Перечень выходных сигналов (документов)
Перечень выходных сигналов
Выходных сигналов нет.
Перечень выходных данных
Выходными данными для Системы являются:
Платежные поручения для передачи в системы «Клиент-Банк»;
Отчет о заданиях на платеж (выборка по запросу в формате MS Excel);
Отчеты об исполнении бюджета (в форматах HTML и MS Excel);
Реестры ПП для передачи на согласование в Казначейство НК «Роснефть»;
Реестры поступлений и комиссий.
Ведомость оборудования и материалов
Таблица 6 – Ведомость оборудования и материалов
№
|
ОБОЗНАЧЕНИЕ
|
НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
|
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
|
КОЛ-ВО
|
ПРИМЕЧАНИЕ
|
Серверное оборудование
|
1
|
Сервер приложений и БД
|
HP BL465c
|
HP
|
1 шт.
|
|
Программное обеспечение
|
1
|
Операционная система
|
Microsoft Windows(R) Server 2003 Standard x32
|
Microsoft
|
1 шт.
|
|
2
|
СУБД
|
SQL 2005
|
Microsoft
|
1 шт.
|
|
3
|
Прикладное ПО
|
«Система электронного согласования заданий на платеж»
|
ООО ИК«Сибинтек»
|
1 шт.
|
|
4
|
Утилита
|
MDAC 2.8
|
Microsoft
|
1 шт.
|
| Описание алгоритмов
Используемая информация
В Системе используются следующие справочники.
Таблица 7. Справочники Системы
№ п/п
|
Справочник
|
Ответственные за ведения справочника
|
Примечание
|
1.
|
Юридические лица компании
|
Казначейство
|
Управляющие лица Компании и другие субъекты Компании, чьи позиционные счета ведет Казначейство
|
2.
|
Расчетные банки Компании
|
Казначейство
|
Расчетные банки юридических лиц Компании
|
3.
|
Счета Компании
|
Казначейство
|
Позиционные счета, ведущиеся Казначейством
|
4.
|
Контрагенты Компании1
|
Пользователь
|
Каждый пользователь с ролью инициатора ведет свой справочник
|
5.
|
Расчетные банки1 Контрагентов
|
Пользователь
|
6.
|
Счета Контрагентов1
|
Пользователь
|
7.
|
Мероприятия
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
8.
|
Статьи сметы
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
9.
|
Направления деятельности Компании
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
10.
|
Роли пользователей
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
11.
|
Подразделения Компании
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
12.
|
Пользователи Системы
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
13.
|
Информация о сотрудниках
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
14.
|
Маршруты пользователя
|
Пользователь
|
Каждый пользователь с ролью инициатора ведет свой справочник маршрутов согласования ЗП
|
15.
|
Справочники, обеспечивающие сопряжение с системами Банк-Клиент
|
Администратор
|
|
16.
|
Типовые маршруты
|
Администратор
|
По заявке согласно регламенту (п. 6.3.)
|
17.
|
Бюджеты
|
Администратор
|
|
Результаты решения
Система предусматривает формирование и вывод на экран или принтер отчетов в соответствии с полномочиями каждого пользователя. Ниже представлена таблица отчетов, формируемых Системой.
Таблица 8. Отчеты Системы.
№
|
Полномочие пользователя
|
Название отчета
|
Назначение отчета
|
Примечание по содержанию отчета
|
1.
|
Инициатор ЗП
|
Оформляемые ЗП
|
Обеспечение интерфейса для инициации согласования ЗП
|
Отчет содержит список оформляемых конкретным пользователем ЗП и краткую информацию по каждому ЗП (Плательщик, сумма и валюта ЗП, назначение)
|
2.
|
Инициатор ЗП
|
Отказанные ЗП
|
Обеспечение интерфейса для оформления новой версии ЗП и инициации согласования
|
Отчет содержит список несогласованных (отказанных) ЗП, инициатором которых был данный пользователь, и краткую информацию по каждому ЗП (Плательщик, сумма и валюта ЗП, назначение)
|
3.
|
Инициатор ЗП
|
Отозванные ЗП
|
Обеспечение интерфейса для оформления новой версии ЗП и инициации согласования
|
Отчет содержит список отозванных ЗП, инициатором которых был данный пользователь, и краткую информацию по каждому ЗП (Плательщик, сумма и валюта ЗП, назначение)
|
4.
|
Инициатор ЗП
|
Контроль согласования и исполнения ЗП
|
Обеспечение контроля согласования ЗП
|
Отчет содержит список ЗП, находящихся на стадиях ЖЦ согласование или исполнение (включая блокированные ЗП), инициатором которых был данный пользователь, и краткую информацию по каждому ЗП (Плательщик, сумма и валюта ЗП, назначение, текущая инстанция согласования)
|
5.
|
Согласующий ЗП
|
Согласование ЗП
|
Обеспечение интерфейса согласования ЗП
|
Отчет содержит список ЗП, предназначенных для согласования данным пользователем, и краткую информацию по каждому ЗП (Плательщик, сумма и валюта ЗП, назначение)
|
6.
|
Согласующий с правом позиционера
|
Согласование ЗП и постановка позицию
|
Обеспечение интерфейса согласования ЗП с постановкой платежей на позицию
|
Отчет содержит список ЗП, предназначенных для согласования данным пользователем с функциями постановки платежей на позицию, и краткую информацию по каждому ЗП (Плательщик, сумма и валюта ЗП, назначение)
|
7.
|
Согласующий с правом исполнять ЗП
|
Согласование ЗП исполнение
|
Обеспечение интерфейса согласования ЗП и формирования электронных данных о ПП для передачи на исполнение в банк
|
Отчет содержит список ЗП, предназначенных для согласования данным пользователем и передачи в банк на исполнение, и краткую информацию по каждому ЗП (Плательщик, сумма и валюта ЗП, назначение)
|
8.
|
Согласующий
|
Исполненные ПП
|
Обеспечение интерфейса выбора исполненных ПП за определенный период или по реквизитам
|
Отчет содержит список исполненных ПП и сведения о ПП (полный список реквизитов)
|
9.
|
Согласующий
|
Исполненные ЗП
|
Обеспечение интерфейса выбора исполненных ЗП за определенный период или по реквизитам:
Номер ЗП.
Инициатор платежа.
Подразделение-заявитель.
Управляющая компания.
Плательщик.
Сумма и валюта ЗП.
Назначение платежа.
Статья сметы/Мероприятие.
Дата согласования подразделением.
Дата исполнения.
|
Отчет содержит список исполненных ЗП и сведения о ЗП (полный список реквизитов)
|
Отчеты должны предоставляться за любой период, не превышающий один месяц или, если выбор происходит по реквизитам, в объеме, не превышающем 100 записей.
Описание логики алгоритмов
Алгоритм оформления ЗП
Пользователь с ролью инициатора имеет возможность оформлять ЗП и передавать оформленные ЗП на согласование. При этом должны быть реализованы следующие требования.
Инициатор при оформлении может вводить любое количество доступных ему реквизитов ЗП и сохранять такое ЗП в Системе.
Сохраненное ЗП доступно инициатору для редактирования, удаления и передачи на согласование.
При передаче ЗП на согласование Системой осуществляется контроль на полноту и корректность данных.
Контроль на полноту данных проходит успешно, если введены реквизиты ЗП, доступные инициатору:
подразделение-заявитель (из справочника),
плательщик (из справочника),
сумма ЗП без налогов,
маршрут согласования ЗП (из справочника),
назначение платежа,
получатель (из справочника вместе со всеми реквизитами: счет, банк и т.д.).
Система не передаёт ЗП на согласование в случае отсутствия хотя бы одного из этих реквизитов.
Реквизиты: “Бюджет” и “Дата бюджетного назначения” – должны быть либо одновременно пустыми, либо одновременно непустыми.
В Системе не предусмотрена возможность распределения суммы ЗП (в валюте ЗП) по нескольким бюджетам.
Регистрационный номер ЗП формируется автоматически при первом сохранении ЗП в формате ГГММДДЧЧММССПППП (ХХХХХХХХХХ),
где
ГГММДД - дата регистрации (год, месяц, день);
ЧЧММСС - время регистрации (часы, минуты, секунды);
ПППП - системный числовой код инициатора (присваивается автоматически каждому пользователю Системы во время регистрации пользователя);
ХХХХХХХХХХ – доступная для редактирования инициатором часть регистрационного номера ЗП. Эта часть номера доступна для редактирования до передачи ЗП на согласование. Если эта часть после передачи ЗП на согласование будет пуста, регистрационный номер ЗП будет иметь формат ГГММДДЧЧММССПППП.
При оформлении ЗП инициатор заполняет Реквизит ЗП “Особые условия оплаты”. Данный реквизит заполняется в случае, когда валюта оплаты отличается от валюты ЗП. Реквизит “Особые условия оплаты” по сути является составным и должен представлять собой следующий структурированный текст одного из форматов, перечисленных ниже:
|
