Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения «01» июля
Скачать 3.6 Mb.
|
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с третьего купонного периода: 1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная с третьего по i-ый купонный период (i=j+1,..,20). В случае, если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентных ставок любого количества следующих за вторым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (пяти) дней второго купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. В случае, если до даты начала размещения, Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за вторым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (пяти) дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k - номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:
- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 8 (восемь) дней до даты окончания j- го купонного периода (j = 2,…19) . Эмитент имеет право определить в дату установления i-ого купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов). 3) В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами) у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-ого и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода, в последние 5 (пять) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 8 (Восемь) дней до даты окончания j-ого купонного периода (j = 2,…19) и в следующие сроки с даты установления i-го купона: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; - на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 2,…19) (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-му и последующим купонам). 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона Порядок выплаты дохода по облигациям: Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по первому купону выплачивается в дату, в которую истекает 6 (шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по второму купону выплачивается в дату, в которую истекает 12 (двенадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату, в которую истекает 18 (восемнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату, в которую истекает 24 (двадцать четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 30 (тридцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату, в которую истекает 36 (тридцать шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по седьмому купону выплачивается в дату, в которую истекает 42 (сорок два) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по восьмому купону выплачивается в дату, в которую истекает 48 (сорок восемь) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по девятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 54 (пятьдесят четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по десятому купону выплачивается в дату, в которую истекает 60 (шестьдесят) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 66 (шестьдесят шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 72 (семьдесят два) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 78 (семьдесят восемь) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 90 (девяносто) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 96 (девяносто шесть) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 102 (сто два) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 108 (сто восемь) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 114 (сто четырнадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в дату, в которую истекает 120 (сто двадцать) месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: Список владельцев облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, не приводится. Если дата окончания любого из двадцати купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 1 Купон
|
Похожие:
 |  | ||
| | ||
| Двадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых... | | Депозитарные расписки на акции «РусГидро» допущены к операциям биржевого репо на «Московской бирже» 6 |
| Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств размещения]. Приказ Федерального агентства по туризму от 21. 07 | | Перед подачей документов на Биржу в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявитель предоставляет Агенту комплект документов... |
| Перед подачей документов на Биржу в целях аккредитации для участия в Биржевых торгах Заявитель предоставляет Агенту комплект документов... | | Модуль рр позволяет подсчитать товарный риск для товаров, являющихся базовым активом пфи, торгуемых на Московской Бирже |