Скачать 2.71 Mb.
|
Глава 4. Организация кассовой работы, инкассация и перевозка ценностей | ||||
Кассовая работа | ||||
259 | Кассовые планы: | | | |
259.1 | годовые | 5 л. | 5 л. | |
259.2 | квартальные | 3 г. | 3 г. | |
259.3 | месячные | 1 г. | 1 г. | |
260 | Отчеты об исполнении кассовых планов: | | | |
260.1 | годовые | 5 л. | 5 л. | |
260.2 | квартальные | 3 г. | 3 г. | |
260.3 | месячные | 1 г. | 1 г. | |
261 | Документы о разовых проверках кассовой дисциплины (справки, информации, сведения, акты, переписка) | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
262 | Списки организаций, учреждений, предприятий, имеющих постоянную денежную выручку | Пост. | До замены новыми | |
263 | Кассовые заявки клиентов кредитно-финансовых учреждений | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
264 | Заявки-расчеты для установления норм расходования денег из кассовой выручки, лимитов остатков наличных денег в кассе, порядка и сроков сдачи торговой и денежной выручки | -"- | -"- | То же |
265 | Ведомости выдачи наличных денег на выплату заработной платы | -"- | -"- | -"- |
266 | Календари выдачи наличных денег на выплату заработной платы | 3 г. | 3 г. | |
267 | Заявления на бронирование средств на зарплату, расчеты на неотложные нужды | -"- | -"- | |
268 | Сведения о сроках выплаты зарплаты и других видов доходов субъектов хозяйствования | 1 г. | 1 г. | |
269 | Справки о кассовых операциях | 3 г. | 3 г. | |
270 | Справки проверок учетно-операционной и кассовой работы | 10 л. | -"- | |
271 | Справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей | 3 г. | -"- | |
272 | Акты и переписка о просчетах, совершенных кассирами | -"- | -"- | |
273 | Ведомости учета операций по выпуску денег в обращение | -"- | -"- | |
274 | Ведомости учета операций по изъятию денег из обращения | -"- | -"- | |
275 | Образцы и описания денежных знаков | Пост. | - | |
276 | Документы об экспертизе денежных знаков (акты, сведения, переписка) | 3 г.* | 3 г. | *Сводные документы пост. |
277 | Контрольные ведомости о перерасчете денежной выручки | 3 г. | -"- | |
278 | Подтверждения о получении денежной наличности | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
279 | Отчеты об остатках денежной наличности | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
280 | Внебалансовые приходные и расходные ордера по зачислению и перечислению из резервных фондов | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
281 | Журналы оборотов по резервным фондам, по внебалансовым счетам | -"- | -"- | То же |
282 | Книги учета денежной наличности | 5 л.* | 5 л.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
283 | Акты ревизий кладовых резервных и оборотных касс | 3 г. | 3 г. | |
284 | Акты об обмене и уничтожении ветхих и изъятых из обращения банкнот, ценных бумаг | Пост. | 10 л. | |
285 | Объявления на взнос наличными | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
286 | Книги учета принятых и выданных ценностей | 3 г. | 3 г. | |
287 | Кассовые и внебалансовые ордера и документы к ним | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
288 | Мемориальные и кассовые документы по международным пластиковым карточкам VISA, дорожным чекам | 15 л. | 15 л. | |
289 | Книги учета выдачи ценностей из кладовых и обратной их сдачи в кладовые | 5 л. | 5 л. | |
290 | Книги учета денежной наличности оборотной кассы и других ценностей в национальной валюте, находящихся в кладовой | 5 л.* | 5 л.* | *Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения комплексной налоговой проверки |
291 | Книги учета бланков строгой отчетности | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
292 | Книги учета и передачи ключей, печатей, пломбиров, штампов, используемых в кассовой работе | 3 г. | 3 г. | |
293 | Отчеты по кассовой работе | 5 л.* | 5 л.* | *Выделяются к уничтожению по прошествии не менее 3 лет после проведения комплексной налоговой проверки |
294 | Контрольные журналы приема под охрану и сдачи из-под охраны кладовых, несгораемых сейфов и других хранилищ | 3 г. | 3 г. | |
295 | Переписка об организации кассовой работы | 5 л.* | -"- | *В Национальном банке Республики Беларусь, Министерстве финансов Республики Беларусь и их органах - пост. |
296 | Документы о распределении денежной наличности (решения, расчеты, переписка) | 3 г. | 3 г. | |
297 | Переписка об обмене информацией по денежным системам и денежным знакам | 5 л. | 5 л. | |
298 | Переписка о расчетно-кассовом обслуживании | 3 г. | 3 г. | |
Инкассация и перевозка ценностей | ||||
299 | Отчеты о результатах работы службы инкассации: | | | |
299.1 | годовые | Пост. | 10 л. | |
299.2 | квартальные | 10 л. | 3 г. | |
299.3 | месячные | 3 г. | 1 г. | |
300 | Информации и сведения о специальной защите и снаряжении инкассаторов, специальном транспорте | 5 л. ЭПК | 3 г. | |
301 | Договоры с субъектами хозяйствования на инкассацию выручки | 3 г.* | 3 г.* | *После истечения срока договора, проведения налоговой проверки |
302 | Документы об объеме нагрузки кассовых и инкассаторских работников (справки, информации, переписка) | 3 г. | 3 г. | |
303 | Заявления о приеме на инкассацию наличной иностранной валюты и платежных документов | -"- | - | |
304 | Переписка об инкассации иностранной валюты и вывозе ее за границу | Пост. | 10 л. | |
305 | Переписка об инкассации денежной выручки и перевозке ценностей | 5 л. | 3 г. | |
306 | Переписка о получении, сдаче, учете и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и технических средств защиты | 3 г. | -"- | |
307 | Журналы учета выдачи и приема оружия, боеприпасов, документов и прочих ценностей дежурными участков инкассации | -"- | -"- | |
308 | Сведения о неправильных вложениях, установленных при пересчете инкассаторских сумок с денежной выручкой | -"- | -"- | |
309 | Доверенности на сбор денежной выручки инкассаторами | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
310 | Справки о принятых вечерней кассой сумках (мешках) с ценностями и порожних сумках | -"- | -"- | То же |
311 | Препроводительные ведомости к сумкам с денежной выручкой (в национальной и иностранной валюте) | 15 л. | 15 л. | |
312 | Месячные явочные карточки по сбору выручки | 1 г. | 1 г. | |
313 | Журналы учета принятых сумок и мешков с ценностями и порожних сумок | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
314 | Журналы учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки | 3 г. | 3 г. | |
315 | Книги учета денежной наличности, отправленной через инкассаторов | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
316 | Акты приема-сдачи инкассаторами посылок с драгоценными металлами | 3 г.* | 3 г.* | *После проведения комплексной налоговой проверки |
317 | Книги учета неразобранных драгоценных металлов, поступивших из отделений банков | -"- | 3 г. | То же |
318 | Сводные описи на отосланные драгоценные металлы | 3 г. | -"- | |
319 | Корешки доверенностей на перевозку ценностей | -"- | -"- | |
|
Памятка предназначена для архивов организаций, являющихся источниками комплектования Комитета по делам архивов Республики Алтай независимо... | Памятка предназначена для заполнения паспорта архивов исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных... | ||
Составление и ведение списка организаций источников комплектования государственного, муниципального архива | Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по осуществлению контроля... | ||
Абзац третий Раздела I. Термины и определения изложить в следующей редакции: «Продукция товары, работы, услуги и иные объекты гражданских... | Фирменное наименование юл, именуемое в дальнейшем Единый Агент, в лице, действующ на основании, с одной стороны | ||
Енисейского района, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования... | «Реестр платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов... | ||
О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года n 17-фз) (Ведомости Съезда народных депутатов... | Конечно, все это ухудшало положение работников, работающих у индивидуальных предпринимателей, и ставило их в неравное положение с... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |