10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет выплачивался доход:
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
|
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным
хранением серии 01
|
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
|
4-01-00074-Z от 03.04.2012
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
|
купон
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
|
Эмитент 5 последних завершенных финансовых лет не выплачивал доход по облигациям.
Выпуск Облигаций серии 01 размещен 03.09.2012
Выплата первого купона по Облигациям серии 01 должна произойти 04.03.2013
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
|
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
|
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
|
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
|
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
|
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций
|
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с обязательным централизованным
хранением серии 02
|
Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
|
4-02-00074-Z от 03.04.2012
|
Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость,
процент (купон), иное)
|
купон
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию
выпуска, руб.
|
Эмитент 5 последних завершенных финансовых лет не выплачивал доход по облигациям.
Выпуск Облигаций серии 02 размещен 25.09.2012
Выплата первого купона по Облигациям серии 01 должна произойти 26.03.2013
|
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб.
|
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
|
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
|
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб.
|
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска, %
|
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
таких доходов
|
Иные сведения о доходах по
облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
|
10.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами:
Информация, приведенная в данном пункте, в равной степени относится к Облигациям серии 03 и к Облигациям серии 04.
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * Nomj * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
Nomj - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри j-го купонного периода, в рублях,
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,
T – текущая дата.
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: отсутствует.
|
