, определять структуру дерева аналитик, сроки активности аналитик и т.д.
Добавим в систему статью
2020003
|
Вода, канализация
|
И установим, что статья 2020000 – Энергоносители является итоговой аналитикой, и по этой аналитике запрещен ввод значений.
Структура счета (Account Structures)
Структура счета (Account Structures) – новый объект, появившийся в DAX 2012. Структура счета представляет из себя набор «Счет ГК – финансовые аналитики», которые должны быть указаны при формировании проводок по главной книге. Структуры счета могут быть определены как для отдельных счетов, так и для групп, используя стандартные соглашения по формированию запросов. Структура счета может определять также допустимые сочетания счет ГК – финансовые аналитики, которые и образуют план счетов, определяет порядок ввода измерений.
Несколько структур счетов с дополнительными правилами позволяют отслеживать необходимую аналитическую информацию по отдельным счетам, не затрагивая при этом другие счета ГК. К примеру, балансовые счета требуют аналитики Департамент, в то время как затратные счета – центры ответственности и статьи БДР.
Настройка структур счета производится в форме Настройка структуры счета (Главная книга->-Настройка->План счетов –> Настройка структуры счета)
В левой части экрана – Наименование структур. В правой – наименование аналитик и последовательность, в которой эти аналитики определены в структуре. На рисунке - первая аналитика – счет ГК, вторая- отдел. Данная структура применяется к счетам, начинающимся на 6 и 7 ( настройка произведена для плана счетов, настроенного в соответствии с МСФО ).
Обычно структуру счета комбинируют с дополнительными правилами (см. ниже), доля тог, чтобы уточнить правила указания обязательных финансовых аналитик и их порядок для конкретных счетов.
Настройка дополнительных правил осуществляется на закладке Настроить-> Дополнительное правило 
Настройка дополнительных правил
Дополнительные правила используются для связи финансовых аналитик и одного или нескольких счетов ГК с тем, чтобы проводки по Главной книге могли представить дополнительную информацию для формирования различных отчетов.
Для добавления дополнительных правил к структуре счета необходимо сначала настроить дополнительные правила.
Пункт меню – Главная книга->Настройки->Финансовые аналитики->Структуры дополнительных правил. [Главная книга->Настройки->План счетов->Структуры дополнительных правил]
Для создания дополнительного правила необходимо создать наименование и описание правила (кнопка Новое), а затем с помощью кнопки Добавить сегмент выбрать из выпадающего списка зарегистрированные в Системе финансовые аналитики в том порядке, в котором они будут регистрироваться при разноске документов на счетах Главной книги.
Добавление дополнительных правил к структуре счета.
После определения дополнительных правил необходимо добавить их к структуре счета, указав счета или диапазон счетов, для которых эти правила действуют.
Настройка дополнительных правил к структуре счета проводится следующем образом:
Открываем форму Настройка структуры счета
Кнопкой Дополнительные правила открываем форму Дополнительные правила
Добавим новое дополнительное правило к структуре счета (кнопка Новое)
Предположим, что мы настраиваем аналитику Номенклатура как обязательную для указания при формировании проводок по всем субсчетам счета 41 (Товары)
В форме ввода названия регистрируем новое дополнительное правило (Товары) кнопкой Новое. Перед регистрацией Система выдаст предупреждение, что редактируемая структура счета будет переведена в статус Черновик. Необходимо после редактирования структуры снова активировать ее (кнопка Активировать).
Вводим название дополнительного правила
Кнопкой Добавить фильтр добавляем условия, при которых данное дополнительное правило будет действовать
Фильтр настраиваем следующим образом:
Порт – MainAccount (счет ГК)
Условие – начинается с - в фильтр войдут все субсчета 41 счета
Значение 41
В части формы Структуры дополнительных правил нажмем кнопку Добавить и выберем дополнительное правило Номенклатура.
Закройте форму Дополнительные правила и активируем структуру СчетГК кнопкой Активировать.
Настройка структуры счета для плана счетов и выбор плана счетов для компании.
После того, как структура счета и дополнительные правила настроены, необходимо добавить настроенные структуры к плану счетов. Для этого зайдите в форму План счетов (Главная книга -> Настройка – План счетов – План счетов.), и в окне Структуры счета добавьте настроенную структуру.
Замечание: К одному плану счетов могут быть добавлены несколько структур, при этом Система контролирует, чтобы правила, определенные в структурах счета не перекрывались, т.е. к одному счету или группе счетов относилось одно правило.
План счетов и структура счета, определенная для этого плана, настраиваются для каждой компании в форме Главная книга (Главная книга -> Настройка –Главная книга).В этой форме определяются также валюты учета и отчетности (вторичная валюта), типы валютных курсов для выполнения операций и бюджетирования, счета курсовых разниц (международная функциональность)
Пример использования структуры счета и дополнительных правил при регистрации проводки по счетам ГК с помощью журнала ГК.
Проверить функционирование структур аналитик можно при регистрации строки в журнале Главной книги (Общие журналы). Эти журналы в Системе предназначены, в частности, для выполнения «недокументированных» операций – т.е. тех операций, которые по каким-либо причинам не могут быть зарегистрированы как накладные на покупку, продажу, банковские или кассовые операции и т.д.
Зайдите в форму Общие журналы (Главная книга -> Журналы – Общие журналы).
Кнопкой New создайте новый журнал, выберите Имя – ЖБС (Журнал бухгалтерских справок) - тип журнала, перейдите в форму Строки.
В форме Строки кнопкой New добавим строку в журнал, укажем Тип счета Главная книга, в поле Счет наберем 41 и нажмем стрелку вниз 
В выпадающем списке выберем счет 41.00.00 (Мы настраивали дополнительное правило для счетов, код которых начинался на 41, указав обязательную финансовую аналитику Номенклатура)
В поле Счет появляется дополнительное поле, разделенное символом “-“, для ввода обязательной аналитики Номенклатура. Нажав кнопку выберем в качестве финансовой аналитики код какой-либо номенклатуры.
Введем описание проводки как текст, и сумму проводки в поле Дебет.
В качестве Тип корр. счета выберем Главная книга, в качестве Корр. счет выберем счет 91.01.00
Для счета 91.01.00 не настроены дополнительные правила по вводу аналитик, поэтому Система не требует какого-либо дополнительного ввода.
Разнесем строки журнала –кнопка Разноска , и посмотрим сформированные проводки - кнопка Запросы –> Операции.
Сформированные проводки по счету 41.01.00 включают аналитику - код номенклатуры, по счету 91.01.00 дополнительных аналитик нет.
|
