Анкета клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) (пример заполнения) | Расчетный счет № 40702810000000000100 |
Часть 1-я
|
1. Наименование юридического лица:
| | |
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
|
сокращенное (если имеется)
|
ООО «Ромашка»
|
наименование на иностранном языке (если имеется)
|
Не предусмотрено в соответствии с Уставом
|
2. Резидент (нерезидент)
|
Резидент
|
3. Организационно-правовая форма
|
Общество с ограниченной ответственностью
|
4. ИНН – для резидента, ИНН или код иностранной организации –
для нерезидента (если имеются)
|
7711223344
|
5. Сведения о государственной регистрации :
| | |
1055012345678
|
дата государственной регистрации
|
01.05.2011 г.
|
наименование регистрирующего органа
|
МИФНС России № 46 по г. Москве
| | |
г. Москва
|
6.Адрес местонахождения (юридический адрес)
|
107140 г. Москва ул. Красносельская д. 2
|
7.Фактический адрес местонахождения
|
107129 г. Москва ул. Стромынка д. 3
|
8 .Почтовый адрес
|
107129 г. Москва ул. Стромынка д. 3
|
9. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, или
иного органа, которые имеют право действовать
от имени юридического лица без доверенности.
|
Отсутствует по адресу регистрации (юридическому адресу)
Присутствует по фактическому адресу: 107129 г. Москва ул. Стромынка д. 3
|
10. Сведения об органах управления юридического лица (должностные лица, указанные в карточке образцов подписей и оттиска печати, являющиеся распорядителями по счету).
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
|
Общее собрание участников.
Генеральный директор: Иванов Иван Иванович
Дата и место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ),
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
ИНН (при наличии)
Заместитель генерального директора: Петров Петр Петрович
Дата и место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ),
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
ИНН (при наличии)
Главный бухгалтер: Орлова Ольга Сергеевна
Дата и место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность,
данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ),
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания,
ИНН (при наличии)
|
11. Сведения об учредителях с указанием доли участия в капитале (% в капитале), Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
|
Иванов Иван Иванович: 10%
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
Сергеев Сергей Сергеевич: 25%
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
ООО «Василек»: 65% (ИНН 77123678, ОГРН 11012345678, дата государственной регистрации, адрес регистрации (юридический адрес, адрес фактического места нахождения)
|
12. Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (лицах): доля участия (% в капитале), Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
|
Сергеев Сергей Сергеевич: 25%
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
ООО «Василек»:
Ильин Илья Ильич: 30%
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
Сидоров Иван Петрович: 30%
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
Александрова Александра Александровна: 20%
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
Михайлов Михаил Михайлович: 20%
Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документы, подтверждающие иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии)
|
13.Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного капитала или величина уставного фонда)
|
100 000-00
|
14.Номера контактных телефонов и факсов
|
+7/495/-123-45-67
|
15.Адрес электронной почты и сайта (если имеется)
|
info@Romashka.ru
www.romashka.ru
|
16.Коды форм федерального статистического наблюдения
|
ОКПО: 72250004,
ОКАТО: 50401386000,
ОКВЭД: 58.01
|
17.Сведения о лице, открывающем
счет для юридического лица (при наличии)
|
Генеральный директор Иванов Иван Иванович
|
18.Обособленные подразделения юридического лица (если имеются):
|
| |
Обособленное подразделение «Подольское»
|
| |
Московская обл. г. Подольск ул. Космонавтов д. 1
|
|
19.Основные виды деятельности (в т.ч. производимые
товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
|
Разработка программного обеспечения
|
|
20. Сведения о наличии лицензий
|
деятельность не лицензируется
(если основная деятельность организации ведется на основании выданных лицензий, то указывается вид лицензируемой деятельности, орган, выдавший данную лицензию, номер и дату выдачи, период действия, также прилагается заверенная надлежащим образом копия лицензии)
|
|
21.Наличие выгодоприобретателя (если имеется,
заполняется анкета на выгодоприобретателя, с приложением надлежащим образом заверенных договоров)
|
ООО «Колокольчик», ЗАО «Петрушка лтд».
|
|
22 Цели финансово-хозяйственной деятельности
|
получение доходов от основной деятельности;
оплата расходов, связанных с основной деятельностью;
иное______________________________________
|
|
23. Цели установления деловых отношений с Банком
|
открытие банковского счета
обслуживание зарплатного проекта
получение услуг инкассации
обслуживание пластиковых карт
иное_______________________
|
24. Характер (предполагаемый характер) деловых отношений с Банком
|
проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ
проведение международных расчетов
оплата налоговых платежей в бюджетную систему РФ
выплата заработной платы сотрудникам
проведение операций с наличными денежными средствами
размещение средств в депозиты
кредитование
размещение средств в депозиты
иное _______________________
|
|
25. Сведения о текущем финансовом положении
|
финансовый результат деятельности организации за последний отчетный период - прибыль 250 000
|
|
26. Информация о деловой репутации
|
При наличии информации указать ее характер: наличие положительной информации/ наличие отрицательной информации (ссылка на открытый источник информации), отсутствие отрицательной информации.
|
|
27. Дата открытия первого банковского счета (вклада) в АКБ «Новый Кредитный Союз» (ЗАО)
|
01.06.2006г.
|
|
28.Дата заполнения (обновления) анкеты Клиента
|
01.07.2013
|
|
|
|
Клиент,
Сотрудник, заполнивший анкету на
Б умажном носителе
|
Сотрудник, заполнивший анкету в электронном виде,
Ответственный за открытие счета
|
|
Генеральный директор
Иванов Иван Иванович ПОДПИСЬ
П ЕЧАТЬ
|
|
(Фамилия, имя, отчество, должность)
|
(Фамилия, имя, отчество, должность)
|
Приложение к Анкете Клиента
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Наименование
|
№ расчетного счета
|
ООО «Ромашка»
|
40702810000000000100
|
1.
Штатная численность сотрудников:
2.
Наличие счетов, открытых в иных Кредитных организациях:
№ п/п
|
Наименование кредитной организации
|
1
|
ОАО Сбербанк России г. Москва
|
|
|
|
|
3.
Сведения о наличии/отсутствии выгодоприобретателей
Отсутствие выгодоприобретателей по заключенным договорам
Наличие выгодоприобретателей по заключенным договорам *
№ п/п
|
Наименование выгодоприобретателя
|
1
|
ООО «Колокольчик»
|
2
|
ЗАО «Петрушка Лтд»
|
* при наличии выгодоприобретателей по заключенным договорам в Банк предоставляется заполненная Анкета на выгодоприобретателя (по форме Банка) и заверенная копия договора комиссии / агентского договора / договора доверительного управления / договора поручения.
4.
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, или иного органа, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности *:
Присутствует по адресу (адрес фактического местонахождения):_ 107129 г. Москва ул. Стромынка д. 3_____________
|
* для юридических лиц
5.
Представители и бенефициарные владельцы Клиента
статус лица, указанного в статье 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичных международных организаций, членом семьи такого лица;
- лица, замещающего (занимающего) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности Федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
6.
Сведения о планируемых операциям по счетам, открытым в Банке:
Период
|
Количество
|
Сумма операций
|
Дебет счета
|
Кредит счета
|
Неделя
|
50
|
100 000
|
150 000
|
Месяц
|
200
|
500 000
|
800 000
|
Квартал
|
600
|
1 500 000
|
2 000 000
|
Год
|
2400
|
10 000 000
|
10 000 000
|
7.
Виды договоров (контрактов) по которым будут осуществляться операции по счетам:
Договор возмездного оказания услуг
|
Договор перевозки
Договор хранения
Государственный контракт
Договор страхования
Договор комиссии
Иной_______________________
____________________________
|
8.
Основные контрагенты и партнеры Клиента Банка:
№ п/п
|
Наименование
|
1
|
ООО «Колокольчик»
|
2
|
ЗАО «Петрушка Лтд»
|
3
|
ООО «Лето»
|
4
|
ООО «Отпуск»
|
5
|
ЗАО «Красота»
|
|
|
|
|
9.
Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)
Руководитель _______________ /Иванов И.И._/ «01» июля 2013г.
Подпись Расшифровка подписи
М.П. |
