Техническое задание москва 2015 содержание введение Функциональные и технические требования (далее фтт) по проекту iid-094 «Интегрированная корпоративная система отчетности (иксо)»

Требования к данным

1. 
   Online сбор, при котором используются ФВД, отчетность и проверки в ИР ИКСО;
   
2. 
   Загрузка данных с использованием CSV файла в формате модели данных ИКСО, получаемого из следующих источников:
   

• 
  подсистема offline (удаленного) сбора данных, для загрузки данных в ИР ИКСО используется CSV файл, выгружаемый из данной подсистемы. Формуляры сбора данных (ручной ввод) подсистемы представляют собой формуляр с не полностью установленной структурой, но с зафиксированным набором показателей, отображаемом на листе ввода данных. Набор значений некоторых аналитик, список которых зависит от выбранного показателя и принадлежности ОГ к определенному сегменту;
  
• 
  технологические и производственные системы;
  
• 
  макеты бизнес-плана Компании;
  

3. 
   Автоматически, без участия оператора интеграция с подсистемами учета КИС SAP РН.
   

1. 
   Поддержка загрузки в подсистему описания стуктуры модели, необходимых значений справочников, правил проверки в соответствии с моделью данных ИКСО;
   
2. 
   Поддержка процедур выравнивания значений справочников, правил проверки из ИР ИКСО в подсистему offline сбора данных;
   
3. 
   Обеспечение процедуры загрузки данных из CSV-файла в формате модели данных ИКСО в подсистему offline сбора данных;
   
4. 
   Осуществление процедур проверки данных в соответствии с загруженными в подсистему процедурами, определяемыми правилами проверки в ИР ИКСО (выравнивание правил и справочников опредлено в п. 2);
   
5. 
   В ФСД подсистемы необходима поддержка динамического формирования набора листов для ручного заполнения и корректировки и total-листов с суммированием данных всех заполненных листов (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 38);
   
6. 
   Для всех ФСД должны быть реализованы следующие требования по эргономике:
   
   1. 
      Возможность формирования для ОГ ограниченного набора ФСД, релевантных для ББ, к которому относится ОГ, в соответствии с матрицей распределения ФСД по ББ (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 39);
      
   2. 
      Возможность добавления/удаления сразу нескольких строк в ФСД (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 40);
      
   3. 
      Возможность поиска требуемых значений аналитики в выпадающем списке, возможность быстрого поиска и фильтрации данных при работе со списками; (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, пп. 41, 38);
      
7. 
   Блокировка/ограничение для ввода недопустимых значений аналитики при заполнении ФСД. Настройка для ОГ ограниченного набора значений аналитик, релевантных для данного ББ (например, в аналитике 24 «Группы продуктов, услуг») и/или релевантных для ОГ (например, в Аналитике 97: «Бизнес-единицы») (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 42);
   
8. 
   Обеспечение выгрузки данных в виде CSV-файла в формате модели данных ИКСО для загрузки в подсистему сбора данных в информационном хранилище ИР ИКСО оператором;
   
9. 
   Поддержка мультивалютности для вносимых данных.
   

1. 
   Обеспечение структурированного сбора в соответствии с моделью данных ИКСО стоимостных и натуральных показателей для подготовки корпоративной отчетности из различных источников;
   
2. 
   Возможность использования форм ввода в формате Microsoft Excel, Web-интерфейсов;
   
3. 
   Импорт данных из файлов (в форматах CSV);
   
4. 
   Обеспечение возможности сбора данных посредством ручного ввода из территориально удаленных подразделений в режиме работы online непосредственно в ИР ИКСО с занесением информации в ФВД;
   
5. 
   Для всех ФВД должны быть реализованы следующие требования по эргономике:
   
   1. 
      Возможность формирования для ОГ ограниченного набора ФВД, релевантных для ББ, к которому относится ОГ, в соответствии с матрицей распределения ФВД по ББ (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 39);
      
   2. 
      Возможность добавления/удаления сразу нескольких строк в ФВД (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 40);
      
   3. 
      Возможность поиска требуемых значений аналитики в выпадающем списке, ограничение выпадающего списка (например, аналитика 97 – «Бизнес-единицы», 96 «Контрагенты») значениями, которые относятся только к определенному ОГ, или ОГ определенного ББ, возможность быстрого поиска и фильтрации данных при работе со списками (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, пп. 41, 38);
      
6. 
   Обеспечение ведения двух типов показателей - количество и сумма на одном счете (Account) модели данных ИКСО (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п.58);
   
7. 
   Обеспечение ввода данных следующих категорий:
   

• 
  Числовые данные (в различных единицах измерения: финансовые (в выбранной валюте), проценты, тонны, м. куб., кол-во и пр.);
  
• 
  Текстовые данные (описательные значение), например, комментарии к ручным корректировкам;
  

8. 
   Обеспечение возможности ввода в ФВД исходных данных по всем версиям либо нарастающим итогом с начала года, либо периодически в помесячной разбивке (для конкретных ФВД вариант ведения фиксируется на этапе концептуального дизайна);
   
9. 
   Блокировка/ограничение ввода недопустимых значений аналитики при заполнении ФВД. Возможность настройки для ОГ ограниченного набора значений аналитик, релевантных для данного ББ (например, в аналитике 24 «Группы продуктов, услуг») и/или релевантных для ОГ (например, в Аналитике 97: «Бизнес-единицы») (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 42);
   
10. 
    Должна существовать возможность корректировки или исправления хранящихся в системе данных, с последующим раздельным хранением их в системе; и возможность дублирования корректировки из периода в период (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 38);
    
11. 
    Проведение автоматических проверок правильности заполнения данных по позициям модели данных ИКСО (сверка информации одинаковых показателей между несколькими заполняемыми ФСД/ФВД и т.п.), а также защита от некорректного ввода данных. Проверки выполняются в системе в online режиме;
    
12. 
    Для плановых срезов необходимо, чтобы в проверочных отчетах данные были представлены periodic, т.е. разворачивались по 12 колонкам (январь, февраль, ….,декабрь) плюс "итого". Обеспечить согласованность хранения форматов "Periodic" и "YearToDate". Отчетность в форматах "Periodic" и "YearToDate" формируется согласно Альбому форм отчетности и меппингу отчетности на модель данных ИКСО (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 29);
    
13. 
    На уровне хранилища данных должны быть настроены проверочные отчеты с возможностью интерактивной детализации и фильтрации (Drill Down) информации в отчете для поиска расхождений в данных, с возможностью перехода в детализированный отчет для внесения исправлений и корректировок (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 38).
    

• 
  Факт;
  
• 
  Бизнес-план – 4 или более версии, включая утвержденный;
  
• 
  Ожидаемый итог - 12 или более версий (для каждого месяца).
  

1. 
   Проведение очистки и проверки полученных исходных данных по правилам, описанным Заказчиком;
   
2. 
   Проведение логических проверок (валидации) данных согласно предопределенным правилам после ввода данных на уровнях сбора данных, трансформации, аллокации и консолидации в зависимости от единицы консолидации (возможность присвоения проверки конкретной единице консолидации), так и независимо, на общем уровне Компании;
   
3. 
   Общее количество настроенных логических проверок не превышает 200 единиц методологической постановки. При необходимости на основании особенностей технической реализации они могут быть разбиты или сгруппированы по согласованию с Заказчиком. При этом большинство проверок (более 90%) выполняется на детальном уровне, оставшиеся - на уровне агрегации;
   
4. 
   Ведение правил преобразования данных. Под ведением правил преобразования данных понимается возможность настройки, хранения и ведения формул и алгоритмов расчета показателей;
   
5. 
   Требуется настройка функциональности (стандартной или как расширение стандарта продукта) контроля привязки аналитических признаков и их значений к показателям (счетам) - аналог "типа контировки" в BCS или "Scenario catergory" в SAP BO-FC. Эта функциональность требуется для поддержания разработанной методологами модели данных ИКСО. Функциональность должна поддерживать работу в режиме ручных проводок, а также обеспечивать режим гибких настроек без доработок в системе на ABAP или с минимальными доработками на ABAP. Разработки, выполняемые на ABAP, не должны модифицировать стандартную функциональность процессов в системе, использующими специальные точки расширения существующей функциональности, не должны изменять стандартные объекты, закрытые SAP к изменению разработчиком. С помощью данной функциональности должен осуществлять контроль в ходе всего процесса обработки данных (ввод данных, трансформационные, аллокационные, консолидационные поправки, в том числе ручные) (Приложение 3. Особые Требования к функциональности системы, п. 14, 88);
   
6. 
   Приведение в соответствие переменных данных в части НСИ и классификаторов мастер-данных модели ИКСО.
   

• 
  механизм автоматической загрузки основных данных из системы учета КИС SAP РН (если это осуществимо);
  
• 
  механизм загрузки основных данных из специально сформированных плоских текстовых файлов формата CSV (на автоматической, либо регламентной основе) с участием пользователя, ответственного за загрузку данных.
  

• 
  Аналитика 1: Вид движения;
  
• 
  Аналитика 2: Капвложения освоение, финансирование, обеспеченность ПСД;
  
• 
  Аналитика 3: Виды процессов;
  
• 
  Аналитика 4: Виды валют;
  
• 
  Аналитика 7: Вид тарифа;
  
• 
  Аналитика 8: Принадлежность объекта, ресурса;
  
• 
  Аналитика 9: Типы скважин;
  
• 
  Аналитика 12: Объекты ИТ-инфраструктуры, складского и авиационного хозяйства;
  
• 
  Аналитика 13: Способ эксплуатации;
  
• 
  Аналитика 14: Типы персонала;
  
• 
  Аналитика 15: Виды комплексных объектов;
  
• 
  Аналитика 17: Структура капитальных вложений и затрат на капитальный ремонт скважин;
  
• 
  Аналитика 18: Виды инвестиционных проектов;
  
• 
  Аналитика 19: Виды капитальных вложений;
  
• 
  Аналитика 20: Фонды скважин;
  
• 
  Аналитика 24: Группы продуктов, услуг;
  
• 
  Аналитика 24_1: Подвиды продуктов, услуг;
  
• 
  Аналитика 25: Местонахождение активов;
  
• 
  Аналитика 26: Классификация запасов;
  
• 
  Аналитика 30: Вид добычи;
  
• 
  Аналитика 41: Направления реализации;
  
• 
  Аналитика 44: Базис поставки и место отгрузки продукции, товаров;
  
• 
  Аналитика 45: Схемы транспортировки;
  
• 
  Аналитика 46: Канал сбыта;
  
• 
  Аналитика 48: Виды реализации;
  
• 
  Аналитика 52: Пункты перевалки;
  
• 
  Аналитика 55: Категории персонала;
  
• 
  Аналитика 72: Схемы замещения;
  
• 
  Аналитика 95: Единый унифицированный периметр;
  
• 
  Аналитика 96: Контрагенты;
  
• 
  Аналитика 97: Бизнес-единицы;
  
• 
  Аналитика 104: Виды затрат;
  
• 
  Аналитика T01: Единица измерения;
  
• 
  Аналитика T02: Типы бизнес-единиц;
  
• 
  Аналитика T08: Принадлежность компании;
  
• 
  Аналитика T14_1: Методы консолидации;
  
• 
  Аналитика Т14_2: Тип актива;
  
• 
  Аналитика T14_3: Территориальная принадлежность;
  
• 
  Аналитика Т14_4: Классификация ОГ по видам деятельности;
  
• 
  Аналитика Т14_5: Виды перевалки;
  
• 
  Аналитика Т14_6: ОГ с параллельным учетом;
  
• 
  Аналитика Т14_7: ОГ добыча/разведка на суше или шельфе;
  
• 
  Аналитика Т14_8: Группа ТНК;
  
• 
  Аналитика T20: Регион;
  
• 
  Аналитика T21: Период;
  
• 
  Аналитика T22: Версия данных;
  
• 
  Аналитика T94: Сегмент и направление деятельности, производственный блок;
  
• 
  Аналитика 200: Перечень поправок по процессам.
  

• 
  Деловые партнеры - Аналитика 96: Контрагенты;
  
• 
  Материалы, Класс материалов - Аналитика для ИКСО в Классе материалов - Аналитика 24: Группы продуктов, услуг (в зависимости от Вида класса материала устанавливается аналитика ИКСО для КСМ);
  
• 
  ЕУП - Аналитика 95: Единый унифицированный периметр;
  
• 
  Страны - Аналитика 41: Направления реализации;
  
• 
  Единицы измерения - Аналитика T01: Единица измерения;
  
• 
  Валюты - Аналитика 4: Виды валют.
  

1. 
   Возможность хранения в одном хранилище данных факта, плана и ожидаемого итога;
   
2. 
   Поддержка произвольного числа нескольких версий для хранимых данных;
   
3. 
   Обеспечение единства структурирования (показатели, аналитические разрезы и т.п.) между данными планирования, прогнозирования и фактическими данными;
   
4. 
   Поддержка хранения различных типов данных:
   

• 
  одномерные – измерения и их атрибуты, например, атрибуты валют, балансовых счетов или филиалов;
  
• 
  реляционные – например, данные об остатках и оборотах, хранимые в соответствии с принятой ER-моделью, описывающей соответствующую предметную область;
  
• 
  многомерные – например, данные об остатках и оборотах, разложенные по нескольким измерениям (или аналитическим срезам, например, балансовым счетам, валюте и времени);
  

5. 
   Возможность сегментирования хранения данных по видам бизнеса (видам деятельности), по функциональным областям (процессам и функциям), т.е. возможность хранения данных принадлежащих разным «видам бизнеса» или разным «функциональным областям» в физически различных объектах хранилища данных;
   
6. 
   Поддержка необходимого количества измерений для хранимых данных;
   
7. 
   Обеспечение поддержки единиц измерений как для финансовых данных, так и для нефинансовых данных (например, объемы, численность);
   
8. 
   Поддержка необходимой иерархии значений измерений для хранимых данных (например, период: год – квартал – месяц);
   
9. 
   Возможность хранения данных с незаполненными/частично заполненными измерениями;
   
10. 
    Возможность хранения рассчитанных значений (как по модели, так и по иерархии);
    
11. 
    Возможность внесения изменений в справочники непосредственно в хранилище данных в соответствии с существующим в Компании регламентом;
    
12. 
    Возможность обновления справочников через импорт файлов в формате CSV;
    
13. 
    Возможность экспорта справочников в формате CSV;
    
14. 
    Поддержка времязависимых иерархий справочников, версионности, времязависимых текстовых описаний основных данных;
    
15. 
    Возможность загрузки и хранения данных в разных моделях данных ИКСО (оперативная, перспективная);
    
16. 
    Поддержка произвольного количества иерархических представления значений справочников;
    
17. 
    Управление метаданными объектов ИР ИКСО и хранение этой информации в разделах базы данных ИР;
    
18. 
    Хранение данных по курсам ряда иностранных валют (доллары США, Евро) к Российскому рублю, установленных Банком России на каждый день и средние курсы за месяц, квартал, год;
    
19. 
    Поддержка многовалютности при формировании отчетности. В системе должна быть обеспечена возможность перевода показателей из базовой в любую валюту на уровне отчетов (курсы пересчета). А также для иностранных компаний, входящих в периметр консолидации, должен осуществляться пересчет из валюты компании в функциональную валюту – рубль РФ;
    
20. 
    Поддержка возможности ведения данных в валюте транзакции исходных документов с возможностью пересчета в функциональную валюту.
    
21. 
    Ориентировочное количество показателей в модели данных - около 4000;
    
22. 
    Количество аналитических признаков в модели данных ИКСО представлены в таблицах ниже.