Регламент оказания Клиенту услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица при осуществлении взаимодействия с Репозитарием в рамках Договора об оказании услуг по управлению обеспечением и услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица
Скачать 266.66 Kb.
|
2.8.3. Отчетность по результатам исполнения Операции 2.8.3.1. Результатом исполнения Операции является Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах Клиента или Отказ в исполнении Операции, полученный Клиентом от НРД. 2.8.3.2. В случае невозможности внесения Репозитарием сведений о состоянии обязательств по договорам, заключенным на условиях Генерального соглашения, в Реестр договоров, НРД осуществляет взаимодействие с Репозитарием или СУО, или Банком России, или КО, являющейся стороной по сделкам репо с Федеральным казначейством, для устранения причин отказа во внесении в Реестр договоров или устранения ошибок в сообщениях, полученных от СУО и/или Банка России или КО, являющейся стороной по сделкам репо с Федеральным казначейством, на основании которых формируется соответствующий документ для передачи сведений о состоянии обязательств по договорам, заключенным на условиях Генерального соглашения. 2.9. Формирование запросов Клиента и передача выписок из Реестра договоров, по запросу Клиента 2.9.1. Передача исходной информации Основанием для формирования запроса в Репозитарий является запрос Банка России, полученный НРД в виде официального письма, составленного в свободной форме. Запрос на предоставление выписки из реестра договоров со стороны Клиента осуществляется непосредственно в Репозитарий в виде электронного документа, предусмотренного Условиями оказания репозитарных услуг. 2.9.2. Действия НРД 2.9.2.1. На основании запроса Банка России НРД формирует запрос в Репозитарий на получение Выписки из Реестра договоров, зарегистрированных в интересах Клиента, за период и/или в отношении отдельного (ых) Генерального (ых) соглашения (й). 2.9.2.2. Формирование и передача запроса в Репозитарий на получение Выписки из Реестра договоров, зарегистрированных в интересах Клиента, осуществляется НРД не позднее Операционного дня, следующего за днем получения запроса Банка России. 2.9.2.3. В случае отказа Репозитария в предоставлении Выписки из Реестра договоров, зарегистрированных в интересах Клиента, НРД осуществляет взаимодействие с Репозитарием и (или) Банком России для устранения причин отказа в предоставлении Выписки. 2.9.2.4. При невозможности НРД устранить причину (–ы) отказа в предоставлении Выписки из Реестра договоров, зарегистрированных в интересах Клиента, НРД формирует и направляет Банку России Отказ в исполнении Операции по запросу Банка России. 2.10. Отчетность по результатам исполнения Операции Результатом исполнения Операции является Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах Клиента, полученная Банком России от НРД. Приложение 1 к Регламенту (Образец) Доверенность г. Москва «_____» __________ 20__ (полное наименование Клиента)
именуемый в дальнейшем Клиент, уполномочивает Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (указывается полное наименование Базового информирующего лица) репозитарный код NSD000CBRBIL (указывается идентификационный код, присвоенный Репозитарием) осуществлять следующие действия:
Настоящая доверенность действует до «_____» ________ 20___ года. ___________________ ____________________ (Подпись Клиента) (Ф.И.О. Клиента) 1 Требование вступает в действие с 1 января 2015 года. 2 Документ, предусмотренный Условиями оказания репозитарных услуг для внесения в Реестр договоров сведений об изменении Генерального соглашения предоставляется КО, являющейся стороной по сделкам с Федеральным казначейством. 3 Документ, предусмотренный Условиями оказания репозитарных услуг для внесения в Реестр договоров сведений об исполнении обязательств, предоставляется КО, являющейся стороной по сделкам с Федеральным казначейством в случае, если исполнение обязательств происходит вне рамок СУО 4 Документ, предусмотренный Условиями оказания репозитарных услуг для внесения в Реестр договоров сведений о прекращении Генерального соглашения, предоставляется КО, являющейся стороной по сделкам с Федеральным казначейством в случае, если прекращение Генерального соглашения происходит вне рамок СУО | |||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Нрд – канал информационного взаимодействия, обеспечивающий взаимодействие программного обеспечения Клиента и/или Информирующего лица... | | Нрд – канал информационного взаимодействия, обеспечивающий взаимодействие программного обеспечения Клиента и/или Информирующего лица... |
 | Порядок взаимодействия клиентов и нко зао нрд при оказании услуг по управлению обеспечением 1 | | Согласие на обработку персональных данных физического лица. Для юл: Согласие на обработку персональных данных на бланке Компании,... |
| Ф и о (для физического лица); инн, место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские... | | Сведения об отсутствии и присутствии органа или представителя клиента юридического лица по адресу такого клиента юридического лица,... |
| Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для юридического лица 28 | | Стороной 1 и выполняющее функции, согласно должностным обязанностям; а также иные лица (агенты, субподрядчики), выступающие на Стороне... |
| В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования... | | Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица... |