ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОПИСАНИЕ РАМОК ПРОЕКТА
Перечень автоматизируемых в рамках проекта бизнес-процессов согласно Карте процессов верхнего уровня следующий:
ES.AC.04 Подготовка сводной и консолидированной отчетности;
ES.AC.05 Трансформация и подготовка отчетности МСФО;
EM.SM.02 Управление бизнес-планированием (на уровне ЦАУК и ББ в части загрузки данных и консолидации бизнес-планов);
EM.SM.03 Управление эффективностью (в части формирования управленческой отчетности).
Работы, выполняемые в рамках проекта, не изменяют указанные группы бизнес-процессов.
В проекте осуществляются разработка и внедрение информационного ресурса 26.084 «Интегрированная корпоративная система отчетности (ИКСО)» (далее – ИР ИКСО), входящего в состав КИС SAP РН. Изменение информационных ресурсов и информационных систем Компании, с которыми предполагается интеграция ИР ИКСО, в рамках данного проекта не осуществляется.
Таблица
Заказчики
|
Заказчиками ИР ИКСО являются:
Департамент сводного планирования и отчетности;
Департамент консолидированной отчетности и методологии;
Департамент инвестиций, бизнес-эффективности и контролинга
Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистики;
Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в разведке и добыче;
Департамент планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса.
|
Организационные рамки
|
Центральный аппарат НК Роснефть:
Департамент сводного планирования и отчетности;
Департамент консолидированной отчетности и методологии;
Департамент инвестиций, бизнес-эффективности и контролинга
Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в переработке, коммерции и логистики;
Департамент планирования управления эффективностью деятельности, развития и инвестиций в разведке и добыче;
Департамент планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса.
Дочерние и зависимые общества ОАО «НК «Роснефть» (ОГ представляют информацию в ОАО НК «Роснефть»).
|
Количество пользователей ИР ИКСО
|
Количество пользователей ИР ИКСО – 2500 человек, из них 400 пользователей должны иметь доступ к формированию и просмотру консолидированной отчетности
| ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМ. СИСТЕМЫ / ИНФРАСТРУКТУРЫ
Процессы подготовки сводной и консолидированной отчетности, трансформации и подготовки отчетности МСФО в части финансовой отчетности в настоящее время автоматизированы в ИР 26.013 «Подсистема формирования консолидированной отчетности по стандартам РСБУ и US GAAP» на базе ПО SAP BCS.
В данном ИР реализована функциональность трансформации и консолидации данных по МСФО и подготовка данных для целей формирования финансовой отчетности, обеспечена интеграция со следующими ИР:
информационными ресурсами КИС SAP РН - автоматически, без участия оператора;
подсистемы блоков «Разведка и Добыча»1, «Нефтепереработка и Нефтехимия»2, «Снабжение»3 ИСУП - автоматизировано, с участием оператора - путем импорта ранее подготовленных файлов оператором, ответственным за загрузку данных из ИСУП.
Однако, кроме указанных выше недостатков (раздел 4.2.2 «Описание недостатков существующего бизнес-процесса»), в ИР отсутствуют аллокация, подготовка данных для целей формирования управленческой отчетности (включая отчетность на уровне бизнес-блока), не реализована функциональность по консолидации бизнес-плана, ожидаемого итога, план-факт отчетности, не реализована модель ИКСО, отсутствует автоматизированное формирование пакета итоговой финансовой отчетности. Также необходимо отметить, что поддержка SAP BCS гарантируется вендором до 2025 года (SAP note 1171344 - SEM-BCS in the context of SAP ERP 6.0 EHP).
Подготовка и выпуск корпоративной управленческой отчетности в настоящее время осуществляется не автоматизировано и вне систем, содержащих фактические и плановые данные по финансовому и управленческому учету.
Ввиду ограниченности текущего функционала и отсутствия при текущей методологии возможности нивелирования недостатков бизнес-процессов (раздел 4.2.2 «Описание недостатков существующего бизнес-процесса») в период 2013г.-2014г. были организованы работы по реализации решения, позволяющего устранить указанные недостатки. В рамках КИС SAP РН было развернуто ПО SAP BPC версии 10.0., на базе которого были проведены работы по разработке ИР ИКСО. В период 2013г. - 2014г. реализована модель данных ИКСО, и следующие уровни ИР ИКСО, созданные средствами SAP BPC:
Уровень сбора данных
Компонент предназначен для обеспечения сбора данных показателей отчетности при помощи формуляров на базе SAP EPM add’on for MS Excel или загрузок текстовых файлов, а также выполнения проверок введенных данных в автоматическом и ручном режиме.
Уровень трансформации, аллокации, консолидации
Компонент реализует набор алгоритмов по реклассификации и формированию корректировочных проводок в соответствии с Методологией Заказчика с целью построения корпоративной и консолидированной сегментной отчетности
Уровень отчетности
Компонент обеспечивает формирование преднастроенных корпоративных и пользовательских форм отчетности.
Уровень хранения данных
Обеспечивает хранение значений показателей и значений аналитик в непротиворечивом виде.
Интеграция между ИР ИКСО и ИС БПиУО не предусмотрена, передача информации с помощью файлов также отсутствует.
Продуктивная эксплуатация ИР ИКСО не проводится в связи с выявленными недостатками решения, описанными в п. 4.2.4 «Описание недостатков существующей информ. системы/ инфраструктуры».
Архитектура решения до реорганизации проекта приведена на рисунке ниже
).
Рисунок . Архитектура решения до реорганизации проекта
ОПИСАНИЕ НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМ. СИСТЕМЫ / ИНФРАСТРУКТУРЫ
По результатам проведенной Опытной эксплуатации по проекту ИКСО были сформированы следующие ключевые проблемы и открытые вопросы:
Низкая производительность системы;
Неудобство ФСД/ФВД для ручного ввода при сжатых сроках предоставления данных (в ИР ИКСО на SAP BPC было настроено около 90 формуляров для сбора данных);
Неудобство чтения списка выдаваемых ошибок;
Отсутствие критичной для поддержки процессов консолидации данных функциональности, перечень которых приведен в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ . Особые Требования к функциональности системы, ПРИЛОЖЕНИЕ . Перечень критичных разработок, реализуемых на базе SAP BPC);
Отсутствие методики формирования управленческих показателей;
Отсутствие автоматизации учета управленческих показателей;
Недостаточный уровень автоматизации выгрузки показателей.
Детальные дополнительные требования по результатам проведенной Опытной эксплуатации представлены в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ . Особые Требования к функциональности системы, ПРИЛОЖЕНИЕ . Перечень критичных разработок, реализуемых на базе SAP BPC).
На основании выше перечисленного была пересмотрена архитектура реализуемого решения, требования к которому изложены в разделе 5 Требования к продукту.
В соответствии с решением Архитектурного совета реализация решения, может быть осуществлена на платформе SAP BPC версии 10.x, или на платформе SAP BCS (с установкой последнего EHP 7) при условии соответствия решения всем требованиям, перечисленным в данном документе.
|
