Организация – выбирается из картотеки контрагентов, открывающейся двойным щелчком мыши;
Структурное подразделение – поле заполняется автоматически через выбор подразделения из картотеки в поле Код структурного подразделения;
Номер документа – следующий номер РКО проставляется автоматически, при необходимости редактируется вручную;
Дата составления – поле заполняется с помощью встроенного календаря, открывающегося при нажатии на кнопку  ;
поля Корреспондирующий счет, Субсчет и Кредит заполняются выбором из списка счетов, открывающихся двойным щелчком в поле ввода счета;
поля Код аналитического учета и Код целевого назначения заполняются в том случае, когда РКО может быть сформирована только одна проводка, т.е. сумма не детализируется по ФКР, КОСГУ или другим аналитическим признакам. Выбор признака осуществляется из списка аналитических признаков, открывающихся двойным щелчком мыши по этим полям. При этом не допускается дублирование признаков. В связи с отсутствием явного предназначения признаков по соответствующим полям, их распределение по полям осуществляется по правилам, принятым в данном учреждении. Вместе с тем рекомендуется в поле Код целевого назначения вводить признаки из справочников ФКР и КОСГУ;
поля Сумма, Выдать, Основание, Приложение, По документу заполняются вручную.
Поле Сумма прописью заполняется автоматически при наличии установленного флага в поле Разрешить пропись суммы.
Поля Должность и Расшифровка подписи могут быть заполнены вручную или выбором из картотеки сотрудников, открывающейся при нажатии на кнопку .
Для формирования проводки по введенной информации установите флаг в поле Проводить. Для просмотра проводок, сформированных этим бланком (РКО), выполните команду Раскрыть (инструментальная кнопка F12).
Откроется диалог раскрытия, в котором проводка(и) будут отображены в текстовом формате.
Этот порядок формирования проводок применяется и при пакетном режиме.
Пакетный режим выполняется при установленном флаге в поле Пакетный режим. Режим пакетного ввода проводок позволяет сформировать несколько проводок в бланке РКО, например, по нескольким показателям бюджетной классификации. При этом режиме данные о счетах дебета, кредита и аналитические признаки заносятся в поля Субсчет дебета, Субсчет кредита, Код аналитического учета таблицы, находящейся в нижней части РКО, путем их выбора из списка счетов или аналитических признаков, открывающихся двойным щелчком мыши в соответствующих полях таблицы. Ввод данных осуществляется в строки таблицы, которые добавляются при нажатии на  . Лишние строки удаляются нажатием на кнопку  . При этом программой осуществляется контроль за соответствием сумм по всем проводкам с суммой РКО. При наличии несоответствия в поле Отклонение выводится сумма разницы.
Заполненный бланк можно распечатать на принтере с помощью кнопки Печать.
Для сохранения документа в картотеке «Расходные ордера» выполните команду Подтвердить изменения (инструментальная кнопка  ).
При необходимости формирования объявления на взнос наличными непосредственно из бланка «Расходный кассовый ордер», нажмите кнопку Сформировать объяв. на взнос нал.
Рис.5 . Бланк «Расходный кассовый ордер».
Объявление на взнос наличными
Задача
Отразить в учете сдачу на внебюджетный счет органа федерального казначейства наличных денег в сумме 18500 рублей, поступивших в кассу бюджетного учреждения за проживание сотрудников в общежитии (код доходов 187.3.02.01010.01.0000 и КОСГУ 130). Дата - 16 января 2006г.
Требуется заполнить в программе бланк «Объявление на взнос наличными», далее по тексту – ОВН, сформировать на его основе проводки и сохранить введенную информацию в картотеке.
Действия
На странице «Кассовые документы» панели управления нажмите кнопку Объявление на взнос наличными.
Откроется картотека «Взнос наличными».
Для формирования новой заявки выполните команду  Вставить запись.
Откроется бланк «Объявление на взнос наличными» (см. рис. 6).
При открытии нового ОВН часть полей заполнятся автоматически данными из соответствующих картотек программы.
Заполните или отредактируйте при необходимости следующие поля:
в поле № будет автоматически проставлен следующий порядковый номер, который при необходимости можно отредактировать вводом с клавиатуры;
в поле даты автоматически будет установлена текущая (системная) дата, которую также можно отредактировать через встроенный календарь либо вводом с клавиатуры, для этого щелкните мышью на кнопке , расположенной справа от поля даты, и выберите нужную дату, в нашем примере - «16 января 2006 г.»;
поле От кого - если в бланке «Наше учреждение» установлены флаги Наше учреждение и Реквизит по умолчанию, то в поле организации будет указано название вашего учреждения. При необходимости щелкнуть по полю От кого и, открыв картотеку наших учреждений, выбрать требуемое учреждение;
поля Банк получателя, Для зачисл. на счет, Получатель заполняются автоматически;
При необходимости щелкните в поле Получатель.
Откроется картотека банковских счетов.
Выберите лицевой (расчетный) счет, на который будут зачислены наличные деньги;
поле Сумма цифрами заполняется вводом с клавиатуры или с помощью калькулятора, который открывается нажатием на кнопку , расположенную справа в этом поле;
поле Сумма прописью заполняется автоматически;
для формирования проводки заполните поля таблицы Формируемые проводки. Поля Субсчет дебета и Субсчет кредита заполняются выбором из списка счетов, открывающегося двойным щелчком в поле ввода счета. В нашем примере выберем счет по дебету - 187.08.02.01.00.01.0000.2.201.01.510 и субсчет по кредиту - 187.3.02.01010.01.0000.2.210.03.660;
поле Аналитические признаки заполняется выбором признаков из списка аналитических признаков, открывающегося двойным щелчком мыши по этому полю. При этом не допускается дублирование признаков. В нашем примере выберем из соответствующих справочников признаки: ЛС.031850011660 КОСГУ.130 ПГР.01 КД.187.3.02.01010.01.0000 ВД.ПД (при наличии данных признаки из справочников ЛС и КД заполняются автоматически);
поля Сумма и Примечание заполняются вводом с клавиатуры. Укажем сумму «18500.00» и соответствующий комментарий к проводке;
поле Источник взноса заполняется автоматически соответствующей информацией из проводок нажатием кнопки Экспорт КБК в ист. взноса или выбором КБК из Списка аналитических признаков, открываемого по кнопке , расположенной справа в этом поле, либо вводом с клавиатуры;
поля Квитанции и Ордера заполняются автоматически на основании данных ОВН.
Для формирования проводки по введенной информации установите флаг в поле Проводить. Для просмотра проводок, сформированных этим бланком (ОВН), выполните команду Раскрыть (инструментальная кнопка F12).
Откроется диалог раскрытия, в котором проводка(и) будут отображены в текстовом формате.
Заполненный бланк можно распечатать на принтере с помощью кнопки Печать (на печать выводится бланк установленной формы).
Для сохранения документа в картотеке «Взнос наличными» выполните команду Подтвердить изменения.
При необходимости формирования ОВН непосредственно из бланка «Расходный кассовый ордер», нажмите кнопку Сформировать объяв. на взнос нал..
Рис.6. Бланк «Объявление на взнос наличными».
Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам
Примечание
Согласно статье 94 Инструкции по бюджетному учету «Ведомость на выдачу наличных денег из кассы подотчетным лицам» составляется взамен индивидуальных расходных кассовых ордеров, т.е. при оформлении указанных ведомостей, РКО в программе формировать не следует.
Задача
Отразить в учете «Ведомость на выдачу наличных денег из кассы подотчетным лицам». По ведомости Кириллову В.Д. выплачен аванс на командировку в сумме 14700 рублей, в том числе:
- 1200 рублей – суточные (ФКР 188.0201.2010000.233 и КОСГУ 212);
- 3000 рублей – проезд (ФКР 188.0201.2010000.233 и КОСГУ 222);
- 3000 рублей – проживание (ФКР 188.0201.2010000.233 и КОСГУ 226).
Требуется заполнить в программе бланк «Ведомость на выдачу наличных денег из кассы подотчетным лицам», сформировать на ее основе проводки и сохранить введенную информацию в картотеке.
ВНИМАНИЕ! При значительном документообороте по служебным командировкам операции по ним рекомендуется отражать в подсистеме «Учет подотчетных сумм».
Действия
На странице «Кассовые документы» панели управления нажмите кнопку Ведомость на выдачу.
Откроется картотека «Ведомостей на выдачу денег из кассы подотчетным лицам».
Для формирования новой заявки выполните команду Вставить запись.
Откроется бланк «Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам» (см. рис. 7).
При открытии новой ведомости часть полей заполнится автоматически данными из соответствующих картотек программы. В поле Учреждение будет указано название вашего учреждения, в поле Расходный кассовый ордер проставлен порядковый номер, обозначающий следующий номер РКО, в поле Дата – текущая (системная) дата, по ОКПО – ОКПО вашего учреждения.
Заполните или отредактируйте при необходимости следующие поля:
Расшифровка подписи руководителя (главного бухгалтера) - подписи могут быть заполнены вручную или выбором из картотеки сотрудников, открывающейся при нажатии на кнопку ;
Дата подписания ведомости руководителем, дата составления ведомости за ____, заполняются с помощью встроенного календаря, открывающегося при нажатии на кнопку или вручную;
Учреждение – выбирается из картотеки контрагентов, открывающейся при нажатии на кнопку ;
Главный распорядитель (распорядитель) – поле заполняется автоматически или вручную.
Кредит счета «Касса» - заполняется выбором из списка счетов, открывающегося двойным щелчком в поле ввода счета.
Дебет счета «Расчеты с подотчетными лицами» - заполняется выбором из списка счетов, открывающегося двойным щелчком в поле ввода счета.
Заполнение ведомости следует начинать с поля Номер счета по дебету (графа 3), которое заполняется выбором из списка счетов, открывающегося двойным щелчком в поле ввода счета.
Фамилия, имя, отчество подотчетного лица - заполняется выбором из картотеки сотрудников, открывающейся при нажатии на кнопку .
Наименование учреждения, структурного подразделения - заполняется автоматически через выбор из картотеки подразделений.
Сумма – заполняется вручную.
Дополнительные признаки – заполнение осуществляется последовательным выбором из списка аналитических признаков, открывающегося двойным щелчком мыши по этому полю. При этом не допускается дублирование признаков.
Ввод данных осуществляется в строки таблицы, которые добавляются при нажатии на . Лишние строки удаляются нажатием на кнопку .
Для автоматического заполнения поля Сумма прописью установите флаг в поле Разрешить пропись суммы.
Для формирования проводок по введенной информации установите флаг в поле Проводить. Для просмотра проводок, сформированных этим бланком, выполните команду Раскрыть (инструментальная кнопка F12).
Откроется диалог раскрытия, в котором проводка(и) будут отображены в текстовом формате.
Для исключения строк из проводок (например, не выплаченных сумм) следует выполнить щелчок мыши в этой строке в поле Исключить.
Заполненный бланк можно распечатать на принтере с помощью кнопки Печать.
Для сохранения документа в картотеке заявок на получение наличных денег выполните команду Подтвердить изменения.
Рис.7. Бланк «Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам».
Кассовая книга
Определение
Кассовая книга – это сводный отчет по операциям прихода и расхода денежных средств на заданную дату. Кассовая книга реализована в программе в виде бланка «Отчет кассира (вкладной лист кассовой книги)».
Задача
Сформировать «Отчет кассира (вкладной лист кассовой книги)».
Действия
На странице «Кассовые документы» панели управления нажмите кнопку Кассовая книга.
Откроется картотека «Листы отчета кассира».
Для формирования нового отчета в левой части картотеки (раздел «КОММЕНТ») установите курсор на названии Картотека и выполните команду Вставить запись.
Откроется бланк «Касса за» (см. рис. 8).
Заполните поле Касса за с помощью встроенного календаря, открывающегося при нажатии на кнопку или введите дату составления отчета вручную.
Поле Начальный номер листа в книге заполняется автоматически порядковым номером отчета кассира. При необходимости пересчета номера нажмите кнопку или отредактируйте номер вручную.
Выберите режим расчета отчета кассира (по проводкам или по ПКО и РКО).
Нажмите кнопку Расчет.
В бланке «Касса за» будут автоматически рассчитаны поля остатков и оборотов за день.
Нажмите кнопку Перейти к листу.
Откроется окно выбора листа «Отчета кассира».
Выполните двойной щелчок мыши на нужном номере листа.
Откроется бланк (лист) «Отчета кассира (вкладной лист кассовой книги)» (см. рис. 9).
Заполненный бланк можно распечатать на принтере с помощью кнопки Печать.
Открытие отчетов кассира за другие дни может выполняться нажатием кнопок Предыдущий лист, Следующий лист, Перейти к листу (текущего дня).
Рис.8. Бланк «Касса за».
Рис.9 . Бланк «Отчет кассира (вкладной лист кассовой книги)».
Для получения отчета по кассе по проводкам с возможностью их последующего открытия в журналах можно сформировать внутренний отчет (пункт Список отчетов меню Журнал) с параметрами: на таблицы (по признакам, по времени); на строки (по проводкам) (рис.10).
Рис.10. Окно настройки внутреннего отчета «проверка кассы по дням».
Для последующего открытия проводок непосредственно из полученного внутреннего отчета (установить курсор в нужную проводку и нажать F12) необходимо предварительно в закладке «Оформление» установить флаг в поле Привязка к журналам.
|
