Правила организации кассовой работы Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики
Скачать 348.62 Kb.
|
IV. Общие требования к оформлению кассовых операций1. К кассовым документам, которые используются Центральным Республиканским Банком при проведении и оформлении кассовых операций, определенных настоящими Правилами, относятся: заявление на перевод наличных средств (приложение 2), приходный кассовый ордер (приложение 3), расходный кассовый ордер (приложение 4), заявление на выдачу наличных средств (приложение 7), расходный кассовый ордер по внутрибанковским операциям (приложение 8), приходно-расходный кассовый ордер (приложение 9), документы для оплаты физическими лицами коммунальных услуг (счета, извещения, другое). Валютно-обменные операции оформляются на основании документов, определенных нормативными правовыми актами Центрального Республиканского Банка, регулирующими организацию и осуществление валютно-обменных операций в Донецкой Народной Республике. Настоящие Правила к оформлению кассовых документов не распространяются на операции с применением электронных платежных средств. 2. Настоящими Правилами определены образцы кассовых документов, на основании которых осуществляются прием и выдача наличных денежных средств. Кассовые документы оформляются Центральным Республиканским Банком с помощью программного комплекса (САБ) или вручную на бланках, изготовленных в соответствии с образцами, кроме расходного кассового ордера, который оформляется исключительно вручную на бланке установленного образца. В документах, форма которых предусматривает нумерацию экземпляров, номер экземпляра указывается в правом верхнему углу, кроме расходного кассового ордера, номер экземпляра которого указывается в соответствии с бланком установленного образца. Экземпляры кассового документа оформляются в количестве, необходимом для всех участников расчетов. 3. Кассовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 1) наименование Центрального Республиканского Банка и его обособленного структурного подразделения, который осуществляет кассовую операцию; 2) дату осуществления операции; 3) наименование плательщика; 4) наименование получателя платежа; 5) номер счета получателя платежа (в случае зачисления суммы наличных денег на соответствующий счет получателя, открытый в Центральном Республиканском Банке); 6) сумму кассовой операции; 7) назначение платежа; 8) подписи плательщика или получателя; 9) подписи работников Центрального Республиканского Банка, уполномоченных осуществлять и контролировать кассовую операцию. 4. Реквизиты кассовых документов заполняются с соблюдением требований, изложенных в правилах заполнения расходного кассового ордера (приложение 5), требованиях к оформлению расходного кассового ордера (приложение 6), правилах заполнения реквизитов кассовых документов (приложение 12). 5. Работникам Центрального Республиканского Банка и клиентам запрещается вносить какие-либо исправления в кассовые документы. 6. Центральный Республиканский Банк определяет операционных работников, которым предоставляется право подписи кассовых документов, в соответствии с нормативными актами Центрального Республиканского Банка, регламентирующим осуществление операционной деятельности. 7. Центральный Республиканский Банк осуществляет идентификацию клиента, представителя клиента, которые совершают кассовые операции без открытия счета, в соответствии с требованиями действующего законодательства Донецкой Народной Республики, в том числе нормативных правовых актов, регулирующих порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 8. Для проведения операций с ценностями, которые учитываются на внебалансовых счетах, используются приходный внебалансовый ордер (приложение 10) и расходный внебалансовый ордер (приложение 11). При получении внебалансового ордера кассовый работник Центрального Республиканского Банка проверяет полноту заполнения реквизитов на документе, наличие подписей ответственных лиц Центрального Республиканского Банка, которым дано право подписи кассовых документов, и тождественность их образцам подписей; на расходном внебалансовом ордере — наличие данных (фамилии, имени, отчества) получателя и подписи получателя. При получении расходного внебалансового ордера кассовый работник готовит ценности согласно наименованию и сумме, указанным в кассовом документе, выдает получателю ценности и кассовый документ, на котором ставит свою подпись, скрепленную оттиском печати (штампа) Центрального Республиканского Банка, подтверждает выполнение кассового документа в САБ, подшивает оригинал кассового документа в кассовые документы дня. |
Похожие:
 | Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики | | Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики |
| | ||
| Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики | | В соответствии с частью первой статьи 72 Конституции Донецкой Народной Республики, в порядке законодательной инициативы, вносится... |
 | Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, Временным Положением о паспорте гражданина... | | В соответствии с частью первой статьи 72 Конституции Донецкой Народной Республики, в порядке законодательной инициативы, вносится... |
| В соответствии с частью 1 статьи 72 Конституцией Донецкой Народной Республики, в порядке законодательной инициативы, вносится на... | | Народной Республики и нормативными правовыми актами Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и определяет отдельные вопросы... |