ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
за 2005 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ
|
|
|
|
Форма N4 по ОКУД
|
О71ООО4
|
|
|
|
Дата [год, месяц, число]
|
2005|12 |31
|
Организация Открытое акционерное общество "Тюменская региональная генерирующая компания"
|
|
|
по ОКПО
|
76848690
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
|
|
ИНН
|
7203162698
|
Вид деятельности
|
|
|
по ОКВЭД
|
40.10.1
|
Организационно-правовая форма\форма собственности
|
|
по ОКОПФ\ОКФС
|
47|16
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения тыс.руб.
|
|
|
по ОКЕИ
|
384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
наименование
|
код
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
|
010
|
119
|
-
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
|
020
|
4 060 838
|
-
|
Поступление приобретенной иностранной валюты
|
|
030
|
-
|
-
|
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам
|
|
040
|
-
|
-
|
Поступление денег со счета внутри организации
|
|
045
|
1 365 407
|
-
|
Прочие доходы (поступления)
|
|
050
|
429 114
|
-
|
|
|
|
|
|
Денежные средства, направленные:
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья __и иных оборотных активов
|
|
150
|
(3 234 266)
|
-
|
на оплату труда
|
|
160
|
(266 562)
|
-
|
на выплату дивидендов, процентов
|
|
170
|
(2 564)
|
-
|
на расчеты по налогам и сборам
|
|
180
|
(243 299)
|
-
|
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам
|
|
181
|
-
|
-
|
перечисление со счета на счет внутри организации
|
|
182
|
(1 365 407)
|
-
|
социальные выплаты
|
|
183
|
(77 471)
|
-
|
на прочие расходы (выплаты)
|
|
190
|
(28 786)
|
-
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
|
200
|
637 004
|
-
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
|
210
|
-
|
-
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
|
220
|
-
|
-
|
Полученные дивиденды
|
|
230
|
-
|
-
|
Полученные проценты
|
|
240
|
-
|
-
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
|
250
|
-
|
-
|
Прочие поступления
|
|
260
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Приобретение дочерних организаций
|
|
280
|
-
|
-
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов
|
|
290
|
(172 042)
|
-
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
|
300
|
-
|
-
|
Займы, предоставленные другим организациям
|
|
310
|
-
|
-
|
Прочие расходы
|
|
320
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
|
340
|
(172 042)
|
-
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
|
|
350
|
-
|
-
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
|
360
|
60 000
|
-
|
Поступление средств по целевому финансированию
|
|
370
|
-
|
-
|
Прочие доходы
|
|
380
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
|
390
|
(60 000)
|
-
|
Погашение обязательств по финансовой аренде
|
|
400
|
-
|
-
|
Прочие расходы
|
|
405
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
|
410
|
-
|
-
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
|
420
|
464 962
|
-
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
|
430
|
465 081
|
-
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
440
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Руководитель
|
|
|
|
Шишкин А.Н.
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
Прегримова М.В.
|
Дата 27 марта 2006 года
|
|
|
|
| |
