|
|
корпорация «Парус»
|
|
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
|
Программный продукт
"ПАРУС – Бюджет 7"
(Сопроводительная записка к версии 7.71 от октября 2013 г.)
Информация для МАО
!!! Внимание !!!
Начиная с версии 7.71 мастер-диск и инсталлятор - единый для Парус-Бюджет, Парус-Муниципальное образование, Парус-Бюджетный учет поселений, Парус-Кадры государственной (муниципальной) службы.
Работа на общей базе для Парус-Бюджет и Парус-Муниципальное образование не предусмотрена.
Версия 7.71 переведена на Visual FoxPro 9, поэтому после установки версия 7.70 на этом же компьютере работать не будет.
Если Вам все же необходимо одновременно работать и с версией 7.70, следует файлы vfp8r.dll, vfp8renu.dll, vfp8rrus.dll, и vfp8t.dll (находятся на мастер-диске №2 в директории NEW\dll\) поместить в системную директорию C:\WINDOWS\system32\ (полноценная функциональность не гарантируется)
Данная сопроводительная записка отражает только изменения, произведенные с выхода последнего мастер-диска.
Обновления в директории INSTRUCTIONS мастер-диска (#2) «ПАРУС – Бюджет 7»:
Директория PARUS_7\ Инструкции_для_бюджетных_ учреждений\DOC\ Инструкция по учету БО и разделу Исполнение сметы.DOC
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\ Инструкция по формированию 4-ФСС_7_ка.doc
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\ Настройка страховых взносов в 2013г.doc
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\ Описание методов печати данных в настраиваемых формах пользователя.doc
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\ Статнаблюдение численности и ЗП по социально значимым отраслям.doc
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\П7_Инструкция ЖБЛ.doc
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\PDF\ Инструкция по формированию 4-ФСС_7_ка.pdf
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\PDF\ Настройка страховых взносов в 2013г.pdf
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\ PDF\ Описание методов печати данных в настраиваемых формах пользователя.pdf
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\ PDF\ Статнаблюдение численности и ЗП по социально значимым отраслям.doc
Директория PARUS_7\Инструкции_Зарплата\DOC\ PDF\ П7_Инструкция ЖБЛ.pdf
Обновления в директории NEW мастер-диска (#2) «ПАРУС – Бюджет 7»:
/Редактор FORMULA1 – в случае возникновения необходимости отредактировать шаблон отчета «форма рсв-1 пфр(2012).xls» настоятельно рекомендуем пользоваться данным редактором, на рабочем месте с установленным ПП «Парус 7»;
/Устаревшие отчеты – перечень отчетов, исключенных из стандартной поставки.
/Бухгалтерия – перечень дополнительных функций для работы с функционалом новых бюджетных обязательств, а также исправленные шаблоны, которые не вошли в стандартную поставку:
AF_OBLIG_CHKLIM.APP — дополнительная функция проверки на непревышение лимитов бюджетных обязательств с расшифровкой;
AF_RZAKDC_LINKOBLIG.APP — дополнительная функция связывания уже существующего бюджетного обязательства с расшифровкой и записи раздела «Реестр государственных контрактов»;
AF_RZAKDC_UNLINKOBLIG.APP — дополнительная функция разрыва связи бюджетного обязательства с расшифровкой и записи раздела «Реестр государственных контрактов»;
AF_OBLIG_LINKBCD.APP — дополнительная функция связывания банковского/кассового документа с бюджетным обязательством с расшифровкой;
AF_OBLIG_UNLINKBCD.APP — дополнительная функция разрыва связи банковского/кассового документа с бюджетным обязательством с расшифровкой;
Доверенность.XLT, Доверенность1.XLT — исправленные шаблоны печати доверенностей по фф. 0315001 и 0315002 соответственно.
Известные проблемы:
«Парус-Зарплата», «Парус-Кадры»
1.Печать отчетов «Форма_П_4 (ФОВ)», «Форма_П_4» - в графу 10 «Фонд начисленной заработной платы работников, выполнявших работы по договорам ГПХ, и других лиц не списочного состава» неправильно попадают начисления уволенных сотрудников. Решение проблемы – установка обновления, размещенного по адресу:
/master_disk/PARUS_7_Upgrade/For_771_10.2013/ZP/ZRP_2013-10-24/
2.В «Отчете по расчету больничного листа» имеется ошибка определения количества календарных дней, исключаемых из РП. В отчет не попадают дни невыхода, если это дни больничного, рассчитанного в текущем году за предыдущий. Решение проблемы – установка обновления, размещенного по адресу:
/master_disk/PARUS_7_Upgrade/For_771_10.2013/ZP/ZRP_2013-10-24/
Информация по модулям
Версия 7.71 переведена на Visual FoxPro 9 в связи с чем, после установки версии 7.71, если Вам необходимо одновременно работать и с версией 7.70, следует файлы vfp8r.dll, vfp8renu.dll, vfp8rrus.dll, и vfp8t.dll (находятся на мастер-диске №2 в директории NEW\dll\) поместить в системную директорию C:\WINDOWS\system32\ (полноценная функциональность не гарантируется)
Доработка протокола ошибок, формируемого в результате ремонта БД, указанием идентификатора таблицы, которой принадлежит соответствующая запись.
Доработки:
Доработки раздела «Реестр контрактов/закупок», обусловленные изменениями, внесенными в Приказ МФ РФ 98н согласно приказу 151н и вступающими в действие с 01.07.2013:
Доработана структура раздела: добавлены новые необязательные для заполнения поля (в заголовок — поле «Контрагент-получатель платежа» с банковскими реквизитами, в спецификацию финансирования — поля «Вид средств» и «Код цели субсидии / субвенции»).
Функционал формирования бюджетного обязательства с расшифровкой из записи реестра контрактов перенесен в контекстное меню раздела и доработан с учетом заполнения полей «Контрагент-получатель платежа», «Вид средств» и «Код цели субсидии/субвенции».
Реализованы дополнительные функции связывания/разрыва связи существующего бюджетного обязательства с расшифровкой и записи реестра контрактов (выложены в директорию NEW мастер-диска). Для связывания контролируется отсутствие у записи реестра уже связанных БО, отсутствие корректировочных записей у выбранного БО, соответствие контрагентов и их реквизитов заголовков РК и БО, соответствие текущего года выбранного БО году даты «Срок действия с» (если заполнено) или самой даты РК, а также взаимное соответствие графиков платежей, отраженных в расшифровке БО и спецификации финансирования РК.
Реализована возможность вызова функции формирования корректирующего БО с расшифровкой из контекстного меню «Бюджетные обязательства –> Сформировать корректирующее бюджетное обязательство» записи реестра контрактов. При этом осуществляется поиск связанного с данной записью РК единственного открытого в учете бюджетного обязательства и формирование на основе найденного БО и последней версии записи РК соответствующего корректирующего БО.
Доработан отчет «Сводный реестр контрактов по классификации» в части формирования сумм Оплачено и Получено: учтена возможность наличия расшифровки у связанных с записями реестра контрактов бюджетных обязательств, а также реализован механизм исключения записей спецификации банковских/внутренних документов, уже отраженных в отчете.
ВНИМАНИЕ! «Старый» функционал формирования бюджетного обязательства без расшифровки из записи реестра контрактов перенесен в дополнительные функции и снят с поддержки!
Рекомендуется удалить из каталога ParusB/Account/Fox перед установкой текущего релиза дополнительную функцию AF_RZakDC_RegOblig.APP по формированию БО с расшифровкой и в дальнейшем пользоваться соответствующим функционалом контекстного меню раздела.
Функция расформирования БО из контекстного меню реестра контрактов работает для обоих типов связанных БО.
Доработки раздела «Бюджетные обязательства», обусловленные изменениями, внесенными в Приказ МФ РФ 98н согласно приказу 151н и вступающими в действие с 01.07.2013:
Доработана структура раздела: добавлена возможность выбора банковских реквизитов контрагента БО, добавлено необязательное поле «Контрагент-получатель платежа» с банковскими реквизитами.
Доработаны условия отбора раздела: реализована возможность отбора по контрагенту-получателю платежа и по наличию-отсутствию расшифровки БО.
Функционал формирования корректирующего бюджетного обязательства с расшифровкой перенесен в контекстное меню раздела. Дополнительно реализован следующий перечень доработок:
возможно установление связей между записями расшифровок родительского и дочернего БО;
закрыта от редактирования сумма «Исполнено» (если у родительского БО есть исходящие связи с банковскими/кассовыми документами);
закрыта возможность ручного удаления записей расшифровки корректирующего БО в буфере формирования (записи со всеми нулевыми суммами при переносе документа из буфера формирования в раздел удаляются автоматически);
если родительское БО не имеет связи с записью реестра контрактов, то при формировании корректирующего БО:
в буфер копируется расшифровка родительского БО;
автоматически инициализируются связи с соответствующими записями родительского БО;
для записей расшифровки буфера формирования корректирующего БО, добавленных пользователем самостоятельно, возможно установить данную связь вручную;
если родительское БО имеет связь с записью реестра контрактов, то при формировании корректирующего БО:
дополнительно в параметрах формирования запрашивается шаблон сметы;
записи расшифровки в буфере формируются аналогично механизму первичного формирования БО с расшифровкой на основании данных спецификации финансирования последней версии связанной записи реестра контрактов;
осуществляется попытка инициализации связей записей расшифровки буфера с записями расшифровки родительского БО по набору ключевых полей «Шаблон сметы + Статья сметы + Шаблон финансирования + Объект ФАИП + Предмет контракта/договора + Вид средств + Код цели субсидии/субвенции»;
для записей расшифровки буфера, которым не удалось автоматически подобрать связь с записью родительского БО либо добавленных пользователем самостоятельно, возможно установить данную связь вручную;
Функционал формирования/расформирования банковских/кассовых документов из БО с расшифровкой перенесен в контекстное меню раздела и доработан с учетом заполнения поля «Контрагент-получатель платежа»: если получатель платежа и его реквизиты заполнены, то они переносятся в формируемый БД/КД как контрагент-получатель расходного документа или контрагент-плательщик приходного документа соответственно. Кроме того, дополнительно из соответствующей записи расшифровки БО автоматически заполняется поле «Шаблон финансирования» группы «Классификация» формируемой проводки банковского документа.
Реализованы дополнительные функции связывания/разрыва связи банковского/кассового документа с бюджетным обязательством с расшифровкой (выложены в директорию NEW мастер-диска). Алгоритм связывания аналогичен соответствующему функционалу для БО без расшифровки с дополнительным контролем на уровне предупреждения о соответствии контрагента-получателя/плательщика БД/КД контрагенту или контрагенту-получателю БО.
Доработана дополнительная функция пересчета сумм исполнения БО: поиск БД/КД, связанных с родительскими по отношению к текущему записями расшифровок бюджетных обязательств осуществляется сначала по связям «расшифровка-расшифровка», а в случае отсутствия таковых — по связям «заголовок-заголовок» с подбором соответствия расшифровок по ключу уникальности.
Доработаны печать и выгрузка отчетов «Сведения о принятом БО» и «Заявка на изменение БО» в части учета реквизитов контрагента-получателя платежа БО для формирования второй записи блока «Реквизиты контрагента», а также в части незаполнения ряда полей согласно Письму ФК № 42-7.4-05/12.1-571 от 12.09.2013.
ВНИМАНИЕ! «Старый» функционал формирования/расформирования банковских/кассовых документов из БО без расшифровки, а также функционал формирования/расформирования корректирующих БО без расшифровки перенесен в дополнительные функции и снят с поддержки!
Рекомендуется удалить из каталога ParusB/Account/Fox перед установкой текущего релиза дополнительные функции AF_OBLIGMAKEBCD2.APP, AF_OBLIGUNMAKEBCD.APP формирования/расформирования банковских/кассовых документов из БО с расшифровкой, а также функцию AF_OBLIG_MAKECORRBO.APP формирования корректирующего БО с расшифровкой и в дальнейшем пользоваться соответствующим функционалом контекстного меню раздела.
Функция расформирования корректирующего БО из контекстного меню бюджетных обязательств работает для обоих типов БО.
Актуальные файлы указанных обновлений выложены на FTP:
ftp://ftp.parus.com/master_disk/ PARUS_7_Upgrade/For_771_10.2013/BUH/.
Доработки раздела «Инвентарная картотека»:
Механизм использования короткого плана счетов в ИК (при котором ШФ берется из ШФ счета карточки) доработан для использования в операциях из состава группового объекта ИК.
Исправлено формирование отдельных карточек для каждого инвентарного объекта при передаче в эксплуатацию с негрупповых карточек типа ОС-С, у которых «Бухгалтерское количество» > 1, если в параметрах передачи в эксплуатацию установлен чек «Создавать отдельную карточку на каждый объект».
Исправлена печать инвентаризационной ведомости с видом отчета «Приказ №49».
Доработки раздела «Банковские документы»:
Поле «Вид платежа» банковских документов и их образцов при добавлении инициализируется по умолчанию пустым значением.
Доработан механизм отработки в учете банковских документов для возможности автоматического формирования проводок по забалансовым счетам:
Для проводки образца ХО на закладке «Правила формирования –> Прочее» добавлена группа «Банковский документ» с чеком «Формировать к каждой проводке спецификации документа», при установке которого система для каждой проводки отрабатываемого в учете банковского документа дополнительно формирует еще одну проводку согласно настройкам образца ХО;
Возможно использование счетов баланса, при этом длинный счет подбирается автоматически на основании данных полей «Код бюджетной классификации» и «Шаблон финансирования» группы «Классификация» родительской проводки банковского документа (использование доходного или расходного классификатора определяется соответствующей настройкой счета баланса);
Если в проводке образца ХО заполнена аналитика каких-либо уровней, то она целиком переносится в формируемую проводку. Если же аналитика каких-то уровней в проводке образца ХО не заполнена, то система пытается подобрать её по следующему алгоритму:
Если данный уровень аналитики счетов формируемой проводки определен как «нижний уровень», то аналитика нижнего уровня подбирается по мнемокоду из соответствующей аналитики нижнего уровня исходной проводки БД (для Дт — аналитика счета-дебета, для Кт — соответственно аналитика счета-кредита);
Если аналитические счета данного уровня аналитики счетов формируемой проводки содержат признаки «Использовать по дебету/кредиту», то соответствующая аналитика подставляется в дебет/кредит;
Дополнительно стандартным образом отрабатывается положение чеков «Копирование аналитики из дебета/кредита в кредит/дебет» проводки образца ХО;
Сумма формируемой проводки, если в проводке образца ХО не указано никаких формул, заполняется суммой родительской проводки БД. При необходимости возможно стандартное использование формул с предопределенными константами. Дополнительно для отработки в учете банковских документов реализована новая предопределенная константа {BANKSPEC_SUM}, которая возвращает сумму родительской проводки банковского документа.
В ряд нерегламентированных законодательством отчетных форм (например, полный/итоговый «Журнал хозяйственных операций», «Накопительная ведомость по счету», «Оборотный баланс» и т.д.) добавлены заголовочная и подписная части, при этом для печати используются данные контрагента «МЫ».
Доработан алгоритм формирования Главной книги (шаблон «GURGL_70.xlt») в части исключения строк, по которым все показатели нулевые.
Печать Исходящих счетов-фактур и Корректировочных счетов-фактур исходящего направления реализована в виде отчета с возможностью выгрузки в xml-формате ФНС с отдельного листа excel-документа.
Исправлены ошибки:
Оптимизирован алгоритм поиска связанных входящих банковских и кассовых документов при печати авансовых отчетов.
Доработана печать ПКО/РКО в части заполнения графы «Код аналитического учета»: для ПКО в качестве кода аналитического учета используется аналитика нижнего уровня счета-дебета, для РКО в качестве кода аналитического учета используется аналитика нижнего уровня счета-кредита.
Исправлено отображение количества расходных документов на листе для шаблона печати «Кассовой книги (КО-4)».
Исправлен алгоритм формирования Акта списания ОС 0306003 в случае печати неотработанного в учете внутреннего документа на списание ОС.
Доработки, описанные выше для модуля «Бухгалтерия» – в полном объеме.
Изменений нет
Закупки. Склад. Распределение
Изменений нет
Изменений нет
Доработана дополнительная функция выгрузки начисленных компенсаций в формате Сбербанка раздела «Ведомости начисленных компенсаций»:
в ячейку с3 «цифровой код валюты, в которой производится зачисление» выгружается код базовой валюты;
в ячейку в4 «Наименование, ОГРН предприятия» выгружается наименование и ОГРН контрагента-плательщика, указанного в параметрах выгрузки, если данный контрагент заполнен, в противном случае — наименование и ОГРН контрагента «МЫ» через разделитель «,»;
в ячейку с4 «Номер банковского счета» выгружается номер банковского счета контрагента-плательщика, указанного в ячейке в4;
если Сумма содержит копейки, то запись производится через «точку» (Пример: 12345.67);
имя файла формируется следующим образом: fNNNNPPP.DBF, где f - постоянная константа, NNNN - последние 4 символа мнемокода банка, PPP - порядковый номер.
В словаре «Категории льгот» число знаков после запятой увеличено до шести, добавлен параметр «Округлять до» с возможными значениями: «копеек», «десятков копеек», «рублей».
Исправлена ошибка «Слишком глубокая вложенность предложений DO или выражения.», возникающая при экспорте в XML записей раздела «Расчеты по родительской плате», если у учреждения есть группа с количеством записей в спецификации нормы оплаты более 27.
Исправлена ошибка в новом отчете «Оплаты» раздела «Расчеты по родительской плате»: в колонке Плательщик выводилось не ФИО родителя, а ссылка в таблице.
Учет лекарственных средств
Изменений нет
Учет вещевого обеспечения
Изменений нет
|
