Системные средства Администратор
Разработан раздел «Электронные сертификаты». Раздел предназначен для хранения всех электронных сертификатов, которые будут использоваться в Системе для подписания различных документов. Добавление сертификата осуществляется через действие контекстного меню «Загрузить». Доступен множественный выбор файлов. Для загрузки выбираются файлы с расширением «.cer» , содержащие открытую часть ключа.
Разработан раздел «Сертификаты пользователей». Раздел предназначен для хранения сертификатов, доступных конкретному пользователю. Для каждого конкретного сертификата пользователя можно определить набор разделов Системы, в которых этот сертификат может быть использован, и набор областей применения сертификата.
Разработан словарь «Области применения сертификатов».
Для каждого раздела Системы теперь можно определить функцию подбора сертификата для ЭЦП. Ее результат будет отображаться в окне выбора сертификата при выполнении действия «Подписать».
Параметры:
nCOMPANY - организация;
nIDENT - идентификатор отмеченных записей раздела;
sUNITCODE - код раздела.
Результат: список доступных отпечатков через разделитель ",".
Добавлен параметр 1635 (системный, локальный) «Проверять сертификаты пользователей». Значение Да/Нет. Если значение ДА, то при действии "Подписать" перед открытием окна выбора сертификата будет производиться отбор сертификатов, доступных для использования в данном конкретном случае (пользователь, раздел, область применения сертификата). Если значение НЕТ - будут отображаться все установленные на данном компьютере сертификаты.
Реализован механизм автоматического выполнения функции обновления базы данных - приложение запускается с ключом /AutoUpdate, считывает параметры из ini-файла и выполняет обновление без участия администратора.
Конструктор отраслевых расширений Онлайн доступ (web20)
Реализован механизм предварительного кеширование метаданных при старте приложения для ускорения первых клиентских запросов.
Добавлена настройка расширенного режима отбора (регистр букв не учитывается, поиск выполняется по вхождению подстроки).
Реализован отбор по связям документов.
Обновлены и размещены на ftp инструкции:
«Парус-Онлайн 2. Часть 1. Установка.docx».
«Парус-Онлайн 2. Часть 2. WEB-клиент. Настройка.docx».
Бухгалтерский учет
Бюджетная отчетность
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности, ф.0503169 (191н ред. 229н, в ред. Письма МФ и ФК от 04.07.2016 г.).
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств, ф.0503175 (191н ред. 229н, 2016 г.).
Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, ф.0503230 (191н ред. 229н, 2016 г.).
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения, ф.0503769 (33н ред. 199н, в ред. Письма МФ и ФК от 04.07.2016 г.).
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах, ф.0503775 (33н ред. 199н, 2016 г.).
Разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) учреждения, Ф.0503830 (33н ред.172н, 2015 г.)
Авансовые отчеты
Доработан механизм создания авансовых отчетов по образцу. Теперь при формировании авансового отчета по образцу значение поля «Принадлежность» заполняется из образца, а если в образце не указано, подставляется юридическое лицо с признаком «Основное».
Доработана спецификация авансовых отчетов.
На вкладку «позиция» добавлена необязательная группа полей для задания реквизитов СФ: дата и номер счета-фактуры поставщика.
Поле «Кому» переименовано в «Кому оплачено».
Поля из вкладки «Номенклатура» перенесены на вкладку «Позиция».
Перераспределены поля на вкладке «Суммы».
Чек «Автоматический пересчет сумм» продублирован на всех вкладках.
Доработана процедура формирования СФ.
Значения номера и даты счета-фактуры поставщика переходит в соответствующие поля сформированного СФ.
Группировка строк спецификации изменена на новые поля даты и номера счета-фактуры.
При переносе СФ из буфера проверяется заполнение обязательных полей. Если такие имеются, то перенос СФ не выполняется, и выводится соответствующее сообщение (Предполагаем дозаполнение этих полей пользователем в буфере формирования).
В параметры формирования добавлен чек «Формировать с подтверждением».
В разделе «Правила отработки авансовых отчетов» на форму заголовка документа на вкладках «Бухгалтерский учет» и «Налоговый учет» добавлено поле «Заполнение документа-подтверждения» с выбором одного из значений: из авансового отчета (используется по-умолчанию), из документа подтверждения. Доработана процедура отработки в ХО: если в правиле отработки указано «из авансового отчета», то в формируемой ХО документ-подтверждение заполняется типом, датой и номером самого авансового отчета, если в правиле отработки указано «из документа подтверждения», то из документа подтверждения авансового отчета.
Банковские документы
В спецификацию добавлено новое нередактируемое поле «Безусловный платеж». Заполняется значением из связанной строки спецификации БО при формировании из раздела «Бюджетные обязательства».
Снято ограничение: значение поля «Сумма» может быть отрицательным.
Бюджетные обязательства
В заголовок обязательства добавлено поле «Предмет по договору (контракту)». Новое поле заполняется из Наименования предмета заголовка контракта при формировании БО.
В заголовок обязательства добавлен новый чек «Не связано с закупкой товаров, работ, услуг», в ключ уникальности НЕ входит. По умолчанию снят. Разрешено изменять значение чека при выполнении действия «Сформировать корректирующее БО». При прочих операциях чек наследуется значением родительского БО.
В расшифровку добавлены новые атрибуты:
чек «Безусловный платеж», включен в ключ уникальности,
поле «Исполнено» за прошлые годы (заполняется в БО по перерегистрации значением «Исполнено» текущего года родительской записи),
поле «Не исполнено» за прошлые годы (заполняется в БО по перерегистрации значением «Январь…Декабрь» минус «Исполнено» текущего года родительской записи).
Для учета новых атрибутов доработаны алгоритмы:
формирования корректирующего обязательства;
формирования банковских документов;
расчета суммы исполнения по строкам расшифровки БО.
Входящие счета-фактуры
Исходящие счета-фактуры
Корректировочные счета-фактуры
На форму параметров формирования книг покупок и продаж разделах добавлен необязательный параметр «Вид операции по НДС». В зависимости от выставзения этого параметра заполняется поле «Вид операции» в самих книгах покупок и продаж.
Доработан механизм включения ВСФ в Книгу покупок с использованием пользовательской процедуры. В пользовательскую процедуру добавлены новые параметры:
DATE_MSH in date , -- дата основного листа
DATE_ADSH in date , -- дата дополнительного листа
Государственные контракты и закупки
В заголовок контракта добавлено текстовое поля «Основание» под чеком «Не включается в реестр государственных контрактов», доступно для заполнения только при установке чека «Не включается в реестр государственных контрактов».
В спецификацию финансирования контракта добавлен чек «Аванс», включен в ключ уникальности.
Доработан алгоритм формирования БО по записям спецификации финансирования, при выставлении чека «Аванс» формируются записи расшифровки БО с выставленным чеком «Безусловный платеж».
Доработаны алгоритмы расчета показателей «По документам» и «Исполнено» записей спецификации «Финансирование» с учетом нового чека «Безусловный платеж» в расшифровке БО.
Журнал электронного документооборота
Изменено наименование параметра № 1 378 TaxcomRootFolder. Новое наименование - «Корневая директория для работы с документами (ассистент ЭДО)». Было - «Корневая директория для работы с документами (Такском - Ассистент).
Инвентарная картотека
Доработан раздел «Инвентарная картотека»:
На форму редактирования на вкладку «Характеристики» добавлена группа полей «ОКОФ по ОК 013-1994».
Доработана операция «Ремонт» для возможности формирования внутреннего документа.
Картотека МБП
Исправлена ошибка, возникавшая при отработке в ХО операции «Перемещение на другую карточку». Ранее и «Кому» и «От кого» заголовка ХО заполнялось из МОЛ заголовка карточки.
Оборотная ведомость движения денежных средств
Оборотная ведомость по аналитическим счетам
Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам
Оборотная ведомость по расчетам с дебиторами/кредиторами
Оборотная ведомость по счетам
Оборотная ведомость по ТМЦ
В параметры формирования ниже поля «Принадлежность» добавлен чек «Включая подчиненные», при выставлении которого данные отбираются не только по указанному юридическому лицу, но и по всем ЮЛ, которые находятся в словаре «Юридические лица» ниже его по иерархии.
Внимание!!! При просмотре ХО по строкам ведомости при выставленных признаках «Включая подчиненные» и «Консолидация по принадлежности» не выводятся ХО и проводки подчиненных организаций, если они явно не указаны в форме формирования оборотной ведомости. Работы еще ведутся.
ОКОФ
Доработан словарь «Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ):
На форму редактирования добавлены поля: «Код ОКОФ»; «Соответствующий код по ОК 013-2014»; «Код вида по СНС-2008»; «Наименование по СНС-2008»; «Код вида по ОК 013-2014»; «Наименование по ОК 013-2014»; «ОКПД 2».
Поле «Полное наименование» называется теперь «Примечание».
Пользовательские и типовые отчеты
Проведена комплексная доработка отчета BG6040 «Журнал операций, 0504071 (52н)» по замечаниям и пожеланиям партнёров.
Доработан алгоритм отбора проводок, проводки у которых при заполненном количестве сумма равна нулю теперь безусловно включаются в отчет.
В параметрах формирования удален чек «Исключить операции межотчетного периода» и добавлен параметр «Операции межотчётных периодов» со значениями: «Не учитывать», «Игнорировать», «Отобрать» с соответствующим алгоритмом заполнения.
Доработан алгоритм подбора ХО для ЖО по-умолчанию для корректного определения номера ЖО по забалансовым счетам.
Доработан алгоритм отбора проводок для ЖО по указанному в параметрах формирования ПБЕ. Если печатаемый ЖО задан непосредственно в проводке, то выполняется проверка, что либо в Дт либо в Кт указан заданный в параметрах ПБЕ. Сейчас в некоторых случаях при печати отчета по ЖО, указанному непосредственно в проводке, попадают проводки по ПБЕ, отличным от того, что указан в параметрах формирования отчета.
На листе «Обороты» реализована «оборотка» по аналогии с отчетом в Парус 7 с учетом параметра «Формировать с учетом всех аналитических четов».
Доработан алгоритм отбора ХО для ЖО с целью БЕЗУСЛОВНОГО включения проводок по внутреннему перемещению НФА.
Добавлен параметр для печати итоговых строк по счетам на конец каждого дня - «Выводить ежедневные итоги». Итоговые строки по дням, выводимые по чеку «Выводить ежедневные итоги» содержат остатки на начало дня (графы 7,8), общие обороты за день (графы 9,10), остатки на конец дня (графы 12,13), и выводится в конце каждого дня.
Добавлен параметр печати «Структурное подразделение» для заполнения одноименного показателя в шапке отчета.
Добавлен параметр печати «Количество листов приложений» для заполнения одноименного поля.
Дата в кодовой зоне теперь заполняется последним числом учётного периода из параметра «по».
В таблице «Обороты для главной книги» первый пустой столбец печатается только при выставленном чеке «Отражать принадлежность в наименовании показателя».
Дата в подписной части заполняется датой из кодовой зоны.
Параметры пользовательского отчета переименованы и расположены в более удобном порядке.
Доработан отчет BG5740 «Требование-накладная, 0504204 (52н)». Теперь при выводе номера документа в качестве символа-разделителя используется значение параметра №7 - PrefSymb.
Доработан типовой отчет «Главная книга, 0504072 (52н)», тип данных в столбце 10 (оборот с начала года по кредиту) приведен к типу данных остальных граф.
Исправлена ошибка, возникавшая при формировании пользовательского отчета BG5990 «Главная книга, 0504072 (52н)», при которой на лист «Суммы по журналам операций» попадали журналы независимо от выставленного параметра «Тип счетов (0-все, 1-балансовые, 2-забалансовые)».
Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета BG2811 «Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке 123Н (0504055)». Ранее в случае наличия в одной ХО несколько проводок, строки в отчете по одному из счетов этой ХО множились на количество проводок.
Исправлена ошибка, возникавшая при формировании отчета BG5750вн «Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов, 0504102 (52н) – ВД». Ранее в случае если в параметрах формирования отчета не заданы подразделения получателя и отправителя, и у текущего внутреннего документа нет связей с разделом «Инвентарная картотека» появлялось сообщение «Запись раздела «Штатные подразделения» (код раздела: «INS_DEPARTMENT», имя таблицы: «INS_DEPARTMENT», идентификатор записи: 0) не найдена».
Исправлена ошибка печати пользовательского отчета AC1080 «Налоговая декларация по транспортному налогу (2014)». Ранее если в отчет попадало большое количество карточек выходило сообщение «ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small».
План счетов
На форму редактирования добавлено поле «Активный/Пассивный», значения которого задаются выбором из списка.
Товарные отчеты
Доработан механизм формирования товарных отчетов. Теперь при формировании Товарных отчетов по Приходным накладным и Приходным ордерам в качестве документа-подтверждения используются реквизиты внешнего первичного документа.
Хозяйственные операции
Восстановлена панель навигации на формах редактирования в заголовке раздела.
|
