Правила организации кассовой работы Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики
Скачать 348.62 Kb.
|
VI. Порядок приема от клиентов наличных денежных средств, упакованных в сумки, в кассы Центрального Республиканского Банка1. Центральный Республиканский Банк осуществляет прием от клиентов наличных денежных средств, доставленных клиентом самостоятельно, в опломбированных сумках (далее — сумка) для их пересчета без присутствия клиента или уполномоченного им лица и последующего зачисления соответствующих сумм на счета клиентов на основании договора, заключенного с Центральным Республиканским Банком. 2. Каждая сумка должна быть надлежащим образом сформирована, опломбирована и снабжена ярлыком с указанием краткого наименования клиента. 3. Если клиент не использует индикаторные пломбы, то он предоставляет в Центральный Республиканский Банк образцы пломб с четкими оттисками пломбираторов и образцы подписей работников клиента, имеющих право формировать сумки с наличными деньгами для доставки их в кассу Центрального Республиканского Банка, заверенные уполномоченными лицами и печатью клиента. На образцах оттисков пломб должны быть обозначены номер и сокращенное наименование клиента или его фирменный знак. 4. Заведующий кассой или кассовый работник, ответственный за сохранность ценностей, заверяет образцы оттисков пломб путем наложения своей пломбы на шпагат ниже оттиска пломбиратора клиента. 5. Заведующий кассой/кассовый работник, ответственный за сохранность ценностей, ведет учет клиентов, самостоятельно сдающих сумки с наличными денежными средствами, в произвольной форме, с указанием наименования клиента, количества и номеров закрепленных за каждым клиентом сумок. 6. Сумки с наличными денежными средствами, подлежащие сдаче в кассу Центрального Республиканского Банка, формируются и пломбируются уполномоченным сотрудником клиента таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. К каждой сумке с наличными денежными средствами, которая подлежит сдаче в кассу Центрального Республиканского Банка, уполномоченный сотрудник клиента заполняет препроводительную ведомость к сумке, которая состоит их трех частей: ведомости к сумке, накладной к сумке, квитанции к сумке (форма приведена в нормативном акте, регулирующем порядок инкассации валютных ценностей в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики), и вкладывает внутрь сумки ведомость к сумке. Накладная к сумке и квитанция к сумке предъявляются в Центральный Республиканский Банк вместе с сумкой с наличными денежными средствами. Квитанцию к сумке кассовый работник Центрального Республиканского Банка возвращает клиенту в момент приема сумки, с проставлением личной подписи и оттиска печати (штампа) кассы. Накладную к сумке Центральный Республиканский Банк передает клиенту после пересчета принятых наличных денежных средств и зачисления их на счет клиента. 7. При приеме сумки кассовый работник Центрального Республиканского Банка в присутствии работника, выполняющего функции контроля, проверяет исправность (целостность) сумки, а также соответствие записей в накладной к сумке записям в квитанции к сумке; номера сумки номеру, указанному в накладной к сумке и квитанции к сумке. 8. Исправность (целостность) сумки подтверждается: 1) четкостью оттиска пломбиратора на пломбе, которым опломбирована сумка, и его соответствие образцу; 2) отсутствием каких-либо внешних повреждений, целостности швов и других дефектов (отсутствие заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных или без оттиска пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и другое); 3) правильностью ее опломбирования и целостностью шпагата, на котором отбита пломба, или целостностью индикаторной пломбы. 9. При выявлении несоответствия записей в накладной к сумке и квитанции к сумке, сумка с наличными денежными средствами вместе с накладной к сумке и квитанцией к сумке возвращаются клиенту. Внесение исправлений в препроводительную ведомость не допускается. 10. При выявлении каких-либо повреждений сумка с наличными денежными средствами вместе с накладной к сумке и квитанцией к сумке возвращается клиенту. 11. При отсутствии на сумке каких-либо повреждений, при условии полного соответствия необходимых параметров оформления сумки данным сопроводительных документов, кассовый работник Центрального Республиканского Банка принимает сумку и выдает представителю клиента квитанцию к сумке, на которой ставит свою подпись, скрепленную оттиском печати кассы Центрального Республиканского Банка, а также порожние сумки. 12. Для учета принятых от клиентов сумок информацию о каждой принятой сумке кассовый работник Центрального Республиканского Банка заносит в журнал учета принятых сумок (мешков) с валютными ценностями по форме, приведенной в нормативном акте Центрального Республиканского Банка, регулирующем внутренний порядок ведения кассовых операций в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики. Сведения об инкассаторах, предусмотренные в форме журнала учета принятых сумок (мешков) с валютными ценностями, в том числе подписи, не заполняются. VII. Порядок выдачи клиентам наличных средств из касс Центрального Республиканского Банка1. Центральный Республиканский Банк выдает клиентам из кассы отсортированные пригодные к обращению банкноты (монеты). 2. Центральный Республиканский Банк осуществляет выдачу наличных средств через операционные кассы на следующие цели: 1) с собственных бюджетных счетов юридических лиц, с собственных текущих счетов юридических лиц, в том числе обособленных подразделений, и физических лиц — предпринимателей, на цели, предусмотренные нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики; 2) с собственных текущих счетов физических лиц; 3) со счетов Центрального Республиканского Банка — для проведения внутрибанковских операций; 4) для выплаты переводов без открытия счета; 5) для осуществления социальных выплат; 6) для проведения валютно-обменных операций; 7) по операциям, осуществляемым между подразделениями Центрального Республиканского Банка. 3. Выдача наличных денежных средств с текущего (бюджетного) счета осуществляется уполномоченному лицу клиента. 4. Центральный Республиканский Банк выдает из операционной кассы наличные денежные средства на основании расходных кассовых документов, приведенных в приложении 14. 5. Центральный Республиканский Банк выдает наличные денежные средства через подразделение инкассации на основании расходного кассового ордера, оформленного клиентом в соответствии с требованиями пункта 4 раздела IV настоящих Правил, и предоставленного операционному работнику Центрального Республиканского Банка в двух экземплярах до 16:00 МСК дня, предшествующего дню получения наличных денежных средств. 6. Для выдачи клиенту наличных денежных средств через подразделение инкассации операционный работник Центрального Республиканского Банка в присутствии клиента осуществляет проверку полноты и правильности оформления расходного кассового ордера, заполняет соответствующие реквизиты согласно требованиям по его заполнению, формирует электронный документ, подписывает расходный кассовый ордер, отрезает отрывной талон на первом экземпляре и передает его клиенту. В случае неправильного оформления клиентом расходного кассового ордера, он возвращается Центральным Республиканским Банком без исполнения. 7. Перед выдачей наличных средств через операционную кассу кассовый работник Центрального Республиканского Банка в расходных кассовых документах проверяет: 1) полноту заполнения реквизитов; 2) наличие подписей ответственных работников Центрального Республиканского Банка, которым предоставлено право подписи кассовых документов, и их соответствие имеющимся образцам; 3) соответствие сумм наличных средств цифрами и прописью; 4) принадлежность предъявленного паспорта или документа, который его заменяет, получателю; соответствие данных паспорта или документа, который его заменяет, тем данным, которые указаны в кассовом документе; 5) наличие подписи получателя. 8. Если клиент получает наличные денежные средства по нескольким расходным кассовым документам с разных счетов, то наличные средства выдаются по каждому такому документу отдельно. 9. Центральный Республиканский Банк не проводит операции, при которых клиент, не внося наличных денег, предъявляет одновременно приходный и расходный кассовые документы. 10. Если сумма денежных средств, имеющихся на счете клиента, меньше, чем сумма, указанная в расходном кассовом документе, то клиент переоформляет кассовый документ на правильную сумму. 11. При обращении в Центральный Республиканский Банк получателя перевода с требованием о выплате суммы перевода наличными деньгами Центральный Республиканский Банк проверяет наличие информации о поступлении такого перевода. 12. Центральный Республиканский Банк не осуществляет выплату перевода наличными денежными средствами без открытия счета по расходному кассовому документу на сумму, меньшую, чем поступившая сумма перевода. 13. Выдача банкнот из операционной кассы проводится полными пачками и корешками банкнот в неповрежденной упаковке по указанным на накладках (этикетках) и бандеролях суммам без полистного пересчета или отдельными банкнотами. Центральный Республиканский Банк пересчитывает банкноты из раскрытых или неполных корешков, а также пачки и корешки банкнот с поврежденной упаковкой предварительно перед выдачей. Монеты в неповрежденной упаковке, расфасованные в мешочки (блоки), пакеты и ролики, выдаются по надписям на ярлыках, пакетах и роликах, а также отдельными кружками. 14. Операции по выплате наличных денежных средств с текущих счетов клиентов или выплате наличных средств физическим лицам по переводам без открытия текущих счетов осуществляются через операционную кассу при наличии денежных средств в соответствующей валюте в полной сумме. Остаток валюты, отличной от российского рубля, меньший, чем номинальная стоимость минимальной купюры, которая находится в обращении, покупается у физического лица за российские рубли по курсу, установленному на момент проведения операции в кассе Центрального Республиканского Банка. 15. Клиент должен проверить наличные деньги, выданные из операционной кассы, не отходя от кассы: банкноты — по пачкам и корешкам, монеты — по мешочкам (блокам), пакетам и роликам, а отдельные банкноты (монеты) пересчитать полистно (по кружкам). 16. После завершения выдачи наличных денег Центральный Республиканский Банк выдает клиенту один экземпляр расходного кассового документа с подписями работников Центрального Республиканского Банка, уполномоченных осуществлять и контролировать кассовую операцию, скрепленными оттиском печати (штампа) Центрального Республиканского Банка. 17. Если получатель наличных денег пожелал пересчитать в помещении Центрального Республиканского Банка банкноты в полных пачках полистно, а монеты в полных мешочках по кружкам, то в таком случае пересчет наличных денег осуществляется в отведенном для этого помещении под контролем работника Центрального Республиканского Банка. 18. Работник Центрального Республиканского Банка при осуществлении визуального контроля за пересчетом наличных денег следит за тем, чтобы верхняя и нижняя накладки (этикетка), бандероли от корешков банкнот, упаковка пачки, а также ярлыки и обвязка с пломбой от мешочка, упаковка блока, пакета, роликов с монетами сохранялись до окончания пересчета. 19. В случае выявления клиентом во время пересчета наличных денег недостач или излишков банкнот (монет) в пачках, отдельных корешках или мешочках (блоках, пакетах, роликах), Центральный Республиканский Банк принимает решение о повторном пересчете наличных средств и в случае подтверждения расхождений составляет акт о расхождениях (приложение 15) в двух экземплярах, который подтверждается личными подписями лиц, присутствовавших во время пересчета. 20. Центральный Республиканский Банк возмещает получателю наличных денег (юридическому лицу, физическому лицу — предпринимателю, физическому лицу) сумму недостачи, выявленную клиентом во время пересчета наличных денег в помещении Центрального Республиканского Банка под контролем работника Центрального Республиканского Банка, из операционной кассы, а ее излишек принимает в операционную кассу согласно оформленному акту о расхождениях. 21. Если наличные деньги не были пересчитаны клиентом в помещении Центрального Республиканского Банка под контролем работника Центрального Республиканского Банка, то претензии от клиента по возмещению недостачи не принимаются. Об этом в помещении операционной кассы в месте, доступном для обозрения клиентов, размещается соответствующее объявление. 22. Выдача наличных денежных средств в подотчет работникам Центрального Республиканского Банка для осуществления расчетов, связанных с производственными (хозяйственными) нуждами, в том числе на командировку, проводится непосредственно из операционной кассы. Наличные денежные средства выдаются в подотчет работникам Центрального Республиканского Банка на производственные (хозяйственные) нужды на срок не более двух рабочих дней, включая день получения указанных средств в подотчет. Если подотчетному лицу одновременно выданы наличные денежные средства, как на командировку, так и для решения в этой командировке производственных (хозяйственных) вопросов, то срок, на который выданы указанные средства в подотчет на эти цели, может быть продлен до окончания срока командировки. Подотчетное лицо должно отчитаться за полученные в подотчет наличные денежные средства в порядке и сроки в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики. VIII. Заключительные положения
Заместитель Председателя Ю.А. Дмитренко |
Похожие:
 | Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики | | Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики |
| | ||
| Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики | | В соответствии с частью первой статьи 72 Конституции Донецкой Народной Республики, в порядке законодательной инициативы, вносится... |
 | Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, Временным Положением о паспорте гражданина... | | В соответствии с частью первой статьи 72 Конституции Донецкой Народной Республики, в порядке законодательной инициативы, вносится... |
| В соответствии с частью 1 статьи 72 Конституцией Донецкой Народной Республики, в порядке законодательной инициативы, вносится на... | | Народной Республики и нормативными правовыми актами Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и определяет отдельные вопросы... |