                       Справка –Уведомление об уточнении операций АУ \БУ
Содержание:
Описание документа Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
Вход в систему АЦК с помощью веб браузера
Описание основных компонентов веб клиента, меню, панель управления веб клиента АЦК
Создание Справки-уведомления об уточнении операций БУ/АУ , заполнение закладок документа
Описание контролей при обработке Справки-уведомления об уточнении операций БУ/АУ
Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
Статусы документа при обработке его в ФО
ЭЦП при работе с Справками-уведомлениями на выплату средств
1.Описание документа Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
Для уточнения операций по невыясненным поступлениям в системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» (далее - Справка- уведомление).
Участники процесса «Уточнение невыясненных поступлений»
Сотрудник БУ/АУ
· На основании Запроса составляет Справку-уведомление;
· Подписывает Справку-уведомление и отправляет ее на согласование в ФО.
Согласующий сотрудник ФО
· Осуществляет проверку Справки-уведомления на корректность;
· В результате проверки:
o отказывает или возвращает Справку-уведомление на доработку;
o проводит операцию без списания/зачисления средств на счете банка по учету средств БУ/АУ и отражает результат уточнения невыясненных поступлений на Лицевом счете БУ/АУ.
Этапы процесса «Уточнение невыясненных поступлений»
· Формирование Справки-уведомления сотрудником БУ/АУ
На этом этапе происходит создание Справки-уведомления сотрудником БУ/АУ с указанием
аналитических показателей и лицевого счета, на которые необходимо зачислить поступление. При сохранении документ проверяется на корректность данных и заполнение обязательных полей.
· Подготовка и отправка Справки-уведомления в ФО
На этапе подготовки документ проходит автоматические проверки системой. После
прохождения проверок документ отправляется на согласование в ФО.
· Согласование Справки-уведомления в ФО
На этом этапе согласующий сотрудник ФО завершает обработку Справки-уведомления.
Средства зачисляются на лицевой счет БУ/АУ. Формируются бухгалтерские проводки.
2.Вход в систему АЦК с помощью веб браузера
Web-интерфейс – это модуль системы АЦК, который позволяет работать с продуктами АЦК(такими, как АЦК-Финансы, АЦК-Планирование и др.) через интернет-браузер в режиме реального времени.
Работа с модулем «Web-интерфейс» доступна только для зарегистрированных пользователей системы АЦК. Для перехода к окну авторизации в строке адреса браузера вводится адрес сервера системы. Откроется окно авторизации пользователя:
Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:
· Пользователь – имя пользователя.
· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.
В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.
ВыПри вводе неверного Пользователя или Пароля на экране появится сообщение об ошибке:
3.Описание основных компонентов веб клиента, меню, панель управления веб клиента АЦК
В верхней части списка располагаются стандартные функциональные кнопки, при
помощи которых можно создать новую заявку, создать новую заявку с копированием,отредактировать заявку, показать в списке строки или заголовки документов, вывести записи списка на печать, осуществить поиск документа в списке
Панель инструментов содержит элементы по действиям с объектами представления рабочей области. Основные элементы панели управления
показать заголовки/строки (для многострочных объектов), итоги (подсчет сумм и количества строк в списках);
обновить, создать, создать с копированием, включить/выключить панель фильтрации, печать списка,
редактировать/посмотреть, показать заголовки/строки (для многострочных объектов), печать документа,
очистить фильтр (восстановление значений по умолчанию),
Для удобства работы со списком можно использовать панель фильтрации, которая
становится доступной при нажатии кнопки . На панели фильтрации выбираются следующие параметры:
№, Статус, Тип операции, Вид банк-й оп-ции, Вид операции по ЛС, Тип заявки,
Бюджетополучатель, Территория бюджетополучателя, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Внешний статус, Счет для финансирования, Расходное обязательство, Тип счета финансирования, КБК, Тип бланка расходов, Территория владельца бланка расходов, Бланк расходов, Получатель, Акцептованные заявки, Код субсидии, ИНН получателя, Наличие ЭЦП.
С помощью группы полей Наличие ЭЦП можно отфильтровать документы, которые уже подписаны и/или еще не подписаны ЭЦП пользователями. В полях с признаком есть для ролей и нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов.Для фильтра списка документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по одному из выбранных признаков устанавливается отметка в поле ИЛИ.
Для фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра есть для ролей, устанавливается признак Есть хотя бы одна ЭЦП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя бы одну роль из фильтра нет для ролей, устанавливается признак Нет хотя бы одной ЭЦП с перечисленными ролями.
Для фильтрации списка документов по количеству ЭЦП в поле количество ЭЦП
указывается необходимое значение. При включенном признаке только валидные будет выведен список документов с заданным количеством ЭЦП, являющихся валидными. Иначе выводится полный список документов с заданным количеством ЭЦП. В поле с признаком подписано сертификатом выбираются сертификаты пользователей, используемые при подписании документов ЭЦП. Фильтрация документов осуществляется по выбранным в поле сертификатам.
4.Создание Справки-уведомления об уточнении операций БУ/АУ , заполнение закладок документа
Документ доступен в разделе Исполнение-Исполнение операций бюджетных/
автономных учреждений-Справки-уведомления об уточнении операций БУ/АУ.
В окне нового документа содержатся поля:
· Номер документа – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.
· Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.
· Дата исполнения – дата исполнения документа. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при завершении обработки документа.
· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в статус «на согласовании».
· Сумма – сумма корректировки. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически суммой всех строк таблицы Уточняемые реквизиты закладки Расшифровка.
· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.
На закладке Учреждение содержатся поля:
Примечание. Закладка заполняется пользователями организации с ролью «Бюджетное
учреждение» или «Автономное учреждение».
· ИНН – ИНН учреждения. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП учреждения. Заполняется автоматически при выборе ИНН организации.
· Наименование – наименование учреждения. Заполняется автоматически при выборе ИНН организации. Обязательное для заполнения.
· Лицевой счет – лицевой счет учреждения, по которому осуществляется операция. Выбирается из справочника Счета организаций. Обязательное для заполнения.
На закладке Орган, осущ. кассовое обслуживание содержатся поля:
· ИНН – ИНН органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета. Выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения.
· КПП – КПП органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета. Заполняется автоматически при выборе ИНН органа.
· Наименование – Наименование организации органа, осуществляющего кассовое обслуживание бюджета. Заполняется автоматически при выборе ИНН организации. Недоступно для редактирования.
На закладке Запрос содержатся поля, необязательные для заполнения:
Примечание. Закладка заполняется пользователями организации с ролью «Бюджетное
учреждение» или «Автономное учреждение».
· Номер запроса – номер запроса на выяснение принадлежности платежа, высылаемого Финансовым органом учреждению в случае поступления невыясненных поступлений.
· Дата запроса – дата запроса. Выбирается в календаре.
На закладке Расшифровка содержатся поля:
· Бюджет – наименование бюджета, для которого осуществляется уточнение операция АУ/БУ. Значение выбирается из справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения. Заполняется автоматически, если установлен бюджет по умолчанию.
· Тип платежного документа – в раскрывающемся списке выбирается тип платежного документа:
· Распоряжения на зачисление средств на л/с;
· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
· Заявки БУ/АУ на выплату средств;
· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег.
Затем нажимается кнопка Выбрать и в открывшемся окне выбирается необходимый документ из списка. Для выбора доступно несколько документов только одного класса. Для подтверждения выбора нажимается кнопка Выбрать в списке документов
Ниже располагаются таблицы Уточняемые реквизиты и Уточненные реквизиты.
В таблице Уточняемые реквизиты содержатся строки с расшифровкой, по которым
необходимо осуществить уточнение.
Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка  .
В окне новой строки содержатся поля, заполняющиеся автоматически после выбора
платежного документа на закладке Расшифровка:
1. С информацией о платежном документе:
· Класс документа – номер класса уточняемого документа.
· Номер документа – номер уточняемого документа.
· Дата документа – дата уточняемого документа.
· Сумма по документу – сумма уточняемого документа.
· Наименование документа – наименование уточняемого документа для ЭД «Заявка на получение наличных денег» и «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ». Для ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» и «Заявки БУ/АУ на выплату средств» указывается значение Платежное пор учение.
2. С информацией о получателе по первичному документу:
· ИНН получателя – ИНН организации-получателя.
· КПП получателя – КПП организации-получателя.
· Наименование получателя– наименование организации-получателя.
3. С информацией об учреждении:
· ИНН учреждения – ИНН автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически или выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения.
· КПП учреждения – КПП автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически.
· Учреждение – наименование автономного или бюджетного учреждения. Обязательное для заполнения. Заполняется автоматически.
· Лицевой счет учреждения – счет, с которого необходимо списывать средства. Выбирается из справочника Счета организаций. Обязательное для заполнения.
· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права расходования.
· Сумма – сумма изменения. Автоматически заполняется из поля Сумма при выборе платежного документа.
4. С информацией о строках платежного документа:
· КОСГУ – код КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор операций сектора государственного управления.
· Отраслевой код – код дополнительной детализации показателей, утвержденных Учредителем. Значение выбирается из справочника Отраслевые коды. Обязательное для заполнения.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника Классификатор кодов вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.
· Код субсидии – код целевого назначения субсидии или субвенции в соответствии с уточняемым документом. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции. Обязательное для заполнения.
· Назначение платежа строки – назначение платежа, заполняется пользователем.
· Примечание – комментарий к строке.
В таблице Уточненные реквизиты содержатся строки с уточненной расшифровкой.
Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
В окне новой строки содержатся поля:
· Номер уточняемой строки – номер уточняемой строки. Номер присваивается и поле заполняется после осуществления операции связывания уточненной строки с уточняемой. Присваиваемый номер равен номеру уточняемой строки, с которой связана уточненная строка. Заполняется автоматически.
1. С информацией об учреждении:
· ИНН учреждения – ИНН автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически или выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения.
· КПП учреждения – КПП автономного или бюджетного учреждения. Заполняется автоматически.
· Учреждение – наименование автономного или бюджетного учреждения. Обязательное для заполнения. Заполняется автоматически.
· Лицевой счет учреждения – счет, с которого необходимо списывать средства. Выбирается из справочника Счета организаций. Обязательное для заполнения.
· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права расходования.
2. С информацией о получателе по первичному документу:
· ИНН получателя – ИНН организации-получателя.
· КПП получателя – КПП организации-получателя.
· Наименование получателя – наименование организации-получателя.
3. С информацией о строках платежного документа
· Сумма – сумма, подлежащая зачислению на строку. Обязательное для заполнения.
· КОСГУ – код КОСГУ, обязательное для заполнения. Значение выбирается из справочника Классификатор операций сектора государственного управления.
· Отраслевой код – код дополнительной детализации показателей, утвержденных Учредителем. Значение выбирается из справочника Отраслевые коды. Обязательное для заполнения.
· КВФО – код вида финансового обеспечения. Значение выбирается из справочника Классификатор кодов вида финансового обеспечения. Обязательное для заполнения.
· Код субсидии – код целевого назначения субсидии или субвенции уточненного документа. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции. Обязательное для заполнения.
· Назначение платежа строки – назначение платежа, заполняется пользователем.
· Примечание – комментарий к строке.
В таблице Уточняемые реквизиты может быть несколько строк. В таблице
Уточненные реквизиты может быть также несколько строк. Одна строка таблицы Уточняемые реквизиты должна соответствовать (быть связанной с) одной или нескольким строкам таблицы Уточненные реквизиты. Для связи строк списка уточненных реквизитов (нижний список) выделяется необходимая строка и нажимается кнопка  панели инструментов списка. В открывшемся окне связи строк в раскрывающемся списке выбирается номер уточняемой строки (верхний список) и нажимается кнопка Выбрать.
После выполнения связи для уточненной строки в колонке Номер уточняемой строки
автоматически устанавливается номер связанной строки.
На закладке Ответственные лица содержатся поля:
· ФИО руководителя – выбирается из справочника Ответственные лица. Обязательное для заполнения.
· Должность руководителя – заполняется автоматически после выбора ФИО руководителя.
· ФИО ответственного исполнителя – выбирается из справочника Ответственные лица. Обязательное для
заполнения.
· Должность ответственного исполнителя – заполняется автоматически после выбора ФИО ответственного
исполнителя.
· Телефон ответственного исполнителя – заполняется автоматически после выбора ФИО ответственного
исполнителя. В случае необходимости вводится пользователем. Обязательное для заполнения.
· Дата подписания – дата подписания документа. Обязательное для заполнения.
В нижней части документа содержатся поля:
· Основание – выбирается из справочника Основания документов или заполняется пользователем.
· Комментарий – комментарий к документу.
5.Описание контролей при обработке Справки-уведомления об уточнении операций БУ/АУ
При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:
G Системные проверки на заполнение обязательных полей.
G Системные проверки на корректность заполнения полей.
При работе с документами, в которых лицевой учреждения обслуживается в ОФК,
осуществляется контроль обязательности заполнения полей, необходимых для выгрузки документа
ОФК:
Закладка Учреждение:
· Наименование; программы
· Лицевой счет.
Закладка Расшифровка таблица Уточняемые реквизиты:
· ИНН;
· КПП;
· Учреждение;
· Сумма;
· КОСГУ;
· КВФО.
· Назначение платежа строки;
· Примечание.
Закладка Расшифровка формы таблица Уточненные реквизиты:
· Номер уточняемой строки
· ИНН;
· КПП;
· Учреждение;
· Сумма;
· КОСГУ;
· Назначение платежа строки;
· Примечание.
6.Обработка ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «черновик»
Документ формируется в системе в статусе «черновик». В этом статусе возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «черновик»
доступны действия:
Удалить – документ переходит в статус «удален».
Завершить подготовку – при выполнении действия выполняются контроли.
При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «подготовлен»
Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи, прохождению проверок и отправке Финансовому органу на согласование.
Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «подготовлен» доступны действия:
Вернуть – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус «черновик».
Отправить на согласование – при выполнении действия выполняются контроли: При выполнении контролей документ переходит в статус «на согласовании», формируются аналитические проводки.
Дальнейшая обработка документа осуществляется сотрудниками ФО
7.Статусы документа при обработке его в ФО
В ходе обработки документ может принимать статусы:
Финансовым органом осуществляется просмотр и принятие решения по ЭД «Справка-
уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусе «на согласовании».
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» переходит в статус «отказан»
в случае отказа в исполнении сотрудником ФО. Для сотрудников БУ/АУ доступно действие
Вернуть на черновик, при выполнении которого документ возвращается в статус «черновик» и становится доступным для внесения изменений.
ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» переходит в статус
«обработан» после завершения обработки документа Финансовым органом.
8.ЭЦП при работе с Справками-уведомлениями на выплату средств
Если в организации принят регламент работы с Электронными документами с применением ЭЦП к ним, то при работе с Заявками на выплату средств помимо рассмотренных средств обработки документов, добавляются еще правила подписания и проверки ЭЦП при обработке документа.
Если при обработке документа возникает ошибка проверки ЭЦП на документе
Это означает что в системе настроены правила проверки электронных подписей. В данном случае, настроено правило согласно регламенту работы с Электронными документами, что для перехода Заявки на выплату средств на статус Подготовлен на документе должна быть наложена ЭЦП с ролью Роль пользователя для ЭЦП
Если у пользователя есть роли которые позволяют подписывать ЭД в АЦК, и если у пользователя есть свой ключ подписи, который был занесен в систему АЦК администратором – то пользователь сможет перед обработкой подписывать ЭД.
Для подписания документа необходимо открыть список необходимых для обработки документов.
Подпись документов может производиться следующими способами:
-Из формы документа
-Из списка документов
-Из списка сразу на множестве документов
Для подписания документа из его формы, необходимо открыть требуемый документ на редактирование
Если у пользователя есть роли которые позволяют подписывать данный ЭД на данном статусе, и если у пользователя есть свой ключ подписи, который был занесен в систему АЦК администратором – то в меню документа появится новый пункт меню –подписать позволяющий произвести наложение ЭЦП над документом
При нажатии кнопки подписать, будет выведено окно для выбора роли для подписи и сертификата подписи
В открывшемся окне Формирование подписи, вкладке Общая информация, указывается следующая информация:
Номер – номер подписываемого документа;
Дата – дата подписываемого документа;
Сумма – сумма подписываемого документа;
Основание – основание подписываемого документа;
Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя;
Кем выдан – название удостоверяющего центра, выдавшего сертификат ключа подписи;
Кому выдан – физическое лицо, на имя которого удостоверяющий центр выдал сертификат ключа подписи и который владеет закрытым ключом ЭЦП.
Для выбора сертификата нажать кнопку Выбрать.
В открывшейся форме Сертификаты выделить из списка необходимый сертификат и нажать кнопку ОК.
Информация о выбранном сертификате добавится в группу полей Сертификат вкладки Общая информация окна Формирование подписи.
Для подписания документа нажать кнопку Подписать окна Формирование подписи.
Для подписания документа в форме самого документа необходимо выполнить следующие действия:
Открыть список документов.
В списке документов выделить документ, который необходимо подписать, и нажатием кнопки Редактировать панели инструментов окна или клавиши F4 вызвать форму его редактирования.
В форме редактирования документа, в меню действий, выбрать действие Подписать.
Для одновременного подписания нескольких документов необходимо выполнить следующие действия:
Открыть список документов.
В списке документов выделить флажками документы, которые необходимо подписать.
|
Одновременно можно подписать несколько документов только одного класса, находящихся на одинаковом статусе. При попытке одновременного подписания документов, находящихся на разных статусах, будут подписаны только документы на статусе, соответствующем статусу первого выделенного в списке документа. Остальные документы подписаны не будут, но останутся выделенными и доступными для подписания.
|
Вызвать нажатием правой кнопки мыши контекстное меню произвольного выделенного документа и выбрать пункт Подписать.
 |
