Движение денежных средств
Скачать 43.44 Kb.
|
Движение денежных средств – в данном журнале сохраняются все созданные кассиром (или операционистом) Движения денежных средств. Журнал «Движение денежных средств» предназначен для создания, удаления, хранения и просмотра Движение денежных средств за любой период времени.  ДДС - информация о кассовом или банковском движении - это могут быть платежи клиентов, выданные денежные средства, а так же другие поступления или расход денежных средств из кассы или расчетного счета ДДС формируется по признакам:
С помощью отражения внешних движений (например, подкрепление кредитной кассы или сдачи остатка денежных средств в хозяйственную кассу предприятия) можно отследить ежедневные остатки по всем кредитным кассам организации. Остаток по кассе будет виден в отчете «Кассовая книга», также по банковским движениям можно сформировать «мини-выписку» посредством отчета «Выписка банка». Для создания новой ДДС нажмите на ссылку «Новое движение»  В окне Новое ДДС выполняете следующие шаги:
Следует отметить, что если Вы только приобрели программное обеспечение, Вам необходимо в Справочниках «Банки» и «Кассы» завести свои реальные расчетные счета в банках или наименования касс для дальнейшего проведения движении денег. Гарант – используется тогда, когда за кредитный контракт оплачивает не сам заемщик, а его гарант, т.е. существует возможность отражения информации о том, кто внес платеж. Для этого необходимо чтобы информация о Гаранте (Поручителе) была внесена в справочник Клиенты. Например, по контракту 9, заемщиком является Белов М., а его Гарантом Анисимова Л., которая и внесла за него платеж:   После нажатия кнопки «Провести», страница начнет обновляться с сообщением «Выполняется автоматический акцепт», необходимо обязательно дождаться сообщения подтверждающий о выполнении акцепта, к примеру: «Выполнен автоматический акцепт процессом Погашение с предоплатой» или сообщения об ошибке проведения акцепта. На практике осуществление приема платежей происходит следующим образом :
Каждое ДДС должно быть обязательно акцептовано, иначе денежные средства не попадут на счет клиента и появятся расхождения в выгрузке данных в 1С. Проверить наличие неакцептованных движений можно в Журнале ДДС, отфильтровав ДДС по признаку «Неакцептованные движения» или отчетом Контроль движения денежных оборотов: в колонке Контрольная сумма всегда должно быть 0, иначе эта сумма неакцептованна. Также в Новом ДДС есть следующие дополнительные функции: Фиктивное движение – используется для отражения платежей, не проходящих по кассе или расчетному счету текущей датой, т.е. фактически этой датой реального платежа в кассу или на расчетный счет не было и ПКО сформировано не было, но на счет клиента эти денежные средства должны попасть. Например, из з/п Сотрудника была удержана сумма на погашение его задолженности по выданному ему займу., фактически платежа не было, но сумма задолженности на балансе клиента должна быть погашена. Так же фиктивное движение может быть использовано в следующем случае: на расчетный счет организации поступил платеж как оплата за кредит, но специалисты компании в течении дня не смогли определить его точное назначение, поэтому бухгалтер отразил платеж в 1С на счет «Ошибочных поступлений». Назначение платежа определили только через месяц. Прошлый период уже закрыт для редактирования данных, поэтому эту ДДС проводят текущей датой только с признаком Фиктивное движение, на реальные движения денег кассы или расчетного счета эта сумма не повлияет. Но такие ситуации обязательно должны быть оговорены с Бухгалтером компании и специалистом программного обеспечения eStabl, для того чтобы сохранить синхронизацию данных establ и 1С Внешнее движение – это движения между кредитными кассами и расчетными счетами. Во внешнем движении, заполняются поля: Кассы или Банка, и счет Корреспондирующей кассы, т.е. с которой были переведены деньги и каким Сотрудником. Далее чтобы сохранить ДДС – необходимо нажать кнопку «Провести». Чтобы выбрать Сотрудника, его необходимо сначала завести в справочник Клиенты, так как данный справочник дает возможность сохранять персональные данные по Физ лицам и затем выводить их в соответствующие отчеты или печатные формы.  Все движения (кредитные и внешние) по кассе отображаются в отчете Кассовая книга (Отчеты – Ежедневного использования – Кассовая книга), пример:  |
Похожие:
 | Движение денежных средств на расчетном счете тсж «Лайнер» в период с 01. 01. 2017 г по 31. 12. 2017 г | | Сравнение «Отчета о движении денежных средств» по российским и международным стандартам |
 | Процедура зачисления/списания денежных средств на Ваш клиентский счет/с Вашего клиентского счета | | Первичный учет денежных средств в кассе организации 2 Синтетический и аналитический учет денежных средств и денежных документов в... |
| Зачисление – действие Оператора по учету денежных средств, предоставленных Контрагентом в пользу Клиента, в виде остатка электронных... | | Крепление кредитной кассы и сдачи остатка средств в хозяйственную кассу предприятия можно отследить ежедневные остатки по всем кредитным... |
| Фз "О национальной платежной системе", Федерального закона "О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от 19 июня... | | С условиями возврата денежных средств согласно «Правил заказа билетов» ознакомлен(а) |
| Недостаточность денежных средств на счете в кредитной организации и применение очередности списания денежных средств со счета | | Информация для физических лиц Перемещение наличных денежных средств физическими лицами |