Почтовая информация об отправителе файла
|
FROM
|
|
|
Да
|
Да по умолчанию, если поле обязательное для заполнения в формате УФК
|
|
Уровень бюджета
|
BUDG_LEVEL
|
STRING
|
= 1
|
Да
|
Обязательное значение 2
|
Уровень бюджета принимает следующие значения:
1 - «федеральный бюджет»;
2 - «бюджет субъекта РФ»;
3 - «местный бюджет»;
4 - «бюджет ГВФ РФ»;
5 - «бюджет ТГВФ»;
6 - «средства ЮЛ».
|
Код клиента
|
KOD_UBP
|
STRING
|
= 5
|
Да
|
Обязательное значение 59200
|
При значении уровня бюджета 1 – «федеральный бюджет» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
|
Наименование клиента
|
NAME_UBP
|
STRING
|
<= 2000
|
Да
|
Обязательное значение Департамент финансов города Москвы
|
Полное наименование клиента.
При значении уровня бюджета 1 - «федеральный бюджет» заполняется в соответствии со Сводным реестром. При значении уровня бюджета 6 - «средства ЮЛ» заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.
При остальных значениях уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
|
Почтовая информация о получателе файла
|
TO
|
|
|
Да
|
Да по умолчанию, если поле обязательное для заполнения в формате УФК
|
|
Код ОрФК
|
KOD_TOFK
|
STRING
|
= 4
|
Да
|
Обязательное значение 7300
|
Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Наименование ОрФК
|
NAME_TOFK
|
STRING
|
<= 2000
|
Да
|
Обязательное значение Управление Федерального казначейства по г. Москве
|
Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
|
UF(*)
|
|
|
Да
|
Да по умолчанию, если поле обязательное для заполнения в формате УФК
|
|
Глобальный уникальный идентификатор
|
GUID_FK
|
GUID
|
|
Нет
|
Не заполняется
|
Служебное поле, заполняется в ОрФК.
|
Номер Уведомления
|
NOM_UF
|
STRING
|
<= 15
|
Да
|
Обязательно к заполнению – Номер уведомления. Номер уведомления должен содержать код УБП. Пример: 3-D0069 (где D0069 код УБП, 3 номер по порядку)
|
Номер, присвоенный Уведомлению клиентом. Уникален в пределах даты, за которую сформирован документ. В случае оформления документа ФТС (АДБ) номер документа начинается с символа, определяющий счет для исполнения операции (если номер начинается с N на основном счете по учету поступлений, иначе на счете по учету таможенных платежей).
|
Дата Уведомления
|
DATE_UF
|
DATE
|
|
Да
|
Обязательно к заполнению. Номер уведомления
|
Дата, на которую сформировано Уведомление.
|
Наименование ПБС/АДБ/АИФДБ
|
NAME_UBP
|
STRING
|
<= 2000
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Полное наименование УБП, который сформировал Уведомление. Для л/с по переданным полномочиям указывается наименование ПБС, передавшего полномочия.
Обязательное - если не заполнено поле «LS_FO».
|
Код по Сводному реестру ПБС/АДБ/АИФДБ
|
KOD_UBP
|
STRING
|
= 5
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Для УБП федерального уровня - код по Сводному реестру УБП, который сформировал Уведомление. Для л/с по переданным полномочиям федерального уровня - код по Сводному реестру ПБС, передавшего полномочия. Для других УБП не заполняется.
|
Номер лицевого счета ПБС/АДБ/АИФДБ
|
LS_UBP
|
STRING
|
= 11
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Л/с клиента, сформировавшего Уведомление. Для л/с по переданным полномочиям указывается л/с с кодом «14», открытый ПБС, передавшему полномочия
Не заполняется если заполнено поле «LS_FO». В остальных случаях обязательно к заполнению.
|
Наименование ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ
|
NAME_GRS
|
STRING
|
<= 2000
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Полное наименование ГРБС, ГАДБ или ГАИФДБ, в ведении которого находится клиент, который сформировал Уведомление.
В случае оформления Уведомления по л/с по переданным полномочиям указывается наименование ГРБС, в ведении которого находится ПБС, передавший полномочия.
Обязательное - если не заполнено поле «LS_FO». Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
|
Глава по БК ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ
|
GLAVA_GRS
|
STRING
|
= 3
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Код ГРБС/ГАДБ/ГАИФДБ по перечню, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете. Обязательное - если не заполнено поле «LS_FO». Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.
|
Наименование бюджета
|
NAME_BUD
|
STRING
|
<= 512
|
Да
|
Обязательное значение – Бюджет города Москвы
|
Для УБП федерального уровня, указывается «федеральный бюджет». Для УБП бюджета субъекта РФ, МО, ГВФ РФ, ТГВФ указывается наименование соответствующего бюджета.
|
Наименование финансового органа
|
NAME_UBP_FO
|
STRING
|
<= 2000
|
Нет
|
Обязательное значение – Департамент финансов города Москвы
|
Для УБП федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для УБП бюджета субъекта РФ, МО, указывается полное наименование соответствующего ФО.
|
Код по ОКПО
|
OKPO_FO
|
STRING
|
= 8
|
Нет
|
Обязательное значение – 02278679
|
Указывается код по ОКПО финансового органа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Наименование финансового органа».
|
Лицевой счет финансового органа
|
LS_FO
|
STRING
|
= 11
|
Нет
|
Обязательное значение -
Указывается счет ДФ, открытый в УФК 02732592000.
|
Указывается л/с с кодом «02», открытый ФО, ОУ ГВФ РФ, или л/с с кодом «12», открытый территориальному органу ГВФ РФ, сформировавшему Уведомление. Не заполняется, если заполнено поле «LS_UBP». В остальных случаях обязательно к заполнению.
|
Наименование органа ФК
|
NAME_TOFK
|
STRING
|
<= 2000
|
Да
|
Обязательное значение -
Управление Федерального казначейства по г. Москве
|
Полное наименование ОрФК, в который направлено Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Код органа ФК
|
KOD_TOFK
|
STRING
|
= 4
|
Да
|
Обязательное значение - 7300
|
Код ОрФК, в который направлено Уведомление. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Вид средств
|
FUND_SOURCE
|
STRING
|
= 1
|
Нет
|
Обязательное значение - 1
|
Указывается вид средств:
1 - «средства бюджета»;
3 - «средства дополнительного бюджетного финансирования»;
4 - «средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;
5 - «средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений».
Обязательно для заполнения при уточнении на едином счете бюджета.
Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
|
Номер запроса ОрФК
|
NOM_ZF
|
STRING
|
<= 15
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Указывается номер запроса на выяснение принадлежности платежа.
|
Дата запроса
|
DATE_ZF
|
DATE
|
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Указывается дата Запроса на выяснение принадлежности платежа или дата подачи заявления контрагентом, в случае если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа формируется на основании соответствующего заявления.
|
Наименование плательщика
|
CNAME_PL
|
STRING
|
<= 160
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
|
ИНН плательщика
|
INN_PL
|
STRING
|
<= 12
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
|
КПП плательщика
|
KPP_PL
|
STRING
|
<= 9
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
|
Паспортные данные плательщика
|
PASP
|
STRING
|
<= 1000
|
Нет
|
|
Указываются серия, номер, паспорта, его дата выдачи и кем выдан паспорт. Для учреждения, организации плательщика – не заполняется.
|
Номер банковского счета плательщика
|
BS_PL
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
В случае уточнения расчетного документа заполняется в соответствии с расчетным документом, в остальных случаях может не заполняться.
|
Должность руководителя
|
DOL_RUK
|
STRING
|
<= 100
|
Нет
|
Обязательно к заполнению
|
Должность руководителя организации, оформившей документ.
|
ФИО руководителя
|
NAME_RUK
|
STRING
|
<= 50
|
Нет
|
Обязательно к заполнению
|
Расшифровка подписи руководителя организации, оформившей документ, с указанием фамилии и инициалов.
|
Должность ответственного исполнителя
|
DOL_ISP
|
STRING
|
<= 100
|
Да
|
Обязательно к заполнению
|
Должность работника, ответственного за правильность формирования документа.
|
ФИО ответственного исполнителя
|
NAME_ISP
|
STRING
|
<= 50
|
Да
|
Обязательно к заполнению
|
Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием фамилии и инициалов.
|
Телефон ответственного исполнителя
|
TEL_ISP
|
STRING
|
<= 50
|
Да
|
Обязательно к заполнению
|
Номер телефона работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием кода города.
|
Дата подписания документа
|
DATE_POD
|
DATE
|
|
Нет
|
Обязательно к заполнению
|
Дата подписания документа.
|
Должность руководителя ОрФК
|
DOL_RUK_TOFK
|
STRING
|
<= 100
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Должность руководителя ОрФК, принявшего документ. Поле заполняется в ОрФК.
|
Руководитель ОрФК
|
NAME_RUK_TOFK
|
STRING
|
<= 50
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Расшифровка подписи руководителя ОрФК, принявшего документ, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК.
|
Должность исполнителя ОрФК
|
DOL_ISP_TOFK
|
STRING
|
<= 100
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Должность работника ОрФК, ответственного за принятие документа. Поле заполняется в ОрФК.
|
Исполнитель ОрФК
|
NAME_ISP_TOFK
|
STRING
|
<= 50
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за принятия документа, с указанием фамилии и инициалов. Поле заполняется в ОрФК.
|
Телефон исполнителя ОрФК
|
TEL_ISP_TOFK
|
STRING
|
<= 50
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Номер телефона работника ОрФК, ответственного за принятие документа, с указанием кода города. Поле заполняется в ОрФК.
|
Дата отметки
|
DATE_TOFK
|
DATE
|
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Дата принятия документа ОрФК. Поле заполняется в ОрФК.
|
Реквизиты уточняемого платежного документа
|
UFPP(*)
|
|
|
Да
|
Да по умолчанию, если поле обязательное для заполнения в формате УФК
|
|
Номер записи
|
LINE_NOM
|
NUMBER
|
|
Да
|
Обязательно к заполнению
|
Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке UFPP должен соответствовать такой же номер (номера) записи в блоке UFPP_N. Для каждого документа в файле порядковый номер должен начинаться с единицы.
|
Глобальный идентификатор платежного документа
|
GUID
|
GUID
|
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Уникальный электронный номер уточняемого документа, присвоенный ОрФК.
|
Код платежного документа
|
KOD_DOC
|
STRING
|
= 2
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Код уточняемого документа.
При уточнении на счете учета поступлений может принимать значение:
PP - Расчетный документ (при уточнении поступления);
ZV - Заявка на возврат;
UF - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (при повторном уточнении Заявки на возврат).
При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения:
PP - Платежное поручение;
ZR - Заявка на кассовый расход;
ZK - Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов);
ZS - Заявка на получение наличных денег;
ZN - Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту;
UF - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
SP - Бухгалтерская справка ф. 0504833;
ZV - Заявка на возврат;
AT - Акт приемки-передачи;
SF - Справка органа Федерального казначейства.
Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа.
Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
|
Наименование платежного документа
|
NAME_PP
|
STRING
|
<= 160
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Указывается наименование уточняемого документа.
При уточнении на счете учета поступлений может принимать следующие значения:
наименование расчетного документа.
Заявка на возврат;
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.
При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения:
Платежное поручение;
Заявка на кассовый расход;
Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов);
Заявка на получение наличных денег;
Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту;
Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;
Бухгалтерская справка ф. 0504833;
Заявка на возврат;
Акт приемки-передачи;
Справка органа Федерального казначейства.
Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа.
Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
|
Номер платежного документа
|
NOM_PP
|
STRING
|
<= 15
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Номер уточняемого документа.
Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
|
Дата платежного документа
|
DATE_PP
|
DATE
|
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Дата уточняемого документа. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления».
|
Наименование получателя
|
CNAME_PP
|
STRING
|
<= 160
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
При уточнении на едином счете бюджета указывается наименование получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на л/с которого отражен уточняемый платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается наименование владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
|
ИНН получателя
|
INN_PP
|
STRING
|
<= 12
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
При уточнении на едином счете бюджета указывается ИНН получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается ИНН владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
|
КПП получателя
|
KPP_PP
|
STRING
|
<= 9
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
При уточнении на едином счете бюджета указывается КПП получателя в соответствии с РД. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается КПП владельца соответствующего счета ПБС. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
|
Код по ОКТМО
|
OKATO
|
STRING
|
<= 11
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Обязательно при уточнении на счете учета поступлений. Указывается код в соответствии с ОКТМО. Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8 или 11. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
|
КБК
|
KBK
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
Обязательно к заполнению
|
КБК. Не заполняется, если значение поля UF.FUND_SOURCE = «5».
|
Тип КБК
|
TYPE_KBK
|
STRING
|
= 2
|
Нет
|
Обязательное значение – 10
|
Допустимые значения:
10 - «расходы»;
20 - «доходы»;
31 - «ИВФДБ»;
32 - «ИВнФДБ».
Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле UFPP.KBK.
|
Код цели
|
ADD_KLASS
|
STRING
|
<= 20
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Код цели субсидии (субвенции).
|
Сумма
|
SUM_PP
|
NUMBER2
|
|
Да
|
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ
|
Сумма уточняемого платежного документа или сумма к уточнению по КБК при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. При уточнении на едином счете бюджета указывается сумма по уточняемому КБК, если значение поля UFPP.KOD_DOC равно ZR, ZS, РР, UF, SF или AT.
|
Назначение платежа
|
PURPOSE
|
STRING
|
<= 210
|
Нет
|
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Назначение платежа. Обязательно к заполнению при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая изменения КБК на основании НПА или случая уточнения Справки ОрФК.
|
Номер заявки
|
NOM_ZR
|
STRING
|
<= 15
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Номер заявки на кассовый расход (заявки на возврат, сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов)), в соответствии с которой ОрФК был создан РД. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
|
Дата заявки
|
DATE_ZR
|
DATE
|
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Дата заявки на кассовый расход (заявки на возврат, сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов)), в соответствии с которой ОрФК был создан РД. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
|
Примечание
|
NOTE
|
STRING
|
<= 254
|
Нет
|
Включает описание операции с указанием л/с плательщика/получателя, КБК для дебетовой/кредитовой части операции.
|
Указывается необходимое примечание.
Заполняется по следующим реквизитам уточняемого и уточняющего документа: номер лицевого счета учреждения(ЛС) - код бюджетной классификации (КБК) – сумма - номер бюджетного обязательства (БО) (при необходимости уточнения) по следующей маске:
ЛС-КБК-Сумма-БО (уточняемого платежного документа)@ЛС-КБК-Сумма-БО(новые реквизиты платежного документа)
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 сначала проставляем номер и дату уточняемого платежного поручения по следующей маске: пл. п № от .
|
Новые реквизиты платежного документа
|
UFPP_N(*)
|
|
|
Да
|
Да по умолчанию, если поле обязательное для заполнения в формате УФК
|
В блоке обязательно должно быть заполнено минимум одно поле.
|
Номер записи
|
LINE_NOM
|
NUMBER
|
|
Да
|
ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ
|
Порядковый номер записи. Каждому номеру записи в блоке «UFPP_N» должен соответствовать такой же номер записи в блоке «UFPP».
|
Наименование получателя
|
CNAME_UBP
|
STRING
|
<= 160
|
Нет
|
Обязательно к заполнению.
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненное наименование получателя и его лицевой счёт. Если заполнено поле UFPP_N.LS_UBP, то указывается наименование получателя – владельца, указанного л/с. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается наименование владельца соответствующего счета ПБС.
|
ИНН получателя
|
INN_UBP
|
STRING
|
<= 12
|
Нет
|
Обязательно к заполнению.
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
При уточнении на едином счете бюджета указывается уточненный ИНН получателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
Если заполнено поле UFPP_N.LS_UBP, то указывается ИНН получателя - владельца указанного л/с.
При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается ИНН владельца соответствующего счета ПБС.
|
КПП получателя
|
KPP_UBP
|
STRING
|
<= 9
|
Нет
|
Обязательно к заполнению.
В случае уточняемого платежа с датой до 01.09.2015 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
При уточнении на едином счете бюджета указывается измененный КПП получателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
Если заполнено поле UFPP_N.LS_UBP, то указывается КПП получателя - владельца указанного л/с.
При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором должен быть учтен платеж, или в случае уточнения платежей, направляемых на дополнительное финансирование, указывается КПП владельца соответствующего счета ПБС.
|
Код по ОКТМО
|
OKATO
|
STRING
|
<= 11
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Указывается код в соответствии с ОКТМО. Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8 или 11. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА.
|
Лицевой счет Получателя
|
LS_UBP
|
STRING
|
= 11
|
Нет
|
Обязательное значение для заполнения - 02732592000
|
Указывается л/с УБП в случае уточнения с одного л/с на другой л/с УБП, открытых на одном балансовом счете.
Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.
|
Код по БК
|
KBK
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
Обязательно к заполнению.
|
КБК. Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая, когда значение поля UF.FUND_SOURCE = «5».
|
Тип КБК
|
TYPE_KBK
|
STRING
|
= 2
|
Нет
|
Обязательное значение для заполнения - 10
|
Допустимые значения:
10 - «расходы»;
20 - «доходы»;
31 - «ИВФДБ»;
32 - «ИВнФДБ».
Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле UFPP_N.KBK.
|
Код цели
|
ADD_KLASS
|
STRING
|
<= 20
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Код цели субсидии (субвенции). При необходимости учета платежа без кода цели, ранее учтенного по коду цели, указывается прочерк.
|
Сумма
|
SUM
|
NUMBER2
|
|
Нет
|
Не обязательно к заполнению
|
Уточненная сумма. В случае частичного уточнения на едином счете бюджета, за исключением уточнения невыясненных поступлений, указывается сумма по уточненному КБК и остаток суммы по уточняемому КБК, при этом итог сумм по строкам блока «Новые реквизиты платежного документа» UFPP_N должен соответствовать итогу сумм блока «Реквизиты уточняемого платежного документа» UFPP.
|
Назначение платежа
|
PURPOSE
|
STRING
|
<= 210
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Указывается уточненное назначение платежа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется в случае уточнения на счете учета поступлений.
|
Вид средств
|
FUND_SOURCE
|
STRING
|
= 1
|
Нет
|
НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
|
Указывается уточненный код вида средств:
1 - «средства бюджета»;
3 - «средства дополнительного бюджетного финансирования»;
4 - «средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности».
Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании НПА. Не заполняется в случае уточнения на счете учета поступлений.
|
