Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО –
юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
Общие сведения
Полное наименование на русском языке
|
|
Сокращенное наименование на русском языке
|
|
Фирменное наименование на русском языке
(если имеется)
|
|
Полное наименование на иностранном языке
(если имеется)
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
ИНН (для резидента)
|
|
ИНН или КИО
(для нерезидента)
КИО - присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо
ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года
|
|
Адрес юридического лица
Для резидента - согласно выписке из ЕГРЮЛ.
Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано.
|
|
Адрес фактический
|
|
Почтовый адрес
|
|
Номер телефона, факса
|
|
Адрес электронной почты
|
|
Адрес WEB-сайта
(при наличии)
|
|
Сведения об уставном (складочном) капитале или уставном фонде
|
|
Величина зарегистрированного
|
|
Величина оплаченного
|
|
Форма оплаты
|
Денежные средства
Имуществом
Иное
Отсутствует
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
|
Настоящим подтверждаем, что постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, присутствует по нашему местонахождению
Отсутствует
|
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица
структура и персональный состав органов управления юридического лица, владеющих одним и более процентом акции (долей), структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)
Структура органов управления
Общее собрание
Коллегиальный орган управления (Совет директоров, проч.)
Коллегиальный исполнительный орган (Правление, проч.)
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, проч.)
Иное _____________________________
Сведения о персональном составе органов управления (сведения об участниках, акционерах, единоличном исполнительном органе)
Сведения о юридических лицах*:
Наименование организации
(указываются полные или сокращенные
официальные наименования юридических лиц)
|
ИНН / КИО
либо ОГРН
организации
|
доля, в %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о физических лицах (входящих в состав указанных выше органов управления – Общего собрания, Совета директоров, Правления, единоличный исполнительный орган)*:
Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество физического лица (указываются полностью)
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения
|
Доля,
в %
|
Статус**
|
|
|
|
Участник
Член Совета директоров
Член Правления
Единоличный исп. Орган
|
|
|
|
Участник
Член Совета директоров
Член Правления
Единоличный исп. Орган
|
|
|
|
Участник
Член Совета директоров
Член Правления
Единоличный исп. Орган
|
|
|
|
Участник
Член Совета директоров
Член Правления
Единоличный исп. Орган
|
|
|
|
Участник
Член Совета директоров
Член Правления
Единоличный исп. Орган
|
|
|
|
Участник
Член Совета директоров
Член Правления
Единоличный исп. Орган
|
* может быть предоставлена Выписка из Реестра акционеров, Список участников ООО
** указывается, в какой орган управления входит данное физическое лицо
В отношении единоличного исполнительного органа просьба указать:
Сведения о принадлежности к публичному должностному лицу (ПДЛ)
(* при положительном ответе указать тип публичного должностного лица - ИПДЛ,МПДЛ,РПДЛ, должность, наименование и адрес работодателя)
ИПДЛ – иностранное публичное должностное лицо
МПДЛ - должностное лицо публичной международной организации
РПДЛ - должностное лицо Российской Федерации
|
Да* Нет
|
Сведения о принадлежности к супругам, близким родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ.
(* при положительном ответе указать степень родства, фамилию, имя, отчество и должность родственника (супруга (супруги))
|
Да* Нет
|
Сведения о хозяйственной деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (на последнюю отчетную балансовую дату)
Система налогообложения ________________________________________
Отчетный период
|
|
Выручка
(остаток по строке 2110 Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках), тыс.руб.
|
|
Прибыль (убыток)
(остаток по строке 2400 Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках), тыс.руб.
При наличии убытка результат отразить со знаком минус.
|
|
Валюта баланса, тыс. руб.
|
|
Информация об основных (наиболее крупных) статьях активов/пассивов, составляющих в сумме не менее 50% от баланса предприятия, тыс.руб.
|
|
Упрощенная система налогообложения 15 % от разницы между доходами и расходами (УСН 15)
|
Доходы по декларации (среднемесячно), руб.:
|
Расходы по декларации (среднемесячно), руб.:
|
Упрощенная система налогообложения 6 % с доходов (УСН 6)
|
Доходы по декларации (среднемесячно), руб.:
|
ЕНВД
|
|
Патент
|
|
******************
Образец заполнения:
Отчетный период
|
На 01.10.2013
|
Выручка (остаток по строке 2110 Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках), тыс.руб.
|
250 000,00
|
Прибыль (убыток) (остаток по строке 2400 Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках), тыс.руб.
При наличии убытка результат отразить со знаком минус.
|
- 10 000,00
|
Информация об основных (наиболее крупных) статьях) активов/пассивов, составляющих в сумме не менее 50% от валюты баланса, тыс.руб.
|
Актив:
Дебиторская задолженность – 180 000 – 80 %
Запасы – 25 000- 11 %
Пассив:
Краткосрочные заёмные средства – 100 000 – 44%
Кредиторская задолженность – 110 000- 49%
БАЛАНС - 225 000
|
сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента:
цели финансово-хозяйственной деятельности
□ Получение максимальной прибыли
□ Завоевание лидирующих позиций в отрасли
□ Увеличение стоимости активов предприятия
□ Реализация общественных проектов
□ Создание дополнительных рабочих мест
□ Иное ____________________
сведения о планируемых операциях по счету
укажите период, за который предоставляются сведения:
За неделю
За месяц
За квартал
За год
количество операций _______________
сумма операций ____________________
снятие денежных средств в наличной форме _____________
Да Нет
переводы денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности
Да Нет
арендные платежи (в случае планируемой оплаты через другой банк – также указать его наименование) ________________________________
Да Нет
выплата заработной платы (в случае планируемой оплаты через другой банк – также указать его наименование) ________________________________
Да Нет
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.
выручка от реализации товаров/услуг
финансирование материнской компании
уставный капитал
финансово – хозяйственная деятельность
займы от учредителей
иное, указать_________________________________________________________
Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (при наличии у контрагента сайта – указать)
Плательщики:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Получатели:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы собираетесь осуществлять через Банк
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
|
