Движение денежных средств
Скачать 31.07 Kb.
|
Движение денежных средств – в данном журнале сохраняются все созданные кассиром (или операционистом) Движения денежных средств. Журнал «Движение денежных средств» предназначен для создания, удаления и просмотра Движение денежных средств за любой период времени.  ДДС содержит в себе всю информацию о кассовом или банковском движении : вид движения (приход\расход), кассу\банк, сумму, кассира, номер контракта, а также признак является ли это движение кредитным, или внешним. С помощью отражения внешних движений (например, подкрепление кредитной кассы и сдачи остатка средств в хозяйственную кассу предприятия) можно отследить ежедневные остатки по всем кредитным кассам организации. Остаток по кассе будет виден в отчете «Кассовая книга», также по банковским движениям можно сформировать мини-выписку в отчете «Выписка банка». Для создания новой ДДС нажмите на ссылку «Новое движение»  В окне Новое ДДС выполняете следующие шаги:
Следует отметить, что если Программное обеспечение начало работать только сейчас, тогда Вам необходимо в Справочниках «Банки» и «Кассы» завести свои реальные расчетные счета в банках или наименования касс для дальнейшего проведения движении денег.  После нажатия кнопки «Провести», страница начнет обновляться с сообщением «Выполняется автоматический акцепт», необходимо обязательно дождаться сообщения подтверждающий о выполнении акцепта, к примеру: «Выполнен автоматический акцепт с процессом Погашение с предоплатой» или сообщения об ошибке проведения акцепта. Каждое ДДС должно быть акцептовано. Акцепт – это «разноска» ддс, к примеру платеж поступил на сумму 1000 тенге, ДДС акцептуется если вся сумма 1000 тенге сядет по порядку на погашение штрафов, процентов, основного долга или на предоплату и т.д. Если даже из 1000 тенге, в ходе ручного акцепта останутся копейки, тогда ДДС останется неакцептованным. Также в Новом ДДС есть следующие дополнительные функции: Фиктивное движение – если поставить птичку в это информационное поле, тогда данное Движение денег не будет банковским или кассовым движением даты ДДС, т.е. на остаток кассы или расчетного счета даты движения не повлияет. Проведенная ДДС с фиктивным движением текущей даты не отразиться на счетах бухгалтерского учета как Деньги в кассе или Деньги на расчетных счетах текущей даты. Для фиктивного движения бухгалтер должен расписать свои счета. Обычно фиктивное используется в следующих случаях: неизвестный клиент перечислил на расчетный счет организации как оплата за кредит. Но специалисты компании в течений дня не определили клиента, поэтому бухгалтер садит эту сумму в 1С на счет «Ошибочные поступления». Клиента определили только через месяц. Прошлый месяц закрыт, загружен в 1С. Открыть месяц – невозможно. Тогда эту ДДС проводят текущей датой только с признаком Фиктивное движение, на реальные движения денег кассы или расчетного счета эта сумма не повлияет. Но этот процесс обязательно должен оговариваться с Бухгалтером компании и специалистом программного обеспечения eStabl, т.к. необходимо настраивать в 1С выгрузку с eStabl. Внешнее движение – это движения между кассами, касающихся кредитной деятельности организации. Во внешнем движении, заполняются поля: Кассы или Банка, и счет Корреспондирующейся кассы, т.е. от которой были переведены деньги и каким Сотрудником. Далее чтобы сохранить ДДС – необходимо нажать кнопку «Провести». Данный сотрудник должен быть сохранен со всеми анкетными данными в базе Клиенты.  Все движения (кредитные и внешние) по кассе отображаются в отчете Кассовая книга (Отчеты – Ежедневного использования – Кассовая книга), пример:  Гарант – используется тогда, когда за кредитный контракт оплачивает не сам заемщик, а его гарант. В данном ДДС можно сохранить информацию что данный платеж был оприходован от гаранта заемщика. Для этого необходимо выбрать Гаранта с базы данных Клиенты, т.е. данный Гарант должен быть сохранен в базе Клиенты. Пример:  |
Похожие:
 | Движение денежных средств на расчетном счете тсж «Лайнер» в период с 01. 01. 2017 г по 31. 12. 2017 г |  | Ддс информация о кассовом или банковском движении это могут быть платежи клиентов, выданные денежные средства, а так же другие поступления... |
| Сравнение «Отчета о движении денежных средств» по российским и международным стандартам | | Процедура зачисления/списания денежных средств на Ваш клиентский счет/с Вашего клиентского счета |
| Первичный учет денежных средств в кассе организации 2 Синтетический и аналитический учет денежных средств и денежных документов в... | | Зачисление – действие Оператора по учету денежных средств, предоставленных Контрагентом в пользу Клиента, в виде остатка электронных... |
| Фз "О национальной платежной системе", Федерального закона "О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от 19 июня... | | С условиями возврата денежных средств согласно «Правил заказа билетов» ознакомлен(а) |
| Недостаточность денежных средств на счете в кредитной организации и применение очередности списания денежных средств со счета | | Информация для физических лиц Перемещение наличных денежных средств физическими лицами |