Отчет о прибылях и убытках Общества. Исполнение сводного бюджета ОАО «жтк» за 2013 год Раздел Обращение Генерального директора Общества к акционерам Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги! Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая компания»

Скачать 1.73 Mb.

Название	Отчет о прибылях и убытках Общества. Исполнение сводного бюджета ОАО «жтк» за 2013 год Раздел Обращение Генерального директора Общества к акционерам Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги! Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая компания»
страница	5/13
Тип	Отчет

filling-form.ru > бланк доверенности > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Рынок производства (хлебопечения)

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым хлебом как можно большего количества человек.

По оценкам экспертов, производством хлебобулочных и кондитерских изделий в России занимаются 16-20 тысяч предприятий. Хлебная отрасль в России представлена, в основном, предприятиями малого и среднего бизнеса.

По результатам исследования, для рынка хлеба и хлебобулочных изделий характерны сезонные колебания объемов производства, что связано с неравномерностью спроса на хлеб: он имеет сезонные, недельные и праздничные колебания. Так, спрос падает летом: в это время года горожанин съедает в два раза меньше хлебобулочных изделий, чем во все остальные сезоны. В течение недели спрос также подвержен колебаниям: он значительно возрастает в будние дни, а в выходные потребление хлеба падает почти в два раза. Возрастает спрос на хлеб также в праздничные дни. У хлебного бизнеса довольно сложная логистика. Необходимо ежедневно доставлять потребителю свежий продукт, поэтому предпринимателя вынуждены нести существенные расходы на содержание автотранспорта и персонала.

В настоящее время в России зафиксировано снижение потребления хлеба, которое происходит как за счет медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие виды хлеба, так и за счет повышения благосостояния населения, благодаря чему потребители вместо хлеба приобретают более дорогие продукты (мясо, молоко и т.д). Тенденцией последних нескольких лет является общее снижение потребления хлеба при одновременном ежегодном росте интереса к продуктам класса "премиум". Основной упор делается на полезный для здоровья хлеб и сложные инновационные рецептуры.

Последними тенденциями на рынке хлебопечения стали:

- рост спроса на свежевыпеченный горячий хлеб;

-рост популярности хлеба для функционального питания, с акцентированными полезными свойствами (хлеб на основе зерновых смесей и с добавлением различных полезных ингредиентов), диетического и диабетического;

- расширение ассортимента хлебобулочных изделий, стремление быть "ближе" к покупателю;

-сегментация рынка: снижаются объемы производства традиционного хлеба при росте объемов производства премиального хлеба. И, в ближайшие годы, выпуска премиального хлеба будет активно расти;

- снижение объема производства хлебобулочных изделий на крупных и средних предприятиях;

- активное создание мини-пекарен. Малые предприятия приспособились к современным требованиям рынка. Они могут вырабатывать более широкий ассортимент продукции, предлагать покупателям свежевыпеченный хлеб, при необходимости быстро перестраивать производство;

- хлебопекарное производство характеризуется высоким уровнем механизации и автоматизации технологических процессов, внедрением новых технологий и постоянным расширением ассортимента хлебобулочных изделий;

Факторы риска:

Риск – это событие, в случае возникновения которого у организации возможна потеря части ресурсов, недополучение доходов или появление дополнительных расходов. Деятельность Общества подвержена ряду рисков, связанных как с общей экономической ситуацией в стране, так и со спецификой функционирования.

К факторам, определяющим производственный риск и связанным с розничной торговлей и общественным питанием, относятся:

ошибки в построении логистики, недостатки в координации работ, слабое управление;
изменение спроса на услуги Общества со стороны ОАО «РЖД» и сторонних заказчиков;
изменение подходов к ценообразованию;
изменение состава и стоимости ресурсов, включая трудовые;
состояние производственных фондов;
доля постоянных расходов в текущих издержках Общества.

Факторами, определяющими для ОАО «ЖТК» систематические финансовые риски, являются:

дивидендная политика и система стимулирования работников;
принятая ОАО «РЖД» система управления стоимостью услуг социально-технологического характера.

К макроэкономическим факторам риска при производственной деятельности Общества относятся:

колебания рыночной конъюнктуры, изменение налогового законодательства;
снижение деловой активности;
неблагоприятные социально-политические изменения в стране или в регионе.

Раздел 3. Корпоративное управление

Корпоративное управление - это один из механизмов содействия эффективной деятельности Общества в вопросах поддержания финансовой стабильности и прибыльности. Эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы организации, в итоге определяющим его репутацию.

В рамках строительства корпоративного управления ОАО «ЖТК» преследует следующие цели:

создание эффективной системы распределения полномочий между органами управления Общества – общим собранием акционеров, советом директоров, единоличным исполнительным органом;
внедрение в деятельность Общества норм и принципов корпоративного управления, соответствующих прогрессивным российским и зарубежным стандартам.

Корпоративное поведение ОАО «ЖТК» основано на уважении прав и законных интересов его акционеров. Права и законные интересы акционеров отражены в уставе и неукоснительно соблюдаются Обществом в лице его органов управления.

Основными принципами корпоративного поведения ОАО «ЖТК» являются:

Обеспечение акционеров реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.

Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.
Обеспечение единоличному исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность единоличного исполнительного органа Совету директоров и его акционерам.
Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
Учет предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрение активного сотрудничества Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов и стоимости акций Общества.

Документальная база корпоративного управления включает в себя нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-методические материалы ОАО «РЖД».

С начала деятельности Общества разработаны и утверждены основные внутренние документы:

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЖТК»;

Положение о совете директоров ОАО «ЖТК»;

Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЖТК»;

Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «ЖТК» вознаграждений и компенсаций;

Регламент формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ЖТК»;

Положение об учетной политике ОАО «ЖТК»;

Положение о кредитной политике ОАО «ЖТК»;

Положение о секретаре Совета директоров ОАО «ЖТК»;

Положение о комиссиях по жилищным вопросам ОАО «ЖТК»;

Положение о молодом специалисте ОАО «ЖТК»;

Положение о субсидировании работникам ОАО «ЖТК» части затрат на уплату начисленных процентов по договорам ипотечного кредита;

Правила предоставления работникам ОАО «ЖТК» корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность;

Положение об организации страховой защиты ОАО «ЖТК»;

Положение о конкурсной комиссии ОАО «ЖТК»;

Положение о постоянной рабочей группе конкурсной комиссии ОАО «ЖТК»;

Регламент формирования, согласования и выполнения Обществом программы информатизации и проведения мероприятий в области информатизации;

Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЖТК»;

Правила обеспечения бытовым топливом в ОАО «ЖТК»;

Регламент представления информации ОАО «ЖТК» в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Единые стандарты рекламно-информационной деятельности ОАО «ЖТК» в части распространения и размещения рекламной информации на объектах ОАО «ЖТК»;

Положение об информационной политике ОАО «ЖТК»;

Регламент учета объектов недвижимого имущества Общества в Едином Реестре прав на недвижимое имущество ОАО «РЖД»;

Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ЖТК»;

Положение о благотворительной деятельности ОАО «ЖТК»;

Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ЖТК»;

Положение о службе внутреннего контроля ОАО «ЖТК»;

Положение о службе взаимодействия с инвесторами ОАО «ЖТК»;

Стратегия развития ОАО «ЖТК» до 2015 года;

Положение о порядке управления и распоряжения недвижимым имуществом ОАО «ЖТК»:

Положение о ведении раздельного (управленческого) учета доходов и расходов, финансового результата, активов и обязательств по видам деятельности ОАО «ЖТК» в формировании соответствующей отчетности.

Регламент представления информации Общества в Департамент по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД».

Типовой регламент формирования, согласования, утверждения программ научно-технического развития ОАО «ЖТК» и отчетов об их выполнении.

Регламента предоставления Обществом в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда.

Регламент формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД».

Положение о порядке мониторинга проверок ОАО «ЖТК», проводимых налоговыми органами, органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.

Положение о порядке формирования и представления уточненной налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам ОАО «ЖТК».

Положение о порядке мониторинга результатов аудиторских проверок ОАО «ЖТК».

Положение о порядке согласования ОАО «ЖТК» официальных запросов по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и законодательства о страховых взносах и информирования Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» о полученных ответах.

Положение о корпоративном стандарте осуществления договорной работы между дочерними обществами ОАО «РЖД» без проведения дополнительных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг).

Положение о дивидендной политике ОАО «ЖТК».

Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «ЖТК».

Порядок проведения реорганизации филиалов, обособленных структурных подразделений ОАО «ЖТК».

Регламент организации материально-технического снабжения холдинга РЖД.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии со ст. 13 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.10 Устава Общества
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат таких требований
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 3.1 «Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЖТК»
Совет директоров
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению бизнес- плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 15.1 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с п.15.1 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии со ст. 19 Устава Общества Совет директоров имеет право утверждать условия Трудового договора с Генеральным директором Общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично	В соответствии с п.19.8 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п. 10.9 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	В соответствии с п. 15.3 Устава Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Такие внутренние документы Обществом не утверждены
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За период с 01.01 2012 г. по 31.12.2012 проведено 14 заседаний Совета директоров (в т.ч. 6 в заочной форме)
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 7 «Положения о Совете директоров ОАО «ЖТК»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В соответствии с пп. 38 п. 15.1 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Ст. 3 «Положения о Совете директоров ОАО «ЖТК»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Комитет по стратегическому планированию создан согласно решению Совета директоров ОАО «ЖТК» протокол №9 от 29.11.2011г.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Решение о прекращении деятельности комитета по аудиту было принято решением Совета директоров ОАО «ЖТК» протокол №9 от 29.11.2011г. Взамен был создан комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениямсогласно решению Совета директоров ОАО «ЖТК» протокол №9 от 29.11.2011г.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Создан комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям согласно решению Совета директоров ОАО «ЖТК» протокол №9 от 29.11.2011г.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

	Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3 Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет...		Оао «жтк» Приглашение принять участие в конкурентном отборе №КО/01-2017 г. Екатеринбург 2017 г ...
	Оао «жтк» Иркутск 2017г. Аукционная документация открытый аукцион №4/оаэ/17 Заказчик – Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» (оао «жтк») в лице Иркутского филиала		Г. Калининград 2012года. Открытое акционерное общество «Региональная энергетическая компания» Открытое акционерное общество «Региональная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице...
	1. предмет договора Открытое акционерное общество «Торговая фирма «Невский» (оао «тф «Невский»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя...		1. предмет договора Открытое акционерное общество «Торговая фирма «Невский» (оао «тф «Невский»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя...
	Статья Наименование и местонахождение Общества. Полное официальное... Настоящая редакция Устава разработана в результате приведения в соответствие с Федеральным законом “Об акционерных обществах” (208...		Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой... «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», именуемое в дальнейшем «Агент», в лице генерального директора филиала...
	Тема Отчет о прибылях и убытках и порядок его составления Целью является изучение формирования отчета о прибылях и убытках для дальнейшего применения в практической деятельности		О вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера Общества На основании Решения об учреждении №1 от 00 месяц 2010 года Общества с ограниченной ответственностью «Фирма своими руками» (далее...

Рынок производства (хлебопечения)

Факторы риска:

Похожие: