2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Для Облигаций серии 03:
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
Для Облигаций серии 04:
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Облигаций серии 03:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Для Облигаций серии 04:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
|
