Упражнение №5. Бюджетирование в AX2012 и интеграция с Microsoft Excel 2010 План упражнения
Просмотр модуля Бюджетирование в Microsoft Dynamics AX2012
Знакомство с новым механизмом интеграции c Microsoft Excel 2010:
Статическая связь с AX2012 (выгрузка)
Активная связь с AX2012
Кейс по изменению открытых бюджетов с помощью Microsoft Excel 2010
Имитация редактирования предварительного бюджета в формате документа Excel
Публикация данных из Excel в AX2012
Организации, неважно коммерческие или государственные, устанавливают финансовые и организационные цели, используя бюджеты. Пользователи, которые ответственны за установление и поддержание бюджетов в организации могут использовать для своих нужд модуль Бюджетирование в AX2012.
В данном задании будет смоделирована ситуация изменения дополнительных бюджетных поступлений в текущем финансовом году с помощью средств Microsoft Dynamics AX2012 и Microsoft Excel 2010.
Задание 1: Модуль Бюджетирование в AX2012
В новой версии Microsoft Dynamics AX2012 Бюджетирование выделено в отдельный модуль - Бюджетирование.
Зайдите в систему Microsoft Dynamics AX2012 и убедитесь, что выбрана компания CEU:
Для того чтобы попасть в модуль, пройдите по пути Главное меню -> Бюджетирование:
В этой области находятся все настройки для обеспечения бюджетирования в AX2012.
Для начала зайдите в форму Записи бюджетного регистра. Для этого пройдите по пути: Главное меню -> Бюджетирование -> Обычный -> Записи бюджетного регистра:
В открывшейся области содержится перечень всех журналов бюджетных регистров. В отличие от версии Microsoft Dynamics AX2009, в версии Microsoft Dynamics AX2012 записи проводок бюджета выполнены в форме журналов с заголовками и строками. В заголовке определяется модель бюджета, по которой осуществляется бюджетирование, а также код бюджета, который определяет правила согласования бюджета (Workflow) и тип бюджета. Обычный процесс бюджетирования состоит в том, что регистрируются записи бюджетного регистра с типом Исходный бюджет и учитываются (кнопка Обновить сальдо бюджета), в дальнейшем бюджеты могут пересматриваться путем создания и учета бюджетных регистров с типом Версия (увеличение или уменьшение бюджетных показателей), либо с типом Перенос – перенос бюджетных показателей с одной статьи бюджета на другую.
Для выбора бюджетных регистров воспользуемся преднастроенным фильтром Версия+черновик в верхней области таблицы, который основан на фильтрации неучтенных бюджетных регистров (статус Черновик) с типом Версия (коррекция бюджета). Данный тип используется для коррекции утвержденных бюджетов, одобренных в начале года, с помощью их уменьшения или увеличения. То, что бюджет не учтен (статус Черновик), позволяет проводить редактирование записей бюджета.
В открывшейся форме выберем один из бюджетов, например, 000545_1032. 000545_1032
Обратим внимание на суммы в строках выбранного бюджета, которые были сформированы согласно ключам распределения.
Далее, для возможности работы и редактирования бюджетов средствами Microsoft Excel 2010 необходимо открыть приложение Microsoft Excel 2010.
Откройте файл BudgetTemplate.xlsx, сохраненный на рабочем столе. 
Данный документ представляет собой уже настроенный шаблон бюджетов, интегрированный с Microsoft Dynamics AX2012.
Внимание!
Последующая интерактивная работа начнется на 26 шаге (стр. 20) настоящего руководства. Шаги с 8 по 25 подробно описаны ниже, однако будут показаны докладчиком без Вашего непосредственного участия.
|
