Банковские правила) Для открытия корреспондентского счета «лоро» кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, (далее кредитная

Название

Тип

Закон

filling-form.ru > бланк доверенности > Закон

Приложение №1

к Договору корреспондентского счета «______» в

валюте Российской Федерации (для банка-нерезидента)

Перечень документов

для открытия корреспондентских счетов «ЛОРО»

в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте

(банковские правила)

Для открытия корреспондентского счета «ЛОРО» кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, (далее кредитная организация-нерезидент) в Банк представляются следующие документы^¹:

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создана (зарегистрирована) эта кредитная организация-нерезидент, в частности: документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитной организации-нерезидента, учредительные документы, лицензия или иной документ, дающий право на осуществление банковской деятельности;

- легализованное в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей разрешение на открытие счета кредитной организации-нерезидента от национального (центрального) банка иностранного государства, в соответствии с законодательством которого создана кредитная организация-нерезидент, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством этого иностранного государства;

- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации-нерезидента (документ о назначении руководителя, наделении его полномочиями совершать юридически значимые действия от имени кредитной организации-нерезидента, в том числе по распоряжению денежными средствами на корреспондентских счетах) или нотариально заверенные копии указанных документов;

- нотариально заверенная копия документа о постановке на учет в налоговом органе кредитной организации-нерезидента в связи с открытием корреспондентского счета (либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия корреспондентского счета);

- легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей справка (или иной документ) налогового органа иностранного государства о регистрации кредитной организации-нерезидента в качестве налогоплательщика в стране, на территории которой создана (зарегистрирована) эта кредитная организация-нерезидент инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога);

- альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете кредитной организации-нерезидента, по установленной договором или обычаями делового оборота форме, или нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации-нерезидента (содержит образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом, а также оттиск печати, если печать используется кредитной организацией-нерезидентом);

- нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в альбоме образцов подписей или в карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на корреспондентском счете, а в случае, когда договором предусмотрено использование аналога собственноручной подписи при распоряжении денежными средствами на корреспондентском счете, копии документов, подтверждающих наделение лица (лиц) правом использовать аналог собственноручной подписи;

- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на корреспондентском счете, используя аналог собственноручной подписи (копия документа должна содержать информацию о реквизитах документа, дате выдачи и наименования органа, выдавшего документ: фамилии, имени, отчестве (если имеется),адресе места регистрации или места пребывания лица);

- финансовая отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках) кредитной организации-нерезидента за последний год деятельности;

- аудиторское заключение кредитной организации-нерезидента за последний год деятельности (при наличии);

- список банков-корреспондентов кредитной организации-нерезидента с указанием платежных реквизитов и видов валют;

- Анкета клиента – кредитной организации в соответствии с требованиями Федерального Закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное уполномоченным лицом кредитной организации-нерезидента;

- договор корреспондентского счета в 2-х экземплярах, подписанный уполномоченным лицом кредитной организации-нерезидента и заверенный печатью (если печать используется кредитной организацией-нерезидентом).

- доверенность, подтверждающая полномочия представителя кредитной организации-нерезидента на открытие корреспондентского счета и представление документов в Банк (в случае открытия корреспондентского счета доверенным лицом), или ее нотариальная копия;

- доверенность, подтверждающая полномочия представителя кредитной организации-нерезидента на распоряжение корреспондентским счетом и проведение банковских операций (в случае если распоряжение средствами на корреспондентском счете производится через доверенное лицо (распорядителя)), или ее нотариальная копия;
Доверенность должна быть удостоверена в установленном порядке: нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации. Доверенность, оформленная за границей и присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации и представлена в Банк вместе с заверенным переводом на русский язык.
Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву страны, где она была выдана. При невозможности определить из текста доверенности объем полномочий, в ней предусмотренных, Банк вправе не принимать такую доверенность.

1 1. Оформленные за границей и присланные (ввезенные) из-за границы документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

государств - участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого в соответствии с требованиями Конвенции;
государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

2. Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом кредитной организации-нерезидента, должен быть составлен на английском языке. Не требуется представления в Банк заверенного перевода на русский язык, списка банков-корреспондентов, финансовой отчетности, аудиторского заключения, если они составлены на английском языке.
3. Если кредитная организация-нерезидент не имеет надлежащего свидетельства о постановке на учете в российском налоговом органе, то кредитная организация-нерезидент должна предоставить:

доверенность на имя Банка на представление интересов кредитной организации-нерезидента в налоговом органе, в котором поставлен на учет Банк, и совершение действий по постановке кредитной организации-нерезидента на учет в налоговом органе в связи с открытием корреспондентского счета;
справку налогового органа иностранного государства о регистрации кредитной организации-нерезидента в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога) (дополнительный экземпляр для регистрации в налоговом органе);
надлежащим образом оформленные учредительные и регистрационные документы кредитной организации–нерезидента, которые истребует налоговый орган Российской Федерации при постановке на налоговый учет.

	Анкета клиента кредитной организации, оформленная в соответствии... Перечень документов, представляемых в Банк при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии...		Анкета клиента кредитной организации, оформленная в соответствии... Перечень документов, представляемых в Банк при открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии...
	Перечень документов, необходимых для открытия Счета лоро кредитной организации резиденту Заявление на открытие корреспондентского счета в соответствующей валюте (на бланке Банка «Новый Символ» (зао))		Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу, созданному... Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности...
	Список документов для открытия счетов юридическому лицу, созданному... Приложение 6 к Положению о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)		1. Список документов, необходимых для открытия корреспондентского... Документы, указанные в п. 2 7, 10 14, 2 6 настоящего Приложения предоставляются в виде нотариально заверенных копий, либо копий,...
	В международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной... Государственного унитарного предприятия, имеющего местонахождение на территории России (далее Истец), к Фирме, имеющей местонахождение...		Приложение №18 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов,... Документов, представляемых для открытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации нерезидента (респонденту)
	Основной формой предоставления защиты иностранным гражданам в Российской... «О беженцах». В соответствии с положениями Закона иностранный гражданин, находящийся за пределами государства гражданской принадлежности...		Условия открытия и обслуживания расчетного счета Клиента Клиенту расчетный счет и обязуется осуществлять его расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с действующим законодательством...

Похожие: