Перечень документов, необходимых для открытия Счета ЛОРО
кредитной организации - резиденту
Заявление на открытие корреспондентского счета в соответствующей валюте (на бланке Банка «Новый Символ» (ЗАО)).
Зарегистрированные в установленном действующим законодательством РФ порядке учредительные документы кредитной организации согласно ее организационно-правовой форме со всеми изменениями и дополнениями (в случае, если такие изменения и дополнения вносились):
Устав кредитной организации (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом);
для ООО также Учредительный договор, если таковой заключался (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом).
Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом).
Свидетельство о постановке кредитной организации на учет в налоговом органе по месту нахождения кредитной организации (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом).
Лицензия на осуществление банковских операций (копия, удостоверенная нотариально).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная государственным регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до даты представления в Банк (оригинал или копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом).
Информационное письмо государственного органа статистики о присвоении кодов общероссийских классификаторов (копия, заверенная подписью руководителя и печатью кредитной организации).
Доверенность, выданная лицу, которому поручено подписать от имени кредитной организации Договор корреспондентского счета и/или Заявление на открытие корреспондентского счета (оригинал). Представление доверенности не требуется, если руководитель кредитной организации лично подписывает Договор корреспондентского счета и/или Заявление на открытие корреспондентского счета.
Доверенность, выданная лицу, которому поручено от имени кредитной организации представить документы, необходимые для открытия Счета ЛОРО, а также получить документы, свидетельствующие об открытии Счета ЛОРО (оригинал). Представление доверенности не требуется, если руководитель кредитной организации или иное лицо, образец подписи которого включен в карточку с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации, лично совершают эти действия.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка «Новый Символ» (ЗАО)).
К карточке с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации прилагаются:
документы (протоколы, приказы и т.д.), подтверждающие полномочия руководителя кредитной организации (копии, заверенные подписью руководителя и печатью кредитной организации);
приказ, подтверждающий полномочия главного бухгалтера организации (копия, заверенная подписью руководителя и печатью кредитной организации);
доверенности, подтверждающие полномочия других лиц, образцы подписей которых включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (оригиналы или копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации);
письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (копии, заверенные подписью руководителя и печатью кредитной организации).
Список банков-корреспондентов кредитной организации (в свободной форме).
Анкета (по форме Банка «Новый Символ» (ЗАО)).
Перечень документов, необходимых для открытия Счета ЛОРО
филиалу кредитной организации - резидента
Документы, указанные в п.п. 1-7 и 13 перечня документов, необходимых для открытия Счета ЛОРО кредитной организации – резиденту.
Уведомление о постановке филиала кредитной организации на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (копия, удостоверенная нотариально или государственным регистрирующим органом).
Положение о филиале кредитной организации (копия, заверенная подписью руководителя и печатью кредитной организации).
Сообщение Банка России о присвоении филиалу кредитной организации порядкового номера в Книге регистрации кредитных организаций (копия, заверенная подписью руководителя и печатью кредитной организации).
Доверенность, выданная лицу, которому поручено подписать от имени кредитной организации Договор корреспондентского счета и/или Заявление на открытие корреспондентского счета (оригинал). Представление доверенности не требуется, если руководитель кредитной организации (руководитель филиала при наличии соответствующего права) лично подписывает Договор корреспондентского счета и/или Заявление на открытие корреспондентского счета.
Доверенность, выданная лицу, которому поручено от имени кредитной организации представить документы, необходимые для открытия Счета ЛОРО, а также получить документы, свидетельствующие об открытии Счета ЛОРО (оригинал). Представление доверенности не требуется, если руководитель кредитной организации, руководитель филиала или иное лицо, образец подписи которого включен в карточку с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации или филиала кредитной организации, лично совершают эти действия.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (копия, удостоверенная нотариально или учреждением Банка России, обслуживающим корреспондентский счет кредитной организации).
Карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации (удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка «Новый Символ» (ЗАО)).
К карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации прилагаются:
документы (доверенности, приказы и т.д.), подтверждающие полномочия руководителя филиала кредитной организации (копии, заверенные подписью руководителя кредитной организации и печатью кредитной организации);
приказ, подтверждающий полномочия главного бухгалтера филиала кредитной организации (копия, заверенная подписью руководителя кредитной организации и печатью кредитной организации);
доверенности, подтверждающие полномочия других лиц, образцы подписей которых включены в карточку с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации (оригиналы или копии, заверенные подписью руководителя кредитной организации (филиала кредитной организации) и печатью кредитной организации (филиала кредитной организации))
письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации (копии, заверенные подписью руководителя кредитной организации (филиала кредитной организации) и печатью кредитной организации (филиала кредитной организации)).
Список банков-корреспондентов кредитной организации и филиала кредитной организации (при наличии) (в свободной форме).
ЗП-06.12.2005/02
|
