Заполнение справочников для ведения учета товаров и денежных операций
Справочник «банки» и «банковские счета» были заполнены при вводе организации «Ардис».
1.3.1 Справочник «Контрагенты»
Справочник «Контрагенты» (траектория «Покупки и Продажи) предназначен для хранения информации о физических лицах и юридических лицах, с которыми взаимодействует ваша организация, а также о получателях перечисленных налогов. Для удобства хранения столь разнообразных данных в справочнике могут быть созданы группы: Поставщики, Получатели, Банки, Налоговые органы и др.
У нас будут две группы: Поставщики и Покупатели.
В Поставщиках – «Федя-поставщик».
В Покупателях – «Вася-Покупатель».
При создании контрагента, в нашем случае – поставщика, особое внимание обратим на банковский счет, договор и контактное лицо. По кнопке «Создать» создаем их по порядку.
Банковский счет.
Далее приступаем к договору.
При создании договора потребуется указание цены для конкретного договора. Обратимся к справочнику «Типы цен номенклатуры» (траектория «Номенклатура и склад»). Дополним, имеющиеся по умолчанию варианты, своими ценами, «закупочная» и «продажная».
При вводе нового договора необходимо установить тип цен по данному договору, если хотим обеспечить установку цены по умолчанию при вводе документов. В данном случае - цена «закупочная», так как договор с поставщиком.
Ну и последнее – контактное лицо
После заполнения: банковского счета, договора, контактного лица окно «Создание контрагента» стало выглядеть следующим образом.
Аналогично, заполним данные для «Вася-покупатель».
1.3.2 Справочник «Типы цен номенклатуры»
При заполнении договоров мы уже касались «типов цен номенклатуры. В данном разделе показано, что можно не только добавлять свои цены, но и заменять фирменные цены на свои.
По траектории Номенклатура и склад – Справочники и настройки – Типы цен номенклатуры введем пару цен: вернее поменяем предложенные по умолчанию: основная цена покупки на закупочная и основная цена продажи на продажная.
 
После изменения
Добавить новые типы цен можно кнопкой «Создать»
1.3.3. Справочник «Номенклатура»
Обратим внимание, на то, что изначально заданы группы. Их удалять нельзя и наоборот необходимо пользоваться ими в зависимости от задач.
В группу Товары введем позиции:
По поводу единицы измерения. Можно «Создать» что-то свое, а можно «подбор из ОКЕИ».
«Ставка НДС» выбирается из списка.
Внимание.
Для обеспечения автоматической подстановки цен в документы поступления и реализации товаров, что облегчит массовое оформление этих документов, необходимо заполнить специальный документ «Установка цен номенклатуры». Траектория: Номенклатура и склад - Цены - Установка цен номенклатуры.
В нем задается информация о значениях цен в зависимости от типа цен и от времени задания цен.
В документе перечисляются значения цен заданного типа (у нас, закупочная) для всех позиций, для которых на конкретную дату или задается или обновляется цена. Нетрудно догадаться, что таких документов может быть столько, сколько изменений разных типов цен происходит во время деятельности.
Логика извлечения значения цены, например для документа «Поступление товаров», следующая. При заполнении документа, задаем поставщика и договор поставки, в котором задан тип цен (у нас – цена закупочная), выбираем номенклатуру и, наконец, каждый документ имеет дату. Используя эти три параметра (дату, номенклатуру и тип цен) просматривается поток документов «Установка цен номенклатуры» и определяется цена для подстановки в документы. Это быстро и безошибочно.
Если теперь открыть номенклатуру, например, груши, то по пункту
«цены номенклатуры» увидим все цены, взятые из документов «Установка цен номенклатуры».
1.3.4 Справочник «Склады (места хранения)»
По траектории Номенклатура и склад – Справочники и настройки – Склады. Мы видим, что в программе уже введен одни склад, который называется «Основной склад». Можно его заменить или добавить свои склады.
2. Учет товаров
Конфигурация «1С: Бухгалтерия » позволяет организовать учет различных операций с товарами:
Поступление товаров
Продажу товаров;
Каждая из этих операций состоит из двух частей – оформления поступления или продажи и оплаты, каждая из которых выполняется по определенным схемам.
1. Схема оформления поступления товара и оплаты за купленные товары
С х е м а оформления П О С Т У П Л Е Н И Я:
Оформляется документ «Поступление товаров и услуг» - вид операции «Покупка, комиссия»
После его проводки выписывается «Счет-фактура»
Формируем запись в «Книге покупок»
На основании «Поступление товаров и услуг» выписывается «Платежное поручение» для перечисления денег
С х е м а оформления О П Л А ТЫ З А К У П Л Е Н Ы Е Т О В А Р Ы:
Берем «Выписку банка», проверяем списание денег с расчетного счета.
Делаем документ «Списание с расчетного счета»
Устанавливаем пометку в «Платежном поручении»: ОПЛАЧЕНО, дата и наименование документа
Схема оформления продажи товара и оплаты от покупателя
С х е м а оформления П Р О Д А Ж И:
Выписывается Счет на оплату
На основании Счета формируется Реализация товара
На основании Реализации выписывается Счет-фактура
Формируем запись в «Книге продаж»
С х е м а оформления О П Л А ТЫ О Т П О К У П А Т Е Л Я:
Производится оплата за наличные или по безналичному расчету
Если оплата производится по безналичному расчету
Берем Выписку банка
Формируем документ Поступление на расчетный счет
Если оплата производится за наличный расчет
Выписывается документ Приходный ордер
Формируем документ Поступление на расчетный счет
|
