Годовой отчет

Скачать 4.97 Mb.

Название	Годовой отчет
страница	22/48
Тип	Отчет

filling-form.ru > бланк доверенности > Отчет

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 48

Фактическая себестоимость основных видов деятельности за 2012г. составила 78 545 608 тыс.руб., что на 3% или на 2 197 420 тыс.руб. выше плана. Основными причинами изменения расходов стали изменение объемов выполняемых работ и изменение размера премирования работников филиалов.

При этом необходимо отметить, превышение темпов роста доходов по техническому обслуживанию и ремонту над темпами роста расходов, что позволило улучшить показатель прибыли от продаж по данному направлению деятельности относительно плановых показателей на 79 000 тыс.руб.

Таблица 7.1..4. Динамика прочих доходов и расходов

№ п/п	Наименование показателя	План 2012г., тыс.руб.	Факт 2012г., тыс.руб.	Отклонение
№ п/п	Наименование показателя	План 2012г., тыс.руб.	Факт 2012г., тыс.руб.	тыс.руб.	%
1	Прочие доходы (операционные, внереализационные), всего	1 055 174	1 082 547	27 373	3%
	доходы от продажи ценных бумаг и других финансовых вложений	35 499	35 499	0	0%
	продажа материалов	799 777	826 458	26 681	3%
	продажа валюты	88 735	88 294	-441	0%
	проценты по договорам займа	7 880	7 880	0	0%
	предоставление активов во временное пользование	73 749	73 749	0	0%
	продажа ОС	1 863	1 863	0	0%
	прочие доходы	47 670	48 804	1 134	2%
2	Прочие расходы (операционные, внереализационные), всего	1 440 830	1 473 073	32 243	2%
	расходы от продажи ценных бумаг и других финансовых вложений	35 499	35 499	0	0%
	продажа материалов	792 805	815 205	22 400	3%
	продажа валюты	89 034	88 591	-443	0%
	предоставление активов во временное пользование	41 145	41 108	-37	0%
	продажа ОС	1 551	1 551	0	0%
	проценты по договорам займа	131 346	131 346	0	0%
	социальные льготы и компенсации	148 894	141 346	-7 548	-5%
	расходы по оплате услуг кредитных организаций	32 116	33 732	1 616	5%
	создание резервов	41 038	47 532	6 494	16%
	прочие расходы	127 402	137 163	9 761	8%

Прочие доходы (операционные, внереализационные) по итогам года составили 1 082 547 тыс.руб., и выросли по отношению к уровню плану на 27 373 тыс.руб. или 3%. Основной причиной изменения доходов является увеличение объемов реализации материалов 26 681 тыс.руб.

Прочие расходы превысили плановые на 2% или 32 243 тыс.руб. и составили 1 473 073 тыс.руб. Основной причиной изменения является увеличение объемов реализации материалов.
Таблица 7.1..5. Динамика затрат по элементам

№ п/п	Наименование статьи	План 2012г., тыс.руб.	Факт 2012г., тыс.руб.	Отклонение
№ п/п	Наименование статьи	План 2012г., тыс.руб.	Факт 2012г., тыс.руб.	тыс.руб.	%
	РАСХОДЫ, всего	78 033 472	80 281 276	2 247 804	3%
1	Материальные затраты	10 805 719	11 522 565	716 846	7%
2	Затраты на оплату труда и выплаты социального характера	5 357 171	5 527 772	170 601	3%
3	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 210 455	1 230 881	20 426	2%
4	Амортизация	140 598	139 138	-1 460	-1%
5	Аренда основных средств	818 171	813 052	-5 119	-1%
6	Лизинг	11	12	1	7%
7	Налоги и иные обязательные платежи	320 422	339 197	18 776	6%
8	Затраты по договорам страхования	365 016	357 356	-7 660	-2%
9	Капитальный ремонт	37 464	35 948	-1 516	-4%
10	Прочие расходы	58 978 445	60 315 355	1 336 910	2%

Основные причины изменение расходов приведены в таблице 7.1.6
Таблица7.1..6. Анализ изменений затрат по элементам

Статья расходов	Основные причины изменения
Материальные затраты	Увеличение объемов МТР используемых при проведении работ по ТОиР обусловленное изменением объемов работ; Увеличение объемов реализации МТР.
Затраты на оплату труда и выплаты социального характера	Увеличение размера премирования работников филиалов, обусловленное выполнением показателей и условий премирования в соответствии с Коллективным договором Общества; Рост расходов по единовременным пособиям при выходе на пенсию, в связи внеплановым выходом сотрудников на пенсию по инвалидности; Рост расходов на оплату труда по гражданско-правовым договорам, в связи со снижением численности и ростом объемов работ.
Страховые взносы	В связи с увеличением затрат на оплату труда.
Налоги и иные обязательные платежи	В связи с увеличением прибыли до налогообложения и увеличением затрат не уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Затраты по договорам страхования	Снижение затрат по пенсионному страхованию в связи с уточнением НПФ «Газфонд» актуарных расчетов.
Прочие расходы	Увеличение затрат на услуги субподрядных организаций и командировки, в связи с изменением объемов работ.

Анализ динамики начисленных / уплаченных налогов по сравнению с предыдущим годом приведен в таблице 7.1.7.

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 48

Похожие:

	Отчет 2011 Под общей редакцией В. И. Мещерякова в создании книги "Годовой отчет 2011" Редакция выражает благодарность Минфину России, фнс россии, Банку России, Федеральной таможенной службе, Министерству здравоохранения...		Отчетности уфк Данный отчет в составе годовой отчетности, в случае необходимости пояснения отдельных показателей годовой бюджетной отчетности?
	Отчет подается сводный от благочиния Годовой отчет по пастырской работе с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями		Горячие новости Все пользователи системы "1С: Предприятие", заключившие годовой платный договор на итс проф, итс бюджет проф, итс медицина, итс строительство...
	Годовой отчет Приволжского управления Федеральной службы по экологическому,... Годовой отчет Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору		Годовой отчет Обращение Председателя Совета директоров к акционерам
	Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год Оглавление Годовой отчёт ОАО «твэл» (Топливная компания Госкорпорации «Росатом») за 2011 год		Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной... Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации Управление государственными...
	Отчет по результатам фхд тсж «Удача» Направляю Вам Отчет по результатам проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности товарищества собственников жилья «Удача»...		Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3 Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru